世荣兆业:2021年第三季度报告

广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002016证券简称：世荣兆业公告编号：2021-024
广东世荣兆业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）474287957.48-34.42%1133914129.79-39.07%归属于上市公司股东的
143100207.54-42.24%383729156.10-40.61%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净138877212.20-42.88%368259031.44-41.38%利润（元）经营活动产生的现金流
————-195558989.84-131.90%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1769-42.23%0.4743-40.60%
稀释每股收益（元/股）0.1769-42.23%0.4743-40.60%
加权平均净资产收益率3.31%-3.40%9.07%-9.42%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7406738176.467757698227.52-4.52%归属于上市公司股东的
4361422022.274058602429.377.46%
所有者权益（元）
1广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
474.501077.07的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定33600.00437935.90额或定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益2530052.458614808.21
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1261863.53-1417237.41
其他符合非经常性损益定义的损益项目3484568.4210400311.11
减：所得税影响额563390.162566323.88
少数股东权益影响额（税后）446.34446.34
合计4222995.3415470124.66--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产较上年末增加120.00%，主要原因系购入分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产增加。
2、预付款项较上年末增加158.60%，主要原因系按合同约定预付款项增加。
3、其他流动资产较上年末减少75.60%，主要原因系购买国债逆回购投资减少。
4、应付职工薪酬较上年末减少57.78%，主要原因系发放了上年计提的薪酬。
5、应交税费较上年末减少93.19%，主要原因系支付了蓝湾半岛6-10期清算土地增值税。
6、一年内到期的非流动负债较上年末增加94.50%，主要原因系一年以内到期的长期借款重分类金额增加。
7、长期借款本期末余额为0，较上年末减少2.94亿元，主要原因系本期末重分类至一年内到期的非流动负债。
8、年初到报告期末营业收入、营业成本和税金及附加较上年同期分别减少39.07%、37.78%和43.46%，主
要原因系可结转的商品房销售收入减少。
9、年初到报告期末销售费用较上年同期增加405.00%，主要原因系年初到报告期末代理费列报按2020年年
报审计口径列报所致。
10、年初到报告期末投资收益较上年同期增加50.45%，主要原因系年初到报告期末按权益法核算的联营企业亏损减少。
11、年初到报告期末营业外支出较上年同期减少35.00%，主要原因系捐赠支出及台风损失减少。
2广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
12、年初到报告期末所得税费用较上年同期减少58.24%，主要原因系可结转的商品房销售收入减少。
13、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少131.90%，主要原因系商品房销售及回款比上年同期减少。
14、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加564.89%，主要原因系“收回投资收到的现金”减去“投资支付的现金”后的净额增加。
15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加64.57%，主要原因系归还的银行借款比上年同期减少。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数192680
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量冻结433440000
梁社增境内自然人53.57%433440000质押99000000
梁家荣境内自然人20.15%163000000122250000冻结163000000
蔡伟民境内自然人1.10%8911672
罗建华境内自然人0.66%5333949
黄旭文境内自然人0.65%5280875
余洋境内自然人0.59%4800700
童飞境内自然人0.39%3139122
张洁境内自然人0.39%3133018日喀则市世荣投
境内非国有法人0.37%3000000冻结3000000资管理有限公司
高龙伟境内自然人0.33%2662400前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量梁社增433440000人民币普通股433440000梁家荣40750000人民币普通股40750000蔡伟民8911672人民币普通股8911672罗建华5333949人民币普通股5333949黄旭文5280875人民币普通股5280875余洋4800700人民币普通股4800700童飞3139122人民币普通股3139122张洁3133018人民币普通股3133018日喀则市世荣投资管理有限公司3000000人民币普通股3000000高龙伟2662400人民币普通股2662400
梁家荣系梁社增之子，梁社增为日喀则市世荣投资管理有限公司之控股股东，三者系一上述股东关联关系或一致行动的致行动人。梁社增、梁家荣和日喀则市世荣投资管理有限公司与其他股东之间不存在关说明联关系。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收
3广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东罗建华普通证券账户持有公司股份864133股，通过客户信用交易担保账户持有公司股份4469816股，合计持有公司股份5333949股；公司股东黄旭文通过客户信前10名股东参与融资融券业务情用交易担保账户持有公司股份5280875股；公司股东余洋普通证券账户持有公司股份
况说明（如有）1900股，通过客户信用交易担保账户持有公司股份4798800股，合计持有公司股份
4800700股；公司股东高龙伟普通证券账户持有公司股份401000股，通过客户信用交
易担保账户持有公司股份2261400股，合计持有公司股份2662400股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2020年4月29日、2020年4月30日披露了《关于控股股东及其一致行动人股份冻结的公告》
及其进展公告，于2020年5月30日、2021年7月28日披露了《关于部分子公司股权被冻结的公告》、《关于部分子公司股权被继续冻结的公告》，内容详见披露于指定信披媒体的公司2020-020号、2020-021号、
2020-024号、2021-019号公告。截至本报告批准报出日，公司控股股东及其一致行动人股份仍处于冻结状态，公司部分子公司股权被继续冻结，公司将持续关注上述事项的进展情况，按照法律法规的相关规定及时履行信息披露义务。
2、公司股东梁社增作为原告于2020年10月9日向珠海市斗门区人民法院递交《民事起诉状》，起诉本公司，请求依法撤销2020年9月29日本公司第七届董事会第十五次会议作出的“审议并通过《关于聘任总裁暨变更法定代表人的议案》”的决议并由本公司承担诉讼费用。详情请见本公司于2020年10月26日披露于指定信披媒体的《关于股东向法院起诉撤销公司董事会决议的公告》（2020-031号公告）。
珠海市斗门区人民法院于2021年7月30日对该案件进行开庭审理。
公司于2021年8月23日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于该案的《民事判决书》，判决驳回原告梁社增的诉讼请求。详情请见本公司于2021年8月25日披露于指定信息披露媒体的《关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事判决书的公告》（2021-020号公告）。
公司于2021年9月8日收到珠海市斗门区人民法院送达的关于该案的《民事上诉状》，详情请见本公司于2021年9月10日披露于指定信息披露媒体的《关于收到股东起诉撤销公司董事会决议一案民事上诉状的公告》（2021-022号公告）。
公司将持续关注本案的进展情况并及时履行信息披露义务。
3、公司于2021年8月16日对第二大股东、实际控制人的一致行动人、原董事长梁家荣违背忠实、勤勉义务，背信损害公司利益等行为提起诉讼，详情请见本公司于2021年9月30日披露于指定信息披露媒体的《关于对股东提起诉讼的公告》（2021-023号公告）。公司将持续关注本次诉讼事项进展情况，并按照有关规定及时履行信息披露义务。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东世荣兆业股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
4广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
货币资金2064372743.401889827544.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产440000000.00200000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款19480973.9615193482.70应收款项融资
预付款项80747996.6931225244.23应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17349231.4920513179.76
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3514222421.883572971225.38
合同资产6690274.894084788.00持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产279322061.951144728079.05
流动资产合计6422185704.266878543543.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资24712786.8327950017.85其他权益工具投资
其他非流动金融资产5200000.005200000.00
投资性房地产186322531.60160855824.96
固定资产106950137.12114780769.21
在建工程363544256.74330276649.48生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产2768036.193314799.10开发支出
商誉7260749.127260749.12
长期待摊费用241364.71878029.17
递延所得税资产287552609.89228637845.25其他非流动资产
非流动资产合计984552472.20879154684.14
5广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
资产总计7406738176.467757698227.52
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款500588453.28666577706.46预收款项
合同负债1060477244.481094651214.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13521435.3432026623.33
应交税费36137207.94530637229.46
其他应付款1000272532.10834002144.09
其中：应付利息
应付股利1500000.001500000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债389000000.00200000000.00
其他流动负债53045808.4654748817.36
流动负债合计3053042681.603412643734.74
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款294000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债902855.12991433.58其他非流动负债
非流动负债合计902855.12294991433.58
负债合计3053945536.723707635168.32
所有者权益：
股本809095632.00809095632.00
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其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积135159358.28135159358.28
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积407500380.85407500380.85一般风险准备
未分配利润3009666651.142706847058.24
归属于母公司所有者权益合计4361422022.274058602429.37
少数股东权益-8629382.53-8539370.17
所有者权益合计4352792639.744050063059.20
负债和所有者权益总计7406738176.467757698227.52
法定代表人：李绪鹏主管会计工作负责人：汪礼宏会计机构负责人：汪礼宏
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1133914129.791861144381.64
其中：营业收入1133914129.791861144381.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本693048653.771055435858.64
其中：营业成本389560555.75626092183.82利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加227207937.09401858422.66
销售费用54673119.8310826285.65
管理费用40394532.5936053986.43研发费用
财务费用-18787491.49-19395019.92
其中：利息费用6297920.26
利息收入19058604.0125954533.58
加：其他收益720778.703020126.23
7广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告投资收益（损失以“－”号填
15485957.0510293211.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
-3237231.02-10338358.36的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-909401.56-538728.54
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填-15397.72
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）456162810.21818467734.62
加：营业外收入534084.11578151.71
减：营业外支出1941156.002986385.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）454755738.32816059500.51
减：所得税费用71116594.58170301142.76
五、净利润（净亏损以“－”号填列）383639143.74645758357.75
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
383639143.74645758357.75号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润383729156.10646070796.65
2.少数股东损益-90012.36-312438.90
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
8广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额383639143.74645758357.75归属于母公司所有者的综合收益
383729156.10646070796.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额-90012.36-312438.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.47430.7985
（二）稀释每股收益0.47430.7985
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：李绪鹏主管会计工作负责人：汪礼宏会计机构负责人：汪礼宏
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1151889592.501750494573.66客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金29395718.0152998163.25
经营活动现金流入小计1181285310.511803492736.91
购买商品、接受劳务支付的现金504654430.26335488337.75
9广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
83337558.9378994144.11
金
支付的各项税费671074207.87730986374.37
支付其他与经营活动有关的现金117778103.2945070642.11
经营活动现金流出小计1376844300.351190539498.34
经营活动产生的现金流量净额-195558989.84612953238.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金7577461126.216332707592.40
取得投资收益收到的现金19849019.5624026257.04
处置固定资产、无形资产和其他
10308.0036800.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计7597320453.776356770649.44
购建固定资产、无形资产和其他
10267177.1191509557.59
长期资产支付的现金
投资支付的现金7011883184.576178754630.09质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计7022150361.686270264187.68
投资活动产生的现金流量净额575170092.0986506461.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金105000000.00535500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
100068227.3143304920.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计205068227.31578804920.34
10广东世荣兆业股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额-205068227.31-578804920.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额174542874.94120654779.99
加：期初现金及现金等价物余额1888091173.922120136440.35
六、期末现金及现金等价物余额2062634048.862240791220.34
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第21号——租赁》，执行该准则，对公司财务报表列示无影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
2021年10月29日
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