回天新材:2021年第三季度报告

湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300041证券简称：回天新材公告编号：2021-54
湖北回天新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同年初至报告期末本报告期年初至报告期末期增减比上年同期增减
营业收入（元）847236419.4343.91%2256115201.9439.87%归属于上市公司股东的净利润
68754094.510.48%217711650.1410.72%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
61929100.312.73%194102134.764.63%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————34865711.45-59.77%
（元）
基本每股收益（元/股）0.1686-0.82%0.53399.32%
稀释每股收益（元/股）0.1672-1.65%0.53078.66%
加权平均净资产收益率3.23%-0.63%10.61%-0.67%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4237449306.393340496743.8626.85%归属于上市公司股东的所有者
2188198547.881942891325.0112.63%权益（元）
1湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-20586.3648879.64的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定8530276.8327581718.27额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-33214.501652335.85
减：所得税影响额1638841.895659175.67
少数股东权益影响额（税后）12639.8814242.71
合计6824994.2023609515.38--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
一、资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日增长率原因说明
主要系销售订单增加，收入增加，同时应收账款1010107837.91650487633.6555.28%优质客户信用额度提高，应收账款相应增加。
主要系客户以票据结算增加，致应收票应收账款融资482940152.68370119713.1730.48%据增加。
预付款项159649629.2650926776.68213.49%主要系预付供应商材料增加所致。
主要系未结算的其他往来和备用金增
其他应收款24667145.2115165397.2262.65%加。
主要系待抵扣进项税、预缴的企业所得
其他流动资产15434167.0628114378.46-45.10%税减少所致。
主要系新工业园及子公司基建增加所
在建工程228647201.4654287836.69321.18%致。
主要系预付供应商设备、工程款增加所
其他非流动资产79250432.9142299272.9687.36%致。
短期借款402794200.00261180000.0054.22%主要系银行短期借款增加所致。
主要系本期以承兑汇票方式结算货款且
应付票据822748519.41519826594.9458.27%期末尚未到期的承兑汇票较期初增加所致。
应付账款420349310.11265894337.2858.09%主要系公司材料采购增加所致。
应付职工薪酬6684158.5318822004.14-64.49%主要系本期职工工资支付增加所致。
2湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
主要系一年内到期的银行借款增加所
一年内到期的非流动负债11572056.007620000.0051.86%致。
长期借款100169064.0064920000.0054.30%主要系银行长期借款增加所致。
二、损益表项目2021年1-9月2020年1-9月增长率原因说明
营业收入2256115201.941613057636.6239.87%主要系本期销售规模扩大，订单增加。
主要系本期销售规模扩大，订单增加及营业成本1702435809.991126606634.3451.11%
原材料价格上涨，营业成本相应增加。
主要系研发人员费用及材料费用投入增
研发费用78985497.5959146025.3633.54%加，同时员工持股计划分摊费用增加，导致研发费用增加。
主要系收到与收益相关的政府补助增加
其他收益32166718.2720580917.7856.29%所致。
营业外收入2261472.18608739.79271.50%主要系本期无法支付的应付款项增加。
三、现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月增长率原因说明
经营活动产生的现金流量主要系购买商品、接受劳务支付的现金
34865711.4586656120.66-59.77%净额增加所致。
投资活动产生的现金流量主要系购建固定资产、无形资产和其他
-224601695.91-50536213.67344.44%净额长期资产支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量主要系取得借款收到的现金增加及本期
152598496.0044530075.97242.69%
净额偿还债务支付的现金减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的报告期末普通股股东总数309260
优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量
章锋境内自然人18.83%8113752360853142质押47060000
刘鹏境内自然人3.83%1650778412380838质押3100000
JPMORGAN CHASE
BANKNATIONAL 境外法人 1.96% 8437187 0
ASSOCIATION
平安证券－吴正明－
平安证券新创25号单其他1.91%82300000一资产管理计划湖北回天新材料股份
有限公司－第二期员其他1.21%52227090工持股计划
周启增境内自然人0.77%33115000
吴正明境内自然人0.75%32250020
史襄桥境内自然人0.71%30645362298402
高华－汇丰－
GOLDMAN SACHS & 境外法人 0.68% 2935200 0
CO.LLC
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邱世勋境内自然人0.66%28380000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量章锋20284381人民币普通股20284381
JPMORGAN CHASE
8437187人民币普通股8437187
BANKNATIONAL ASSOCIATION
平安证券－吴正明－平安证券新创25
8230000人民币普通股8230000
号单一资产管理计划
湖北回天新材料股份有限公司－第二
5222709人民币普通股5222709
期员工持股计划刘鹏4126946人民币普通股4126946周启增3311500人民币普通股3311500吴正明3225002人民币普通股3225002
高华－汇丰－GOLDMAN SACHS &
2935200人民币普通股2935200
CO.LLC邱世勋2838000人民币普通股2838000屈发兵2641800人民币普通股26418002020年8月3日，公司股东刘鹏、史襄桥、王争业和赵勇刚分别与章锋签署《表决权委托协议》，将其持有的公司全部股份的表决权委托给章锋行使，协议委托上述股东关联关系或一致行动的说明
期限为三十六个月，前述股东与控股股东、实际控制人章锋具有一致行动关系。
公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。
前10名股东和前10名无限售条件股东中：周启增通过普通证券账户持有公司前10名股东参与融资融券业务股东情
股份2506500股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有况说明（如有）
公司股份805000股，实际合计持有公司股份3311500股。
注：公司共实施了两期股份回购，共计回购股份23077274股，2020年9月，公司使用已回购且拟用于股权激励或员工持股计划的股份8704409股实施第二期员工持股计划，于2020年9月25日完成回购股份非交易过户。截至本报告披露日，公司回购专用账户中剩余回购股份为14372865股，占公司当前总股本的3.34%。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限期末限售股股东名称期初限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数数高管锁定股每年初按上一年度最后一个交易日所持高管锁定
股份总数的25%计算其本
章锋6085314260853142股、首发后年度可转让股份额度；首发限售股后限售股于2022年6月18日解限。
离任董事，自离任之日起六个月内（2020年4月7日刘鹏1238083812380838高管锁定股至2020年10月7日）其持
有的股份全部锁定，原定任
4湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
期内仍应遵守高管年度可转让股份额度限制。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的史襄桥22984022298402高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的金燕20832242083224高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的赵勇刚12522721252272高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的王争业10621321062132高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的程建超802500802500高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的耿彪13782341378234高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的章力75007500高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的冷金洲45004500高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的文汉萍75007500高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的章宏建75007500高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
每年初按上一年度最后一个交易日所持股份总数的史学林4455044550高管锁定股
25%计算其本年度可转让股份额度。
合计821822940082182294----
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）报告期经营情况
5湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
2021年1-9月，公司实现营业收入225611.52万元，同比增长39.87%，归属于上市公司股东的净利润
21771.17万元，同比增长10.72%；2021年7-9月，公司实现营业收入84723.64万元，同比增长43.91%，归
属于上市公司股东的净利润6875.41万元，同比增长0.48%。
本报告期，在主要原材料价格大幅上涨、能耗双控的严峻形势下，公司紧抓行业发展机遇，聚焦核心赛道，加强上下游战略合作，研产销紧密配合，持续研发新产品，通过技术创新优化产品结构，重要研发项目达成率约75%，准确研判形势并及时响应市场需求，多轮提高产品价格，提升现有产能，高质量保证市场供应，加强人才引进、培养和激励考核力度，激发组织活力，促进主要应用市场有效开拓、市场份额持续提升，与重点客户的粘性增强，进一步扩大进口替代。同时，系统开展节能降耗、降本增效工作效果显著，公司产品毛利率回升明显，经营业绩保持稳健增长。
1、分应用行业看：（1）光伏行业：公司抓住行业复苏机遇，聚焦标杆客户突破，在隆基股份、晶科
能源等客户的供货份额持续提高，实现量价齐升，透明背板、双面涂层型背板（CPC背板）等新品增量较快。1-9月实现营业收入115982.77万元，同比增长56.29%，其中光伏硅胶销售收入同比增长80.52%，太阳能电池背膜销售收入同比增长25.05%。（2）电子电器行业：公司高性能有机硅胶、导热胶、三防漆等产品大幅替代进口，通信电子、新能源汽车动力电池、家电、逆变器等用胶有序增长，重点大客户供货加速放量，应用范围和产品种类进一步扩大。1-9月实现营业收入34280.73万元，同比增长47.86%。（3）交通运输设备制造和维修行业：公司汽车轻量化车身结构胶、焊装胶、复合材料用胶等多款产品加快导入国内汽
车主流自主品牌、合资品牌及新能源汽车厂商，逐渐替代进口产品。1-9月实现营业收入38275.80万元，同比增长13.09%。（4）食品、医药软包装胶与安姆科等国内外标杆客户实现合作，大客户占比、无溶剂产品和医药包装客户占比持续提升，低成本保障能力和规模效应增强，前三季度营业收入同比增长36.85%。
2、分产品类别看，1-9月公司各类胶粘剂产品营业收入较上年同期增长48.46%，其中，胶粘剂核心产
品有机硅胶、聚氨酯胶营业收入分别同比增长56.90%和32.14%；厌氧胶、丙烯酸酯胶等其他胶类营业收入
同比增长30.55%。非胶类产品营业收入同比增长19.86%。
分地区看，1-9月公司在国内市场和海外市场销售收入分别同比增长37.01%和75.93%。
3、产能提升方面，1-9月公司胶粘剂和太阳能电池背膜的产量分别同比增长36.27%、34.86%，产值较
上年同期保持增长，有效保障市场供货需求。公司新增产能建设均按计划有序推进，截至目前，襄阳改性环保型胶粘剂迁建项目主体工程已建设完工，正加紧进行房屋装修；广州回天通信电子新材料扩建项目已取得项目立项备案、环评批复、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证等行政审批手续，正加快工程建设施工进度，桩基工程完成90%；常州回天太阳能电池背膜扩建项目新增产线已于今年9月底建成投产；
上海回天年产3万吨光伏单组分有机硅密封胶项目正处于试车阶段，预计将于今年四季度正式建成投产。
（二）其他重要事项1、2019年1月14日，公司召开第八届董事会第一次会议审议通过了《关于参与投资设立产业投资基金的议案》，公司参与投资设立襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）（已于2021年7月15日更名为“武汉国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）”，以下简称“产业基金”）。产业基金主要围绕公司主
6湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
营业务及战略性新兴产业进行并购或参股投资，重点关注高端胶粘剂制造、新材料等新兴产业领域。产业基金总规模人民币5亿元，其中公司作为有限合伙人以自有货币资金认缴出资人民币2亿元。2019年2月26日，公司与湖北国翼投资管理有限公司签订了《襄阳国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称“原《合伙协议》”）。并于2019年2月27日完成了产业基金的工商注册登记手续。
根据原《合伙协议》约定，产业基金首期出资额为人民币1.01亿元，其中本公司为有限合伙人认缴出资人民币1亿元，普通合伙人湖北国翼投资管理有限公司认缴出资人民币100万元；本基金存续期为七年，自设立之日至2021年8月27日为开放期，开放期内如因经营所需，且全体合伙人一致同意，可以按照相关法律法规和本协议规定的程序增加全体现有合伙人的认缴出资额或以非受让现有合伙人财产份额的方式
引入新合伙人，但不得低于相关法律法规和本协议对本基金合伙人资格所设定的条件。公司已实缴出资人民币1亿元。
为加快产业基金投资布局相关领域，增强资金实力，经产业基金合伙人会议决议，同意湖北省高新产业投资集团有限公司（为湖北省省级股权投资引导基金的名义出资人）、武汉光谷新技术产业投资有限公
司、汉江投资控股有限公司入伙成为产业基金的有限合伙人，认缴出资额分别为5000万元、5000万元、
4750万元，普通合伙人湖北国翼投资管理有限公司认缴出资250万元，本公司认缴出资额不变，认缴比例由99.01%变更为40%，各出资人于2021年8月26日签署了《武汉国翼回天产业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。确认产业基金的首期规模为人民币2.5亿元，全部为货币出资。截至2021年9月30日，全体合伙人中，武汉光谷新技术产业投资有限公司、湖北国翼投资管理有限公司分别新增实缴出资5000万元、
100万元，合计新增实缴出资人民币5100万元。
具体详见公司分别于2019年1月16日、2019年3月1日、2021年02月27日、2021年7月17日、2021年8月
30日披露于巨潮资讯网的《关于参与投资设立产业投资基金的公告》（2019-12）、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2019-20）、《关于参与投资设立产业投资基金的进展公告》（2021-05）、《关于参与投资设立的产业投资基金完成工商变更登记的公告》（2021-40）、《关于参与投资设立的产业投资基金引入新合伙人及修改合伙协议的公告》（2021-47）。
2、2021年9月25日，公司第二期员工持股计划第一个锁定期届满，根据公司及持有人个人业绩考核结果，本期员工持股计划第一个锁定期解锁股份数量为3481763股，占本员工持股计划份额的40%，占公司总股本的0.81%。其中，持有人可分配收益的股份数量为3470803股，管理委员会将收回10960股股份对应的份额，择机出售后以员工出资金额加上银行同期存款利息之和与售出收益孰低的原则返还该员工。
截至2021年9月30日，公司第二期员工持股计划所持有的3481700股股份已通过竞价交易方式卖出，占公司总股本的0.81%，第二期员工持股计划仍持有公司股份5222709股，占公司总股本的1.21%。
在不考虑本员工持股计划对公司业绩的影响情况下，本员工持股计划费用的摊销对本员工持股计划存续期内各年净利润有所影响，其中，2020年度计提股份支付费用1318.28万元，2021年1-9月计提股份支付费用2763.32万元。若考虑本员工持股计划对公司发展产生的正向作用，本员工持股计划将有效激发公司员工的积极性，提高经营效率。
具体内容详见公司分别于2020年08月22日、2020年09月09日、2020年09月26日刊登在巨潮资讯网的《第
7湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告二期员工持股计划（草案）》、《2020年第二次临时股东大会决议公告》（2020-95）、《关于第二期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》（2020-98）、《关于第二期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》
（2021-50）等相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北回天新材料股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金534021476.17491114587.11结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据256900875.49244898028.35
应收账款1010107837.91650487633.65
应收款项融资482940152.68370119713.17
预付款项159649629.2650926776.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款24667145.2115165397.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货380369457.25324982062.10合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产4692566.144795379.66
其他流动资产15434167.0628114378.46
流动资产合计2868783307.172180603956.40
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款10256326.1713731802.71
长期股权投资99479875.7199479875.71
8湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
其他权益工具投资
其他非流动金融资产15000000.0015000000.00
投资性房地产21783861.2422876775.67
固定资产715742694.04714273685.48
在建工程228647201.4654287836.69生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产173640497.69176642074.93开发支出
商誉5553.335553.33
长期待摊费用553408.52950085.77
递延所得税资产24306148.1520345824.21
其他非流动资产79250432.9142299272.96
非流动资产合计1368665999.221159892787.46
资产总计4237449306.393340496743.86
流动负债：
短期借款402794200.00261180000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据822748519.41519826594.94
应付账款420349310.11265894337.28预收款项
合同负债9464776.5910664773.79卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6684158.5318822004.14
应交税费15695047.3320079954.72
其他应付款12892932.2611868148.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11572056.007620000.00
其他流动负债198852767.02173998227.33
流动负债合计1901053767.251289954040.50
非流动负债：
保险合同准备金
9湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
长期借款100169064.0064920000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益36783410.9536891384.39
递延所得税负债102021.67106433.75其他非流动负债
非流动负债合计137054496.62101917818.14
负债合计2038108263.871391871858.64
所有者权益：
股本430888395.00430888395.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积933415632.58905850660.00
减：库存股135054803.81135054803.81
其他综合收益8382.50-22217.65专项储备
盈余公积130052486.72130052486.72一般风险准备
未分配利润828888454.89611176804.75
归属于母公司所有者权益合计2188198547.881942891325.01
少数股东权益11142494.645733560.21
所有者权益合计2199341042.521948624885.22
负债和所有者权益总计4237449306.393340496743.86
法定代表人：章锋主管会计工作负责人：文汉萍会计机构负责人：石长银
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2256115201.941613057636.62
其中：营业收入2256115201.941613057636.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2020902257.361388316772.97
其中：营业成本1702435809.991126606634.34
10湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加10238948.479891060.82
销售费用124066528.15110454441.35
管理费用95248099.5573449022.53
研发费用78985497.5959146025.36
财务费用9927373.618769588.57
其中：利息费用12552528.969057320.22
利息收入5011873.913514254.72
加：其他收益32166718.2720580917.78
投资收益（损失以“－”号填列）2434158.961273137.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-24414049.63-19795184.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）48879.6417077.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列）245448651.82226816812.03
加：营业外收入2261472.18608739.79
减：营业外支出609136.331988972.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）247100987.67225436579.43
减：所得税费用27860026.9928734459.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列）219240960.68196702119.93
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
219240960.68196702119.93
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润217711650.14196630704.47
2.少数股东损益1529310.5471415.46
六、其他综合收益的税后净额30600.1517377.30归属母公司所有者的其他综合收益的税后
30600.1517377.30
净额
11湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益30600.1517377.30
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额30600.1517377.30
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额219271560.83196719497.23
归属于母公司所有者的综合收益总额217742250.29196648081.77
归属于少数股东的综合收益总额1529310.5471415.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.53390.4884
（二）稀释每股收益0.53070.4884
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：章锋主管会计工作负责人：文汉萍会计机构负责人：石长银
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1443850841.131015177032.45客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
12湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
收到的税费返还15327756.765778000.00
收到其他与经营活动有关的现金31106861.4529564417.49
经营活动现金流入小计1490285459.341050519449.94
购买商品、接受劳务支付的现金1053822466.42605713949.89客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金150879380.93115443148.79
支付的各项税费83566950.2485254166.46
支付其他与经营活动有关的现金167150950.30157452064.14
经营活动现金流出小计1455419747.89963863329.28
经营活动产生的现金流量净额34865711.4586656120.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2109963.6023500000.00
取得投资收益收到的现金516688.11607859.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
34900.0025070.00
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1500365.371989073.41
投资活动现金流入小计4161917.0826122002.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
228763612.9964658216.38
支付的现金
投资支付的现金12000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计228763612.9976658216.38
投资活动产生的现金流量净额-224601695.91-50536213.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金4000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
4000000.00
金
取得借款收到的现金428735320.00362360388.00
收到其他与筹资活动有关的现金60930863.00
筹资活动现金流入小计432735320.00423291251.00
偿还债务支付的现金247920000.00296210388.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11762424.0082550787.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
193522.00
润
13湖北回天新材料股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金20454400.00
筹资活动现金流出小计280136824.00378761175.03
筹资活动产生的现金流量净额152598496.0044530075.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1125200.2917377.30
五、现金及现金等价物净增加额-38262688.7580667360.26
加：期初现金及现金等价物余额350973185.45221625218.89
六、期末现金及现金等价物余额312710496.70302292579.15
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据财政部相关规定，公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则第21号——租赁》（2017年修订），公司无受新租赁准则影响的经营业务，不需要对年初资产负债表进行调整。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
湖北回天新材料股份有限公司董事会
2021年10月29日
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