航天信息:航天信息股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600271证券简称：航天信息编号：2021-044
航天信息股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比年初至报告期上年同期增末比上年同期项目本报告期年初至报告期末减变动幅度增减变动幅度
(%)(%)
营业收入496786.13142.391415575.1830.24
归属于上市公司股东的净利润16859.6277.4452997.62200.75归属于上市公司股东的扣除非
32700.2955.1580498.3963.89
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用-101135.93-428.80
基本每股收益（元/股）0.0980.000.29222.22
稀释每股收益（元/股）0.0980.000.29222.22
增加0.50增加2.68个百
加权平均净资产收益率（%）1.324.15个百分点分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
1/152021年第三季度报告
总资产2198252.372414161.00-8.94归属于上市公司股东的所有者
1282981.481258424.491.95
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产减-490903.98-365006.48值准备的冲销部分）计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
22061591.0782145067.70
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
-201432273.67-396976707.95
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益除上述各项之外的其
-2382413.6922780650.94他营业外收入和支出
减：所得税影响额-28446791.18-41716935.45少数股东权益影
4609494.6224308623.94响额（税后）
合计-158406703.71-275007684.28
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
期末金额/本期初金额/上年变动比项目名称主要原因
期金额(万元)同期金额(万例（%）
2/152021年第三季度报告
元)主要系本期偿还可转换债券到
货币资金557950.311031577.84-45.91期本金、利息以及备货支付货款所致。
应收票据630.3795873.94-99.34主要系票据结算方式减少所致。
主要系公司开展智慧业务和网
应收账款356817.29255627.4339.58信业务尚未到结算期。
预付款项167535.81103747.8461.48主要系预付采购款增加所致。
主要系开展智慧业务和网信业
存货231706.0964869.69257.19务备货增加所致。
主要系公司加快转型升级，加大开发支出50051.8615230.08228.64研发投入所致。
短期借款57974.3928588.79102.79主要系子公司借款增加所致。
主要系本期采用票据结算方式
应付票据12164.4818753.89-35.14减少。
主要系公司本期缴纳上年末应
应交税费29194.4554831.68-46.76交增值税、企业所得税等各项税费所致。
主要系子公司少数股东应付股
其他应付款83550.8353505.7856.15利增加所致。
一年内到期的非主要系本期偿还可转换债券到
89.82243540.66-99.96
流动负债期本金、利息。
主要系收到的政府补助未达到
递延收益3275.552199.4048.93确认当期损益的条件。
主要系公司企业财税服务业务、
营业收入1415575.181086936.7930.24智慧业务和网信业务收入较上年同期有所增长。
主要系收入增长带动的成本增
营业成本1024857.10753318.9736.05加所致。
主要系子公司计提的存货跌价
资产减值损失-257.11023.71-125.11损失增加。
主要系子公司本期冲回已计提
营业外支出-836.941938.54-143.17的预计负债所致。
主要系利润增长带动当期所得
所得税费用24124.7316686.7844.57税费用增加所致。
主要系受国家减税降费政策影经营活动产生的
-101135.9330758.96-428.80响以及系统集成、网信业务资金现金流量净额占用所致。
投资活动产生的主要系购建固定资产、无形资产
-32573.07-18542.77-现金流量净额及投资支付的现金增加所致。
筹资活动产生的主要系本期偿还到期可转债的
-332444.31-113109.06-现金流量净额本金及利息所致。
3/152021年第三季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数987730
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或有限冻结情况持股比售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股股份份数数量状态量
中国航天科工集团有限公司国有法人74144817240.020无0中国航天科工飞航技术研究
院（中国航天海鹰机电技术国有法人618168783.340无0研究院）北京航天爱威电子技术有限
国有法人514950242.780无0公司
中国证券金融股份有限公司其他489924182.640无0
北京机电工程总体设计部国有法人165163200.890无0
中国长城工业集团有限公司国有法人148174000.800无0
博时基金－农业银行－博时
其他147945660.800无0中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易
其他147945660.800无0方达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成
其他147945660.800无0中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实
其他147945660.800无0中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量中国航天科工集团有限公司741448172人民币普通股741448172中国航天科工飞航技术研究院（中国航天
61816878人民币普通股61816878海鹰机电技术研究院）北京航天爱威电子技术有限公司51495024人民币普通股51495024中国证券金融股份有限公司48992418人民币普通股48992418北京机电工程总体设计部16516320人民币普通股16516320中国长城工业集团有限公司14817400人民币普通股14817400
博时基金－农业银行－博时中证金融资产
14794566人民币普通股14794566
管理计划
4/152021年第三季度报告
易方达基金－农业银行－易方达中证金融
14794566人民币普通股14794566
资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中证金融资产
14794566人民币普通股14794566
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
14794566人民币普通股14794566
管理计划中国航天海鹰机电技术研究院是中国航天科工集团有限公司的下属单位；北京市爱威电子技术公司是中国航天科工集团有限公司下上述股东关联关系或一致行属第二研究院706所全资子公司。北京机电工程总体设计部是中国动的说明航天科工集团有限公司的下属事业单位。除此之外，公司未知前十名无限售流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:航天信息股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金5579503092.1210315778443.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产1306623496.051668344123.55衍生金融资产
应收票据6303667.39958739443.27
应收账款3568172886.312556274292.96
应收款项融资6155975.35
预付款项1675358107.781037478362.22应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
5/152021年第三季度报告
其他应收款442150335.49355364950.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2317060923.88648696850.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产147476756.86156129617.13
流动资产合计15042649265.8817702962059.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3262000.55577315.02
长期股权投资611441369.11624463957.09
其他权益工具投资293115690.85264753349.74
其他非流动金融资产361591840.34300000000.00
投资性房地产219398004.63233906236.16
固定资产1336634807.631380478104.30在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产197330096.04
无形资产1708000108.081824437567.14
开发支出500518579.27152300846.27
商誉927740008.92927740008.92
长期待摊费用81123101.0382048562.04
递延所得税资产339718841.20287942034.92
其他非流动资产360000000.00360000000.00
非流动资产合计6939874447.656438647981.60
资产总计21982523713.5324141610040.63
流动负债：
短期借款579743949.66285887869.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据121644796.84187538903.37
应付账款2249878815.732245833600.27
预收款项5284498.416731212.34
合同负债1760334067.801832583324.58
6/152021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬146737723.45139740203.34
应交税费291944477.18548316792.83
其他应付款835508294.58535057841.89
其中：应付利息
应付股利361938785.8319372020.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债898155.912435406614.68
其他流动负债482683.995430393.73
流动负债合计5992457463.558222526756.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款42774900.0043214966.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债192030976.55
长期应付款18538.28长期应付职工薪酬
预计负债10921.5421253583.02
递延收益32755535.3021993964.05
递延所得税负债26230672.4221976321.25
其他非流动负债2044991.662044991.66
非流动负债合计295847997.47110502364.93
负债合计6288305461.028333029121.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1852884638.001852849972.00
其他权益工具431770893.72
其中：优先股永续债
资本公积783521166.06352284291.36
减：库存股
其他综合收益146392274.64119143558.75专项储备
盈余公积974704528.27974704528.27一般风险准备
未分配利润9072312218.108853491655.60
7/152021年第三季度报告归属于母公司所有者权益（或股东权
12829814825.0712584244899.70
益）合计
少数股东权益2864403427.443224336019.52
所有者权益（或股东权益）合计15694218252.5115808580919.22
负债和所有者权益（或股东权益）
21982523713.5324141610040.63
总计
公司负责人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强合并利润表
2021年1—9月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入14155751769.6410869367918.74
其中：营业收入14155751769.6410869367918.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本12394524854.279614191768.98
其中：营业成本10248571011.517533189710.37利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加52764724.1048803521.32
销售费用598425698.01596461017.39
管理费用790716337.34807803509.48
研发费用594620796.71538105259.06
财务费用109426286.6089828751.36
其中：利息费用144460181.97119337209.18
利息收入58332766.9551379563.28
加：其他收益140619839.99126619794.60投资收益（损失以“－”
52973128.5860621749.79号填列）
其中：对联营企业和合营
-3834023.203374839.19企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/152021年第三季度报告汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“”号填列）公允价值变动收益（损失-396976707.95-460851063.20以“－”号填列）信用减值损失（损失以-50865847.99-61194862.74“－”号填列）资产减值损失（损失以-2570987.3410237083.98“－”号填列）资产处置收益（损失以
325739.58-7219572.36“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
1504732080.24923389279.83
填列）
加：营业外收入13720546.5716287204.36
减：营业外支出-8369358.3119385350.42四、利润总额（亏损总额以“－”
1526821985.12920291133.77号填列）
减：所得税费用241247328.72166867833.70五、净利润（净亏损以“－”号
1285574656.40753423300.07
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
1285574656.40753423300.07以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
529976228.13176215818.27利润（净亏损以“”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
755598428.27577207481.80“”号填列）
六、其他综合收益的税后净额27248715.89107757.95
（一）归属母公司所有者的其
27248715.89107757.95
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
28362341.11-3028615.75
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
28362341.11-3028615.75
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
9/152021年第三季度报告
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-1113625.223136373.70合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-1113625.223136373.70
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1312823372.29753531058.02
（一）归属于母公司所有者的
557224944.02176323576.22
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
755598428.27577207481.80
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.290.09
（二）稀释每股收益(元/股)0.290.09
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：航天信息股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15215170973.3816095698339.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
10/152021年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还89081303.5886309672.65
收到其他与经营活动有关的现金694669699.02613723466.08
经营活动现金流入小计15998921975.9816795731478.53
购买商品、接受劳务支付的现金12643601056.7311712524833.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2374053870.282241654137.62
支付的各项税费813517612.45764797170.86
支付其他与经营活动有关的现金1179108734.531769165751.34
经营活动现金流出小计17010281273.9916488141893.03
经营活动产生的现金流量净额-1011359298.01307589585.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4701763.02
取得投资收益收到的现金64446032.7557408610.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资
627617.552811274.66
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金825202.00
投资活动现金流入小计70600615.3260219885.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资
238156362.30187472578.56
产支付的现金
投资支付的现金158175000.0058175000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计396331362.30245647578.56
投资活动产生的现金流量净额-325730746.98-185427693.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金14700000.00515731600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
14700000.00515731600.00
现金
取得借款收到的现金560000000.00466308640.00收到其他与筹资活动有关的现金
11/152021年第三季度报告
筹资活动现金流入小计574700000.00982040240.00
偿还债务支付的现金2664260640.00818304882.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1218858708.081234843784.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、
725906754.42749176894.68
利润
支付其他与筹资活动有关的现金16023730.2959982179.40
筹资活动现金流出小计3899143078.372113130845.97
筹资活动产生的现金流量净额-3324443078.37-1131090605.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1109464.993375166.52
五、现金及现金等价物净增加额-4662642588.35-1005553547.25
加：期初现金及现金等价物余额10063939660.899194333102.19
六、期末现金及现金等价物余额5401297072.548188779554.94
公司负责人：马天晖主管会计工作负责人：张凤强会计机构负责人：王强
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金10315778443.2010315778443.20结算备付金拆出资金
交易性金融资产1668344123.551668344123.55衍生金融资产
应收票据958739443.27958739443.27
应收账款2556274292.962556274292.96
应收款项融资6155975.356155975.35
预付款项1037478362.221029834542.69-7643819.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款355364950.99355364950.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货648696850.36648696850.36合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产156129617.13156129617.13
12/152021年第三季度报告
流动资产合计17702962059.0317695318239.50-7643819.53
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款577315.02577315.02
长期股权投资624463957.09624463957.09
其他权益工具投资264753349.74264753349.74
其他非流动金融资产300000000.00300000000.00
投资性房地产233906236.16233906236.16
固定资产1380478104.301380478104.30在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产74461411.8574461411.85
无形资产1824437567.141824437567.14
开发支出152300846.27152300846.27
商誉927740008.92927740008.92
长期待摊费用82048562.0482048562.04
递延所得税资产287942034.92287942034.92
其他非流动资产360000000.00360000000.00
非流动资产合计6438647981.606513109393.4574461411.85
资产总计24141610040.6324208427632.9566817592.32
流动负债：
短期借款285887869.45285887869.45向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据187538903.37187538903.37
应付账款2245833600.272245833600.27
预收款项6731212.346731212.34
合同负债1832583324.581832583324.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬139740203.34139740203.34
应交税费548316792.83548316792.83
其他应付款535057841.89535057841.89
其中：应付利息
应付股利19372020.0019372020.00
13/152021年第三季度报告
应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2435406614.682435406614.68
其他流动负债5430393.735430393.73
流动负债合计8222526756.488222526756.48
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款43214966.6743214966.67应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债66817592.3266817592.32
长期应付款18538.2818538.28长期应付职工薪酬
预计负债21253583.0221253583.02
递延收益21993964.0521993964.05
递延所得税负债21976321.2521976321.25
其他非流动负债2044991.662044991.66
非流动负债合计110502364.93177319957.2566817592.32
负债合计8333029121.418399846713.7366817592.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1852849972.001852849972.00
其他权益工具431770893.72431770893.72
其中：优先股永续债
资本公积352284291.36352284291.36
减：库存股
其他综合收益119143558.75119143558.75专项储备
盈余公积974704528.27974704528.27一般风险准备
未分配利润8853491655.608853491655.60归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计12584244899.7012584244899.70
少数股东权益3224336019.523224336019.52所有者权益（或股东权益）合计15808580919.2215808580919.22负债和所有者权益（或股东权益）总计24141610040.6324208427632.9566817592.32
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
14/152021年第三季度报告
2018年财政部发布《企业会计准则第21号-租赁》（财会2018【35】号），本公司自2021年1月1日起执行上述新租赁准则，并对财务报表相关项目做出调整，具体调整见上表。
特此公告。
航天信息股份有限公司董事会
2021年10月29日