中恒集团:广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告

广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：600252证券简称：中恒集团
广西梧州中恒集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人焦明、主管会计工作负责人易万伟及会计机构负责人（会计主管人员）周旋保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入786074681.45-33.312668523041.62-8.79归属于上市公司股东的
175506167.5059.89520889864.2121.67
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净102875008.1817.41328304970.87-8.91利润经营活动产生的现金流
不适用不适用237329231.85-48.08量净额
基本每股收益（元/股）0.051260.000.152121.68
稀释每股收益（元/股）0.051260.000.152121.68
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加权平均净资产收益率增加1.01个百增加0.85个百分
2.607.33
（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产11691903042.6111974613830.64-2.36归属于上市公司股东的
6860946273.936849546946.550.17
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
89136988.54142721564.85冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量20818085.3650185974.41持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益-587127.28
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
8727831.0635924983.08
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益
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采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-831140.4494312349.61其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额27215683.5254081770.90
少数股东权益影响额（税后）17417794.4076478207.71
合计72631159.32192584893.34
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系受国家医改政策影响，产品销量下降营业收入_本报告期-33.31所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报
59.89主要系本期孙公司处置资产确认收益所致。
告期
经营活动产生的现金流量净额_年初主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金
-48.08至报告期末减少及合并莱美药业影响所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期60.00主要系本期利润增长所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期60.00主要系本期利润增长所致。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总报告期末普通股股东总数133838无数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结持股限售条情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
广西投资集团有限公司国有法人96359680227.730质押297794118
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境内非国有
广西中恒实业有限公司700091622.010无法人中央汇金资产管理有限责
国有法人508734001.460无任公司
钟振鑫境内自然人308816000.890无
香港中央结算有限公司境外法人293378890.840无
博时基金－农业银行－博
其他253350000.730无时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－
易方达中证金融资产管理其他253350000.730无计划
大成基金－农业银行－大
其他253350000.730无成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
其他253350000.730无实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
其他253350000.730无发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
其他253350000.730无欧中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
其他253350000.730无夏中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
其他253350000.730无华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
其他253350000.730无方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产其他253350000.730无管理计划
陆晓民境内自然人115000000.330无深圳市合生堂生物工程有境内非国有
112795230.320无
限公司法人
崔玉梅境内自然人100000000.290无
区佳欣境内自然人76576000.220无前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量广西投资集团有限公司963596802人民币普通股963596802广西中恒实业有限公司70009162人民币普通股70009162中央汇金资产管理有限责
50873400人民币普通股50873400
任公司钟振鑫30881600人民币普通股30881600香港中央结算有限公司29337889人民币普通股29337889
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博时基金－农业银行－博
25335000人民币普通股25335000
时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方达中证金融资产管理25335000人民币普通股25335000计划
大成基金－农业银行－大
25335000人民币普通股25335000
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉
25335000人民币普通股25335000
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广
25335000人民币普通股25335000
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中
25335000人民币普通股25335000
欧中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华
25335000人民币普通股25335000
夏中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银
25335000人民币普通股25335000
华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南
25335000人民币普通股25335000
方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行
－工银瑞信中证金融资产25335000人民币普通股25335000管理计划陆晓民11500000人民币普通股11500000深圳市合生堂生物工程有
11279523人民币普通股11279523
限公司崔玉梅10000000人民币普通股10000000区佳欣7657600人民币普通股7657600上述股东关联关系或一致本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管行动的说明理办法》规定的一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限陆晓民合计持有公司股份11500000股，其中，通过信用证券账户持售股东参与融资融券及转有11500000股；区佳欣合计持有公司股份7657600股，其中，通融通业务情况说明（如有）过信用证券账户持有7657300股。
注：截至本报告披露日，广西梧州中恒集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份
49898443股，占公司总股本的1.44%，该股份拟用于实施股权激励。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）2021年限制性股票激励计划的相关事项
为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立健全激励与约束相结合的分配机制，充分
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调动公司董事、高级管理人员、核心骨干人员以及对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他
员工的工作积极性。公司于2021年9月24日召开了第九届董事会第三十次会议、第九届监事会第十六次会议，会议审议通过《关于及其摘要的议案》《关于制定的议案》等议案，公司根据相关法律法规，制定《中恒集团2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
本次股权激励方式为限制性股票；股票来源为公司已在二级市场回购的中恒集团 A 股普通股
（49898443股）；拟向激励对象授予的限制性股票数量不超过49898443股，首次授予的激励
对象为250人，首次授予43080000股，预留授予6818443股。
本激励计划尚需经广西壮族自治区国资委审核批准，公司股东大会审议通过后方可实施。
具体内容详见公司于2021年9月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团
2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：临2021-76）。
（二）关于基金/合伙进展的事项
1.终止对国桐莱美基金出资的事项2021年8月23日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《中恒集团关于拟终止对南宁国桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资的议案》，考虑到南宁国桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“国桐莱美基金”）投资期限届满未
能实质开展投资工作，公司终止对国桐莱美基金的后续投资，公司将按照要求办理退出国桐莱美基金的相关事宜。
截至本公告日，公司已对国桐莱美基金实缴出资人民币100万元，剩余人民币14900万元公司尚未实缴出资。
具体内容详见公司于2020年9月26日、12月31日及2021年8月25日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司拟出资参与设立南宁国桐莱美股权投资基金合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：临2020-89）、《中恒集团关于公司出资参与设立股权投资基金合伙企业（有限合伙）完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临2020-111）、《中恒集团关于公司拟终止对南宁国桐莱美纾困股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资的公告》（公告编号：临2021-61）。
2.参与认购利穗投资合伙份额的事项
莱美药业原实控人邱宇债权人之一国金证券（实际债权人为东莞银行）于2021年8月19日
6/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告委托深圳联合产权交易所对邱宇债权（其中本金32138万元、利息+罚息4942.58万元、其他费用8484.43万元，挂牌价371044888.97元）进行公开挂牌转让。
2021年8月23日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于拟出资认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）份额的议案》，公司拟与厦门金牛兴业创业投资有限公司（以下简称“金牛兴业创投”）共同认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“利穗投资”）份额，再由公司、金牛兴业创投、厦门鑫金牛投资咨询有限公司（以下简称“鑫金牛投资”）分别增加对利穗投资的认缴出资金额，最终认缴出资额合计不超过4亿元，公司认缴出资额不超过1.5亿元。
8月24日，公司与金牛兴业创投签订了《厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）有限合伙人财产份额转让协议》，以0元对价受让了37.5%的利穗投资份额。同日，公司与金牛兴业创投、鑫金牛投资签订了《厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议一》《厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）合伙协议补充协议二》，拟分别增加对利穗投资的认缴出资金额，最终认缴出资额合计不超过4亿元，公司作为劣后级认缴不超过37.5%，认缴出资额不超过1.5亿元。8月
25日，公司已对利穗投资实缴出资1.5亿元。
8月31日，国金证券（实际债权人为东莞银行）委托深圳联合产权交易所公开挂牌转让的邱
宇债权已由广西广投资产管理股份有限公司（以下简称“广投资管”）成功竞买。
截至目前，利穗投资的工商变更登记手续尚未完成。
公司将密切关注广投资管对邱宇债权的处理情况，如有相关进展或安排，将严格依法履行相应的决策程序和披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
具体内容详见公司于2021年8月25日、8月27日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的
《中恒集团关于拟出资认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）份额的公告》（公告编号：临2021-62）、《中恒集团关于拟出资认购厦门利穗投资合伙企业（有限合伙）份额的补充公告》（公告编号：临2021-63）。
3.健康创业基金完成私募投资基金备案的事项
2021年6月16日、7月5日，公司分别召开了第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十四次会议及2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的议案》，公司拟通过与国海创新资本投资管理有限公司（以下简称“国海创新资本”）设立健康创业基金，该基金规模拟定为30000万元，其中公司作为 LP 出资 24000 万元，占比 80%，国海创新资本作为 GP 出资 6000 万元，占比 20%。
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首期出资款为人民币10000万元，其中，公司首期出资款为人民币4000万元，国海创新资本首期出资款为人民币6000万元。
截至本报告披露日，公司和国海创新资本的首期出资额已全部实缴到位。健康创业基金已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资
基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金备案证明》。
具体内容详见公司于2021年6月18日、6月19日、9月23日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-47）、《中恒集团关于拟投资设立深圳市国海中恒医药健康创业投资合伙企业暨关联交易的补充公告》（公告编号：临2021-50）、《中恒集团关于公司投资设立医药健康创业投资合伙企业完成私募投资基金备案的公告》（公告编号：临2021-73）。
（三）关于处置控股孙公司资产的事项2018年6月25日，公司召开了第八届董事会第十一次会议，会议审议通过《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的议案》《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权的议案》；7月25日，公司召开了2018年第二次临时股东大会，会议审议通过《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的议案》。同意公司通过公开挂牌方式转让所持有的肇庆中恒制药有限公司（以下简称“肇庆中恒制药”）的100%股权以及肇庆中恒双钱实业有限公司（以下简称“肇庆中恒双钱”）的100%股权。
2018年11月30日，在北部湾产权交易所发布100%股权捆绑转让子公司肇庆中恒制药和肇
庆中恒双钱交易公告，挂牌共计413天，因未能征到意向方摘牌而流拍。
为了优化公司资产结构，促进企业可持续发展，公司于2021年8月27日召开了第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公司土地由政府收储的议案》，公司拟不再通过公开挂牌形式转让控股孙公司肇庆中恒制药及肇庆中恒双钱100%的股权，转而通过由政府收储上述两家孙公司土地使用权及其它资产的方式将位于广东肇庆高新区建设路西面、将军大街北面，总面积335557.56平方米和肇庆高新区罗湖片区建设路西面、科技大街延长线南面地段，总面积288971.21平方米的土地使用权、地上建（构）筑物、设备等资产交由肇庆高新技术产业开发区土地储备中心（以下简称“肇庆高新区土储中心”）收储，收储补偿价款为75976.04万元。
截至本报告披露日，肇庆高新区土储中心与肇庆中恒制药、肇庆中恒双钱签订了《有偿收回
8/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告国有建设用地使用权协议书》，并收到肇庆高新区土储中心支付的收储补偿价款22792.812万元，占收储补偿价款总金额的30%。
具体内容详见公司于2018年6月27日、2021年8月31日、9月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒制药有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2018-28）、《中恒集团关于拟公开挂牌转让控股孙公司肇庆中恒双钱实业有限公司100%股权的公告》（公告编号：临2018-29）、《中恒集团关于控股孙公司肇庆中恒制药有限公司和肇庆中恒双钱实业有限公司土地由政府收储的公告（》公告编号：临2021-69）、
《中恒集团关于控股孙公司土地由政府收储的进展公告》（公告编号：临2021-71）。
（四）关于涉及诉讼、起诉案件的事项
1.公司因2012年度转让全资子公司广西梧州中恒集团钦州北部湾房地产有限公司股权的事项，被原告关仕杰、苏凯林、甘伟忠于2015年12月8日向广西壮族自治区梧州市中级人民法院（以下简称“梧州中院”）提起诉讼。
报告期内进展：2021年9月16日，最高人民法院第一巡回法庭开庭审理审理本案。截止本报告披露日，公司未收到法院相关判决书。鉴于本案再审的最终结果仍具有不确定性，对净利润的影响数额最终以年度审计确认后的结果为准。
具体情况详见公司于2016年1月23日、1月26日、4月27日、2019年1月3日、2020年
3月18日、6月3日、6月20日、9月3日、9月15日、9月26日、2021年2月8日在上海证
券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团涉及诉讼公告》及相关诉讼补充公告、进展公告和判决结果公告。
2.公司因股权转让合同纠纷将黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股
份有限公司、姚德坤作为被告，向梧州中院递交了《民事起诉状》，梧州中院于2018年6月5日开庭。其后，公司收到梧州中院（2018）桂04民初19号民事判决书。
判决生效后对方未履行判决义务，我公司即向梧州中院提出强制执行申请，梧州中院于2018年10月16日受理我公司的的执行申请，并着手对被执行人资产启动评估拍卖程序。2019年1月
17日，被执行人向梧州中院申请中止本案执行。梧州中院经审查，于2019年3月1日，作出执
行裁定书，裁定本案中止执行。截止本报告披露日，本案已恢复执行。
报告期内进展：2021年9月7日，公司收到执行回款132.43万元。
具体情况详见公司于2018年3月20日、9月26日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于追索黑龙江鼎恒升药业有限公司、大兴安岭林格贝寒带生物科技股份有限公司、
9/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告姚德坤等欠款起诉案件的公告》及判决生效公告。
3.黑龙江鼎恒升药业有限公司因建设工程施工合同纠纷将齐齐哈尔中恒集团有限公司（该公司为原大股东广西中恒实业有限公司全资子公司，与上市公司中恒集团无关）、中恒集团作为被告向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼。其后，公司收到黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院的《民事判决书》（2019）黑02民初17号。
我公司已于2020年1月15日对一审判决提起上诉，2020年10月28日，黑龙江省高级人民法院开庭审理本案。其后，公司收到本案二审民事裁定书，裁定撤销原判，发回重审。2021年5月12日，齐齐哈尔中级人民法院开庭审理本案。
报告期内进展：2021年9月16日，本案各方当事人在齐齐哈尔市中级人民法院主持下调解并签收（2021）黑02民初82号《民事调解书》，至此，本案经法院调解结案，公司在本案中不承担任何责任。
具体内容详见公司于2019年1月24日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《中恒集团关于公司涉及诉讼的公告》及2020年1月8日、2021年1月8日、2021年9月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的及相关进展公告。
4.五矿二十三冶建设集团第二工程有限公司深圳分公司因建设工程施工合同纠纷将黑龙江
鼎恒升药业有限公司作为被告向黑龙江省齐齐哈尔市中级人民法院提起诉讼，并追加中恒集团作为该案被告。
2020年9月9日，齐齐哈尔市中级人民法院开庭审理本案。其后，公司收到黑龙江省齐齐哈
尔市中级人民法院民事判决书（2018）黑02民初202号。
截止本报告披露日，该案件上诉期已经届满，公司未收到法院关于其他案件当事人提起上诉的通知文书。本案一审判决已经生效，本案已经结案。
具体内容详见公司于2019年4月4日、2021年4月8日在上海证券交易所网站及指定媒体
披露的《中恒集团关于公司涉及诉讼的公告》及相关进展公告。
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用√不适用
10/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
（二）财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2920418872.533562273949.76结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据18329760.6626379939.51
应收账款715010834.22689863662.55
应收款项融资28533263.1446699312.62
预付款项69426754.5869327351.29应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1001551539.10332737457.01
其中：应收利息2795545.20应收股利买入返售金融资产
存货654845195.48692825822.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产25731164.4231536107.69
流动资产合计5433847384.135451643602.71
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资281180344.67246820205.71
其他权益工具投资744469287.18939187654.82
其他非流动金融资产1829954292.801762533717.96
投资性房地产286768929.12274276958.19
固定资产1280749529.631779739125.90
在建工程453246353.73470843047.23生产性生物资产
11/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
油气资产
使用权资产8185324.49
无形资产538767609.92619283828.46
开发支出104474928.2490606206.75
商誉575263570.63181014743.92
长期待摊费用9967113.789859153.74
递延所得税资产113343307.08118770237.91
其他非流动资产31685067.2130035347.34
非流动资产合计6258055658.486522970227.93
资产总计11691903042.6111974613830.64
流动负债：
短期借款989500850.001365390259.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据2651776.783680081.26
应付账款628396439.04712017349.15
预收款项7004107.456337648.31
合同负债78515323.0779400194.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬31559115.5587215240.46
应交税费58867719.0686102359.09
其他应付款501746410.48545280787.40
其中：应付利息329147.64
应付股利7274604.437233604.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债121145170.14215963524.61
其他流动负债9056007.729806087.61
流动负债合计2428442919.293111193532.38
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款114000000.00175700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4889606.87
12/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款37656519.49136865015.43长期应付职工薪酬预计负债
递延收益179977046.34154135107.42
递延所得税负债112248900.04168967248.12其他非流动负债
非流动负债合计448772072.74635667370.97
负债合计2877214992.033746860903.35
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3475107147.003475107147.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积67860670.1876976515.40
减：库存股150209002.73150209002.73
其他综合收益137365512.33275406568.82专项储备
盈余公积621838721.62621838721.62一般风险准备
未分配利润2708983225.532550426996.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
6860946273.936849546946.55
合计
少数股东权益1953741776.651378205980.74
所有者权益（或股东权益）合计8814688050.588227752927.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计11691903042.6111974613830.64
公司负责人：焦明主管会计工作负责人：易万伟会计机构负责人：周旋合并利润表
2021年1—9月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2668523041.622925829236.51
其中：营业收入2668523041.622925829236.51利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2426149218.912503058036.65
其中：营业成本740383866.96892346595.24利息支出
13/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加48086533.9441815438.40
销售费用1321233152.001360303501.97
管理费用255866252.85204358255.98
研发费用99706021.4941452705.18
财务费用-39126608.33-37218460.12
其中：利息费用50791647.4140485932.20
利息收入90604547.4183308858.21
加：其他收益50185570.6457161380.94
投资收益（损失以“－”号填列）99884665.3721461273.41
其中：对联营企业和合营
11404126.07-1022522.88
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
35924983.0841640447.41以“－”号填列）信用减值损失（损失以-4425100.49-950568.78“－”号填列）资产减值损失（损失以
467890.02-1262797.21“－”号填列）资产处置收益（损失以
87643055.21-139100.38“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
512054886.54540681835.25
填列）
加：营业外收入95729166.9411136382.96
减：营业外支出1782408.5313286250.70四、利润总额（亏损总额以“－”
606001644.95538531967.51号填列）
减：所得税费用82917037.68102677154.51五、净利润（净亏损以“－”号
523084607.27435854813.00
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
523084607.27435854813.00以“－”号填列）
14/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
520889864.21428122883.31利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
2194743.067731929.69“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-138038540.4254448228.58
（一）归属母公司所有者的其他
-138041056.4954448626.15综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合
-138041056.4954448626.15收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-138041056.4954448626.15变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收
益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
2516.07-397.57
综合收益的税后净额
七、综合收益总额385046066.85490303041.58
（一）归属于母公司所有者的
382848807.72482571509.46
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
2197259.137731532.12
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.15210.1250
（二）稀释每股收益(元/股)0.15210.1250
公司负责人：焦明主管会计工作负责人：易万伟会计机构负责人：周旋
15/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：广西梧州中恒集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2843611932.713154885284.63客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57121189.0620930440.88
收到其他与经营活动有关的现金528575144.86319044074.87
经营活动现金流入小计3429308266.633494859800.38
购买商品、接受劳务支付的现金676899125.04854778268.64客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金371327318.33287075492.79
支付的各项税费412428524.99325921604.55
支付其他与经营活动有关的现金1731324066.421569944599.37
经营活动现金流出小计3191979034.783037719965.35
经营活动产生的现金流量净额237329231.85457139835.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金218983203.24498314285.71
取得投资收益收到的现金49330170.6327802060.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资
244278093.864000.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
76615575.99
金净额
收到其他与投资活动有关的现金2668575.9161815415.22
16/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
投资活动现金流入小计591875619.63587935761.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资
152311304.7685362502.39
产支付的现金
投资支付的现金346967301.41706192141.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金2468972.391945452.74
投资活动现金流出小计501747578.56793500096.48
投资活动产生的现金流量净额90128041.07-205564334.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金29436565.6717070000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
2200000.00
现金
取得借款收到的现金1062900850.001526437937.05
收到其他与筹资活动有关的现金93524202.0368892732.41
筹资活动现金流入小计1185861617.701612400669.46
偿还债务支付的现金1466207627.30431483548.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金335465757.64325709468.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金87792381.22171210867.94
筹资活动现金流出小计1889465766.16928403884.45
筹资活动产生的现金流量净额-703604148.46683996785.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响584148.31-314168.35
五、现金及现金等价物净增加额-375562727.23935258116.94
加：期初现金及现金等价物余额3271744674.752749647700.83
六、期末现金及现金等价物余额2896181947.523684905817.77
公司负责人：焦明主管会计工作负责人：易万伟会计机构负责人：周旋
（三）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金3562273949.763562273949.76结算备付金拆出资金交易性金融资产
17/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
衍生金融资产
应收票据26379939.5126379939.51
应收账款689863662.55689863662.55
应收款项融资46699312.6246699312.62
预付款项69327351.2969263456.07-63895.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款332737457.01332737457.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货692825822.28692825822.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产31536107.6931536107.69
流动资产合计5451643602.715451579707.49-63895.22
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资246820205.71246820205.71
其他权益工具投资939187654.82939187654.82
其他非流动金融资产1762533717.961762533717.96
投资性房地产274276958.19274276958.19
固定资产1779739125.901779739125.90
在建工程470843047.23470843047.23生产性生物资产油气资产
使用权资产8666107.688666107.68
无形资产619283828.46619283828.46
开发支出90606206.7590606206.75
商誉181014743.92181014743.92
长期待摊费用9859153.749859153.74
递延所得税资产118770237.91118770237.91
其他非流动资产30035347.3430035347.34
非流动资产合计6522970227.936531636335.618666107.68
资产总计11974613830.6411983216043.108602212.46
流动负债：
短期借款1365390259.501365390259.50向中央银行借款
18/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据3680081.263680081.26
应付账款712017349.15712017349.15
预收款项6337648.316337648.31
合同负债79400194.9979400194.99卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬87215240.4687215240.46
应交税费86102359.0986102359.09
其他应付款545280787.40545280787.40
其中：应付利息
应付股利7233604.437233604.43应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债215963524.61218454619.592491094.98
其他流动负债9806087.619806087.61
流动负债合计3111193532.383113684627.362491094.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款175700000.00175700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债6111117.486111117.48
长期应付款136865015.43136865015.43长期应付职工薪酬预计负债
递延收益154135107.42154135107.42
递延所得税负债168967248.12168967248.12其他非流动负债
非流动负债合计635667370.97641778488.456111117.48
负债合计3746860903.353755463115.818602212.46
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）3475107147.003475107147.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积76976515.4076976515.40
19/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
减：库存股150209002.73150209002.73
其他综合收益275406568.82275406568.82专项储备
盈余公积621838721.62621838721.62一般风险准备
未分配利润2550426996.442550426996.44归属于母公司所有者权益
6849546946.556849546946.55（或股东权益）合计
少数股东权益1378205980.741378205980.74
所有者权益（或股东权益）
8227752927.298227752927.29
合计负债和所有者权益（或
11974613830.6411983216043.108602212.46股东权益）总计
20/21广西梧州中恒集团股份有限公司2021年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
广西梧州中恒集团股份有限公司董事会
法定代表人：焦明
2021年10月28日