宜安科技:2021年第三季度报告

东莞宜安科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300328证券简称：宜安科技公告编号：2021-058号
东莞宜安科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）275384828.633.77%762442332.3911.47%归属于上市公司股东的
622371.24-97.14%1347454.70-95.41%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-955610.9483.65%-7187572.02-2232.66%利润（元）经营活动产生的现金流
————5431803.19-97.16%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0009-97.14%0.0020-95.29%
稀释每股收益（元/股）0.0009-97.14%0.0020-95.29%
加权平均净资产收益率0.05%-1.62%0.10%-2.14%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2182078896.132088664825.224.47%归属于上市公司股东的
1284583896.111290795903.39-0.48%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-392145.28-817146.52的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1340153.399895192.82额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、1259786.112347892.88交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17916.7299654.92
减：所得税影响额344273.041804428.93
少数股东权益影响额（税后）267622.281186138.45
合计1577982.188535026.72--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
一、合并资产负债表项目（本期为年初至报告期末）
（一）货币资金本报告期末较上年末下降36.94%，主要是公司本期利用闲置资金购买理财产品所致；
（二）交易性金融资产本报告期末较上年末增长291.17%，主要是公司本期购买理财产品增加所致；
（三）预付账款本报告期末较上年末增长46.89%，主要是公司本期预付供应商货款增加所致；
（四）其他应收款报告期末较上年末下降83.31%，主要是公司本期收到东莞市财政局清溪分局高铁项目征收补偿款所致；
（五）存货本报告期末较上年末增长52.92%，主要是公司本期原材料库存增加所致；
（六）在建工程本报告期末较上年末增长49.49%，主要是公司本期购入待安装设备及子公司宜安云海轻合金精密压铸件项目二期工程投入增加所致；
（七）开发支出本报告期末较上年末增长55.02%，主要是公司本期研发支出达到资本化金额增加所致；
（八）递延所得税资产本报告期末较上年末增长37.82%，主要是公司本期可抵扣暂时性差异增加所致；
（九）其他非流动资产本报告期末较上年末增长294.64%，主要是公司本期预付采购设备款增加所致；
（十）短期借款本报告期末较上年末增长43.14%，主要是公司本期根据生产经营需要新增借款所致；
（十一）应付票据本报告期末较上年末下降83.30%，主要是公司本期用应付票据支付供应商货款减少所致；
（十二）应交税费本报告期末较上年末增长47.01%，主要是公司本期应缴纳税费增加所致；
（十三）一年内到期的非流动负债本报告期末较上年末下降76.50%，主要是偿还已到期借款所致；
（十四）其他流动负债本报告期末较上年末下降83.44%，主要是公司本期已背书未到期的商业承兑汇票减少所致；
2东莞宜安科技股份有限公司2021年第三季度报告
（十五）长期借款本报告期末较上年末增长56.78%，主要是本期根据生产经营需要新增借款所致；
（十六）其他综合收益本报告期末较上年末增长80.56%，主要是汇率变动影响外币报表折算差额增加所致。
二、合并利润表项目（本期为年初至报告期末）
（一）投资收益本期较上年同期增长60.62%，主要是公司本期收到理财产品收益增加所致；
（二）信用减值损失本期较上年同期增长348.26%，主要是公司本期根据会计政策计提坏账准备损失增加所致；
（三）资产减值损失本期较上年同期增长39.62%，主要是本期根据会计政策计提存货跌价准备增加所致；
（四）资产处置收益本期较上年同期下降122.74%，主要是本期处置非流动资产收益减少所致；
（五）营业外收入本期较上年同期下降81.71%，主要是本期确认高铁拆迁补偿金额减少所致；
（六）营业外支出本期较上年同期增长153.59%，主要是公司本期处置资产增加损失所致；
（七）所得税费用本期较上年同期下降1877.94%，主要是公司本期按税法规定计提递延所得税费用增加所致。
三、合并现金流量表项目（本期为年初至报告期末）
（一）经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期少流入97.16%，主要是本期收到东莞市财政局清溪分局高铁项目征收补偿款较上年同期减少所致；
（二）筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期多流入2711.10%，主要是公司本期取得借款收到的现金增加所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数294050
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量株洲市国有资产
投资控股集团有国有法人27.97%1931250000质押96555000限公司宜安实业有限公
境外法人20.41%1409350000质押41000000司港安控股有限公
境外法人0.66%45250000司
杨洁丹境内自然人0.46%32025002401875
汤铁装境内自然人0.46%32025002401875
李卫荣境内自然人0.46%32025002401875杭州乐信投资管
理有限公司－乐
境内非国有法人0.45%31000000信盈鑫私募证券投资基金
杨林境内自然人0.43%30000500
张波境内自然人0.43%29916500
朱安平境内自然人0.43%29501960
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前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量株洲市国有资产投资控股集团有
193125000人民币普通股193125000
限公司宜安实业有限公司140935000人民币普通股140935000港安控股有限公司4525000人民币普通股4525000
杭州乐信投资管理有限公司－乐
3100000人民币普通股3100000
信盈鑫私募证券投资基金杨林3000050人民币普通股3000050张波2991650人民币普通股2991650朱安平2950196人民币普通股2950196黄雁举2700000人民币普通股2700000楼兰芳2650000人民币普通股2650000常州投资集团有限公司1896000人民币普通股1896000
上述股东关联关系或一致行动的除宜安实业有限公司与港安控股有限公司存在关联关系外，公司未知其余股东之间是否说明存在关联关系或一致行动。
（一）公司股东杭州乐信投资管理有限公司－乐信盈鑫私募证券投资基金通过海通证
券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3100000股，普通证券账户持有0股，实际合计持有3100000股。
（二）公司股东杨林通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
3000050股，普通证券账户持有0股，实际合计持有3000050股。
前10名股东参与融资融券业务股（三）公司股东张波通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
东情况说明（如有）2991250股，普通证券账户持有400股，实际合计持有2991650股。
（四）公司股东朱安平通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户
持有2950196股，普通证券账户持有0股，实际合计持有2950196股。
（五）公司股东黄雁举通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
2700000股，普通证券账户持有0股，实际合计持有2700000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数在职期间每年转让的股份不得超杨洁丹2401875002401875高管锁定股过其所持本公司
股份总数的25%在职期间每年转让的股份不得超汤铁装2401875002401875高管锁定股过其所持本公司
股份总数的25%在职期间每年转让的股份不得超李卫荣2401875002401875高管锁定股过其所持本公司
股份总数的25%
4东莞宜安科技股份有限公司2021年第三季度报告
在职期间每年转让的股份不得超张春联1801875001801875高管锁定股过其所持本公司
股份总数的25%
合计9007500009007500----
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东莞宜安科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金229743758.67364311253.06结算备付金拆出资金
交易性金融资产64595000.0016513214.77衍生金融资产
应收票据47720195.9265678457.75
应收账款276417875.86263410314.21应收款项融资
预付款项12039106.498196097.35应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7600594.4445528566.65
其中：应收利息2220901.071912798.85应收股利买入返售金融资产
存货252145240.06164892312.31合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产57138450.5748613841.26
流动资产合计947400222.01977144057.36
非流动资产：
发放贷款和垫款
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债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资22058895.5222609193.24其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产740168095.40742749376.77
在建工程66601370.1444551609.75生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产31659585.3134083772.70
开发支出22165671.2514298624.22
商誉170024432.06170024332.06
长期待摊费用30008753.9924142755.03
递延所得税资产43514270.7631573202.89
其他非流动资产108477599.6927487901.20
非流动资产合计1234678674.121111520767.86
资产总计2182078896.132088664825.22
流动负债：
短期借款194195410.00135672323.07向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4617859.1827644737.90
应付账款225377659.12185532282.96预收款项
合同负债11951298.6914938143.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬19076150.6026582572.17
应交税费5306421.483609626.69
其他应付款7551239.785949921.77
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8000000.0034045466.67
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其他流动负债200000.001207378.64
流动负债合计476276038.85435182453.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款146000000.0093122230.56应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款46617077.3451888668.26长期应付职工薪酬预计负债
递延收益42473100.0133783094.07
递延所得税负债18197004.1617657814.67其他非流动负债
非流动负债合计253287181.51196451807.56
负债合计729563220.36631634260.97
所有者权益：
股本690423600.00690423600.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积231741097.91231741097.91
减：库存股
其他综合收益-1468606.86-813380.88专项储备
盈余公积46320539.5346320539.53一般风险准备
未分配利润317567265.53323124046.83
归属于母公司所有者权益合计1284583896.111290795903.39
少数股东权益167931779.66166234660.86
所有者权益合计1452515675.771457030564.25
负债和所有者权益总计2182078896.132088664825.22
法定代表人：杨洁丹主管会计工作负责人：李文平会计机构负责人：李文平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入762442332.39683980462.83
其中：营业收入762442332.39683980462.83利息收入已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本782643600.91682146777.76
其中：营业成本619670166.18526946752.11利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4062972.104955055.20
销售费用28397611.2037554142.53
管理费用64734782.7657592563.76
研发费用59422791.4849117447.76
财务费用6355277.195980816.40
其中：利息费用5521953.987388812.43
利息收入1537113.463845587.69
加：其他收益5401943.946938678.49
投资收益（损失以“－”号填列）1885909.001174155.65
其中：对联营企业和合营企业的
-461983.8839708.35投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-1140603.97-254451.39
列）资产减值损失（损失以“-”号填-5697973.92-4081047.83
列）资产处置收益（损失以“-”号填-361590.421590145.87
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-20113583.897201165.86
加：营业外收入5107343.4127931570.80
减：营业外支出962694.19379626.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-15968934.6734753110.18
减：所得税费用-9013508.17-455701.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-6955426.5035208811.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号-6955426.5035208811.25
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
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1.归属于母公司所有者的净利润1347454.7029365008.79
2.少数股东损益-8302881.205843802.46
六、其他综合收益的税后净额-655225.98-1310933.75归属母公司所有者的其他综合收益的
-655225.98-1310933.75税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收
-655225.98-1310933.75益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-655225.98-1310933.75
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-7610652.4833897877.50归属于母公司所有者的综合收益总
692228.7228054075.04
额
归属于少数股东的综合收益总额-8302881.205843802.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.00200.0425
（二）稀释每股收益0.00200.0425
法定代表人：杨洁丹主管会计工作负责人：李文平会计机构负责人：李文平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金731780426.88745405824.84客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
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向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还19711175.9833738083.68
收到其他与经营活动有关的现金64885061.19109175284.07
经营活动现金流入小计816376664.05888319192.59
购买商品、接受劳务支付的现金519849569.61429599316.96客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金204543135.80157047048.09
支付的各项税费11951685.4226262260.80
支付其他与经营活动有关的现金74600470.0384321143.95
经营活动现金流出小计810944860.86697229769.80
经营活动产生的现金流量净额5431803.19191089422.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金2377705.541202607.69
处置固定资产、无形资产和其他长
479672.00487741.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金554845000.00957400.00
投资活动现金流入小计557702377.542647748.69
购建固定资产、无形资产和其他长
167146743.58116933510.26
期资产支付的现金
投资支付的现金100.0040000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金602940000.0030748500.00
投资活动现金流出小计770086843.58187682010.26
投资活动产生的现金流量净额-212384466.04-185034261.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金10000000.0017999999.99
其中：子公司吸收少数股东投资收
10000000.0017999999.99
到的现金
10东莞宜安科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金288101950.00208152895.07收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计298101950.00226152895.06
偿还债务支付的现金202168083.33167640268.89
分配股利、利润或偿付利息支付的
14658524.2245621392.94
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金10000000.00
筹资活动现金流出小计216826607.55223261661.83
筹资活动产生的现金流量净额81275342.452891233.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-708753.99-788259.65响
五、现金及现金等价物净增加额-126386074.398158134.80
加：期初现金及现金等价物余额353981295.33312816539.14
六、期末现金及现金等价物余额227595220.94320974673.94
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明暂未涉及相关业务
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东莞宜安科技股份有限公司董事会
2021年10月27日
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