福瑞股份:2021年第三季度报告

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300049证券简称：福瑞股份公告编号：2021-054
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）212902860.987.78%600305316.557.20%归属于上市公司股东
15944353.524.25%58173734.8290.57%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益14824148.73-4.44%53130676.4854.21%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————134860826.9017.11%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.06031.01%0.225088.92%
稀释每股收益（元/股）0.06458.04%0.225088.92%加权平均净资产收益
1.13%-0.03%4.21%1.89%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2403782752.452290529206.594.94%归属于上市公司股东
1455375159.261352027929.997.64%
的所有者权益（元）
1内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-229163.20-186288.68的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免30283.8054633.70计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定52142.00151266.00额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资4297401.85产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1491867.271685549.27
减：所得税影响额212337.40945921.73
少数股东权益影响额（税后）12587.6813582.07
合计1120204.795043058.34--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表项目变动比例变动原因说明
交易性金融资产264%根据资金情况购买银行理财产品所致
预付款项59%根据生产经营计划预付部分采购款所致
其他流动资产-34%预缴企业所得税进行汇算清缴后相应减少所致
长期应收款-63%收回部分业务保证金所致
其他权益工具投资公允价值回升，以及新增对EPI Vision Fund投资所其他权益工具投资56%致
长期待摊费用799%根据业务发展规划，对部分新增营业场所进行装修改造所致短期借款-50%根据资金安排，归还部分银行贷款所致应交税费107%根据生产经营情况，期末应交税费有所增加所致库存股-60%根据员工持股方案划转原库存股，同时确认股份回购义务所致其他综合收益-35%本期欧元兑人民币汇率下降所致利润表项目变动比例变动原因说明
2内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
财务费用-146%本期美元兑欧元汇率上升，法国子公司确认汇兑收益所致利息收入477%法国子公司根据新租赁准则计算确认租出资产利息收入所致
投资收益2597%本期收到部分投资项目现金分红所致
营业外支出-124%去年同期有对外捐赠所致
少数股东损益363%法国公司去年同期受新冠疫情影响业绩下降，本期同比回升所致外币财务报表折算差额-478%本期欧元兑人民币汇率下降所致现金流量表项目变动比例变动原因说明
取得投资收益收到的现金53%本期收到部分投资项目现金分红所致
本期根据资金情况购买银行理财产品，以及新增对EPI Vision Fund投资支付的现金940%投资所致
吸收投资收到的现金792%法国子公司本期收到少数股东增资款所致
取得借款收到的现金-56%去年同期新增部分银行贷款所致收到其他与筹资活动有关
100%本期根据员工持股方案划转库存股，收到对价所致
的现金
偿还债务支付的现金34%本期根据资金安排归还部分银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息
606%法国子公司本期进行现金分红所致
支付的现金汇率变动对现金及现金等
-895%本期欧元兑人民币汇率下降所致价物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数216850
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
王冠一境内自然人11.31%2975413822315603中国国投高新
产业投资有限国有法人6.93%182400000公司新余福创投资境内非国有法
6.04%158860006844880
有限责任公司人中国银行股份
有限公司－鹏
华汇智优选混其他3.14%82665500合型证券投资基金
胡惠雯境内自然人3.09%81157320内蒙古福瑞医
疗科技股份有其他2.55%67182330
限公司－2021
3内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
年员工持股计划
李北红境内自然人1.92%50441540中国建设银行股份有限公司
－工银瑞信前其他1.52%40000000沿医疗股票型证券投资基金
杨月境内自然人1.39%36563840中国工商银行股份有限公司
－鹏华创新成其他1.22%32027560长混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量中国国投高新产业投资有限公
18240000人民币普通股18240000
司新余福创投资有限责任公司9041120人民币普通股9041120
中国银行股份有限公司－鹏华
8266550人民币普通股8266550
汇智优选混合型证券投资基金胡惠雯8115732人民币普通股8115732王冠一7438535人民币普通股7438535内蒙古福瑞医疗科技股份有限
6718233人民币普通股6718233
公司－2021年员工持股计划李北红5044154人民币普通股5044154
中国建设银行股份有限公司－工银瑞信前沿医疗股票型证券4000000人民币普通股4000000投资基金杨月3656384人民币普通股3656384
中国工商银行股份有限公司－鹏华创新成长混合型证券投资3202756人民币普通股3202756基金
上述股东关联关系或一致行动公司股东新余福创投资有限责任公司是王冠一先生控制的公司，王冠一先生持有其的说明57.45%的股权；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股票非融资融券标的。股东胡惠雯通过普通证券账户持有公司股票32股，通过前10名股东参与融资融券业务中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票8115700股；
股东情况说明（如有）股东杨月通过普通证券账户持有公司股票781550股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2874834股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
4内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期所持限售股每年年初按上年王冠一2231560322315603高管限售末持股数的
25%解除限售。
新余福创投资
68448806844880首发限售限售期已满。
有限责任公司所持限售股每年年初按上年林欣762981762981高管限售末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年年初按上年王新红398250398250高管限售末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年年初按上年谢晓光133350133350高管限售末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年年初按上年王立群8167581675高管限售末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年年初按上年霍跃庭17765771776577类高管限售末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年年初按上年杨勇178200178200高管限售末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年年初按上年王丹丹4230042300高管限售末持股数的
25%解除限售。
所持限售股每年年初按上年邓丽娟7500075000高管限售末持股数的
25%解除限售。
合计326088160032608816----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、股份回购
公司于2021年4月26日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过在二级市场集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于公司员工持股计划。本次回购股份的资金
5内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
总额不低于人民币2000万元（含）且不超过人民币3000万元（含），回购价格不超过人民币11元/股，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施期限为自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。详情请见公司于2021年5月24日在巨潮资讯网上披露的《回购股份报告书》（2021-032）。
截止报告披露日，公司尚未实施本次股份回购方案。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。
2、员工持股计划
公司于2021年4月26日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，于2021年5月24日召开2020年年度股东大会，审议通过了《关于及其摘要的议案》及相关议案，同意公司实施2021年员工持股计划。具体内容详见公司于2021年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2021年员工持股计划（草案）》（2021-026）及相关议案。
2021年7月19日，公司披露了《关于2021年员工持股计划实施进展暨股票非交易过户的公告》
（2021-039），公司已将“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司回购专用证券账户”所持有的6718233股股票（占公司现有总股本的2.55%）非交易过户至“内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司－2021年员工持股计划”专户。2021年第三季度，公司摊销此次员工持股计划股份支付费用836.70万元。
本员工持股计划的股份来源为公司回购专用账户回购的福瑞股份A股普通股股票，由于公司既定的回购方案尚在实施阶段，公司2021年员工持股计划尚未完成标的股票的购买，后续公司将根据回购实施情况继续进行员工持股计划非交易过户。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金391010937.00467904973.74结算备付金拆出资金
交易性金融资产174800000.0048000000.00衍生金融资产
应收票据9942582.9710190516.95
应收账款300783706.97277666428.93应收款项融资
6内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
预付款项21032742.9613196513.44应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10296410.758835706.51
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货109116338.03104664664.21合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产220000.00220000.00
其他流动资产29498171.2344751759.56
流动资产合计1046700889.91975430563.34
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款1850000.005000000.00
长期股权投资65206931.9279063219.33
其他权益工具投资251925073.25161877512.31
其他非流动金融资产13302433.9218084350.00
投资性房地产35839645.8536805721.96
固定资产86388151.0289424887.77
在建工程236638014.96235826231.73生产性生物资产油气资产
使用权资产50364284.4262050640.17
无形资产426179061.79431861026.14开发支出
商誉135885585.66135885585.66
长期待摊费用11818459.651314638.08
递延所得税资产40404220.1056624830.10
其他非流动资产1280000.001280000.00
非流动资产合计1357081862.541315098643.25
资产总计2403782752.452290529206.59
流动负债：
短期借款30000000.0060125000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债460895.40应付票据
7内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款59005862.1651988552.20
预收款项2486275.671625545.41
合同负债316067.751320389.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬38475384.0048744602.82
应交税费42871944.8220731845.19
其他应付款54824369.2635410543.99
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10396434.0312135573.53
其他流动负债1009065.02121151.74
流动负债合计239846298.11232203204.38
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债44739277.7055108814.55
长期应付款3300000.003300000.00长期应付职工薪酬
预计负债1162768.651162768.65
递延收益385912968.05383139386.91递延所得税负债
其他非流动负债38285.60101127.12
非流动负债合计435153300.00442812097.23
负债合计674999598.11675015301.61
所有者权益：
股本263053100.00263053100.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积641920460.86652369873.02
减：库存股26604202.6867008834.02
其他综合收益-28016567.99-43234843.26专项储备
盈余公积61114417.7061114417.70
8内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润543907951.37485734216.55
归属于母公司所有者权益合计1455375159.261352027929.99
少数股东权益273407995.08263485974.99
所有者权益合计1728783154.341615513904.98
负债和所有者权益总计2403782752.452290529206.59
法定代表人：王冠一主管会计工作负责人：郑帅会计机构负责人：郑帅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入600305316.55560002146.97
其中：营业收入600305316.55560002146.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本489409362.36502697036.01
其中：营业成本163753984.42162289127.53利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11129682.8310013083.87
销售费用161077076.88158445341.15
管理费用118190967.75113661098.33
研发费用39652726.9748757234.58
财务费用-4395076.499531150.55
其中：利息费用1052451.822910235.83
利息收入3373033.66584713.00
加：其他收益205899.70322833.54投资收益（损失以“－”号
3424718.93-137171.25
填列）
其中：对联营企业和合营企
-2656287.41-4867582.53业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以
9内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4318386.18-4208138.86号填列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”-186288.68-879091.74号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）110021897.9652403542.65
加：营业外收入518080.35495034.33
减：营业外支出-1167468.924824407.97四、利润总额（亏损总额以“－”号
111707447.2348074169.01
填列）
减：所得税费用29464528.3712349965.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）82242918.8635724203.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
82242918.8635724203.93“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润58173734.8230526108.30
2.少数股东损益24069184.045198095.63
六、其他综合收益的税后净额5991189.4113047599.98归属母公司所有者的其他综合收
15218275.279315870.17
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
50439742.79
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
50439742.79
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
-35221467.529315870.17合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
10内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-35221467.529315870.17
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益
-9227085.863731729.81的税后净额
七、综合收益总额88234108.2748771803.91归属于母公司所有者的综合收
73392010.0939841978.47
益总额归属于少数股东的综合收益总
14842098.188929825.44
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.22500.1191
（二）稀释每股收益0.22500.1191
法定代表人：王冠一主管会计工作负责人：郑帅会计机构负责人：郑帅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
598305975.55615125970.08
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还3247.88收到其他与经营活动有关的现
9609656.129838451.48
金
经营活动现金流入小计607918879.55624964421.56
购买商品、接受劳务支付的现
161687321.12165305422.62
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现
11内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
192770029.48202551581.92
现金
支付的各项税费40520945.2951478921.90支付其他与经营活动有关的现
78079756.7690467580.81
金
经营活动现金流出小计473058052.65509803507.25
经营活动产生的现金流量净额134860826.90115160914.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金65824091.0860567159.75
取得投资收益收到的现金7076655.214622147.39
处置固定资产、无形资产和其
578677.81903471.33
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计73479424.1066092778.47
购建固定资产、无形资产和其
51924861.8466603199.98
他长期资产支付的现金
投资支付的现金210940101.2320287505.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计262864963.0786890704.98
投资活动产生的现金流量净额-189385538.97-20797926.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金24436301.042741000.00
其中：子公司吸收少数股东投
24436301.042741000.00
资收到的现金
取得借款收到的现金30783786.9070000000.00收到其他与筹资活动有关的现
26604202.68
金
筹资活动现金流入小计81824290.6272741000.00
偿还债务支付的现金67623751.7150590706.40
分配股利、利润或偿付利息支
21210043.423004072.98
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
21210043.42
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1670009.75
金
12内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司2021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计88833795.1355264789.13
筹资活动产生的现金流量净额-7009504.5117476210.87
四、汇率变动对现金及现金等价物
-15359820.161932004.15的影响
五、现金及现金等价物净增加额-76894036.74113771202.82
加：期初现金及现金等价物余
467904973.74299079177.17
额
六、期末现金及现金等价物余额391010937.00412850379.99
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否公司不需调整年初资产负债表项目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
13