川发龙蟒:2021年第三季度报告

四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002312证券简称：川发龙蟒公告编号：2021-103
四川发展龙蟒股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：
保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1686429029.8027.87%4738525504.7325.72%归属于上市公司股东的
205010239.31-61.75%893933440.2842.26%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净168817081.9272.59%473630492.24154.65%利润（元）经营活动产生的现金流
————109242712.77-70.84%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.11-72.50%0.5619.15%
稀释每股收益（元/股）0.10-75.00%0.5414.89%
加权平均净资产收益率2.61%-12.48%15.93%-2.04%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）9218660449.017334564765.3525.69%
归属于上市公司股东的6729063112.973831500164.6975.62%
1四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期项目本报告期金额说明期末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的主要系报告期报废部分固-14731018.40-15147800.26冲销部分）定资产计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或340088.392710546.63定量持续享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益0.001001483.90主要系烟台伟岸对赌涉及
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益80391109.24147452784.33的程春持有的股票增值确认的补偿款除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的主要系确认丰巢开曼股权-12085432.00449102594.48
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交公允价值变动易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-580752.71-2458028.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目755918.30125012.70
减：所得税影响额17895211.36162481929.07
少数股东权益影响额（税后）1544.071715.76
合计36193157.39420302948.04--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.合并资产负债表主要项目变动情况及原因
2四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
项目本报告期末上年度末同比增减原因收到非公开发行股票资金和程春股权
货币资金963205049.36446584433.84115.68%处置款等
应收账款328643335.23169385132.5694.02%主要系本期销售收入大幅增长
预付款项635426673.33251747257.36152.41%主要系本期预订原料付款增加
其他应收款35914505.57159439211.33-77.47%主要系收回程春业绩补偿款
其他流动资产32201523.94861508699.79-96.26%主要系报告期收回“智递科技”减资款
主要系报告期将收回的“智递科技”减
其他非流动金融资产1357382142.4385076370.001495.49%资款，投资“丰巢开曼”的股权在建工程370146523.21238670485.8855.09%本报告期在建工程投入增加
短期借款85000000.00835000000.00-89.82%主要系报告期偿还了大部分短期贷款主要按2019年并购龙蟒大地协议确认
交易性金融负债107451875.9639804254.00169.95%的超额业绩完成奖励的或有对价
应付票据20000000.00102170000.00-80.42%主要系较年初部分票据到期兑付
合同负债510592523.60215606823.68136.82%系本期预收账款大幅增加主要系报告期将股权并购款重分类到
长期应付款32526769.00482525870.18-93.26%
“一年内到期的非流动负债中”
2.合并利润表主要项目变动情况及原因
项目年初至报告期末上年同期同比增减原因
主要系股权激励费用、超额奖励计提
管理费用205241770.33132081752.8155.39%增加
研发费用87387161.1828403380.67207.66%主要系本报告期加大研发投入
主要系因本期归还短期贷款，利息大财务费用12047393.5153274613.35-77.39%幅减少
主要系上年同期对“智递科技”减资
投资收益-5000374.10368434610.95-101.36%确认的投资收益
主要系报告期确认了“丰巢开曼”股权
公允价值变动收益449102594.48-不适用公允价值变动增值
3.合并现金流量表主要项目变动情况及原因
项目年初至报告期末上年同期同比增减原因经营活动产生的现金流量
109242712.77374643683.02-70.84%主要系本期应收款和预付款大幅增加
净额筹资活动产生的现金流量主要系本报告期完成非公开发行募集资
1217456206.38-16949403.197282.89%
净额金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数1042380
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
四川发展矿业集团有限公司国有法人21.88%385865200385865200
3四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
李家权境内自然人17.86%3148936190质押48830396
补建境内自然人3.46%610197580冻结22011450
香港中央结算有限公司境外法人1.29%226989200
李鹏境内自然人0.81%142261110
华泰证券股份有限公司国有法人0.66%116193250
兴业银行股份有限公司－南
方兴润价值一年持有期混合其他0.57%100000000型证券投资基金
骆光明境内自然人0.45%79113710
朱江境内自然人0.44%78007757050581
彭伟境内自然人0.43%75206540前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量李家权314893619人民币普通股314893619补建61019758人民币普通股61019758香港中央结算有限公司22698920人民币普通股22698920李鹏14226111人民币普通股14226111华泰证券股份有限公司11619325人民币普通股11619325
兴业银行股份有限公司－南方兴润价值一
10000000人民币普通股10000000年持有期混合型证券投资基金骆光明7911371人民币普通股7911371彭伟7520654人民币普通股7520654
中国邮政储蓄银行股份有限公司－东方新
5799500人民币普通股5799500
能源汽车主题混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－华夏行业景气混
5361300人民币普通股5361300
合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东李鹏先生合计持有公司股份14226111股，全部通过兴业证券股份有前10名股东参与融资融券业务情况说明限公司客户信用交易担保证券账户持股。公司股东彭伟先生合计持有公司股（如有）份7520654股，其中，通过普通证券账户持股2967200股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股4553454股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用公司于2021年7月20日停牌筹划收购四川发展天瑞矿业有限公司（以下简称“天瑞矿业”）100%股权事宜，拟向四川发展矿业集团有限公司和四川省盐业总公司发行股份购买其分别持有天瑞矿业的80%股权和20%股权，发行股份支付的
4四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
对价占本次交易对价的100%。本次交易完成后，天瑞矿业将成为公司的全资子公司。本次交易构成关联交易，预计不构成重大资产重组以及不构成重组上市。
公司于2021年8月3日披露了《四川发展龙蟒股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，并于2021年9月3日、9月29日及10月29日披露了交易进展公告。
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方有序推进本次资产购买的各项工作。
截至本公告披露之日，相关中介机构已基本完成现阶段所需的尽职调查、审计、评估等相关工作，正在履行内部审核程序，并进一步修改完善相关文件。
敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川发展龙蟒股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金963205049.36446584433.84结算备付金拆出资金
交易性金融资产35000000.002831111.11衍生金融资产应收票据
应收账款328643335.23169385132.56
应收款项融资112589050.68166553511.86
预付款项635426673.33251747257.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款35914505.57159439211.33
其中：应收利息228182.08应收股利买入返售金融资产
存货674637247.70520616010.48合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
5四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产32201523.94861508699.79
流动资产合计2817617385.812578665368.33
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款568000.00568000.00
长期股权投资45174127.8052169204.53其他权益工具投资
其他非流动金融资产1357382142.4385076370.00
投资性房地产278540201.50265417188.96
固定资产2568819079.542286147859.65
在建工程370146523.21238670485.88生产性生物资产油气资产
使用权资产8269312.47
无形资产476485266.63487146882.38开发支出
商誉1235254087.611235254087.61
长期待摊费用13625224.7314761970.88
递延所得税资产37369163.8978316867.89
其他非流动资产9409933.3912370479.24
非流动资产合计6401043063.204755899397.02
资产总计9218660449.017334564765.35
流动负债：
短期借款85000000.00835000000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债107451875.9639804254.00衍生金融负债
应付票据20000000.00102170000.00
应付账款527141169.61495798505.01预收款项
合同负债510592523.60215606823.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬91676702.0098919063.62
应交税费40350305.50120138482.00
其他应付款224777294.72226085009.29
其中：应付利息2067975.0017568106.24应付股利
6四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债496629939.34737758562.51
其他流动负债66384959.2418847737.09
流动负债合计2170004769.972890128437.20
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债7831329.64
长期应付款32526769.00482525870.18
长期应付职工薪酬9333095.39
预计负债6131128.006698344.00
递延收益5435581.935820726.13
递延所得税负债262307621.60103700083.23其他非流动负债
非流动负债合计314232430.17608078118.93
负债合计2484237200.143498206556.13
所有者权益：
股本1763196292.001378091733.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4364952314.952750136568.01
减：库存股111425424.61113053196.35其他综合收益
专项储备20999730.0918918299.77
盈余公积62437818.5462437818.54一般风险准备
未分配利润628902382.00-265031058.28
归属于母公司所有者权益合计6729063112.973831500164.69
少数股东权益5360135.904858044.53
所有者权益合计6734423248.873836358209.22
负债和所有者权益总计9218660449.017334564765.35
法定代表人：毛飞主管会计工作负责人：朱光辉会计机构负责人：陈光平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
7四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入4738525504.733769055318.26
其中：营业收入4738525504.733769055318.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本4156021647.173430103669.62
其中：营业成本3780633271.263140760609.36利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14232887.0510063432.59
销售费用56479163.8465519880.84
管理费用205241770.33132081752.81
研发费用87387161.1828403380.67
财务费用12047393.5153274613.35
其中：利息费用18415042.5262258905.97
利息收入11729274.1811888064.09
加：其他收益2524010.937742509.68投资收益（损失以“－”号填-5000374.10368434610.95
列）
其中：对联营企业和合营企
-5795076.73-70833381.61业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
449102594.48“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-8799797.28-4773028.00号填列）资产减值损失（损失以“-”-3161373.32-5674077.44号填列）资产处置收益（损失以“-”
3070477.513953074.16号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）1020239395.78708634737.99
加：营业外收入152516745.446640464.32
减：营业外支出20705278.9610362157.47
8四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告四、利润总额（亏损总额以“－”号填
1152050862.26704913044.84
列）
减：所得税费用257615330.6176884325.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）894435531.65628028719.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
894435531.65628030583.26“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以-1864.00“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润893933440.28628371779.77
2.少数股东损益502091.37-343060.51
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额894435531.65628028719.26归属于母公司所有者的综合收
893933440.28628371779.77
益总额归属于少数股东的综合收益总
502091.37-343060.51
额
八、每股收益：
9四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
（一）基本每股收益0.560.47
（二）稀释每股收益0.540.47
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：毛飞主管会计工作负责人：朱光辉机构负责人：陈光平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
3788919608.033262968175.56
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还21923940.4415043859.41收到其他与经营活动有关的现
67853723.29108089664.02
金
经营活动现金流入小计3878697271.763386101698.99
购买商品、接受劳务支付的现
3200379760.902078505417.51
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
286891767.08675250787.57
现金
支付的各项税费89192638.90112960702.74
10四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现
192990392.11144741108.15
金
经营活动现金流出小计3769454558.993011458015.97
经营活动产生的现金流量净额109242712.77374643683.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金755555556.001762327520.21
取得投资收益收到的现金3880689.515780608.81
处置固定资产、无形资产和其
63880880.18
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
59600000.00
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
1980138315.6350000000.00
金
投资活动现金流入小计2799174561.141881989009.20
购建固定资产、无形资产和其
289679802.93117702716.56
他长期资产支付的现金
投资支付的现金1757510000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支
1586851608.25806217688.12
付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
1726160000.00
金
投资活动现金流出小计3602691411.182681430404.68
投资活动产生的现金流量净额-803516850.04-799441395.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1970629824.00106551971.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金385000000.001007000000.00收到其他与筹资活动有关的现
12228683.06
金
筹资活动现金流入小计2367858507.061113551971.74
偿还债务支付的现金1135000000.001045315141.64
分配股利、利润或偿付利息支
15402300.6884972233.29
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
214000.00
金
筹资活动现金流出小计1150402300.681130501374.93
筹资活动产生的现金流量净额1217456206.38-16949403.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
-93522.60-888381.49的影响
五、现金及现金等价物净增加额523088546.51-442635497.14
加：期初现金及现金等价物余
322518657.86822637735.09
额
六、期末现金及现金等价物余额845607204.37380002237.95
11四川发展龙蟒股份有限公司2021年第三季度报告
法定代表人：毛飞主管会计工作负责人：朱光辉会计机构负责人：陈光平
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
四川发展龙蟒股份有限公司董事会
2021年10月29日
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