盐田港:2021年第三季度报告

深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000088证券简称：盐田港公告编号：2021-30
深圳市盐田港股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）168132577.6811.30%477199778.5525.30%归属于上市公司股东的
114635746.13-28.67%343340258.219.62%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净112483488.53-28.36%340177182.8818.73%利润（元）经营活动产生的现金流
————186353797.00-13.69%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0510-35.11%0.1527-3.66%
稀释每股收益（元/股）0.0510-35.11%0.1527-3.66%
加权平均净资产收益率1.30%-0.81%3.93%-0.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）13494193181.5913110238453.402.93%归属于上市公司股东的
8887699444.698588654974.123.48%
所有者权益（元）
1深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1188226.763177286.84额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3476188.213861118.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目0.0084524.54
减：所得税影响额953478.911356433.54
少数股东权益影响额（税后）1558678.462603421.06
合计2152257.603163075.33--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
主要财务数据、财务指标变动情况表
单位：人民币元本报告期末比上年本报告期末比上年序号资产负债表项目期末余额期初余额
末增减变动额末增减变动率(%)
1货币资金2060129982.611450458285.20609671697.4142.03%
2其他流动资产572832163.871015948237.71-443116073.84-43.62%
3短期借款---50050416.67-50050416.67-100.00%
4应付账款385864698.39590219518.17-204354819.78-34.62%
本年累计比上年同本年累计比上年同序号利润表项目本年累计上年同期
期增减变动额期增减变动率(%)
5销售费用5586032.582346876.493239156.09138.02%
6其他收益3054711.0842454953.57-39400242.49-92.80%
7信用减值损失3404273.8820413.973383859.9116576.20%
8营业外收入4086160.36690850.283395310.08491.47%
9所得税费用34837668.5325795993.129041675.4135.05%
10其他综合收益-4539033.8829909652.41-34448686.29-115.18%
本年累计比上年同本年累计比上年同序号现金流量表项目本年累计上年同期
期增减变动额期增减变动率(%)
11收到其他与经营活动有关的现金33837015.9778408032.20-44571016.23-56.84%
12支付给职工以及为职工支付的现金146759134.26112346338.9634412795.3030.63%
13支付的各项税费53714285.4431936124.4721778160.9768.19%
14收回投资收到的现金2727500000.00335000000.002392500000.00714.18%
15收到其他与投资活动有关的现金29827987.063384760.5526443226.51781.24%
16投资支付的现金2300000000.00700000000.001600000000.00228.57%
17吸收投资收到的现金47754311.001363153494.87-1315399183.87-96.50%
2深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
18取得借款所收到的现金295000000.001896922900.67-1601922900.67-84.45%
19偿还债务支付的现金75000000.001790367916.12-1715367916.12-95.81%
主要财务数据、财务指标发生变动的情况分析：
1、货币资金较期初增加60967.17万元，增幅42.03%，主要是公司结构性存款到期收回的影响。
2、其他流动资产较期初减少44311.61万元，减幅43.62%，主要是公司结构性存款到期收回的影响。
3、短期借款较期初减少5005.04万元，减幅100.00%，主要是公司归还贷款的影响。
4、应付账款较期初减少20435.48万元，减幅34.62%，主要是子公司惠盐高速公司、惠深投控公司、黄石新港公司支付工程款的影响。
5、销售费用同比增加323.92万元，增幅138.02%，主要是子公司惠深投控公司新业务拓展的影响。
6、其他收益同比减少3940.02万元，减幅92.80%，主要是子公司黄石新港公司上年同期收到政府补助的影响。
7、信用减值损失同比增加338.39万元，增幅16576.20%，主要是子公司物流中心公司、湘潭四航公司收回长账龄款项的影响。
8、营业外收入同比增加339.53万元，增幅491.47%，主要是子公司湘潭四航公司清算期部分款项不需要支付的影响。
9、所得税费用同比增加904.17万元，增幅35.05%，主要是子公司惠盐高速公司上年同期疫情防控期间免收通行费，本期恢复正常。
10、其他综合收益同比减少3444.87万元，减幅115.18%，主要是参股企业海峡股份公司其他综合收益变动的影响。
11、收到其他与经营活动有关的现金同比减少4457.10万元，减幅56.84%，主要是子公司黄石新港公司上年同期收到政府补助的影响。
12、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加3441.28万元，增幅30.63%，主要是公司本部及子公司支付给员工的薪酬增加的影响。
13、支付的各项税费同比增加2177.82万元，增幅68.19%，主要是子公司惠盐高速公司上年同期疫情防控期间免收通行费，本期恢复正常。
14、收回投资收到的现金同比增加239250.00万元，增幅714.18%，主要是公司本部及子公司收回到期结构性存款、定期
存款同比增加的影响。
15、收到其他与投资活动有关的现金同比增加2644.32万元，增幅781.24%，主要是公司本部及子公司收到结构性存款利息的影响。
16、投资支付的现金同比增加160000.00万元，增幅228.57%，主要是公司本部及子公司购买结构性存款、定期存款同比增加的影响。
17、吸收投资收到的现金同比减少131539.92万元，减幅96.50%，主要是公司本部上年同期收到配股募集资金的影响。
18、取得借款收到的现金同比减少160192.29万元，减幅84.45%，主要是子公司惠深投控公司上年同期新签订贷款合同置
换原银团贷款的影响。
19、偿还债务支付的现金同比减少171536.79万元，减幅95.81%，主要是子公司惠深投控公司上年同期新签订贷款合同置
换原银团贷款的影响。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数706300
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量深圳市盐田港集
国有法人67.48%15178020000团有限公司
嘉实基金－农业
银行－嘉实中证
其他0.96%215635880金融资产管理计划
3深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
银华基金－农业
银行－银华中证
其他0.95%213714920金融资产管理计划
博时基金－农业
银行－博时中证
其他0.95%213616320金融资产管理计划
南方基金－农业
银行－南方中证
其他0.95%212840280金融资产管理计划
易方达基金－农
业银行－易方达
其他0.95%212634960中证金融资产管理计划
大成基金－农业
银行－大成中证
其他0.94%212387880金融资产管理计划
中欧基金－农业
银行－中欧中证
其他0.94%210877560金融资产管理计划
广发基金－农业
银行－广发中证
其他0.93%209868360金融资产管理计划
工银瑞信基金－
农业银行－工银
其他0.82%184823960瑞信中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量深圳市盐田港集团有限公司1517802000人民币普通股1517802000
嘉实基金－农业银行－嘉实中证
21563588人民币普通股21563588
金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中证
21371492人民币普通股21371492
金融资产管理计划
博时基金－农业银行－博时中证
21361632人民币普通股21361632
金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证
21284028人民币普通股21284028
金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达
21263496人民币普通股21263496
中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证
21238788人民币普通股21238788
金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
21087756人民币普通股21087756
金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中证
20986836人民币普通股20986836
金融资产管理计划
4深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
工银瑞信基金－农业银行－工银
18482396人民币普通股18482396
瑞信中证金融资产管理计划
前十名股东中，国有法人股东深圳市盐田港集团有限公司与其他股东不存在关联关系，上述股东关联关系或一致行动的
也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他说明股东之间是否存在关联关系；未知其他股东是否属于一致行动人。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市盐田港股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2060129982.611450458285.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款26363262.9330321702.20应收款项融资
预付款项2611422.281698419.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款125092390.63120260039.07
其中：应收利息
应收股利2000000.002000000.00买入返售金融资产
存货4679802.943740947.62
合同资产5569170.132984086.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产572832163.871015948237.71
5深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
流动资产合计2797278195.392625411717.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4577018374.034663926003.78
其他权益工具投资99098102.8099098102.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3425640211.053439416546.08
在建工程1584554483.271336373681.19生产性生物资产油气资产
使用权资产14589912.99
无形资产230919357.44238691608.30开发支出商誉
长期待摊费用8563015.189615419.46
递延所得税资产8892337.078893176.00
其他非流动资产747639192.37688812197.97
非流动资产合计10696914986.2010484826735.58
资产总计13494193181.5913110238453.40
流动负债：
短期借款50050416.67向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款385864698.39590219518.17
预收款项0.00
合同负债3493627.344581979.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬93608076.5487251595.11
应交税费17904957.9121990271.86
其他应付款45935767.0051825106.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金
6深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债363897923.27351747100.89其他流动负债
流动负债合计910705050.451157665987.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2274267526.932009807583.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16125988.54长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益51933757.2652945636.16
递延所得税负债46651358.0246651358.02其他非流动负债
非流动负债合计2388978630.752109404578.14
负债合计3299683681.203267070566.11
所有者权益：
股本2249161747.002249161747.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1688994177.301688278077.01
减：库存股
其他综合收益-124917474.30-109720161.85专项储备
盈余公积1057877536.071057877536.07一般风险准备
未分配利润4016583458.623703057775.89
归属于母公司所有者权益合计8887699444.698588654974.12
少数股东权益1306810055.701254512913.17
所有者权益合计10194509500.399843167887.29
负债和所有者权益总计13494193181.5913110238453.40
法定代表人：乔宏伟主管会计工作负责人：彭建强会计机构负责人：文敏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
7深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
一、营业总收入477199778.55380845149.33
其中：营业收入477199778.55380845149.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本429047952.71377440709.58
其中：营业成本298820417.60262866936.77利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2980774.792236540.25
销售费用5586032.582346876.49
管理费用86277126.0377466673.71
研发费用1918537.01
财务费用33465064.7032523682.36
其中：利息费用60557818.5661288290.38
利息收入-39113634.3514432545.63
加：其他收益3054711.0842454953.57投资收益（损失以“－”号填
330046828.92293831702.68
列）
其中：对联营企业和合营企业
330046828.92293831702.68
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
3404273.8820413.97
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
44696.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）384657639.72339756205.97
加：营业外收入4086160.36690850.28
减：营业外支出23041.812415.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）388720758.27340444641.18
减：所得税费用34837668.5325795993.12
五、净利润（净亏损以“－”号填列）353883089.74314648648.06
8深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
353883089.74314648648.06号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润343340258.21313201742.70
2.少数股东损益10542831.531446905.36
六、其他综合收益的税后净额-4539033.8829909652.41归属母公司所有者的其他综合收益
-4539033.8829909652.41的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-4539033.8829909652.41收益
1.权益法下可转损益的其他
-4539033.8829909652.41综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额349344055.86344558300.47归属于母公司所有者的综合收益
338801224.33343111395.11
总额
归属于少数股东的综合收益总额10542831.531446905.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.15270.1585
（二）稀释每股收益0.15270.1585
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：乔宏伟主管会计工作负责人：彭建强会计机构负责人：文敏
9深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金500710470.91406945985.65客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还17655760.2218515225.14
收到其他与经营活动有关的现金33837015.9778408032.20
经营活动现金流入小计552203247.10503869242.99
购买商品、接受劳务支付的现金133689370.17103938560.09客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
146759134.26112346338.96
金
支付的各项税费53714285.4431936124.47
支付其他与经营活动有关的现金31686660.2339726003.17
经营活动现金流出小计365849450.10287947026.69
经营活动产生的现金流量净额186353797.00215922216.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2727500000.00335000000.00
取得投资收益收到的现金401552400.34401847142.73
处置固定资产、无形资产和其他
52000.00119481.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29827987.063384760.55
投资活动现金流入小计3158932387.40740351384.28
购建固定资产、无形资产和其他583045985.47462986772.12
10深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金2300000000.00700000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计2883045985.471162986772.12
投资活动产生的现金流量净额275886401.93-422635387.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金47754311.001363153494.87
其中：子公司吸收少数股东投资
47754311.00178890000.00
收到的现金
取得借款收到的现金295000000.001896922900.67收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计342754311.003260076395.54
偿还债务支付的现金75000000.001790367916.12
分配股利、利润或偿付利息支付
120413891.6394390245.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6000000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1302511.40804113.20
筹资活动现金流出小计196716403.031885562275.09
筹资活动产生的现金流量净额146037907.971374514120.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1047.35-1869.01影响
五、现金及现金等价物净增加额608277059.551167799079.90
加：期初现金及现金等价物余额1429987266.39794240512.97
六、期末现金及现金等价物余额2038264325.941962039592.87
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1450458285.201450458285.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
11深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据
应收账款30321702.2030321702.20应收款项融资
预付款项1698419.311698419.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款120260039.07120260039.07
其中：应收利息
应收股利2000000.002000000.00买入返售金融资产
存货3740947.623740947.62
合同资产2984086.712984086.71持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1015948237.711015948237.71
流动资产合计2625411717.822625411717.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4663926003.784663926003.78
其他权益工具投资99098102.8099098102.80其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产3439416546.083439416546.08
在建工程1336373681.191336373681.19生产性生物资产油气资产
使用权资产17965690.3917965690.39
无形资产238691608.30238691608.30开发支出商誉
长期待摊费用9615419.469615419.46
递延所得税资产8893176.008893176.00
其他非流动资产688812197.97688812197.97
非流动资产合计10484826735.5810502792425.9717965690.39
资产总计13110238453.4013128204143.7917965690.39
流动负债：
短期借款50050416.6750050416.67向中央银行借款
12深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款590219518.17590219518.17预收款项
合同负债4581979.224581979.22卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬87251595.1187251595.11
应交税费21990271.8621990271.86
其他应付款51825106.0551825106.05
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
351747100.89351747100.89
负债其他流动负债
流动负债合计1157665987.971157665987.97
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款2009807583.962009807583.96应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债17965690.3917965690.39长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益52945636.1652945636.16
递延所得税负债46651358.0246651358.02其他非流动负债
非流动负债合计2109404578.142127370268.5317965690.39
负债合计3267070566.113285036256.5017965690.39
所有者权益：
股本2249161747.002249161747.00其他权益工具
其中：优先股永续债
13深圳市盐田港股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积1688278077.011688278077.01
减：库存股
其他综合收益-109720161.85-109720161.85专项储备
盈余公积1057877536.071057877536.07一般风险准备
未分配利润3703057775.893703057775.89归属于母公司所有者权益
8588654974.128588654974.12
合计
少数股东权益1254512913.171254512913.17
所有者权益合计9843167887.299843167887.29
负债和所有者权益总计13110238453.4013128204143.7917965690.39调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
深圳市盐田港股份有限公司董事会
2021年10月28日
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