山大地纬:山大地纬2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688579证券简称：山大地纬
山大地纬软件股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报本报告期比告期末比上年同期增年初至报告期项目本报告期上年同期减变动幅度末增减变动
(%)
幅度(%)
营业收入118949511.4820.56257930226.6018.03
归属于上市公司股东的净利润14745118.16-29.6123388392.391116.65归属于上市公司股东的扣除非经常
12323547.310.858562145.46不适用
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-45332266.42不适用
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基本每股收益（元/股）0.0369-31.920.05851025.00
稀释每股收益（元/股）0.0369-31.920.05851025.00
减少0.85个增加1.71
加权平均净资产收益率（%）1.221.92百分点个百分点
研发投入合计28131154.77-1.0685720225.932.25
减少5.17个减少5.13
研发投入占营业收入的比例（%）23.6533.23百分点个百分点本报告期末比上年本报告期末上年度末度末增减变动幅度
(%)
总资产1582698532.761651081394.64-4.14
归属于上市公司股东的所有者权益1191199109.511207811717.12-1.38
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提
1773.581773.58资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
2348304.9914302034.47
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益1733850.75
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超
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过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入
339872.47434966.99
和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额268380.191646378.86
少数股东权益影响额（税后）
合计2421570.8514826246.93
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的主要系年初至报告期末营业收入规模较上年同期
1116.65
净利润-年初至报告期末增加所致。
归属于上市公司股东的年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经
扣除非经常性损益的净不适用常性损益的净利润为856万元，上年同期为-1336利润-年初至报告期末万元，增加2192万元，变动原因同上。
基本每股收益（元/股）-1025.00同上。
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年初至报告期末
稀释每股收益（元/股）-
1025.00同上。
年初至报告期末
主要系本期章丘软件研发基地交付使用，折旧及相基本每股收益（元/股）-
-31.92关税金较上年同期增长，同时收到的政府补助减少本报告期致本期归属于上市公司股东的净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）-
-31.92同上。
本报告期年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为
经营活动产生的现金流-4533万元，上年同期为-6895万元，增加2362不适用
量净额-年初至报告期末万元，主要系本期销售回款较上年同期大幅增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数7574不适用
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记持有有限售包含转融通借股东性持股比或冻结情况股东名称持股数量条件股份数出股份的限售
质例(%)量股份数量股份数状态量山东山大资本运营国有法
11834240029.58118342400118342400无-
有限公司人国寿股权投资有限
公司－国寿成达境内非（上海）健康产业国有法6834256017.0900无-股权投资中心（有人限合伙）境内自
洪晓光140641923.5200无-然人境内自
王新军140534403.5100无-然人境内自
李庆忠140534403.5100无-然人境内自
张世栋140534403.5100无-然人境内自
郑永清140426883.5100无-然人
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境内自
陈辉125924483.1500无-然人北京智信铭博信息境内非咨询中心（有限合国有法74860481.8700无-伙）人北京智渊铭博信息境内非咨询中心（有限合国有法67754481.6900无-伙）人前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量
国寿股权投资有限公司－
国寿成达（上海）健康产业68342560人民币普通股68342560
股权投资中心（有限合伙）洪晓光14064192人民币普通股14064192王新军14053440人民币普通股14053440李庆忠14053440人民币普通股14053440张世栋14053440人民币普通股14053440郑永清14042688人民币普通股14042688陈辉12592448人民币普通股12592448北京智信铭博信息咨询中
7486048人民币普通股7486048心（有限合伙）北京智渊铭博信息咨询中
6775448人民币普通股6775448心（有限合伙）孙明6594048人民币普通股6594048
北京智信铭博信息咨询中心（有限合伙）、北京智渊铭博信息咨询上述股东关联关系或一致中心（有限合伙）为公司员工持股平台，公司未知其他股东之间是行动的说明否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东及前10名无限
上述股东不存在参与融资融券的情况，此外，公司未知悉上述股东售股东参与融资融券及转是否参与转融通业务。
融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年9月29日公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》等，并于2021年9月30日披露了《2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）摘要公告》（公告编号：2021-031）等相关公告，该事项已经2021年10月22日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金403744330.12101101171.50结算备付金拆出资金
交易性金融资产501243278.33衍生金融资产
应收票据9432965.001866865.00
应收账款123940660.77183412482.78应收款项融资
预付款项36451705.817331504.78应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款13061222.529222540.97
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货64055201.2524076199.09
合同资产94078629.1386886220.22持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产11369406.99416305.78
流动资产合计756134121.59915556568.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
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其他权益工具投资
其他非流动金融资产22500000.0022500000.00
投资性房地产460986.80578993.90
固定资产658473146.5477080061.32
在建工程67199642.59572911446.81生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产52721659.0444636051.75
开发支出13881120.969599275.91商誉长期待摊费用
递延所得税资产9900415.898202296.50
其他非流动资产1427439.3516700.00
非流动资产合计826564411.17735524826.19
资产总计1582698532.761651081394.64
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款211560553.16248559053.81预收款项
合同负债106294718.21115299600.43卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬944882.7619849169.77
应交税费2337772.059222417.37
其他应付款2672475.991430184.65
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债785141.43550838.01
流动负债合计324595543.60394911264.04
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益66903879.6548269424.96
递延所得税负债88988.52其他非流动负债
非流动负债合计66903879.6548358413.48
负债合计391499423.25443269677.52
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）400010000.00400010000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积494556503.53494556503.53
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积46729093.0746729093.07一般风险准备
未分配利润249903512.91266516120.52归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1191199109.511207811717.12少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计1191199109.511207811717.12
负债和所有者权益（或股东权益）
1582698532.761651081394.64
总计
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇合并利润表
2021年1—9月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入257930226.60218530109.87
8/132021年第三季度报告
其中：营业收入257930226.60218530109.87利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本257665387.68237962160.90
其中：营业成本123930623.83106262628.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2866319.382248301.44
销售费用23068675.3919521828.53
管理费用40273433.7433492318.51
研发费用72232747.2380772383.65
财务费用-4706411.89-4335299.68
其中：利息费用
利息收入4745871.024360111.73
加：其他收益17653297.5112337419.81投资收益（损失以“－”
1733850.75-719936.51号填列）
其中：对联营企业和合
-719936.51营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
1672870.97-66023.06“－”号填列）资产减值损失（损失以-184907.17“－”号填列）资产处置收益（损失以
1773.58“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
21141724.56-7880590.79
填列）
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加：营业外收入441505.407129865.32
减：营业外支出6538.41568250.09四、利润总额（亏损总额以
21576691.55-1318975.56“－”号填列）
减：所得税费用-1811700.84-3241339.27五、净利润（净亏损以“－”号
23388392.391922363.71
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净
23388392.391922363.71亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的
23388392.391922363.71
净利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
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（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额23388392.391922363.71
（一）归属于母公司所有者
23388392.391922363.71
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.05850.0052
（二）稀释每股收益(元/股)0.05850.0052
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：山大地纬软件股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金305635388.41256049432.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2409770.152666867.48
收到其他与经营活动有关的现金57731365.1032874336.22
经营活动现金流入小计365776523.66291590635.91
购买商品、接受劳务支付的现金145776631.32148958813.35客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11/132021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金175676121.10147426791.54
支付的各项税费15492223.4610010932.08
支付其他与经营活动有关的现金74163814.2054143376.51
经营活动现金流出小计411108790.08360539913.48
经营活动产生的现金流量净额-45332266.42-68949277.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金175310000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
2480.00
的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金553086618.64
投资活动现金流入小计553089098.64175310000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
120444630.14130224425.18
的现金
投资支付的现金543640000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金50000000.00
投资活动现金流出小计170444630.14673864425.18
投资活动产生的现金流量净额382644468.50-498554425.18
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金295881200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计295881200.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40051001.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金11376174.07
筹资活动现金流出小计40051001.0011376174.07
筹资活动产生的现金流量净额-40051001.00284505025.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额297261201.08-282998676.82
加：期初现金及现金等价物余额97968884.10384830439.03
六、期末现金及现金等价物余额395230085.18101831762.21
公司负责人：李庆忠主管会计工作负责人：王堃会计机构负责人：王墨潇
12/132021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
山大地纬软件股份有限公司董事会
2021年10月28日