博睿数据:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688229证券简称：博睿数据
北京博睿宏远数据科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期期增减变年初至报告期末同期增减变动幅度
动幅度(%)
(%)
营业收入30453970.2239.5092968314.27-2.15归属于上市公司股东的
-28430164.40不适用-76703373.95-847.58净利润
1/162021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-31580746.51不适用-81381317.40-1192.00利润经营活动产生的现金流
-26981653.04不适用-62971668.35不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.64不适用-1.73-852.17
稀释每股收益（元/股）-0.64不适用-1.73-852.17
加权平均净资产收益率减少1.91减少14.44
-3.63-9.53
（%）个百分点个百分点
研发投入合计18634516.0155.3252933228.3576.51
研发投入占营业收入的增加6.24增加25.38
61.1956.94比例（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产807632761.35874718681.88-7.67归属于上市公司股东的
774521983.58840892365.06-7.89
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损3502.093502.09
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府337062.97351062.97
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
2/162021年第三季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业3369346.085123035.43务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
3/162021年第三季度报告
对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其-3343.9525862.39他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额555985.08825519.43少数股东权益影响额（税后）
合计3150582.114677943.45
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例资产负债表科目2021年9月30日2020年12月31日原因说明
（%）主要系本期收
回理财产品，交易性金融资产0.0080698392.55-100.00导致交易性金融资产减少。
主要系本期内商业承兑汇票到期已承兑和到期未承兑商
应收票据0.001560934.75-100.00业承兑汇票已转为应收账款，导致应收票据减少。
4/162021年第三季度报告
主要系本期内增加预付供应
预付款项2554595.40730112.01249.89商采购款和房租等，导致预付账款增长。
主要系本期预付个人备用
金、房租押
其他应收款4511756.172825873.1359.66金、中介机构服务费等增加，导致其他应收款增长。
主要系2020年预缴所得税汇算清缴后于本
其他流动资产1590510.604357081.43-63.50期退回，导致其他流动资产减少。
主要系本期新增对深圳市智其他权益工具投象科技有限公
5000000.000.00不适用
资司的投资，导致其他权益工具投资增加。
主要系本期内软件的采购增
无形资产4804651.363689009.4730.24加，导致无形资产增长。
主要系本期内长期待摊费用
长期待摊费用961774.551446679.76-33.52的摊销，导致长期待摊费用减少。
主要系本期内计提坏账减值准备的递延所
递延所得税资产1768788.831378064.8228.35得税资产增长，导致递延所得税资产增长。
主要系本期内
其他非流动资产7075521.052080102.64240.15支付购房意向金，导致其他
5/162021年第三季度报告
非流动资产增长。
主要系本期内
人员增长，导应付职工薪酬11540570.248298635.1639.07致应付职工薪酬增长。
主要系本期内应付员工报销
其他应付款2513869.793647250.36-31.07款减少，导致其他应付款减少。
2021年前三季度2020年前三季度变动比例
利润表项目原因说明
（1-9月）（1-9月）（%）主要系本期内外购软件成本
营业成本29841770.3421524267.6338.64增加，导致营业成本增加。
主要系本期内附加税费用减
税金及附加340190.02547247.25-37.84少，导致税金及附加减少。
主要系本期内销售人员职工
薪酬、股份支
销售费用74958139.4724843334.01201.72付增加，导致销售费用增加。
主要系本期内管理人员职工
薪酬、股份支
管理费用24272636.0712468300.1394.67付增加，导致管理费用增加。
主要系本期内研发人员职工
薪酬、股份支
研发费用52933228.3529989116.7476.51
付等增加，导致研发费用增加。
主要系本期内利息收入增
财务费用-8719993.75-1865438.43367.45长，导致财务费用减少。
6/162021年第三季度报告
主要系本期内增值税即征即
其他收益2102889.524069631.30-48.33退减少，导致其他收益减少。
主要系去年购买的理财产品公允价值变动收本期收益增
1068726.70198669.58437.94益加，导致公允价值变动收益增加。
主要系本期内坏账计提增
信用减值损失-2604826.72-1990914.7730.84加，导致信用减值损失增加。
2021年前三季度2020年前三季度变动比例
现金流量表项目原因说明
（1-9月）（1-9月）（%）主要系本期内公司加大对人员培养及引进经营活动产生的
-62971668.35-5792020.60987.21力度，导致支现金流量净额付给职工以及为职工支付的现金增加。
主要系本期内收回理财产品收到的现金增投资活动产生的
69932238.02-172743389.36-140.48加，导致投资
现金流量净额活动产生的现金流量净额增加。
主要系去年同
期收到 IPO募集资金，导致筹资活动产生的
-9280000.00652688388.58-101.42本期内筹资活现金流量净额动产生的现金流量净额相对减少。
7/162021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先
26050
数股股东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标包含转融持有有限售记或冻结股东持股比通借出股股东名称持股数量条件股份数情况
性质例(%)份的限售量股份数股份数量状态量境内
李凯自然1026627023.12102662700无0人境内
冯云彪自然506430011.4150643000无0人境内
孟曦东自然470661010.6047066100无0人境内
王利民自然16641003.7500无0人北京佳合兴利投资中心
其他16500003.7216500000无0（有限合伙）北京元亨利汇投资中心
其他16500003.7216500000无0（有限合伙）境内
吴华鹏自然15051933.3900无0人境内
侯健康自然14197503.2000无0人境内
焦若雷自然12764102.870无0人上海金浦欣成投资管理
有限公司－苏州苏商联
其他12273402.7600无0合产业投资合伙企业（有限合伙）
8/162021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的股份种类及数量股东名称数量股份种类数量王利民1664100人民币普通股1664100吴华鹏1505193人民币普通股1505193侯健康1419750人民币普通股1419750焦若雷1276410人民币普通股1276410上海金浦欣成投资管理
有限公司－苏州苏商联
1227340人民币普通股1227340
合产业投资合伙企业（有限合伙）李晓宇1133400人民币普通股1133400许文彬690000人民币普通股690000嘉实元麒混合型养老金
－中国建设银行股份有429475人民币普通股429475限公司华泰证券股份有限公司326157人民币普通股326157横琴人寿保险有限公司
275000人民币普通股275000
－分红委托1
1、冯云彪为李凯姐姐之配偶；冯云彪、孟曦东为公司控股股东、实
际控制人李凯的一致行动人；孟曦东、冯云彪担任北京元亨利汇投
上述股东关联关系或一资中心（有限合伙）执行事务合伙人；李凯担任北京佳合兴利投资
致行动的说明中心（有限合伙）执行事务合伙人。
2、未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融无券及转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2021年三季度，公司实现营业收入3045.40万元，较去年三季度实现了39.50%的大幅增长；
2021年1-9月，公司整体收入情况好转。目前，公司市场开拓进展顺利，在银行、证券、保险、航空、供应链管理、铁路、能源等重要领域均与行业标杆客户建立了良好的合作关系，尤其是金融行业已超越互联网行业，成为公司收入来源的第一大行业。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
9/162021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金664049450.55666368880.88
交易性金融资产0.0080698392.55
应收票据0.001560934.75
应收账款70353311.4262918387.02
预付款项2554595.40730112.01
其他应收款4511756.172825873.13
其中：应收利息应收股利存货合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1590510.604357081.43
流动资产合计743059624.14819459661.77
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39174585.9040243910.85
其他权益工具投资5000000.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产5787815.526421252.57在建工程使用权资产
无形资产4804651.363689009.47开发支出商誉
长期待摊费用961774.551446679.76
递延所得税资产1768788.831378064.82
其他非流动资产7075521.052080102.64
非流动资产合计64573137.2155259020.11
10/162021年第三季度报告
资产总计807632761.35874718681.88
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款8522530.7011141829.38预收款项
合同负债4875488.625353413.35
应付职工薪酬11540570.248298635.16
应交税费5311467.215017845.38
其他应付款2513869.793647250.36
其中：应付利息应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债346851.21367343.19
流动负债合计33110777.7733826316.82
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计0.000.00
负债合计33110777.7733826316.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）44400000.0044400000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积662986300.45643773307.98
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积22200000.0022200000.00
11/162021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润44935683.13130519057.08归属于母公司所有者权益（或股东权774521983.58840892365.06益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计774521983.58840892365.06负债和所有者权益（或股东权807632761.35874718681.88益）总计
公司负责人：李凯主管会计工作负责人：王辉会计机构负责人：王晓杰合并利润表
2021年1—9月
编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年第三季度2020年第三季度2021年前三季度2020年前三季
项目
（7-9月）（7-9月）（1-9月）度（1-9月）一、营业总收入30453970.2221831240.7692968314.2795015712.66
其中：营业收入30453970.2221831240.7692968314.2795015712.66
二、营业总成本62876383.3735167979.73173625970.5087506827.33
其中：营业成本8576676.037213403.4129841770.3421524267.63
税金及附加128270.44119759.20340190.02547247.25
销售费用27196383.8711211458.9074958139.4724843334.01
管理费用9014982.296119198.7324272636.0712468300.13
研发费用18634516.0111997188.6952933228.3529989116.74
财务费用-674445.27-1493029.20-8719993.75-1865438.43
其中：利息费用
利息收入693133.981499506.408767128.741877190.33
加：其他收益872000.411265709.802102889.524069631.30投资收益（损失以
3589829.41913438.362984983.782877351.71“－”号填列）
其中：对联营企业
220483.33-1069324.95
和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
公允价值变动收益0.00198669.581068726.70198669.58（损失以“－”号填列）信用减值损失（损83680.66261990.23-2604826.72-1990914.77失以“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）
12/162021年第三季度报告资产处置收益（损3502.093502.09失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-27873400.58-10696931.00-77102380.8612663623.15“－”号填列）
加：营业外收入4.713.2130900.824804.73
减：营业外支出3348.6626494.635038.4337875.63四、利润总额（亏损总额-27876744.53-10723422.42-77076518.4712630552.25以“－”号填列）
减：所得税费用553419.87-1236281.11-373144.522370354.75五、净利润（净亏损以-28430164.40-9487141.31-76703373.9510260197.50“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-28430164.40-9487141.31-76703373.9510260197.50
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股-28430164.40-9487141.31-76703373.9510260197.50东的净利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益
（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的
其他综合收益
13/162021年第三季度报告
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-28430164.40-9487141.31-76703373.9510260197.50
（一）归属于母公司所-28430164.40-9487141.31-76703373.9510260197.50有者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
-0.64-0.21-1.730.23
(元/股)
（二）稀释每股收益
-0.64-0.21-1.730.23
(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李凯主管会计工作负责人：王辉会计机构负责人：王晓杰合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金89816388.8996719421.85
收到的税费返还3080293.063630288.63
收到其他与经营活动有关的现金9131492.452178139.49
经营活动现金流入小计102028174.40102527849.97
购买商品、接受劳务支付的现金21645575.1720144550.77
14/162021年第三季度报告
支付给职工及为职工支付的现金102874486.3453839416.14
支付的各项税费3575999.6114790158.77
支付其他与经营活动有关的现金36903781.6319545744.89
经营活动现金流出小计164999842.75108319870.57
经营活动产生的现金流量净额-62971668.35-5792020.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金654100000.00346000000.00
取得投资收益收到的现金6407575.462877351.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资
14955.008290.20
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计660522530.46348885641.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资11490292.443629031.27产支付的现金
投资支付的现金579100000.00518000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计590590292.44521629031.27
投资活动产生的现金流量净额69932238.02-172743389.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金664054788.58
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计664054788.58偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8880000.00
支付其他与筹资活动有关的现金400000.0011366400.00
筹资活动现金流出小计9280000.0011366400.00
筹资活动产生的现金流量净额-9280000.00652688388.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-2319430.33474152978.62
加：期初现金及现金等价物余额666364880.88158274769.45
六、期末现金及现金等价物余额664045450.55632427748.07
公司负责人：李凯主管会计工作负责人：王辉会计机构负责人：王晓杰
15/162021年第三季度报告
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
北京博睿宏远数据科技股份有限公司董事会
2021年10月30日