西部牧业:2021年第三季度报告

新疆西部牧业股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300106证券简称：西部牧业公告编号：临2021-81
新疆西部牧业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报
告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）299225970.0428.93%822356786.2940.79%归属于上市公司股东
1621804.08-62.38%14427692.59126.41%
的净利润（元）归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益1602307.52-53.88%15424091.86173.55%
的净利润（元）经营活动产生的现金
————74530035.30176.75%
流量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0077-62.25%0.0683126.16%
稀释每股收益（元/股）0.0077-62.25%0.0683126.16%加权平均净资产收益
0.27%-0.49%2.43%1.31%
率本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1166626928.381071526903.218.88%归属于上市公司股东
592562789.80578135097.212.50%
的所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
0.0042271.01处置固定资产的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务“产业强镇”项目技术培训密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定50000.0080000.00补助、有机奶产品认证补额或定量持续享受的政府补助除外）贴款。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出19496.56-1011449.45
减：所得税影响额24460.3532822.70
少数股东权益影响额（税后）55443.4774398.13
合计-10407.26-996399.27--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1）应收票据：应收票据较期初减少100%；主要因为子公司花园乳业银行承兑汇票在报
告期内得到兑付所致。
2）应收账款：应收账款较额初增长136.39%；主要因为子公司泉牲牧业应收饲料款增加所致。
3）预付账款：预付账款较期初增加135.37%；主要因为子公司花园乳业预付设备款及包
装材料款增加、子公司天山云牧乳业预付设备改造款及婴幼儿配方奶粉原材料款增加所致。
4）在建工程：在建工程较期初降低48.67%；主要因为子公司花园乳业在建工程完工转固定资产所致。
5）预收账款：预收账款较期初降低100%；主要因为子公司泉牲牧业预收租金结转收入所致。
6）合同负债：合同负债较期初增加111.17%；主要因为子公司天山云牧乳业预收货款较
上年同期大幅增加，按照新收入准则衔接规定，将预收款项中价款部分调整至合同负债，将
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增值税部分调整至其他流动负债所致。
7）其他流动负债：其他流动负债较期初增加52.87%；主要因为子公司天山云牧乳业预收
货款较上年同期大幅增加，按照新收入准则衔接规定，将预收款项中价款部分调整至合同负债，将增值税部分调整至其他流动负债所致。
8）应付职工薪酬：应付职工薪酬较期初减少36.29%；主要因为子公司花园乳业在报告期
内发放2020年绩效工资所致。
9）应交税费：应交税费较期初增加45.09%；主要因为本报告期子公司花园乳业向股东分
红计提个人所得税所致。
10）其他应付款：其他应付款期初增加37.93%；主要因为子公司花园乳业报告期内预提
广告费和运费所致。
11）营业收入：本报告期较上年同期增长40.79%；主要因为子公司花园乳业加大销售力度，积极拓展疆外市场，销售量较上年同期大幅增加所致。
12）营业成本：本报告期较上年同期增长51.64%；主要因为子公司花园乳业加大销售力度，销售量较上年同期大幅增加所致。
13）销售费用：本报告期较上年同期降低40.06%；主要因为报告期按照新收入准则将销
售费用中的运费作为合同履约成本在主营业成本列示所致。
14）投资收益：本报告期较上年同期增长797.67%；主要因为参股公司利润较上年同期增加所致。
15）营业利润：本报告期较上年同期增长215.17%，利润总额本报告期较上年同期增长
174.49%，净利润本报告期较上年同期增长174.42%，主要因为报告期内子公司花园乳业盈利
较上期大幅增加所致。
16）营业外收入：本报告期较上年同期降低83.25%，主要因为本报告期政府补贴减少所致。
17）经营活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期增长176.75%，主要因为本报告
期公司整体盈利能力增强，子公司花园乳业销售回款现金流入增加所致。
18）投资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期降低204.58%，主要因为上年同
期子公司花园乳业赎回中国工商银行对公客户无固定期限人民币理财产品的本金和利息，本报告期无此事项。
19）筹资活动产生的现金流量净额：本报告期较上年同期降低199.66%，主要因为报告期
筹资活动现金流出增加系子公司花园乳业向股东分配股利所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数292520
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量石河子国有资产经营（集团）有国有法人41.82%883781710限公司
黎惠贤境内自然人0.39%8272000
UBS AG 境外法人 0.29% 611772 0
#敖光荣境内自然人0.25%5285000
贾淑兰境内自然人0.24%5088000
陈睿智境内自然人0.23%4920000
朱艳文境内自然人0.22%4558000华泰证券股份有
国有法人0.20%4248740限公司
#吴卫峰境内自然人0.19%4000000
侯爱林境内自然人0.17%3626000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
石河子国有资产经营（集团）有限
88378171人民币普通股88378171
公司黎惠贤827200人民币普通股827200
UBS AG 611772 人民币普通股 611772
#敖光荣528500人民币普通股528500贾淑兰508800人民币普通股508800陈睿智492000人民币普通股492000朱艳文455800人民币普通股455800华泰证券股份有限公司424874人民币普通股424874
#吴卫峰400000人民币普通股400000侯爱林362600人民币普通股362600上述股东关联关系或一致行动的未发现公司上述股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办说明法》规定的一致行动人。
公司股东敖光荣没有通过普通证券账户持有公司股份，仅通过申万宏源证券有限公司客前10名股东参与融资融券业务股户信用交易担保证券账户持有528500股；公司股东吴卫峰通过普通证券账户持有
东情况说明（如有）
120000股，还通过东兴证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有280000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2021年5月17日向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请文件，2021年5月28日收到深交所出具的《关于受理新疆西部牧业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请文件的通知》（深证上审〔2021〕178号），2021年6月11日收到深交所出具的《关于新疆西部牧业股份有限公司申请发行股份购买资产并募集配套资金的审核问询函》（审核函〔2021〕030013号）（以下简称“审核问询函”）。2021年9月17日，公司完成审核问询函的回复工作。
截止本报告披露日，公司发行股份购买资产并募集配套资金项目正在审核中。公司本次发行股份购买资产并募集配套资金事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定后方可实施。该事项能否通过审核、注册以及最终通过审核、注册的时间尚存在不确定性。公司将根据事项的审核进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：新疆西部牧业股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金263507558.99213387201.71结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1273000.00
应收账款132497957.5156051147.63应收款项融资
预付款项50773487.4821572088.18应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24156986.2530700601.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货93507132.72118019806.28
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项目2021年9月30日2020年12月31日合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49019850.7850705908.51
流动资产合计613462973.73491709753.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资82695508.4582144179.21其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产368743033.26383986191.31
在建工程6026060.9611740505.21生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产65627487.3866558564.52开发支出
商誉1497957.401497957.40
长期待摊费用325737.65339900.14
递延所得税资产6775138.695953079.62
其他非流动资产21473030.8627596772.35
非流动资产合计553163954.65579817149.76
资产总计1166626928.381071526903.21
流动负债：
短期借款207000000.00202000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款107926479.0092689422.57
预收款项60000.00
合同负债57007640.0826996495.33卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬11079424.5117389097.25
6新疆西部牧业股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
应交税费7255832.765000872.62
其他应付款55157628.5639988222.28
其中：应付利息
应付股利10984758.2510984758.25应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债3717220.632431544.64
流动负债合计449144225.54386555654.69
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款967398.03906211.01长期应付职工薪酬
预计负债461502.38
递延收益24473400.8526760900.85
递延所得税负债3136131.713136131.71其他非流动负债
非流动负债合计44038432.9730803243.57
负债合计493182658.51417358898.26
所有者权益：
股本211332310.00211332310.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积620714153.04620714153.04
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积21799625.9521799625.95一般风险准备
未分配利润-261283299.19-275710991.78
归属于母公司所有者权益合计592562789.80578135097.21
少数股东权益80881480.0776032907.74
所有者权益合计673444269.87654168004.95
负债和所有者权益总计1166626928.381071526903.21
法定代表人：李昌胜主管会计工作负责人：周桂红会计机构负责人：张孝义
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2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入822356786.29584120948.97
其中：营业收入822356786.29584120948.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本780593442.35574829409.99
其中：营业成本690037953.79455055979.32利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2068642.952323400.39
销售费用48017294.8880115502.75
管理费用29079786.5326863826.30
研发费用2613510.752344572.06
财务费用8776253.458126129.17
其中：利息费用利息收入
加：其他收益2037500.002345479.20
投资收益（损失以“－”号填列）551329.2461417.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益551329.2461417.81以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-7524839.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）42271.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）36869604.3211698435.99
加：营业外收入561315.593351337.08
减：营业外支出1492765.041957104.42
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）35938154.8713092668.65
减：所得税费用661889.95237690.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）35276264.9212854977.68
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）35276264.9212854977.68
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
8新疆西部牧业股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润14427692.596372438.60
2.少数股东损益20848572.336482539.08
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额35276264.9212854977.68
归属于母公司所有者的综合收益总额14427692.596372438.60
归属于少数股东的综合收益总额20848572.336482539.08
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.06830.0302
（二）稀释每股收益0.06830.0302
法定代表人：李昌胜主管会计工作负责人：周桂红会计机构负责人：张孝义
9新疆西部牧业股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金851752749.62595459996.94客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还32105.16121.00
收到其他与经营活动有关的现金53922679.8210342534.80
经营活动现金流入小计905707534.60605802652.74
购买商品、接受劳务支付的现金662564312.04474416290.14客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金48035464.7736426809.42
支付的各项税费13113621.447895602.23
支付其他与经营活动有关的现金107464101.0560133330.68
经营活动现金流出小计831177499.30578872032.47
经营活动产生的现金流量净额74530035.3026930620.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金29000000.00
取得投资收益收到的现金31649.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额238141.0072277.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计238141.0029103926.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金13593232.0116333515.08投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10新疆西部牧业股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计13593232.0116333515.08
投资活动产生的现金流量净额-13355091.0112770411.23
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金180000000.00191000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金2400220.00
筹资活动现金流入小计182400220.00191000000.00
偿还债务支付的现金172000000.00167000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19054807.0112889571.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2400000.0018000.00
筹资活动现金流出小计193454807.01179907571.42
筹资活动产生的现金流量净额-11054587.0111092428.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额50120357.2850793460.08
加：期初现金及现金等价物余额207967637.7161637219.89
六、期末现金及现金等价物余额258087994.99112430679.97
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，公司不存在需要追溯调整年初资产负债表科目的租赁业务，因此不调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
董事长：李昌胜
2021年10月29日
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