城建发展:城建发展2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600266证券简称：城建发展
北京城建投资发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入1964189426.62-17.1412727421640.52119.11
归属于上市公司股东的净利润-66944994.26-111.29552096188.31-34.66归属于上市公司股东的扣除非
-310326366.28不适用1019215340.1489.09经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-271381498.01不适用
基本每股收益（元/股）-0.0596-125.330.1821-38.12
稀释每股收益（元/股）-0.0596-125.330.1821-38.12
减少3.04个百减少1.29个百分
加权平均净资产收益率（%）-0.571.74分点点
1/142021年第三季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产142247328695.98131364043980.108.28归属于上市公司股东的所有者
25532963913.5425757566628.15-0.87
权益
注:1.“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
2.本公司在计算每股收益和净资产收益率时，按照相关规定，已扣除归属于上市公司股东的
净利润中其他权益工具（永续债）的股利或利息（包括未宣告发放股利或利息）。
2018年11月21日，公司发行永续中票15亿元，扣除发行费用后计入其他权益工具14.91亿元。2020年12月22日，公司发行债权融资计划10亿元，计入其他权益工具10亿元。2021年6月10日，公司发行债权融资计划15亿元，计入其他权益工具15亿元。2021年1-9月，公司实现归属于上市公司股东的净利润为552096188.31元，扣除其他权益工具股息影响
174157500.00元后每股收益为0.1821元，扣除影响后的加权平均净资产收益率为1.74%。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期项目本报告期金额说明末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-58154406.6358200.00
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免36367.1436367.14计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费8354441.9738015947.73
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金371279486.47-661248212.47融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
2/142021年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2995429.33302162.04其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-155699267.35-155708883.89
少数股东权益影响额（税后）236829213.61-7499.84
合计243381372.02-467119151.83
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比主要原因项目名称例（%）
营业收入119.11公司项目结转收入增加所致
归属于上市公司股东的净利润-34.66公司所持有的交易性金融资产股价下跌所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润89.09公司项目结转收益增加所致
基本每股收益-38.12公司所持有的交易性金融资产股价下跌所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数62092报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股比持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量
北京城建集团有限责任公司国有法人94466326141.860无0北京城建投资发展股份有限
其他1807940938.010无0公司回购专用证券账户
周红卫未知165931210.740未知0
丁亚南未知162253280.720未知0
丁素娥未知161811360.720未知0
徐仁桥未知159396380.710未知0
方英未知149463010.660未知0
苗圣贤未知146759110.650未知0
3/142021年第三季度报告
黄宝平未知142275670.630未知0
王秀英未知132295660.590未知0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量北京城建集团有限责任公司944663261人民币普通股944663261北京城建投资发展股份有限公司回购专用证券账户180794093人民币普通股180794093周红卫16593121人民币普通股16593121丁亚南16225328人民币普通股16225328丁素娥16181136人民币普通股16181136徐仁桥15939638人民币普通股15939638方英14946301人民币普通股14946301苗圣贤14675911人民币普通股14675911黄宝平14227567人民币普通股14227567王秀英13229566人民币普通股13229566
上述股东关前十名股东中，北京城建集团有限责任公司是北京城建投资发展股份有限公司的控股股东，与联关系或一其它股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动的说致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持明股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股1、周红卫通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有16593121股，合计持有本公东及前10司股份16593121股；2、丁亚南通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有名无限售股16225328股，合计持有本公司股份16225328股；3、丁素娥通过普通证券账户持有0股，通东参与融资过信用证券账户持有16181136股，合计持有本公司股份16181136股；4、徐仁桥通过普通证融券及转融券账户持有0股，通过信用证券账户持有15939638股，合计持有本公司股份15939638股；
通业务情况5、方英通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14946301股，合计持有本公司说明（如股份14946301股；6、苗圣贤通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14675911有）股，合计持有本公司股份14675911股；7、黄宝平通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有14227567股，合计持有本公司股份14227567股；8、王秀英通过普通证券账户持有
0股，通过信用证券账户持有13229566股，合计持有本公司股份13229566股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京城建投资发展股份有限公司
4/142021年第三季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金12243408606.9710552905294.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产4030619994.174651250809.00衍生金融资产应收票据
应收账款138134389.26131039572.72应收款项融资
预付款项3932819021.373104701410.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6591611884.876182154332.39
其中：应收利息87441762.9555266556.08
应收股利93499658.4393499658.43买入返售金融资产
存货94493564423.2086875996273.73合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产3219977630.822976862415.73
流动资产合计124650135950.66114474910109.14
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3552355274.043064987950.92
其他权益工具投资750000.00750000.00
其他非流动金融资产1574239850.001618955220.00
投资性房地产9399586668.059172301716.94
固定资产640142904.72581807268.50
在建工程3121401.91生产性生物资产油气资产
使用权资产108471814.76无形资产开发支出商誉
5/142021年第三季度报告
长期待摊费用162440430.87165127664.49
递延所得税资产2156084400.972285204050.11其他非流动资产
非流动资产合计17597192745.3216889133870.96
资产总计142247328695.98131364043980.10
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据137272235.86157209358.83
应付账款8283704218.239229532633.61
预收款项57405381.5040080409.52
合同负债24185011806.3219115212243.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31743368.4236750274.03
应交税费333277358.09730894437.22
其他应付款8092002550.715938523795.56
其中：应付利息234644133.45191602167.09
应付股利41670452.0481852129.87应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债9998239652.017975396936.38
其他流动负债4201401226.523116567993.87
流动负债合计55320057797.6646340168082.14
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款41032754009.3237607440470.20
应付债券11397801677.096779939749.73
其中：优先股永续债
租赁负债118673442.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益96844044.3895680000.00
递延所得税负债2062770013.822221505375.38
6/142021年第三季度报告
其他非流动负债4500000000.0010340794213.91
非流动负债合计59208843187.1057045359809.22
负债合计114528900984.76103385527891.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2256537600.002256537600.00
其他权益工具3983894339.633983894339.63
其中：优先股
永续债3983894339.633983894339.63
资本公积3260945511.893260945511.89
减：库存股1002034242.97600012828.39
其他综合收益1112100231.231112100231.23专项储备
盈余公积1685196031.141685196031.14一般风险准备
未分配利润14236324442.6214058905742.65
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合25757566628.15
25532963913.54
计
少数股东权益2185463797.682220949460.59
所有者权益（或股东权益）合计27718427711.2227978516088.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计142247328695.98131364043980.10
公司负责人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入12727421640.525808587844.50
其中：营业收入12727421640.525808587844.50利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本11993768022.235975593267.02
其中：营业成本10340827681.483641470923.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
7/142021年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加369839279.48961388906.47
销售费用412153565.05285238567.80
管理费用368402859.60296603474.43研发费用
财务费用502544636.62790891394.42
其中：利息费用618037949.04835013777.31
利息收入126008933.2269875703.59
加：其他收益9836850.5322377015.40
投资收益（损失以“－”号填列）529129473.07642602693.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益389859105.08495449072.25以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-665338155.51353400275.03
信用减值损失（损失以“－”号填列）-1864391.99-1466559.85
资产减值损失（损失以“－”号填列）0.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）56276.20-9688.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）605473670.59849898312.86
加：营业外收入34941094.837241249.77
减：营业外支出6164063.644116175.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）634250701.78853023386.88
减：所得税费用109733311.7875355334.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）524517390.00777668052.77
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填524517390.00777668052.77列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以552096188.31844991998.54“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-27578798.31-67323945.77
六、其他综合收益的税后净额111641754.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后92662656.64净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
8/142021年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益92662656.64
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他92662656.64
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净18979098.35额
七、综合收益总额524517390.00889309807.76
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额552096188.31937654655.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额-27578798.31-48344847.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.18210.2943
（二）稀释每股收益(元/股)0.18210.2943
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京城建投资发展股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金18564716205.0512392691740.49客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额
9/142021年第三季度报告
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还172458943.7987623896.18
收到其他与经营活动有关的现金8341751131.086481572961.42
经营活动现金流入小计27078926279.9218961888598.09
购买商品、接受劳务支付的现金14634352496.498787544685.06客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金398716453.07469685822.24
支付的各项税费1893413495.661713995289.48
支付其他与经营活动有关的现金10423825332.7112409544083.64
经营活动现金流出小计27350307777.9323380769880.42
经营活动产生的现金流量净额-271381498.01-4418881282.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金153103.05147405316.20
取得投资收益收到的现金139180424.95121038898.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回397831.90
78482572.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5180876.31收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计217816100.00274022923.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付106089304.92
165316499.51
的现金
投资支付的现金67551739.94248511833.80质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金417855.73
投资活动现金流出小计232868239.45355018994.45
投资活动产生的现金流量净额-15052139.45-80996071.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金15841609417.3715188330693.15
收到其他与筹资活动有关的现金1500603236.2835024000.00
筹资活动现金流入小计17342212653.6515223354693.15
偿还债务支付的现金10669414945.977640569508.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2785366129.242520891104.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.00
支付其他与筹资活动有关的现金1953336129.42385510794.72
10/142021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计15408117204.6310546971407.69
筹资活动产生的现金流量净额1934095449.024676383285.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1647661811.56176505931.92
加：期初现金及现金等价物余额10412601373.589491516698.06
六、期末现金及现金等价物余额12060263185.149668022629.98
公司负责人：陈代华主管会计工作负责人：储昭武会计机构负责人：肖红卫
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金10552905294.98结算备付金拆出资金
交易性金融资产4651250809.004651250809.00衍生金融资产应收票据
应收账款131039572.72131039572.72应收款项融资
预付款项3104701410.593104233615.01-467795.58应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6182154332.396182154332.39
其中：应收利息55266556.0855266556.08
应收股利93499658.4393499658.43买入返售金融资产
存货86875996273.7386876545604.30549330.57合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2976862415.732976862415.73
流动资产合计114474910109.14114474991644.1381534.99
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
11/142021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资3064987950.923064987950.92
其他权益工具投资750000.00750000.00
其他非流动金融资产1618955220.001618955220.00
投资性房地产9172301716.949172301716.94
固定资产581807268.50581807268.50在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产118679464.29118679464.29无形资产开发支出商誉
长期待摊费用165127664.49164580303.49-547361.00
递延所得税资产2285204050.112287287494.302083444.19其他非流动资产
非流动资产合计16889133870.9617009349418.44120215547.48
资产总计131364043980.10131484341062.57120297082.47
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据157209358.83157209358.83
应付账款9229532633.619224478633.61-5054000.00
预收款项40080409.5240080409.52
合同负债19115212243.1219115212243.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬36750274.0336750274.03
应交税费730894437.22730894437.22
其他应付款5938523795.565938523795.56
其中：应付利息191602167.09191602167.09
应付股利81852129.8781852129.87应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7975396936.387994187025.8918790089.51
12/142021年第三季度报告
其他流动负债3116567993.873116567993.87
流动负债合计46340168082.1446353904171.6513736089.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款37607440470.2037607440470.20
应付债券6779939749.736779939749.73
其中：优先股永续债
租赁负债112338285.16112338285.16长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益95680000.0095680000.00
递延所得税负债2221505375.382221623635.47118260.09
其他非流动负债10340794213.9110340794213.91
非流动负债合计57045359809.2257157816354.47112456545.25
负债合计103385527891.36103511720526.12126192634.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2256537600.002256537600.00
其他权益工具3983894339.633983894339.63
其中：优先股
永续债3983894339.633983894339.63
资本公积3260945511.893260945511.89
减：库存股600012828.39600012828.39
其他综合收益1112100231.231112100231.23专项储备
盈余公积1685196031.141685196031.14一般风险准备
未分配利润14058905742.6514055130382.78-3775359.87归属于母公司所有者权益（或股东
25757566628.1525753791268.28-3775359.87
权益）合计
少数股东权益2220949460.592218829268.17-2120192.42
所有者权益（或股东权益）合计27978516088.7427972620536.45-5895552.29负债和所有者权益（或股东权
131364043980.10131484341062.57120297082.47
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
经公司第七届董事会第五十次会议审批通过，公司自2021年1月1日开始执行新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，公司调减“预付账款”467795.58元，调增“存货”549330.57元，调增“使用权资产”科目118679464.29元，调减“长期待摊费用”547361.00元，调增“递延所得税资产”科目2083444.19元，调减“应付账款”5054000.00元，调增“一年内到期的非流动负债”18790089.51元，调增“租赁负债”112338285.16元，调增“递延
13/142021年第三季度报告所得税负债”118260.09元，调减“未分配利润”3775359.87元，调减“少数股东权益”2120192.42元。不涉及其他科目调整，对可比会计信息不予调整。
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2021年10月28日