瑞贝卡:河南瑞贝卡发制品股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600439证券简称：瑞贝卡
河南瑞贝卡发制品股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入396372294.3614.961049789406.3324.39
归属于上市公司股东的19180970.21不适用44534585.24366.07净利润
归属于上市公司股东的15958040.93不适用40307051.62775.10扣除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流-65.66
不适用不适用11456613.09量净额
1/132021年第三季度报告
基本每股收益（元/股）0.0169不适用0.0393367.86
稀释每股收益（元/股）0.0169不适用0.0393367.86
加权平均净资产收益率0.54增加0.701.6增加1.44个
（%）个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5008272905.594845533873.973.36
归属于上市公司股东的2781397943.422770141437.780.41所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-17826.26-151091.25
益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府970000.002320000.00
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭
2/132021年第三季度报告
受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其90358.23-152026.02他营业外收入和支出
其他符合非经常性损2749149.542956686.24
3/132021年第三季度报告
益定义的损益项目
减：所得税影响额568752.23746035.35少数股东权益影响额（税后）
合计3222929.284227533.62
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的主要是由于市场逐步复苏、销售增加不适用
净利润（7-9月）以及汇兑损失较上年同期减少所致。
归属于上市公司股东的主要是由于市场逐步复苏、销售增加扣除非经常性损益的净不适用以及汇兑损失较上年同期减少所致。
利润（7-9月）
基本每股收益（元/股）主要是由于市场逐步复苏、销售增加不适用
（7-9月）以及汇兑损失较上年同期减少所致。
基本每股收益（元/股）主要是由于市场逐步复苏、销售增加不适用
（7-9月）以及汇兑损失较上年同期减少所致。
主要是由于报告期国内外疫情得到
归属于上市公司股东的缓解，公司销售收入增加，以及人民
366.07
净利润（1-9月）币汇率相较上年稳定，汇兑损失减少所致。
主要是由于报告期国内外疫情得到归属于上市公司股东的缓解，公司销售收入增加，以及人民扣除非经常性损益的净775.10
币汇率相较上年稳定，汇兑损失减少
利润（1-9月）所致。
经营活动产生的现金流主要是随着市场的好转，生产订单量-65.66
量净额增加，支付的工资等增加所致。
主要是由于报告期国内外疫情得到缓解，公司销售收入增加，以及人民基本每股收益（元/股）367.86
币汇率相较上年稳定，汇兑损失减少所致。
主要是由于报告期国内外疫情得到缓解，公司销售收入增加，以及人民稀释每股收益（元/股）367.86
币汇率相较上年稳定，汇兑损失减少所致。
二、股东信息
4/132021年第三季度报告
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数57767不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
2578
河南瑞贝卡控股有限责任公境内非国有
38153821733.710质押0000
司法人
0
河南瑞贝卡发制品股份有限
其他224671791.980无0
公司-第一期员工持股计划陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·鑫鑫向荣26号其他220377111.950无0证券投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·鑫鑫向荣27号其他189836001.680无0证券投资集合资金信托计划
郑鹏境内自然人92276800.820无0深圳市博益安盈资产管理有
限公司－博益安盈弘金3号其他75000000.660无0私募证券投资基金
蒋小荣境内自然人50632000.450无0
姚建琴境内自然人44400000.390无0
王俊杰境内自然人43000000.380无0
丑建忠境内自然人39759200.350无0前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量河南瑞贝卡控股有限责任公
381538217人民币普通股381538217
司河南瑞贝卡发制品股份有限
22467179人民币普通股22467179
公司-第一期员工持股计划陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·鑫鑫向荣26号22037711人民币普通股22037711证券投资集合资金信托计划陕西省国际信托股份有限公
司－陕国投·鑫鑫向荣27号18983600人民币普通股18983600证券投资集合资金信托计划
5/132021年第三季度报告
郑鹏9227680人民币普通股9227680深圳市博益安盈资产管理有
限公司－博益安盈弘金3号7500000人民币普通股7500000私募证券投资基金蒋小荣5063200人民币普通股5063200姚建琴4440000人民币普通股4440000王俊杰4300000人民币普通股4300000丑建忠3975920人民币普通股3975920
上述股东关联关系或一致行前十名股东中，公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司与其他动的说明股东之间不存在关联关系或一致行动人关系，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。本公司第二大股东河南瑞贝卡发制品股份有限公司－第一期员工持股计划，由公司自行管理，与本公司控股股东河南瑞贝卡控股有限责任公司之间不存在关联关系或一致行动人关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融不适用
通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金495992489.73385582542.08结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据19500164.2722079699.33
应收账款269665778.15234471838.63
6/132021年第三季度报告
应收款项融资
预付款项44463359.8427427483.10应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60570312.8662933276.67
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3154105665.103131738717.77合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14428042.5012891765.18
流动资产合计4058725812.453877125322.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资98180824.3294599802.37其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产553056870.83570434594.83
在建工程9647111.094161537.16生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产190855146.36192614079.97开发支出
商誉15864059.1915864059.19
长期待摊费用9968150.4613450558.53
递延所得税资产49935739.4150050683.20
其他非流动资产22039191.4827233235.96
非流动资产合计949547093.14968408551.21
资产总计5008272905.594845533873.97
流动负债：
短期借款1368503836.801170996000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
7/132021年第三季度报告
衍生金融负债应付票据
应付账款28697107.4958754472.58预收款项
合同负债31382468.5616296627.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬46007309.3156308003.88
应交税费20677657.1426223147.74
其他应付款32900395.4627815109.60
其中：应付利息3037500.005062500.00应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债350000000.00650000000.00
其他流动负债5544561.62
流动负债合计1878168774.762011937923.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款345000000.0060000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款62778.1262778.12长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债366123.66其他非流动负债
非流动负债合计345428901.7860062778.12
负债合计2223597676.542072000701.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1131985440.001131985440.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积249054414.37249054414.37
减：库存股
8/132021年第三季度报告
其他综合收益-458098638.10-424820558.50专项储备
盈余公积230842511.99230842511.99一般风险准备
未分配利润1627614215.161583079629.92归属于母公司所有者权益（或股东权2781397943.422770141437.78益）合计
少数股东权益3277285.633391734.82
所有者权益（或股东权益）合计2784675229.052773533172.60
负债和所有者权益（或股东权益）5008272905.594845533873.97总计
公司负责人：郑文青主管会计工作负责人：郑文青会计机构负责人：朱建锐合并利润表
2021年1—9月
编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1049789406.33843958889.14
其中：营业收入1049789406.33843958889.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1004821230.18834646172.96
其中：营业成本704394277.21549803826.12利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加13996477.7413201899.96
销售费用136956049.53113878338.72
管理费用56186817.7453110006.62
研发费用23646492.0126567046.45
财务费用69641115.9578085055.09
其中：利息费用52789266.6261898302.91
利息收入732106.021438908.61
加：其他收益4629406.572191255.52投资收益（损失以“－”4910651.91
9/132021年第三季度报告号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以646917.82-1295855.53“－”号填列）资产减值损失（损失以-803468.29-1504063.25“－”号填列）资产处置收益（损失以541.18“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号49441573.4313614704.83填列）
加：营业外收入348970.097794510.37
减：营业外支出652628.541965203.75四、利润总额（亏损总额以“－”49137914.9819444011.45号填列）
减：所得税费用4717778.9310847262.06五、净利润（净亏损以“－”号44420136.058596749.39填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损44420136.058596749.39以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净44534585.249555400.56利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-114449.19-958651.17“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-33278079.60-36359197.18
（一）归属母公司所有者的其-33278079.60-36359197.18他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他3043868.66-15003368.55
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
10/132021年第三季度报告
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允3043868.66-15003368.55价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综-36321948.26-21355828.63
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-36321948.26-21355828.63
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额11142056.45-27762447.79
（一）归属于母公司所有者的11256505.64-26803796.62综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合-114449.19-958651.17收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.03930.0084
（二）稀释每股收益(元/股)0.03930.0084
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：郑文青主管会计工作负责人：郑文青会计机构负责人：朱建锐合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：河南瑞贝卡发制品股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1041602600.34883399140.40客户存款和同业存放款项净增加额
11/132021年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还16166087.224069245.79
收到其他与经营活动有关的现金20529432.8315717075.70
经营活动现金流入小计1078298120.39903185461.89
购买商品、接受劳务支付的现金373216718.29367026518.30客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金536082549.01366760011.46
支付的各项税费43550334.4143347750.23
支付其他与经营活动有关的现金113991905.5992689817.47
经营活动现金流出小计1066841507.30869824097.46
经营活动产生的现金流量净额11456613.0933361364.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4910651.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资23005.62137549.66产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计23005.625048201.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资12529650.076462791.69产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计12529650.076462791.69
投资活动产生的现金流量净额-12506644.45-1414590.12
12/132021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金1797897760.001037401759.53收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1797897760.001037401759.53
偿还债务支付的现金1606584577.40986007266.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金68394980.1894651407.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计1674979557.581080658673.36
筹资活动产生的现金流量净额122918202.42-43256913.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11458223.41-6288511.92
五、现金及现金等价物净增加额110409947.65-17598651.44
加：期初现金及现金等价物余额385582542.08450288757.26
六、期末现金及现金等价物余额495992489.73432690105.82
公司负责人：郑文青主管会计工作负责人：郑文青会计机构负责人：朱建锐
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
河南瑞贝卡发制品股份有限公司董事会
2021年10月30日