东阿阿胶:2021年第三季度报告

东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000423证券简称：东阿阿胶公告编号：2021-44
东阿阿胶股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期年初至报告期末比上本报告期年初至报告期末增减年同期增减
营业收入（元）1139206046.6720.50%2825889809.8938.49%归属于上市公司股东的
151633154.76140.55%301271890.151535.77%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净126861563.62170.95%234848072.67501.86%利润（元）经营活动产生的现金流
————2383740630.737569.03%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.2351140.15%0.46711537.32%
稀释每股收益（元/股）0.2351140.15%0.46711537.32%
加权平均净资产收益率1.55%139.05%3.03%1542.50%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）11639620035.7810950024729.956.30%
1东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
9834442200.019731407793.031.06%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
4994.001874416.65的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定7580323.3417967658.20额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资21786308.8550528224.13产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-200282.333103177.11
股权处置收益6407438.61
减：所得税影响额4554271.5412668930.85
少数股东权益影响额（税后）-154518.81788166.37
合计24771591.1366423817.48--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用项目本报告期末金额上年度末金额增减变动说明票据到期托收及销售回款
货币资金2792865966.221452295049.0892.31%增加。
交易性金融资产2366753698.621435820191.7764.84%本期购买理财产品增加。
应收账款267408344.72469028451.33-42.99%本期回收客户货款。
上年度销售收到的银行承
应收款项融资1189432043.561807989165.88-34.21%兑汇票到期托收。
本期预付款项较年初减
预付款项46413423.2874088531.99-37.35%少。
本期处置子公司，不再纳其他应收款77403398.6129553659.18161.91%入合并范围。
其他流动资产14706950.2126732619.77-44.99%本期增值税留抵减少。
2东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
在建工程17233438.9626979659.02-36.12%本期在建工程转固影响。
本期预提费用、计提减值
递延所得税资产203981336.51148975716.8336.92%影响。
合同负债421402463.57298860278.4241.00%本期预收账款增加。
应付职工薪酬145120070.8399153827.6646.36%本期薪酬及社保增加。
应交税费164813937.1248791008.11237.80%本期销售增长影响。
其他应付款661149990.87399202513.2765.62%本期预提终端费用影响。
本期处置子公司及子公司
少数股东权益25040842.8145603361.39-45.09%少数股东减资影响。
项目年初至报告期末金额上年同期金额增减变动说明阿胶及系列产品销量恢复
营业收入2825889809.892040553913.9438.49%性增长，带动收入同比增加。
税金及附加42753781.7221447606.3499.34%本期销售增长影响。
为促进市场恢复增长，终销售费用931087046.83609740751.5952.70%端费用、品牌传播投入增加。
财务费用-25217880.89-2889803.82-772.65%本期利息支出减少。
投资收益51070256.6711575972.43341.17%本期收到理财收益增加。
公允价值变动收益9526266.314663105.31104.29%本期理财预计收益增加。
同期长账龄应收账款回收
信用减值损失-4939750.9012988460.45-138.03%影响。
本期计提存货及固定资产
资产减值损失-169705621.11-46799097.79-262.63%减值增加。
本期处置固定资产收益增
资产处置收益1874416.65-577470.55424.59%加。
上期收到违约赔偿金额较
营业外收入6795584.3713825058.14-50.85%大。
本期利润总额增长，应纳所得税费用67834375.8826637538.60154.66%税所得额增加。
经营活动产生的现金流量本期销售收到现金增加及
2383740630.7331082670.357569.03%
净额采购支付现金减少影响。
投资活动产生的现金流量本期购买理财支付现金增
-880812765.68-614738480.37-43.28%净额加。
筹资活动产生的现金流量
-162356947.91-252902421.8235.80%上期股份回购影响。
净额
销售商品、提供劳务收到的票据到期托收及本期销售
3813160731.722041503560.1786.78%
现金回款增加影响。
主要是上期支付供应商货
购买商品、接受劳务支付的
355799532.11819904109.23-56.60%款、毛驴采购资金相对较
现金多。
本期销售增长，支付税金支付的各项税费290063296.2089798321.17223.02%增加。
支付其他与经营活动有关
473620640.35842406088.50-43.78%本期费用性支出减少。
的现金本期理财投资到期收回现
收回投资收到的现金3999119029.921181059235.12238.60%金增加。
3东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
取得投资收益所收到的现本期到期理财收到收益增
42797849.7216729944.24155.82%金加。
收到其他与投资活动有关本期收到定期存款利息收
4943246.8113466860.34-63.29%的现金入减少。
购建固定资产、无形资产和本期购建固定资产支付现
17687533.8385344363.96-79.28%
其他长期资产支付的现金金减少。
投资支付的现金4910000000.001730000000.00183.82%本期购买理财投资增加。
取得子公司及其他营业单上期取得子公司支付款
12129600.00-100.00%
位支付的现金净额-项。
取得借款收到的现金15850000.00-100.00%上期子公司收到借款。
-
偿还债务支付的现金33800000.00-100.00%上期子公司归还借款。
0.00
分配股利、利润或偿付利息
150227347.91114351283.3431.37%本期支付股利增加。
支付的现金支付其他与筹资活动有关
12129600.00122583677.90-90.11%上期股份回购影响。
的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数757480
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量华润东阿阿胶
国有法人23.14%151351731有限公司香港中央结算
境外法人9.30%60840928有限公司华润医药投资
国有法人8.86%57935116有限公司东阿阿胶股份
有限公司回购其他1.54%10044713专用证券账户
张弦境内自然人1.22%7958033中国证券金融
国家1.12%7345915股份有限公司
MERRILL
LYNCH
境外法人1.08%7050400
INTERNATIO
NAL香港金融管理
境外法人0.99%6459135
局－自有资金
国家第一养老
金信托公司－境外法人0.79%5182443自有资金
4东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
中国农业银行股份有限公司
－易方达消费其他0.70%4607011行业股票型证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量华润东阿阿胶有限公司151351731人民币普通股151351731香港中央结算有限公司60840928人民币普通股60840928华润医药投资有限公司57935116人民币普通股57935116东阿阿胶股份有限公司回购专
10044713人民币普通股10044713
用证券账户张弦7958033人民币普通股7958033中国证券金融股份有限公司7345915人民币普通股7345915
MERRILL LYNCH
7050400人民币普通股7050400
INTERNATIONAL
香港金融管理局－自有资金6459135人民币普通股6459135
国家第一养老金信托公司－自
5182443人民币普通股5182443
有资金
中国农业银行股份有限公司－易方达消费行业股票型证券投4607011人民币普通股4607011资基金
报告期末，持有公司5%以上的股东为华润东阿阿胶有限公司、华润医药投资有限公司。其中，华润东阿阿胶有限公司持有股份151351731股，占公司总股本的
23.14%；华润医药投资有限公司持有57935116股，占公司总股本的8.86%。华润东
阿阿胶有限公司与华润医药投资有限公司为一致行动人，共持有209286847股，占上述股东关联关系或一致行动
公司总股本的32.00%。
的说明
未知华润东阿阿胶有限公司与其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，未知无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
5东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：东阿阿胶股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2792865966.221452295049.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产2366753698.621435820191.77衍生金融资产应收票据
应收账款267408344.72469028451.33
应收款项融资1189432043.561807989165.88
预付款项46413423.2874088531.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77403398.6129553659.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1757577634.762477620936.06合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14706950.2126732619.77
流动资产合计8512561459.987773128605.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资130500199.67141379339.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产23485497.4125328581.58
投资性房地产104866604.28108472208.33
固定资产2137928772.232224784667.78
在建工程17233438.9626979659.02
6东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产18516190.3820968975.15油气资产
使用权资产28541585.510.00
无形资产426448666.34442012494.32开发支出
商誉914991.98914991.98
长期待摊费用27036373.1130179481.46
递延所得税资产203981336.51148975716.83
其他非流动资产7604919.426900009.01
非流动资产合计3127058575.803176896124.89
资产总计11639620035.7810950024729.95
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款206328271.60191631325.56预收款项
合同负债421402463.57298860278.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬145120070.8399153827.66
应交税费164813937.1248791008.11
其他应付款661149990.87399202513.27
其中：应付利息
应付股利46172115.752636757.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2988541.444065000.00其他流动负债
流动负债合计1601803275.431041703953.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债30562161.96
7东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬63235000.0063235000.00预计负债
递延收益84128530.3967666597.33
递延所得税负债408025.18408025.18其他非流动负债
非流动负债合计178333717.53131309622.51
负债合计1780136992.961173013575.53
所有者权益：
股本654021537.00654021537.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积742256200.51742256200.51
减：库存股350103264.79350103264.79
其他综合收益-197512.58-197512.58专项储备
盈余公积466156871.34466156871.34一般风险准备
未分配利润8322308368.538219273961.55
归属于母公司所有者权益合计9834442200.019731407793.03
少数股东权益25040842.8145603361.39
所有者权益合计9859483042.829777011154.42
负债和所有者权益总计11639620035.7810950024729.95
法定代表人：高登锋主管会计工作负责人：邓蓉会计机构负责人：邓蓉
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入2825889809.892040553913.94
其中：营业收入2825889809.892040553914.94利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2364542936.782045679645.12
其中：营业成本1055292476.481076794329.03利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
8东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加42753781.7221447606.34
销售费用931087046.83609740751.59
管理费用276162480.98231386964.52
研发费用84465031.66109199797.46
财务费用-25217880.89-2889803.82
其中：利息费用2265565.3414523343.90
利息收入27397870.7319092747.22
加：其他收益17967658.2021244672.02投资收益（损失以“－”号
51070256.6711575972.43
填列）
其中：对联营企业和合营企
3660860.24-2625152.47
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
9526266.314663105.31“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-4939750.9012988460.45号填列）资产减值损失（损失以“-”-169705621.11-46799097.79号填列）资产处置收益（损失以“-”
1874416.65-577470.55号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）367140098.93-2030089.31
加：营业外收入6795584.3713825058.14
减：营业外支出3692407.266033034.58四、利润总额（亏损总额以“－”号
370243276.045761934.25
填列）
减：所得税费用67834375.8826637538.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）302408900.16-20875604.35
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
302408900.16-20875604.35“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润301271890.15-20983310.44
2.少数股东损益1137010.01107706.09
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
9东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额302408900.16-20875604.35归属于母公司所有者的综合收
301271890.15-20983310.44
益总额归属于少数股东的综合收益总
1137010.01107706.09
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.4671-0.0325
（二）稀释每股收益0.4671-0.0325
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：高登锋主管会计工作负责人：邓蓉会计机构负责人：邓蓉
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3813160731.722041503560.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额
10东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还428.100.00
收到其他与经营活动有关的现金105219405.89103950378.94
经营活动现金流入小计3918380565.712145453939.11
购买商品、接受劳务支付的现金355799532.11819904109.23客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金415156466.32362262749.86
支付的各项税费290063296.2089798321.17
支付其他与经营活动有关的现金473620640.35842406088.50
经营活动现金流出小计1534639934.982114371268.76
经营活动产生的现金流量净额2383740630.7331082670.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金3999119029.921181059235.12
取得投资收益收到的现金42797849.7216729944.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
14641.701479443.89
收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4943246.8113466860.34
投资活动现金流入小计4046874768.151212735483.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
17687533.8385344363.96
支付的现金
投资支付的现金4910000000.001730000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
12129600.00
净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计4927687533.831827473963.96
投资活动产生的现金流量净额-880812765.68-614738480.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
11东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金15850000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1982539.42
筹资活动现金流入小计17832539.42
偿还债务支付的现金33800000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金150227347.91114351283.34
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金12129600.00122583677.90
筹资活动现金流出小计162356947.91270734961.24
筹资活动产生的现金流量净额-162356947.91-252902421.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1340570917.14-836558231.84
加：期初现金及现金等价物余额1432295049.081925840182.39
六、期末现金及现金等价物余额2772865966.221089281950.55
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1452295049.081452295049.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产1435820191.771435820191.77衍生金融资产应收票据
应收账款469028451.33469028451.33
应收款项融资1807989165.881807989165.88
预付款项74088531.9974088531.99应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29553659.1829553659.18
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2477620936.062477620936.06合同资产
12东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产26732619.7726732619.77
流动资产合计7773128605.067773128605.06
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资141379339.43141379339.43其他权益工具投资
其他非流动金融资产25328581.5825328581.58
投资性房地产108472208.33108472208.33
固定资产2224784667.782224784667.78
在建工程26979659.0226979659.02
生产性生物资产20968975.1520968975.15油气资产
使用权资产0.0026442121.1926442121.19
无形资产442012494.32442012494.32开发支出
商誉914991.98914991.98
长期待摊费用30179481.4630179481.46
递延所得税资产148975716.83148975716.83
其他非流动资产6900009.016900009.01
非流动资产合计3176896124.893203338246.0826442121.19
资产总计10950024729.9510976466851.1426442121.19
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款191631325.56191631325.56预收款项
合同负债298860278.42298860278.42卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬99153827.6699153827.66
应交税费48791008.1148791008.11
13东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
其他应付款399202513.27399202513.27
其中：应付利息
应付股利2636757.032636757.03应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
4065000.004065000.00
负债其他流动负债
流动负债合计1041703953.021041703953.02
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债28473143.2528473143.25长期应付款
长期应付职工薪酬63235000.0063235000.00预计负债
递延收益67666597.3367666597.33
递延所得税负债408025.18408025.18其他非流动负债
非流动负债合计131309622.51159782765.7628473143.25
负债合计1173013575.531201486718.7828473143.25
所有者权益：
股本654021537.00654021537.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积742256200.51742256200.51
减：库存股350103264.79350103264.79
其他综合收益-197512.58-197512.58专项储备
盈余公积466156871.34466156871.34一般风险准备
未分配利润8219273961.558217242939.49-2031022.06归属于母公司所有者权益
9731407793.039729376770.97-2031022.06
合计
少数股东权益45603361.3945603361.39
所有者权益合计9777011154.429774980132.36-2031022.06
负债和所有者权益总计10950024729.9510976466851.1426442121.19调整情况说明
14东阿阿胶股份有限公司2021年第三季度报告
2018年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司不确认使用权资产和租赁负债。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√适用□不适用
2018年财政部颁布了修订后的《企业会计准则第21号—租赁》，本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。根据衔接规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司不确认使用权资产和租赁负债。
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
东阿阿胶股份有限公司董事会
2021年10月30日
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