省广集团:2021年第三季度报告

广东省广告集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002400证券简称：省广集团公告编号：2021-042
广东省广告集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）3464536705.57-6.00%8996121648.972.50%归属于上市公司股东的
22866564.15122.98%104241596.04298.91%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净18970781.34115.77%48470512.02146.18%利润（元）经营活动产生的现金流
————-29078657.3575.48%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.01122.98%0.06298.91%
稀释每股收益（元/股）0.01122.98%0.06298.91%
加权平均净资产收益率0.51%增加2.37%2.33%增加3.31%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）7456934608.788134722153.89-8.33%归属于上市公司股东的
4526151875.404420919099.552.38%
所有者权益（元）
1广东省广告集团股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的-558425.29-678586.57-冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免---计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或156643.4451976157.16-定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费---
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本
小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产---公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益112162.50112162.50-
委托他人投资或管理资产的损益444508.177678058.61-
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资---产减值准备
债务重组损益---
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等---交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
---分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
---的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-13500000.00-13500000.00-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交---易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回---
对外委托贷款取得的损益---采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
---公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进
---行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入---
除上述各项之外的其他营业外收入和支出15829457.4023737003.36-
减：所得税影响额-1951544.3410710733.06-
少数股东权益影响额（税后）540107.752842977.98-
合计3895782.8155771084.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
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□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元项目期末数年初数增幅变动原因
交易性金融资产1800000.008600000.00-79.07%主要系理财产品赎回所致
应收票据33202788.9010782127.44207.94%主要系部分客户结算方式改变所致
主要系提高资产使用效率，将银行承兑贴现应收款项融资152969733.96122189561.4625.19%所致
预付款项585259032.39333375007.0875.56%主要系预付媒体款增加所致
其他流动资产264432575.43628895160.87-57.95%募集资金理财到期赎回所致
无形资产107197460.3533726701.62217.84%大数据研发项目验收结项转入所致
短期借款38836685.00337882370.42-88.51%主要系结余募集资金补流，偿还贷款所致应付票据69890841.56193532908.80-63.89%主要系与部分供应商结算方式变化所致
应付职工薪酬57116287.31134471592.64-57.53%主要系支付员工上年度奖金所致
应交税费51208889.6893651795.66-45.32%主要系支付员工上年度奖金个税所致
单位：元项目本年数上年数增幅变动原因
税金及附加14545738.4424986472.01-41.79%文化建设费的核算变化所致
研发费用219650743.75140386084.7256.46%研发投入持续增加所致
主要系募投项目结项，余额补流偿还贷款所财务费用4586035.8010449698.01-56.11%致
投资收益5773942.2531296273.50-81.55%主要系个别参股公司股权变动所致
信用减值损失30260372.79-169152150.15-117.89%主要系收回以前年度款所致
资产减值损失-3171700.500.00-100.00%主要系个别孙公司注销所致
营业外收入31252728.748381756.08272.87%主要系依合同约定没收违约金所致
营业外支出7686560.942699474.73184.74%主要系违约赔偿金所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数1894900
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量广东省广新控股
国有法人18.33%319634935-质押65350000集团有限公司
陈钿隆境内自然人2.03%3539288226544661--
祝卫东境内自然人0.98%1716919517169195质押、冻结17169195
3广东省广告集团股份有限公司2021年第三季度报告
何滨境内自然人0.95%1657450112430876--中国工商银行股
份有限公司－广
发中证传媒交易其他0.82%14377500---型开放式指数证券投资基金
张源境内自然人0.71%12295400---
万国鹏境内自然人0.64%11210445---长城国融投资管
国有法人0.37%6498888---理有限公司
秦夕中境内自然人0.26%4475200---
孙彩鸿境内自然人0.23%4000000---前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省广新控股集团有限公司319634935人民币普通股319634935
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投14377500人民币普通股14377500资基金张源12295400人民币普通股12295400万国鹏11210445人民币普通股11210445陈钿隆8848221人民币普通股8848221长城国融投资管理有限公司6498888人民币普通股6498888秦夕中4475200人民币普通股4475200何滨4143625人民币普通股4143625孙彩鸿4000000人民币普通股4000000龙海祥3912612人民币普通股3912612广东省广新控股集团有限公司为本公司的控股股东。公司控股股东与上述其他股东之间上述股东关联关系或一致行动的说
不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致明
行动人；本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情万国鹏通过信用交易担保证券账户持有11210445股；秦夕中通过信用交易担保证券账
况说明（如有）户持有4475200股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省广告集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金651143908.14707167789.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产1800000.008600000.00衍生金融资产
应收票据33202788.9010782127.44
应收账款2529415300.193150776058.74
应收款项融资152969733.96122189561.46
预付款项585259032.39333375007.08应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款158047428.80186580249.50
其中：应收利息1523750.00
应收股利20000000.00314000.00买入返售金融资产
存货955475.41869707.97
合同资产1755372.10
合同履约成本397347941.42390366158.09持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产264432575.43628895160.87
流动资产合计4774574184.645541357192.51
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资610457668.69616989993.34
其他权益工具投资53697021.2653697021.26
其他非流动金融资产247325896.01202325896.00
投资性房地产261527461.56261527461.56
固定资产674841250.99664585144.03
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在建工程22237184.40生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产107197460.3533726701.62开发支出
商誉579451985.02582623685.52
长期待摊费用12575163.6415612961.48
递延所得税资产135229691.05140038912.17
其他非流动资产56825.57
非流动资产合计2682360424.142593364961.38
资产总计7456934608.788134722153.89
流动负债：
短期借款38836685.00337882370.42向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据69890841.56193532908.80
应付账款2038781778.142270525715.62
预收款项946308.14
合同负债255291152.42182620512.02卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57116287.31134471592.64
应交税费51208889.6893651795.66
其他应付款76881730.9892294190.19
其中：应付利息
应付股利2250000.006750000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债62465251.9694629391.81
流动负债合计2650472617.053400554785.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
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租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债101361430.74119819580.71
递延收益116666.29266666.32
递延所得税负债15713179.9515734164.95其他非流动负债
非流动负债合计117191276.98135820411.98
负债合计2767663894.033536375197.28
所有者权益：
股本1743337128.001743337128.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1399588688.191398438960.28
减：库存股
其他综合收益72195731.6572354279.75专项储备
盈余公积171592134.30171592134.30一般风险准备
未分配利润1139438193.261035196597.22
归属于母公司所有者权益合计4526151875.404420919099.55
少数股东权益163118839.35177427857.06
所有者权益合计4689270714.754598346956.61
负债和所有者权益总计7456934608.788134722153.89
法定代表人：陈钿隆主管会计工作负责人：周旭会计机构负责人：吴俊生
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入8996121648.978776537197.64
其中：营业收入8996121648.978776537197.64利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本8997367548.518735770803.23
其中：营业成本8259904613.168034641120.91利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额
7广东省广告集团股份有限公司2021年第三季度报告
提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加14545738.4424986472.01
销售费用348698474.69360902896.13
管理费用149981942.67164404531.45
研发费用219650743.75140386084.72
财务费用4586035.8010449698.01
其中：利息费用9999553.5619152975.88
利息收入6015876.584068809.55
加：其他收益71306776.3995657657.01
投资收益（损失以“－”号填列）5773942.2531296273.50
其中：对联营企业和合营企业
18280339.728753557.16
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
30260372.79-169152150.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填-3171700.50
列）资产处置收益（损失以“-”号填-48648.55198963.30
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）102874842.84-1232861.93
加：营业外收入31252728.748381756.08
减：营业外支出7686560.942699474.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）126441010.644449419.42
减：所得税费用23475177.3328317881.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）102965833.31-23868461.65
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
102965833.31-23868461.65号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润104241596.04-52405801.97
2.少数股东损益-1275762.7328537340.32
六、其他综合收益的税后净额-198655.00-903247.91归属母公司所有者的其他综合收益的
-158548.10-903247.91税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8广东省广告集团股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-158548.10-903247.91收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-158548.10-903247.91
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
-40106.90后净额
七、综合收益总额102767178.31-24771709.56归属于母公司所有者的综合收益总
104083047.94-53309049.88
额
归属于少数股东的综合收益总额-1315869.6328537340.32
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06-0.03
（二）稀释每股收益0.06-0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：陈钿隆主管会计工作负责人：周旭会计机构负责人：吴俊生
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金10223858422.749194008165.67客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9广东省广告集团股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16235007.6538211874.49
经营活动现金流入小计10240093430.399232220040.16
购买商品、接受劳务支付的现金9328451180.258435643740.54客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
666774123.14543650959.08
金
支付的各项税费98282925.22161522495.69
支付其他与经营活动有关的现金175663859.13210005579.74
经营活动现金流出小计10269172087.749350822775.05
经营活动产生的现金流量净额-29078657.35-118602734.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金98952702.82
取得投资收益收到的现金8812765.5532133670.67
处置固定资产、无形资产和其他
4000.008940.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金576000000.002028000000.00
投资活动现金流入小计584816765.552159095313.49
购建固定资产、无形资产和其他
5283703.257662554.60
长期资产支付的现金
投资支付的现金97825896.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金161800000.002128000000.00
投资活动现金流出小计167083703.252233488450.60
投资活动产生的现金流量净额417733062.30-74393137.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1800000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1800000.00
收到的现金
10广东省广告集团股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金207978485.82306206725.07
收到其他与筹资活动有关的现金550000000.00
筹资活动现金流入小计209778485.82856206725.07
偿还债务支付的现金617512250.97812684100.00
分配股利、利润或偿付利息支付
32191527.7270865062.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
21450000.0014485088.67
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金155809.93300000000.00
筹资活动现金流出小计649859588.621183549162.60
筹资活动产生的现金流量净额-440081102.80-327342437.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-184506.16-63778.17影响
五、现金及现金等价物净增加额-51611204.01-520402087.70
加：期初现金及现金等价物余额695712208.551377114193.95
六、期末现金及现金等价物余额644101004.54856712106.25
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明无。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东省广告集团股份有限公司董事会
2021年10月28日
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