铁龙物流:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600125证券简称：铁龙物流
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告期末上年同期增项目本报告期年初至报告期末比上年同期增减减变动幅度
变动幅度(%)
(%)
营业收入4743713186.16-12.1013816267073.79-2.59
归属于上市公司股东的净利润119781349.714.27327724272.36-12.38归属于上市公司股东的扣除非
117249645.303.66312951725.97-10.29
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用480987157.1819.30
基本每股收益（元/股）0.0924.550.251-12.54
稀释每股收益（元/股）0.0924.550.251-12.54
加权平均净资产收益率（%）1.8820.645.162-15.67本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产9609223053.399513039758.751.01归属于上市公司股东的所有者
6425529198.746228827103.183.16
权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
1/132021年第三季度报告
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
64006.79405751.35冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量2470660.2815663350.53持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
2157534.25
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益318279.88
除上述各项之外的其他营业外收入和支出810202.831120839.59
减：所得税影响额-836218.09-4916439.51
少数股东权益影响额（税后）23052.6023230.30
合计2531704.4114772546.39
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
应收账款96.21本报告期末主要是应收货款等增加。
应收款项融资114.56本报告期末银行承兑汇票存量增加。
预付款项190.09本报告期末主要是预付购货款等增加。
其他应收款64.14本报告期末应收增值税流转额等增加。
其他流动资产-51.44本报告期末主要是增值税进项税额减少。
在建工程-69.99本报告期末主要是冷链基地工程入固。
使用权资产本报告期执行新租赁准则。
应付票据本报告期末为已开具的银行承兑汇票。
合同负债-68.66本报告期末预收货款减少。
其他应付款68.74本报告期末应付保证金、股利等增加。
本报告期末一年内到期的租赁负债、长期借款、长
一年内到期的非流动负债48.54期应付款增加。
其他流动负债-76.84本报告期末待转销项税额减少。
租赁负债本报告期执行新租赁准则。
研发费用528.66本报告期研发费用同比增加。
投资收益143.14本报告期联营企业投资收益同比增加。
信用减值损失-64.57本报告期计提坏账损失同比增加。
资产处置收益-97.10本报告期固定资产处置收益同比减少。
投资活动产生的现金流量净额60.74主要是与上报告期相比投资支付的现金净减少。
主要是与上报告期相比发行债劵、银行借款等收到
筹资活动产生的现金流量净额-130.01的现金减少。
2/132021年第三季度报告
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数83126报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售质押、标记或冻持股比股东名称股东性质持股数量条件股份数结情况
例(%)量股份状态数量
中铁集装箱运输有限责任公司国有法人20755470015.90无
大连铁路经济技术开发有限公司国有法人18419310414.11无
香港中央结算有限公司其他350595412.69未知
邓潮泉境内自然人105100050.81未知
侯建湘境内自然人62843800.48未知
文新发境内自然人40200000.31未知
汤岳清境内自然人34000000.26未知
陆明磊境内自然人32564900.25未知
法国兴业银行其他31164530.24未知
于建军境内自然人26001000.20未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中铁集装箱运输有限责任公司207554700人民币普通股207554700大连铁路经济技术开发有限公司184193104人民币普通股184193104香港中央结算有限公司35059541人民币普通股35059541邓潮泉10510005人民币普通股10510005侯建湘6284380人民币普通股6284380文新发4020000人民币普通股4020000汤岳清3400000人民币普通股3400000陆明磊3256490人民币普通股3256490法国兴业银行3116453人民币普通股3116453于建军2600100人民币普通股2600100上述股东关联关系或一致行动的中铁集装箱运输有限责任公司和大连铁路经济技术开发有限公
说明司均为铁路系统国有股东，其他股东的关联关系未知。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
3/132021年第三季度报告
四、季度财务报表审计意见类型
□适用√不适用财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1434898078.451301730562.45结算备付金拆出资金
交易性金融资产100000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款391796590.92199686974.57
应收款项融资292878040.05136503094.36
预付款项430312286.95148338969.43应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款52700360.0432106389.31
其中：应收利息
应收股利325071.83买入返售金融资产
存货1901399412.662674560409.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产58498266.01120463429.33
流动资产合计4662483035.084613389828.52
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资103233041.04105644494.12
其他权益工具投资8873660.738873660.73
4/132021年第三季度报告
其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4315104610.254280743911.88
在建工程18409118.0661352371.63生产性生物资产油气资产
使用权资产70002075.35
无形资产362650716.02370491923.45
开发支出11473584.9311473584.93商誉
长期待摊费用49363688.0154208380.85
递延所得税资产7629523.926861602.64其他非流动资产
非流动资产合计4946740018.314899649930.23
资产总计9609223053.399513039758.75
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5950000.00
应付账款982249565.70796665556.61
预收款项2116753.22320360.53
合同负债186472335.50594908902.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬5126411.584813884.40
应交税费35270378.4835453167.82
其他应付款218752728.95129636939.01
其中：应付利息
应付股利20791080.002485610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债75961466.8751137239.25
其他流动负债16386128.1770740244.98
流动负债合计1528285768.471683676294.78
非流动负债：
保险合同准备金
5/132021年第三季度报告
长期借款380000000.00410000000.00
应付债券747010193.13746483456.87
其中：优先股永续债
租赁负债52740206.60
长期应付款20008500.0125085166.67长期应付职工薪酬预计负债
递延收益164056771.69168951402.24
递延所得税负债269200061.61230074707.93其他非流动负债
非流动负债合计1633015733.041580594733.71
负债合计3161301501.513264271028.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1305521874.001305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积158133150.00158133150.00
减：库存股
其他综合收益470890.70940880.10专项储备
盈余公积700895119.25700895119.25一般风险准备
未分配利润4260508164.794063336079.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6425529198.746228827103.18
少数股东权益22392353.1419941627.08
所有者权益（或股东权益）合计6447921551.886248768730.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计9609223053.399513039758.75
公司负责人：张骥翼主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶合并利润表
2021年1—9月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入13816267073.7914184179324.00
其中：营业收入13816267073.7914184179324.00利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本13360909803.9613695644122.79
6/132021年第三季度报告
其中：营业成本13175850750.1313526955240.47利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27306569.0126520637.01
销售费用39861558.4036780343.67
管理费用90026484.1880839522.86
研发费用2046278.58325504.31
财务费用25818163.6624222874.47
其中：利息费用37675573.5831663432.49
利息收入12107204.018488038.89
加：其他收益16146563.5614822790.28
投资收益（损失以“－”号填列）2047161.05841968.95
其中：对联营企业和合营企业的投
-428653.08-3192003.66资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“－”号填列）-13905933.89-8449918.21
资产减值损失（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）442278.9715254590.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）460087339.52511004632.55
加：营业外收入1211878.21535636.77
减：营业外支出117566.24444313.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）461181651.49511095955.67
减：所得税费用131006653.07135578208.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）330174998.42375517746.70
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
330174998.42375517746.70号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏327724272.36374020910.78
7/132021年第三季度报告损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
2450726.061496835.92
列）
六、其他综合收益的税后净额-469989.40157531.60
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-469989.40157531.60益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-469989.40157531.60
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-469989.40157531.60
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额329705009.02375675278.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益
327254282.96374178442.38
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额2450726.061496835.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2510.287
（二）稀释每股收益(元/股)0.2510.287
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张骥翼主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：中铁铁龙集装箱物流股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金14186278728.9910686060400.36
8/132021年第三季度报告
客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金294790372.50285510186.09
经营活动现金流入小计14481069101.4910971570586.45
购买商品、接受劳务支付的现金13345257417.049954363288.19客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金291250678.94250658337.06
支付的各项税费186811505.16166696185.31
支付其他与经营活动有关的现金176762343.17196674595.78
经营活动现金流出小计14000081944.3110568392406.34
经营活动产生的现金流量净额480987157.18403178180.11
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金252157534.25500000000.00
取得投资收益收到的现金1177538.974044396.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
1161949.0018246930.00
额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金30000000.00
投资活动现金流入小计284497022.22522291326.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83612084.83108926108.67
投资支付的现金350000000.00818700000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金10000000.00
投资活动现金流出小计443612084.83927626108.67
投资活动产生的现金流量净额-159115062.61-405334782.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金12602900.00
9/132021年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金12602900.00
取得借款收到的现金50000000.00
发行债券所收到的现金746250000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计808852900.00
偿还债务支付的现金20000000.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金155049692.91157543841.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金14341568.64250000.00
筹资活动现金流出小计189391261.55177793841.99
筹资活动产生的现金流量净额-189391261.55631059058.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-503317.02-524277.06
五、现金及现金等价物净增加额131977516.00628378178.94
加：期初现金及现金等价物余额1301730562.451254770468.92
六、期末现金及现金等价物余额1433708078.451883148647.86
公司负责人：张骥翼主管会计工作负责人：吴琼会计机构负责人：毕晶
2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金1301730562.451301730562.45结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款199686974.57199686974.57
应收款项融资136503094.36136503094.36
预付款项148338969.43146872500.28-1466469.15应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款32106389.3132106389.31
其中：应收利息
应收股利325071.83325071.83买入返售金融资产
存货2674560409.072674560409.07合同资产
10/132021年第三季度报告
持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产120463429.33120463429.33
流动资产合计4613389828.524611923359.37-1466469.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资105644494.12105644494.12
其他权益工具投资8873660.738873660.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4280743911.884280743911.88
在建工程61352371.6361352371.63生产性生物资产油气资产
使用权资产83060095.4883060095.48
无形资产370491923.45370491923.45
开发支出11473584.9311473584.93商誉
长期待摊费用54208380.8554208380.85
递延所得税资产6861602.646861602.64其他非流动资产
非流动资产合计4899649930.234982710025.7183060095.48
资产总计9513039758.759594633385.0881593626.33
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款796665556.61796665556.61
预收款项320360.53320360.53
合同负债594908902.18594908902.18卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬4813884.404813884.40
应交税费35453167.8235453167.82
其他应付款129636939.01129636939.01
11/132021年第三季度报告
其中：应付利息
应付股利2485610.002485610.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债51137239.2567211195.4716073956.22
其他流动负债70740244.9870740244.98
流动负债合计1683676294.781699750251.0016073956.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款410000000.00410000000.00
应付债券746483456.87746483456.87
其中：优先股永续债
租赁负债65519670.1165519670.11
长期应付款25085166.6725085166.67长期应付职工薪酬预计负债
递延收益168951402.24168951402.24
递延所得税负债230074707.93230074707.93其他非流动负债
非流动负债合计1580594733.711646114403.8265519670.11
负债合计3264271028.493345864654.8281593626.33
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1305521874.001305521874.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积158133150.00158133150.00
减：库存股
其他综合收益940880.10940880.10专项储备
盈余公积700895119.25700895119.25一般风险准备
未分配利润4063336079.834063336079.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
6228827103.186228827103.18
合计
少数股东权益19941627.0819941627.08
所有者权益（或股东权益）合计6248768730.266248768730.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计9513039758.759594633385.0881593626.33
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
12/132021年第三季度报告
财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》，要求在境内上市的企业，自2021年1月1日起施行。鉴于新租赁准则的修订，本集团对会计政策相关内容进行调整，因采用新租赁准则引起的具体影响科目及金额见上述调整报表。
特此公告。
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会
公司法定代表人：辛明
2021年10月29日