广州发展:广州发展集团股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600098证券简称：广州发展
广州发展集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入10262521418.8717.6728112942723.9423.63
归属于上市公司股东的净利润79427491.17-74.44743115473.12-12.31归属于上市公司股东的扣除非经
77181212.66-74.57624101014.74-21.95
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用800977152.65-65.73
基本每股收益（元/股）0.0297-74.350.2788-12.19
稀释每股收益（元/股）0.0297-74.350.2788-12.19
1/152021年第三季度报告
减少1.35个百减少0.81个百
加权平均净资产收益率（%）0.434.06分点分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产50356331875.0643400669145.6016.03
归属于上市公司股东的所有者权益18598707412.1017959021216.563.56
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1470151.19-1551712.66的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或6980970.6553051553.74定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
7630062.3127357408.11
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14345395.3335833210.65
其他符合非经常性损益定义的损益项目-1016322.8614636685.78
减：所得税影响额-665548.2311951318.55
少数股东权益影响额（税后）-3801566.70-1638631.31
合计2246278.51119014458.38
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
火电、天然气销售量价齐升，煤炭销售营业收入-年初至报告期末23.63单价同比大幅上升，新能源售电量同比大幅增长。
电力、燃气业务材料采购成本大幅上
归属于上市公司股东的净利润-年初至报告期末-12.31涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净电力、燃气业务材料采购成本大幅上
-21.95
利润-年初至报告期末涨，政府补助等非经损益增长。
2/152021年第三季度报告
材料采购成本大幅上涨影响购买商品
经营活动产生的现金流量净额-65.73支付的现金增加高于营业收入增长带
来的现金流入，支付的税费增加。
电力、燃气业务材料采购成本大幅上涨
基本每股收益-年初至报告期末-12.19影响归母净利润下降。
电力、燃气业务材料采购成本大幅上涨
稀释每股收益-年初至报告期末-12.19影响归母净利润下降。
减少0.81个归母净利润同比下降，平均净资产同比加权平均净资产收益率百分点上升。
因项目并购及新扩建，固定资产、使用总资产16.03权资产等长期资产增加。
归母净利润增加，持有的长江电力及广归属于上市公司股东的所有者权益3.56州港股价上涨增加其他综合收益。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数559660
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
广州国资发展控股有限公司国有法人170911186362.690无0
中国长江电力股份有限公司国有法人49010325817.980无0
长电资本控股有限责任公司其他540000001.980无0
广州国发资本管理有限公司其他115153870.420无0
刘桀呈境内自然人43263000.160无0
谢利发境内自然人42000000.150无0
中信证券－中信银行－中信证券稳健回
其他40215300.150无0报混合型集合资产管理计划
张杰境内自然人35760000.130无0
单良境内自然人33498040.120无0
中国工商银行股份有限公司－广发稳健
其他33291000.120无0回报混合型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股份种类及数量股东名称股的数量股份种类数量广州国资发展控股有限公司1709111863人民币普通股1709111863
3/152021年第三季度报告
中国长江电力股份有限公司490103258人民币普通股490103258长电资本控股有限责任公司54000000人民币普通股54000000广州国发资本管理有限公司11515387人民币普通股11515387刘桀呈4326300人民币普通股4326300谢利发4200000人民币普通股4200000
中信证券－中信银行－中信证券稳健回
4021530人民币普通股4021530
报混合型集合资产管理计划张杰3576000人民币普通股3576000单良3349804人民币普通股3349804
中国工商银行股份有限公司－广发稳健
3329100人民币普通股3329100
回报混合型证券投资基金上述股东关联关系或一致行动的说明广州国发资本管理有限公司为广州国资发展控股有限公司全资子公司，长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司全资子公司。未知上述股东中其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于法律、法规规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与1、刘桀呈通过信用担保账户持有4326330股；2、谢利发通过信
融资融券及转融通业务情况说明（如有）用担保账户持有4200000股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年前三季度，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极应对大宗能源商
品价格上涨及新冠肺炎疫情带来的困难与挑战，全力保障能源安全稳定供应，稳步推进各项经营工作，实现国有资产保值增值。
1.保供降本显实效
公司认真贯彻落实能源保供工作要求，切实履行社会责任，有力保障广州市及公司其他经营区域内的电力、天然气、煤炭等能源安全稳定供应。
电力供应方面，1-9月完成发电量166亿千瓦时，同比增长34%，其中火电发电量146亿千瓦时，同比增长27%，新能源发电量20亿千瓦时，同比增长131%。属下火电厂位于珠三角电力负荷中心，电网顶峰需求大，保供电任务重。公司在供电紧张、煤炭价格大幅上涨的情况下，坚持做好电力保障工作，为保障电力供应作出重要贡献。同时，加大煤炭掺烧力度，努力降低燃料成本，严格控制各项成本费用。
燃气供应方面，服务广州市天然气用户超过200万户，1-9月实现天然气销售量17亿立方米，同比增长12.35%。公司在国际国内气源价格大幅上涨情况下，多渠道组织气源，加强管网安全维护和用户端隐患整治，保障全市天然气安全稳定供应。利用广东大鹏、珠海金湾、深圳迭福 LNG接收站，1-9月采购 9船海外天然气现货，为天然气稳定供应提供保障。与 BP新加坡私人有限公司签订广东大鹏 LNG代加工权益气源采购长协，锁定中长期稳定资源，减少价格波动风险。
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煤炭供应方面，积极整合购、销、港、运等资源，加强统筹协调，1-9月实现市场煤销售量约2120万吨。在资源紧张情况下，依托遍布全国的煤炭购销网络，保障电煤安全供应。加大与国际矿方和贸易商合作，拓宽外贸煤采购渠道，1-9月进口煤炭约400万吨。合理利用动力煤期货套期保值工具，有效平抑市场波动风险。
此外，为满足业务发展的资金需求、优化债务结构，公司成功发行25亿元公司债和25亿元超短期融资券，票面利率为当期同类型同期限结构最优水平。
2.绿色转型促发展
扎实推进市攻城拔寨项目，加快建设珠江 LNG电厂二期、明珠能源站、广州 LNG应急调峰气源站储气库工程、天然气利用四期工程项目等项目。大力开发新能源项目，积极推进一批光伏发电项目建设，新能源可控发电装机容量接近150万千瓦。全面铺开、加速全国布局，通过自主建设、合作开发等方式，储备丰富新能源项目资源。10月与新疆生产建设兵团第十一师五团、艾嘉慧能源科技（上海）有限公司签署合作框架协议，投资建设“工农能一体化”碳中和产业集群项目，其中投资建设综合性农光互补光伏能源项目容量 1000MWp；50万千瓦光伏发电项目列入广西
2021年市场化并网光伏发电建设方案项目清单。
3.长效激励强聚力
9月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完成公司2021年限制性股票激励计
划的授予登记工作，向197名核心骨干员工授予27259986股，股份来源为公司已回购的本公司A股普通股股票。本次股权激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，分享企业高质量发展成果。
4.资本运作助转型
为全面深化国有企业改革，发挥国有企业的战略引领和示范带动作用，公司于2021年6月
10日披露《2021年度非公开发行 A股股票预案》，并于 9月 28日披露《2021 年度非公开发行 A股股票预案（修订稿）》。公司拟募集不超过56.27亿元用于城市燃气、综合能源服务、新能源项目。公司拟通过本次非公开发行加快推进公司向低碳能源、新能源转变，加快实现“双碳”目标，提升公司综合能源产业的竞争力、影响力和抗风险能力，优化公司股权结构，提升公司治理，促进公司长远发展。2021年 10月 25日，公司本次非公开发行 A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过。
5.改革创新赋新能
公司以真抓实干为“十四五”开好局、起好步。认真落实国企改革三年行动方案，制定广州发展深化国企改革三年行动实施方案；开展对标提升行动，制定对标世界一流管理提升行动实施方案；启动经理层任期制和契约化管理工作，深化企业三项制度改革、建立健全市场化经营机制。
持续完善技术创新体系，加强知识产权管理，1-9月新申请专利90余项，新增授权专利90余项，
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累计拥有有效专利约450项。加快科技创新步伐，本年在安全生产、绿色低碳、节能环保、智慧能源、数字化转型等领域组织实施100余项研发项目，重点推进氢能开发利用、天然气水合物储运、进口燃机国产化、固废资源化利用、数字经济等研发创新。打造高水平创新载体，4家企业通过高新技术企业认定，高企总数为9家，3家企业入库国家科技型中小企业名单，1个省级企业技术中心、4个省级工程技术研究中心通过认定，省级研发机构总量达到8个。稳步推进高新技术产品培育工作，有效高品总量达到18项。
6.强化基础管理固根基
面对广州疫情防控严峻形势，公司迅速响应、精心部署，层层细化防疫措施，全力做好疫情防控和能源供应保障。安全生产总体状况良好，未发生一般及以上生产安全事故，截至9月30日，实现连续安全生产4850天，3家企业被评为“广州市安全文化建设示范企业”。进一步健全完善风险防控机制，有效防范化解各种风险，大宗贸易风险控制良好。强化依法合规经营，全面推进依法治企，公司获评为广东省“法治文化建设示范企业”。
四、季度财务报表审计意见类型
□适用√不适用财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:广州发展集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1462469347.911211379118.24
存放中央银行款项290049672.19313467508.49
存放同业1171375498.991523785711.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产795215765.67506754567.74衍生金融资产
应收票据140353380.12195105111.38
应收账款2574515741.562027015717.41
应收款项融资40619733.91107094987.12
预付款项427624955.05215150957.99应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款276774938.92282236033.80
其中：应收利息
应收股利9210228.659210228.65买入返售金融资产
存货2622212358.202461190222.06合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产66652916.5682224483.72
其他流动资产1065736927.36624920864.91
流动资产合计10933601236.449550325283.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款180913520.06266168910.01
长期股权投资5416696724.695357692246.57
其他权益工具投资3610970600.003305970600.00
其他非流动金融资产968324935.50946802871.40
投资性房地产233551482.97240568132.25
固定资产19572575546.9717691535578.62
在建工程1980399056.691717038058.58生产性生物资产油气资产
使用权资产1689616070.79
无形资产2104277311.562115695432.18开发支出
商誉1256712103.22495143056.80
长期待摊费用31822559.7480822525.93
递延所得税资产512318291.33196671613.90
其他非流动资产1864552435.101436234835.50
非流动资产合计39422730638.6233850343861.74
资产总计50356331875.0643400669145.60
流动负债：
短期借款1737305297.85928604365.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据195750687.71643624286.22
应付账款4086076809.213491078027.57
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预收款项
合同负债1040743559.67735566048.00卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放269205025.38323106276.07代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬300906297.30448986533.88
应交税费138574632.94210118827.31
其他应付款368392023.60409289526.12
其中：应付利息
应付股利17336861.3225976975.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债4554045225.81869605623.11
其他流动负债262914476.53326636412.22
流动负债合计12953914036.008386615925.96
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5437851864.813958452197.26
应付债券7500000000.008900000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债1669296603.79
长期应付款12044118.27169165988.33
长期应付职工薪酬163152698.17177529752.36预计负债
递延收益84906291.7791929873.91
递延所得税负债578753740.97510996356.48
其他非流动负债187900913.86153536299.72
非流动负债合计15633906231.6413961610468.06
负债合计28587820267.6422348226394.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2726196558.002726196558.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4107806779.894166061447.81
减：库存股230618697.88402290271.73
其他综合收益932708092.13703359923.38
专项储备77646402.4871246986.46
盈余公积2894890948.862894890948.86
8/152021年第三季度报告
一般风险准备76039506.2176039506.21
未分配利润8014037822.417723516117.57
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计18598707412.1017959021216.56
少数股东权益3169804195.323093421535.02
所有者权益（或股东权益）合计21768511607.4221052442751.58
负债和所有者权益（或股东权益）总计50356331875.0643400669145.60
公司负责人：吴旭主管会计工作负责人：吴旭、马素英财务总监：梁建会计机构负责人：张立更合并利润表
2021年1—9月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入28152210789.5722789809387.58
其中：营业收入28112942723.9422740093050.39
利息收入39268065.6349716337.19已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本27984292217.5221906154528.28
其中：营业成本26309759473.5620511574073.36
利息支出4379101.649309572.21
手续费及佣金支出113486.82123764.28退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加101636363.4581492231.39
销售费用172559840.02163377647.05
管理费用474198611.42408778363.68
研发费用346585651.21297703357.19
财务费用575059689.40433795519.12
其中：利息费用574322485.39417349297.85
利息收入11664877.515227845.36
加：其他收益38716808.7526842402.00
投资收益（损失以“－”号填列）416270971.00261959725.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益182500738.1841182744.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）2940418.132049018.49
9/152021年第三季度报告
信用减值损失（损失以“－”号填列）251375.361601517.56
资产减值损失（损失以“－”号填列）-54452757.511419570.51
资产处置收益（损失以“－”号填列）389791.00410452.79
三、营业利润（亏损以“－”号填列）572035178.781177937546.06
加：营业外收入81312408.6646037607.64
减：营业外支出17187308.2112660038.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）636160279.231211315115.11
减：所得税费用-98834525.17210678906.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）734994804.401000636208.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）734994804.401000636208.53
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
743115473.12847420590.77“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-8120668.72153215617.76
六、其他综合收益的税后净额229348168.751736769.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后
229348168.751736769.99
净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益227649704.754106813.89
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益6399704.75-393186.11
（3）其他权益工具投资公允价值变动221250000.004500000.00
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1698464.00-2370043.90
（1）权益法下可转损益的其他综合收益1698464.00-2370043.90
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额964342973.151002372978.52
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额972463641.87849157360.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额-8120668.72153215617.76
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.27880.3175
（二）稀释每股收益(元/股)0.27880.3175
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：吴旭主管会计工作负责人：吴旭、马素英财务总监：梁建会计机构负责人：张立更
10/152021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：广州发展集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34362333590.1825871832320.00
客户存款和同业存放款项净增加额-55985396.77-70900299.14向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金42403364.4954491306.18拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还60894243.7020429510.16
收到其他与经营活动有关的现金325671075.25118599377.43
经营活动现金流入小计34735316876.8525994452214.63
购买商品、接受劳务支付的现金31656308782.7821911928093.78
客户贷款及垫款净增加额-70000000.00
存放中央银行和同业款项净增加额-23390358.36-10806105.51支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金2787092.5911365766.29支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1169548100.10971779056.53
支付的各项税费812548296.03535086894.61
支付其他与经营活动有关的现金316537811.06307930170.02
经营活动现金流出小计33934339724.2023657283875.72
经营活动产生的现金流量净额800977152.652337168338.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2095995405.18213016755.49
取得投资收益收到的现金341539346.76380318433.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3829866.811265647.57
回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金274537550.90111940965.77
投资活动现金流入小计2715902169.65706541802.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支1577983934.431286503858.72
11/152021年第三季度报告
付的现金
投资支付的现金2158068180.10983000000.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1224650270.33317270632.27
支付其他与投资活动有关的现金624531070.2658019765.49
投资活动现金流出小计5585233455.122644794256.48
投资活动产生的现金流量净额-2869331285.47-1938252454.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金6000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金6000000.00
取得借款收到的现金3111299464.423358343789.60
发行债券收到的现金5000000000.001500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计8117299464.424858343789.60
偿还债务支付的现金4928012471.035431896128.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1170900016.57896820259.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润94751786.07
支付其他与筹资活动有关的现金24102765.83200761534.24
筹资活动现金流出小计6123015253.436529477922.66
筹资活动产生的现金流量净额1994284210.99-1671134133.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2107815.75-480628.76
五、现金及现金等价物净增加额-71962106.08-1272698877.02
加：期初现金及现金等价物余额2686133552.984358822320.77
六、期末现金及现金等价物余额2614171446.903086123443.75
公司负责人：吴旭主管会计工作负责人：吴旭、马素英财务总监：梁建会计机构负责人：张立更
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1211379118.241211379118.24
存放中央银行款项313467508.49313467508.49
存放同业1523785711.001523785711.00结算备付金拆出资金
交易性金融资产506754567.74506754567.74衍生金融资产
应收票据195105111.38195105111.38
应收账款2027015717.412027015717.41
应收款项融资107094987.12107094987.12
12/152021年第三季度报告
预付款项215150957.99215150957.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款282236033.80282236033.80
其中：应收利息
应收股利9210228.659210228.65买入返售金融资产
存货2461190222.062461190222.06合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产82224483.7282224483.72
其他流动资产624920864.91624920864.91
流动资产合计9550325283.869550325283.86
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款266168910.01266168910.01
长期股权投资5357692246.575357692246.57
其他权益工具投资3305970600.003305970600.00
其他非流动金融资产946802871.40946802871.40
投资性房地产240568132.25240568132.25
固定资产17691535578.6217526927956.10-164607622.52
在建工程1717038058.581717038058.58生产性生物资产油气资产
使用权资产247828103.79247828103.79
无形资产2115695432.182115695432.18开发支出
商誉495143056.80495143056.80
长期待摊费用80822525.9337937936.27-42884589.66
递延所得税资产196671613.90196671613.90
其他非流动资产1436234835.501436234835.50
非流动资产合计33850343861.7433890679753.3540335891.61
资产总计43400669145.6043441005037.2140335891.61
流动负债：
短期借款928604365.46928604365.46向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
13/152021年第三季度报告
应付票据643624286.22643624286.22
应付账款3491078027.573491078027.57预收款项
合同负债735566048.00735566048.00卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放323106276.07323106276.07代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬448986533.88448986533.88
应交税费210118827.31210118827.31
其他应付款409289526.12409289526.12
其中：应付利息
应付股利25976975.8825976975.88应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债869605623.11876854666.637249043.52
其他流动负债326636412.22326636412.22
流动负债合计8386615925.968393864969.487249043.52
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3958452197.263958452197.26
应付债券8900000000.008900000000.00
其中：优先股永续债
租赁负债158143829.45158143829.45
长期应付款169165988.3344109006.97-125056981.36
长期应付职工薪酬177529752.36177529752.36预计负债
递延收益91929873.9191929873.91
递延所得税负债510996356.48510996356.48
其他非流动负债153536299.72153536299.72
非流动负债合计13961610468.0613994697316.1533086848.09
负债合计22348226394.0222388562285.6340335891.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2726196558.002726196558.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积4166061447.814166061447.81
减：库存股402290271.73402290271.73
其他综合收益703359923.38703359923.38
14/152021年第三季度报告
专项储备71246986.4671246986.46
盈余公积2894890948.862894890948.86
一般风险准备76039506.2176039506.21
未分配利润7723516117.577723516117.57归属于母公司所有者权益
17959021216.5617959021216.56（或股东权益）合计
少数股东权益3093421535.023093421535.02
所有者权益（或股东权益）
21052442751.5821052442751.58
合计负债和所有者权益（或
43400669145.6043441005037.2140335891.61股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
广州发展集团股份有限公司董事会
2021年10月30日