凯发电气:2021年第三季度报告

天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300407证券简称：凯发电气公告编号：2021-040
天津凯发电气股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）412357000.61-24.85%1089013083.71-8.67%归属于上市公司股东的
21190791.8615.53%19833882.9220.70%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18940484.0338.70%16133649.21150.48%利润（元）经营活动产生的现金流
————-97856000.02-235.47%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0716.67%0.0740.00%
稀释每股收益（元/股）0.0716.67%0.0740.00%
加权平均净资产收益率1.51%11.85%1.39%14.88%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2780364328.192686112827.783.51%归属于上市公司股东的
1414467129.571439814271.19-1.76%
所有者权益（元）
1天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备处置固定资产净收益
13250.07的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务收到的政府补助及结转密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2465713.414275846.84的递延收益额或定量持续享受的政府补助除外）结构性存款收益
委托他人投资或管理资产的损益198345.42756548.28
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-22047.51-760656.33其他营业外收支净额
减：所得税影响额367835.19530015.39
少数股东权益影响额（税后）23868.3054739.76
合计2250307.833700233.71--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表重大变动情况及原因单位：万元
资产负债表项目期末余额变动幅度变动原因说明
子公司本期购买4400.00万元的结构性存款，同时为项目备货采购的原材料货币资金54053.76-31.68%
货款增加，导致货币资金期末余额大幅减少交易性金融资产4400.00100.00%子公司本期购买4400.00万元的结构性存款
本期公司为项目备货采购的预付货款比较集中，而当期没有集中到货，导预付款项4316.1461.57%致预付款项期末余额大幅增加公司为投标业务支付投标保证金支出较大；员工业务借款增加从而导致该
其他应收款3000.4034.14%项目余额增加
存货68743.0144.53%本期公司一些较大项目投入较大，从而导致在产品的金额大幅增长合同资产 23547.48 33.78% 境外RPS公司已完工未结算资产明显增加
其他流动资产5820.38115.73%本期公司预缴的增值税大幅增加
在建工程6029.7239.60%公司凯发轨道交通产业化基地二期工程建设投入大幅增加
使用权资产6348.88100.00%本期公司执行新租赁准则所致
其他非流动资产 2064.36 82.18% 境外RPS公司购买的固定资产未到货
应付票据3821.33115.41%公司本期开立信用证增加，用以支付供应商货款应付利息29.03-40.09%公司发行的可转换债券于7月份支付利息，从而应付利息余额大幅减少一年内到期的非流
3762.35134.41%公司一年内到期的长期借款增加
动负债
其他流动负债1278.2574.34%公司本期预收项目款待转销项税增加
长期借款0-100.00%公司长期借款全部转为一年内到期非流动负债
2天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
租赁负债6282.33100.00%本期公司执行新租赁准则所致
其他综合收益-1563.02-266.24%本期欧元汇率持续下降
2、利润表项目重大变动情况及原因单位：万元
利润表项目期末余额变动幅度变动原因说明
利息收入140.44-45.31%上期收回德商银行担保保证金本息
资产减值损失239.26-196.16%合同资产减值损失减少
资产处置收益1.33165.56%本期为资产处置收益，而上年同期为资产处置损失营业外收入11.311030.71%本期收到违约金及处理的无需支付款项
营业外支出87.37348.88%本期发生债务重组损失
本期境外公司弥补以前年度亏损后计提所得税金额较少，境内公司年中实所得税费用97.70-68.83%
施了研发费用加计扣除，使所得税缴纳金额减少少数股东损益-66.07467.68%公司的控股子公司本期净利润有所降低
3、现金流量表项目重大变动情况及原因单位：万元
现金流量表项目期末余额变动幅度变动原因说明
收到的税费返还3517.55-33.53%本期境外子公司收到的退还增值税金额同比减少收到的其他与经营
1581.41-87.34%收回的保证金同比大幅减少
活动有关的现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资2.75-32.60%本期公司资产处置的现金收入增加产收回的现金净额
分配股利、利润或偿
2694.60108.90%本期支付股利同比大幅减长
付利息支付的现金汇率变动对现金及
-1626.39-471.92%本期人民币升值较去年同期大幅增长现金等价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数137500
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
孔祥洲境内自然人19.31%5890392044177940中国铁路通信信
国有法人12.02%366868520号集团有限公司
王伟境内自然人5.70%1738696013040220
王勇境内自然人3.40%103810007785750
郭坚强境内自然人2.78%84895000
褚飞境内自然人2.42%73906005542950
张忠杰境内自然人1.86%56833204262490
陈正灿境内自然人1.83%55912000
张刚境内自然人1.80%55054004129050
赵勤境内自然人1.55%47217003541275前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
3天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类数量中国铁路通信信号集团有限公司36686852人民币普通股36686852孔祥洲14725980人民币普通股14725980
#郭坚强8489500人民币普通股8489500陈正灿5591200人民币普通股5591200茅条玉4434600人民币普通股4434600王伟4346740人民币普通股4346740吴仁德4051002人民币普通股4051002
#左钧超3661100人民币普通股3661100李存义3343952人民币普通股3343952胡学华2964740人民币普通股2964740上述股东关联关系或一致行动的不适用说明前10名股东参与融资融券业务股股东郭坚强信用账户持股3038800股；股东左钧超信用账户持股1950000股。
东情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
截止2021年9月30日，公司在执行合同金额约41.14亿元人民币，国内在执行合同金额为17.65亿元，国外在执行合同金额为23.49亿元。
序号项目名称项目进度
1 北京12号线TIAS 设计基本完毕，待生产通知。
2 天津10号线ISCS 供货安装中
目前全线已经完成设备供货，当前处于调试收
3天津6号线二期（8号线南段）综合监控
尾阶段
4北京17号线开关柜供货中，已经分段结项
5 厦门2号线PSCADA 主体调试完成，收尾中
6 北京昌平线南延ISCS 供货中
7绍兴1号线火灾自动报警系统设计联络完成，分批供货中
8 16号线1500V开关柜 北段、中段已开通，南段处于设计阶段
9 北京地铁16号线ISCS 北段、中段已开通，南段处于设计阶段
10郑西高铁综自改造全部供货，调试中
1116号线闭路电视北段、中段已开通，南段处于设计阶段
12 佛山3号线PSCADA 全部供货，调试中
13贵阳2号线安检供货中
14 北京11号线西段ISCS 供货中
15 西安6号线1500V开关柜 一期供货完成，二期供货中
16北京11号线西段工艺设备供货中，近期供货完毕
17北京机场线西延传输系统供货中，现场调试阶段
18包西线综自改造供货中，现场调试阶段
4天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
1916号线电源及接地北段、中段已开通，南段处于设计阶段
20银西辅助监控甘宁段银西辅助监控主体调试完成，收尾中。
21北京12号线内部备货
22北京昌平线南延工程主合同执行中，部分站所未完成
23绍兴1号线主合同执行中，部分站所未完成
24 苏州S1号线 内部备货
25杭州机场快线内部备货
26福州4号线内部备货
27 OS-ESTW Osnabrück 78.75%
28 ABS Oldenburg - Wilhelmshaven PFA 1- OLA 63.50%
29 VP9 Berliner Au?enring 16.36%
30 Sebaldsbrücker Heerstra?e 33.63%
31 Oldenburg – Wilhelmshaven PFA 6.2 2.14%
32 Berlin Werkhalle ICE4 Neubau 1.73%
33 Braunschweig Weddeler Schleife 0.00%
34 Braunschweig Abzw. Schmiedekamp OLA 0.00%
35 48-ABS 48 VE 02 Los 2.1 LV 6 LV 7 91.45%
36 48-ABS 48 VE 02 Los 2.2 90.08%
37 ABS Chemnitz Hbf.- Chemnitz Kappel 1.BA 65.38%
38 ESTW-A-Ruhland 84.19%
39 ESTW G nitz ESTW Lehndorf 52.85%
40 Knoten Halle Gleisfeldbeleuchtung 79.47%
41 HBM Dresden Plauen 35.35%
42 ESTW Altenburg 1.73%
43 Bf. Bad K?sen - OLA 50Hz 0.00%
44 ESTW DU Los 1.2 Sü Thyssenbrücke 80.39%
45 K?ln S13 Los 1a 71.24%
46 K?ln S13 Los 1b 68.22%
47 Aachen Rothe Erde ABS 4 48.58%
48 Herne BAB A43 89.18%
49 ESTW Duisburg 2. BS 3.85%
50 WB Wesel-Bocholt 19.22%
51 Troisdorf S13 Los 3 6.86%
52 DB Bahnbau (ab 2017) 94.39%
53 Bonn-Vilich OLA Stadtbahn S13 48.76%
54 Oestrich-Winkel 92.55%
55 GP KaBa - StA1 Bashaide 87.42%
56 WR Weil am Rhein GP KaBa - StA9 93.53%
57 Bf. Süssen 88.37%
58 HB ARGE H?llentalbahn Ost 93.17%
59 WU NBS Wendlingen-Ulm Los 4-Los 6 83.94%
60 RTB Rastatt Umverlegung 28.89%
61 S21 Untertürkheim Interregiokurve 10.16%
62 RA Tunnel Rastatt NBS Basheide-Rastatt 38.94%
63 Stuttgart 21 Talkessel DSS 4.76%
64 FB S6 Frankfurt West - Bad Vilbel 41.57%
65 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15g 75.42%
66 FH Freilassing-Hallthurm 79.18%
67 Rahmenvertrag München 80.04%
68 2. S-Bahn Stammstrecke VE 15i 0.95%
69 ESTW München Ost 0.00%
70 Moosburg-Landshut Strecke 5500! 0.00%
71 Johanneskirchen-Daglfing 0.00%
72 Umrichter Bützow/ Schwerin 94.96%
73 DB Osterburken 85.02%
74 BT BautzenTrakt.- u. Prüfspannungsvers. 85.01%
75 ABS 48 – Erw. Uw Geltendorf Neubau ATS 88.98%
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76 DB Energie SP Mainz 47.48%
77 DB Energie - UW Donauw?rth 9.57%
78 ABS Oldenburg Wilhelmshafen DB Netz 15.02%
79 Neubau PV-Anlage 167 Hz Netz 13.41%
80 DB Energie UW Aalen 0.00%
81 SWM - 5UGW-2KS München 93.65%
82 GW Lessingtunnel Hamburg 90.86%
83 Neubau ZBA zwei GUW AKN 35.88%
84 AEA OSS ICE Werk Basel DB Fernverkehr 94.69%
85 DB Fern Hamburg OSE Eidelstedt 68.62%
86 OS ESTW Osnabruck EEA 90.38%
87 ESTW Dillingen-Saar; 50Hz und EWHA 68.68%
88 S21 PA 1.7 BTO Los A - ARGE Eiffage FF 0.67%
89 Herne Bf GFB 50 Hz Los1+2 97.44%
90 Sande Wilhelmshaven PFA 4.2/5 EWHA GFB 81.29%
91 ESTW Darmstadt-Kranichstein 96.34%
92 RRX LEV-Chempark 50Hz 12.18%
93 S21 PA 1.7 BTO Los C - Porr 2.01%
94 Troisdorf S13 Los 12.001 Neubau EWHA 0.00%
95 ESTW Linke Rheinseite K?ln-Bonn EEA 0.00%
96 Kiel - GFB Bbf. 0.00%
97 München Ost VE753B TST 10kV 2. SBSS 0.00%
98 Ulm Hbf NBS PfA 2.6 LST + EEA 0.00%
99 ESTW Oppenheim TK 92.28%
100 Caltrain OCS Components PO-2 93.73%
101 ABC-Lijn NL 92.64%
102 Caltrain Design Services / USA 91.89%
103 Tainan City Tunnel OSS 89.04%
104 MNL Line 2 East Extension 75.00%
105 TJBB High Speed Circuit Breaker 27.37%
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津凯发电气股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金540537619.80791130281.72结算备付金拆出资金
交易性金融资产44000000.00衍生金融资产
应收票据74847609.8095526294.61
应收账款578745521.91659916139.65应收款项融资
预付款项43161430.1726713623.26应收保费
6天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款30004027.8522367130.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货687430141.35475640811.46
合同资产235474838.73176019494.62持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58203771.6526980486.09
流动资产合计2292404961.262274294262.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资608570.35649032.79其他非流动金融资产
投资性房地产70006960.8274592192.63
固定资产220113893.80226175624.08
在建工程60297236.0843193506.05生产性生物资产油气资产
使用权资产63488792.25
无形资产27101351.7629851106.48开发支出
商誉22195.8022195.80
长期待摊费用1371776.171696670.50
递延所得税资产24304946.2624306726.39
其他非流动资产20643643.6411331510.86
非流动资产合计487959366.93411818565.58
资产总计2780364328.192686112827.78
流动负债：
短期借款101980922.7499405310.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据38213300.0017739400.00
应付账款259104127.95242929326.23预收款项
7天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
合同负债473435288.42424285001.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬47915302.4658354274.34
应交税费11997338.2713262521.05
其他应付款73051209.0074175066.09
其中：应付利息290304.32484582.21应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债37623500.0016050000.00
其他流动负债12782500.167332019.91
流动负债合计1056103489.00953532919.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款40125000.00
应付债券105970901.7499964650.18
其中：优先股永续债
租赁负债62823304.09长期应付款
长期应付职工薪酬80468121.0085855342.13
预计负债32997703.9238528451.61
递延收益18097250.0118109117.54
递延所得税负债372987.06458933.42其他非流动负债
非流动负债合计300730267.82283041494.88
负债合计1356833756.821236574414.23
所有者权益：
股本305096381.00305092169.00
其他权益工具30831630.3730840659.56
其中：优先股永续债
资本公积391378310.11391528929.96
减：库存股
其他综合收益-15630187.289402165.32专项储备
盈余公积56492881.9856492881.98一般风险准备
未分配利润646298113.39646457465.37
8天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益合计1414467129.571439814271.19
少数股东权益9063441.809724142.36
所有者权益合计1423530571.371449538413.55
负债和所有者权益总计2780364328.192686112827.78
法定代表人：孔祥洲主管会计工作负责人：赵一环会计机构负责人：刘杰
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1089013083.711192357088.33
其中：营业收入1089013083.711192357088.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1073711058.061174575319.52
其中：营业成本803769333.03924585494.71利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加3314662.863529819.06
销售费用63004913.2059546486.77
管理费用127095225.52112494918.70
研发费用65485390.1760369036.25
财务费用11041533.2814049564.03
其中：利息费用13017017.9710087211.61
利息收入1404369.222567736.41
加：其他收益10931237.6515440684.32投资收益（损失以“－”号填
890558.651014127.47
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8618776.53-12092952.30
9天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
列）资产减值损失（损失以“-”号填
2392551.48-2488186.11
列）资产处置收益（损失以“-”号填
13250.07-20209.46
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）20910846.9719635232.73
加：营业外收入113071.4110000.00
减：营业外支出873727.74194645.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）20150190.6419450586.98
减：所得税费用977008.283134642.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）19173182.3616315944.50
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
19173182.3616315944.50号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润19833882.9216432330.52
2.少数股东损益-660700.56-116386.02
六、其他综合收益的税后净额-25032352.606547701.73归属母公司所有者的其他综合收益
-25032352.606547701.73的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-25032352.606547701.73收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-25032352.606547701.73
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
10天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
税后净额
七、综合收益总额-5859170.2422863646.23归属于母公司所有者的综合收益
-5198469.6822980032.25总额
归属于少数股东的综合收益总额-660700.56-116386.02
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.070.05
（二）稀释每股收益0.070.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：孔祥洲主管会计工作负责人：赵一环会计机构负责人：刘杰
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1224741112.411284576035.87客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35175457.0252917954.70
收到其他与经营活动有关的现金15814066.25124900938.84
经营活动现金流入小计1275730635.681462394929.41
购买商品、接受劳务支付的现金802686453.78843038353.15客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
439993390.41420706031.86
金
支付的各项税费49023139.5440341223.84
支付其他与经营活动有关的现金81883651.9786074088.80
11天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流出小计1373586635.701390159697.65
经营活动产生的现金流量净额-97856000.0272235231.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金756548.28977652.27
处置固定资产、无形资产和其他
27483.5920726.50
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金106800000.00123000000.00
投资活动现金流入小计107584031.87123998378.77
购建固定资产、无形资产和其他
54492932.6945548072.59
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金150800000.00208000000.00
投资活动现金流出小计205292932.69253548072.59
投资活动产生的现金流量净额-97708900.82-129549693.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金96502995.32133560952.39收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计96502995.32133560952.39
偿还债务支付的现金107095202.5286678238.73
分配股利、利润或偿付利息支付
26946029.1612898754.67
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计134041231.6899576993.40
筹资活动产生的现金流量净额-37538236.3633983958.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-16263944.694372986.49影响
五、现金及现金等价物净增加额-249367081.89-18957516.58
加：期初现金及现金等价物余额615351766.80525022899.23
六、期末现金及现金等价物余额365984684.91506065382.65
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用
12天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金791130281.72791130281.72结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据95526294.6195526294.61
应收账款659916139.65659916139.65应收款项融资
预付款项26713623.2626713623.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款22367130.7922367130.79
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货475640811.46475640811.46
合同资产176019494.62176019494.62持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26980486.0926980486.09
流动资产合计2274294262.202274294262.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资649032.79649032.79其他非流动金融资产
投资性房地产74592192.6374592192.63
固定资产226175624.08226175624.08
在建工程43193506.0543193506.05生产性生物资产油气资产
使用权资产64099194.8264099194.82
无形资产29851106.4829851106.48
13天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
开发支出
商誉22195.8022195.80
长期待摊费用1696670.501696670.50
递延所得税资产24306726.3924306726.39
其他非流动资产11331510.8611331510.86
非流动资产合计411818565.58475917760.4064099194.82
资产总计2686112827.782750212022.6064099194.82
流动负债：
短期借款99405310.4799405310.47向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据17739400.0017739400.00
应付账款242929326.23242929326.23预收款项
合同负债424285001.26424285001.26卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬58354274.3458354274.34
应交税费13262521.0513262521.05
其他应付款74175066.0974175066.09
其中：应付利息484582.21484582.21应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
16050000.0016050000.00
负债
其他流动负债7332019.917332019.91
流动负债合计953532919.35953532919.35
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款40125000.0040125000.00
应付债券99964650.1899964650.18
其中：优先股永续债
租赁负债64099194.8264099194.82长期应付款
长期应付职工薪酬85855342.1385855342.13
预计负债38528451.6138528451.61
14天津凯发电气股份有限公司2021年第三季度报告
递延收益18109117.5418109117.54
递延所得税负债458933.42458933.42其他非流动负债
非流动负债合计283041494.88347140689.7064099194.82
负债合计1236574414.231300673609.0564099194.82
所有者权益：
股本305092169.00305092169.00
其他权益工具30840659.5630840659.56
其中：优先股永续债
资本公积391528929.96391528929.96
减：库存股
其他综合收益9402165.329402165.32专项储备
盈余公积56492881.9856492881.98一般风险准备
未分配利润646457465.37646457465.37归属于母公司所有者权益
1439814271.191439814271.19
合计
少数股东权益9724142.369724142.36
所有者权益合计1449538413.551449538413.55
负债和所有者权益总计2686112827.782686112827.7864099194.82调整情况说明调整了使用权资产和租赁负债科目
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用项目上年年末余额年初余额调整数
使用权资产64099194.8264099194.82
租赁负债64099194.8264099194.82
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
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