新宁物流:2021年第三季度报告

江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300013证券简称：新宁物流公告编号：2021-079
江苏新宁现代物流股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信
息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）224087448.189.09%646659161.5213.98%归属于上市公司股东的
25896921.49223.17%-30415791.177.04%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净4847909.75117.28%-59144123.975.71%利润（元）经营活动产生的现金流
————66567991.52285.97%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.060220.00%-0.070.00%
稀释每股收益（元/股）0.060220.00%-0.070.00%
加权平均净资产收益率13.24%15.87%-15.31%-11.19%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）966555272.101108872107.68-12.83%归属于上市公司股东的
178451794.14213875376.16-16.56%
所有者权益（元）
1江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
10588517.6010711007.80的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定11319259.7320647682.46额或定量持续享受的政府补助除外）
其他434970.71242830.10
减：所得税影响额1262309.202774815.92
少数股东权益影响额（税后）31427.1098371.64
合计21049011.7428728332.80--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
（一）资产负债表项目大幅变动情况和原因说明（2021年1-9月份）项目期末余额年初余额同比增减变动原因主要是银行承兑汇票较期初
应收票据405589.80154774.87162.05%增加所致
合同资产339681.052069201.95-83.58%主要是已收到回款所致
其他流动资产17915459.2129566279.79-39.41%本期预缴税金减少所致；
其他权益工具主要是处置部分金融资产所
840900.002958001.73-71.57%
投资致主要是部分长期应收款到期
长期应收款3311142.346630379.47-50.06%分类至应收账款所致本期对外投资及确认权益法
长期股权投资102202542.3977882296.5431.23%投资收益所致主要是本期对外出售部分子
固定资产121036678.91277579652.56-56.40%公司房产及处置仁怀新宁所致主要是本期对外出售部分子
无形资产51905305.80110581224.32-53.06%公司土地、计提无形资产减值损失及处置仁怀新宁所致主要是本期部分开发项目结
开发支出3791989.0412046928.67-68.52%束所致
2江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
主要是本期摊销至成本费用
长期待摊费用22350199.2538381400.41-41.77%所致其他非流动资主要是本期合同履约成本摊
1013245.291650588.87-38.61%
产销所致主要是本期处置资产减少债
短期借款197507254.86328952500.28-39.96%务所致主要是本期应付票据到期偿
应付票据0.00930803.00-100.00%还所致主要是本期预收款业务较期
预收款项5188752.3113074.7139585.41%初增加所致主要是本期支付到期职工薪
应付职工薪酬28475839.6141346543.26-31.13%酬所致主要是报告期收到客户预付
合同负债44343170.4624509692.9680.92%款增加所致本期末待转销项税额较期初
其他流动负债137470.81726631.23-81.08%减少所致主要是本期处置资产减少债
长期借款32566247.1790573142.86-64.04%务所致主要是本期合并报表范围变
长期应付款0.003057339.47-100.00%化所致主要是本期结转至其他收益
递延收益2358633.348531409.50-72.35%所致主要是其他权益工具投资公
其他综合收益-3766036.67-2489224.09-51.29%允价值变动所致主要是本期合并报表范围变
少数股东权益21998800.1435369661.05-37.80%化所致
（二）利润表项目大幅变动情况和原因说明（2021年1-9月份）项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因主要是本期处置资产减少债
财务费用20548540.7029454986.98-30.24%务所致
主要是本期计提无形资产、其
资产减值损失-30051471.93--他流动资产等减值准备所致主要是本期处置仁怀新宁子
投资收益45965113.0716845834.27172.86%公司及确认参股公司投资收益所致主要是本期对外出售部分子
资产处置收益12602576.48-255986.165023.15%公司房产土地所致主要是本期发生的政府补助
其他收益20804744.6335657622.77-41.65%较上期减少所致主要是本期发生的与营业无
营业外收入653155.333103232.91-78.95%关收入较上期减少所致主要是本期发生的与营业无
营业外支出698952.222012546.79-65.27%关支出较上期减少所致主要是本期递延所得税费用
所得税费用9883870.03-300210.803392.31%较上期增加所致主要是本期合并报表范围变
少数股东损益-1011625.252584252.77-139.15%化所致
（三）现金流量表项目大幅变动情况和原因说明（2021年1-9月份）项目本期发生额上期发生额同比增减变动原因
3江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
收到其他与经主要是本期收到的经营性往
营活动有关的85798993.14235144233.87-63.51%来款等较上期减少所致现金主要是本期卫星定位业务购
买商品、接受劳务支付的现金
购买商品、接受较上期减少及根据新租赁准
劳务支付的现251229370.43403080499.70-37.67%则本期支付经营租赁房租计金入其他与筹资活动有关的现金所致收回投资收到主要是本期收回投资收到的
53141257.14168000000.00-68.37%
的现金现金较上期减少所致取得投资收益主要是本期收到的参股公司
152360.00465100.00-67.24%
收到的现金现金分红较上期减少所致
处置固定资产、无形资产和其主要是本期处置资产较上期
91484044.56409887.8022219.29%
他长期资产收增加所致回的现金净额
分配股利、利润主要是本期债务减少相应利
或偿付利息支12911716.3621897418.88-41.04%息减少所致付的现金支付其他与筹根据新租赁准则本期支付经
资活动有关的49241632.94--营租赁房租所致现金汇率变动对现主要是由于美元汇兑收益减
金及现金等价-683412.35-475164.72-43.83%少所致物的影响
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数246710
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量质押36300000
曾卓境内自然人8.13%36300000冻结36300000宿迁京东振越企
境内非国有法人7.63%34081311业管理有限公司河南中原金控有
国有法人7.43%33202650限公司南通锦融投资中质押9729703
境内非国有法人2.18%9729703心（有限合伙）冻结9729703
李桦境内自然人0.98%4363250
#邹春秀境内自然人0.74%3319509
向辉境内自然人0.70%3113800
#奚振辉境内自然人0.66%2967000
余磊境内自然人0.64%2842800
4江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
齐艳英境内自然人0.39%1743700前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量曾卓36300000人民币普通股36300000宿迁京东振越企业管理有限公司3408131134081311河南中原金控有限公司33202650人民币普通股33202650
南通锦融投资中心（有限合伙）9729703人民币普通股9729703李桦4363250人民币普通股4363250
#邹春秀3319509人民币普通股3319509向辉3113800人民币普通股3113800
#奚振辉2967000人民币普通股2967000余磊2842800人民币普通股2842800齐艳英1743700人民币普通股1743700上述股东关联关系或一致行动的
未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
说明
在公司上述股东中，邹春秀通过普通证券账户持有公司股票1050509股，通过安信证前10名股东参与融资融券业务股券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2269000股；奚振辉未通过
东情况说明（如有）普通证券账户持有公司股票，仅通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票2967000股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数王雅军先生已于
2021年4月30日辞去公司董事职务，其所持股王雅军900000900000高管锁定股份将依据相关法律法规和业务规则的规定进行管理。
合计90000000900000----
三、其他重要事项
√适用□不适用1、公司于2021年7月08日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司股权暨被动形成财务资助的议案》，同意公司将持有的仁怀新宁酒业供应链股份
5江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
有限公司78%（2340万股）股份转让给环球佳酿酒业集团有限公司，转让金额人民币6000万元。截至本报告期末，出售控股子公司仁怀新宁酒业供应链股份有限公司相关股份已完成过户登记手续。
公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公司名称披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于出售控股子公司股权暨被动形成财务资助的公告》 2021年7月09日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于出售控股子公司股权进展暨完成过户的公告》 2021年9月17日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2、公司于2021年9月09日在中国证监会指定信息披露网站刊登了《关于股东宿迁京东振越企业管理有限公司减持比例达到1%及股份减持数量过半暨公司第一大股东变更的提示性公告》（公告编号：2021-067），
公司第一大股东由宿迁京东振越企业管理有限公司变更为曾卓。本次第一大股东变更不会导致公司实际控
制人及控股股东发生变化，公司仍处于无控股股东及实际控制人的状态。
3、公司于2021年9月23日召开第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于拟转让全资子公司广州亿程交通信息有限公司100%股权暨债务豁免的议案》，本次事项已经公司于2021年10月11日召开的2021年
第四次临时股东大会审议通过。具体内容公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告
内容查询如下：
临时公司名称披露日期临时报告披露网站查询索引
《关于拟转让全资子公司100%股权暨债务豁免的公告》 2021年9月25日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《第五届董事会第二十三次会议决议公告》 2021年9月27日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2021年第四次临时股东大会决议公告》 2021年10月12日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4、公司聘请的第三方审计机构对亿程信息进行审核，显示亿程信息于2020年7月分别与惠州市运富商
贸有限公司、深圳市铭华供应链服务有限公司签订采购合同并支付预付款5820万元，合同生效后未收到上述供应商提供的采购货品，也未终止相应合同并收回预付款款项。公司可能存在5820万元被全资子公司亿程信息关联方非经营性占用资金（以有权机关调查的结果为准）的情况。截至2021年6月01日，广州市公安局已立广州亿程交通信息有限公司被挪用资金案侦查。
截至本报告期末，本次案件尚无进展。公司已在中国证监会指定信息披露网站刊登相关公告，临时公告内容查询如下：
临时公司名称披露日期临时报告披露网站查询索引《关于公司可能存在非经营性占用资金情况的提 2020年10月29日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）示性公告》
《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》 2020年11月24日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于可能存在资金占用、违规担保的进展公告》 2020年12月22日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于可能存在资金占用暨收到立案告知书的进 2021年6月02日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）展公告》
6江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏新宁现代物流股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金75743437.8779190093.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据405589.80154774.87
应收账款268977920.01299029640.48应收款项融资
预付款项13985625.1311826465.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款53490242.1357159693.00
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货29539943.6928566065.03
合同资产339681.052069201.95持有待售资产
一年内到期的非流动资产12912489.2117212951.62
其他流动资产17915459.2129566279.79
流动资产合计473310388.10524775166.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款3311142.346630379.47
长期股权投资102202542.3977882296.54
其他权益工具投资840900.002958001.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产121036678.91277579652.56
在建工程35804953.4335804953.43
7江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产132098365.52
无形资产51905305.80110581224.32
开发支出3791989.0412046928.67商誉
长期待摊费用22350199.2538381400.41
递延所得税资产18889562.0320581515.26
其他非流动资产1013245.291650588.87
非流动资产合计493244884.00584096941.26
资产总计966555272.101108872107.68
流动负债：
短期借款197507254.86328952500.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据930803.00
应付账款179647412.98192561645.73
预收款项5188752.3113074.71
合同负债44343170.4624509692.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28475839.6141346543.26
应交税费9558923.837662224.22
其他应付款41285542.6957936632.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11472780.3811914200.21
其他流动负债137470.81726631.23
流动负债合计517617147.93666553948.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款32566247.1790573142.86应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债132974225.01
8江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款3057339.47长期应付职工薪酬
预计负债79986813.3790297512.52
递延收益2358633.348531409.50
递延所得税负债601611.00613717.90其他非流动负债
非流动负债合计248487529.89193073122.25
负债合计766104677.82859627070.47
所有者权益：
股本446687115.00446687115.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积757023535.19757555772.58
减：库存股
其他综合收益-3766036.67-2489224.09专项储备
盈余公积18425538.1818425538.18一般风险准备
未分配利润-1039918357.56-1006303825.51
归属于母公司所有者权益合计178451794.14213875376.16
少数股东权益21998800.1435369661.05
所有者权益合计200450594.28249245037.21
负债和所有者权益总计966555272.101108872107.68
法定代表人：周博主管会计工作负责人：张飞飞会计机构负责人：徐国增
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入646659161.52567330701.41
其中：营业收入646659161.52567330701.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本682617280.33609985910.48
其中：营业成本480091801.80412923014.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
9江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加3936015.743044533.52
销售费用25876383.8327959857.52
管理费用123185575.90119396303.67
研发费用28978962.3617207213.94
财务费用20548540.7029454986.98
其中：利息费用18287344.6827556427.25
利息收入194660.92355193.47
加：其他收益20804744.6335657622.77投资收益（损失以“－”号填
45965113.0716845834.27
列）
其中：对联营企业和合营企业
13524893.8516845834.27
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-34860592.94-41117338.04号填列）资产减值损失（损失以“-”-30051471.93号填列）资产处置收益（损失以“-”
12602576.48-255986.16号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-21497749.50-31525076.23
加：营业外收入653155.333103232.91
减：营业外支出698952.222012546.79四、利润总额（亏损总额以“－”号填-21543546.39-30434390.11
列）
减：所得税费用9883870.03-300210.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-31427416.42-30134179.31
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-31427416.42-30134179.31号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-30415791.17-32718432.08
2.少数股东损益-1011625.252584252.77
六、其他综合收益的税后净额-1276812.58-1093575.65归属母公司所有者的其他综合收益
-1276812.58-990802.32的税后净额
10江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
（一）不能重分类进损益的其他综
-1244896.58-865176.83合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-1244896.58-865176.83价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-31916.00-125625.49收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-31916.00-125625.49
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-102773.33税后净额
七、综合收益总额-32704229.00-31227754.96归属于母公司所有者的综合收益
-31692603.75-33709234.40总额
归属于少数股东的综合收益总额-1011625.252481479.44
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.07-0.07
（二）稀释每股收益-0.07-0.07
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：周博主管会计工作负责人：张飞飞会计机构负责人：徐国增
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金674553646.57659543662.47客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加
11江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2146376.812867548.81
收到其他与经营活动有关的现金85798993.14235144233.87
经营活动现金流入小计762499016.52897555445.15
购买商品、接受劳务支付的现金251229370.43403080499.70客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
203589643.21222044629.80
金
支付的各项税费24050495.2623282868.09
支付其他与经营活动有关的现金217061516.10284942162.15
经营活动现金流出小计695931025.00933350159.74
经营活动产生的现金流量净额66567991.52-35794714.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金53141257.14168000000.00
取得投资收益收到的现金152360.00465100.00
处置固定资产、无形资产和其他
91484044.56409887.80
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计144777661.70168874987.80
购建固定资产、无形资产和其他
20017048.1618986615.73
长期资产支付的现金
投资支付的现金4336900.003945000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计24353948.1622931615.73
投资活动产生的现金流量净额120423713.54145943372.07
三、筹资活动产生的现金流量：
12江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
吸收投资收到的现金980000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
980000.00
收到的现金
取得借款收到的现金205187777.78257980000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计206167777.78257980000.00
偿还债务支付的现金333769377.13451835000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
12911716.3621897418.88
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金49241632.94
筹资活动现金流出小计395922726.43473732418.88
筹资活动产生的现金流量净额-189754948.65-215752418.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-683412.35-475164.72影响
五、现金及现金等价物净增加额-3446655.94-106078926.12
加：期初现金及现金等价物余额79190093.81153992566.08
六、期末现金及现金等价物余额75743437.8747913639.96
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金79190093.8179190093.81结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据154774.87154774.87
应收账款299029640.48299029640.48应收款项融资
预付款项11826465.8711826465.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57159693.0057159693.00
13江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28566065.0328566065.03
合同资产2069201.952069201.95持有待售资产一年内到期的非流动
17212951.6217212951.62
资产
其他流动资产29566279.7929566279.79
流动资产合计524775166.42524775166.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款6630379.476630379.47
长期股权投资77882296.5477882296.54
其他权益工具投资2958001.732958001.73其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产277579652.56277579652.56
在建工程35804953.4335804953.43生产性生物资产油气资产
使用权资产145573623.65145573623.65
无形资产110581224.32110581224.32
开发支出12046928.6712046928.67商誉
长期待摊费用38381400.4138381400.41
递延所得税资产20581515.2620581515.26
其他非流动资产1650588.871650588.87
非流动资产合计584096941.26729670564.91145573623.65
资产总计1108872107.681254445731.34145573623.65
流动负债：
短期借款328952500.28328952500.28向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据930803.00930803.00
应付账款192561645.73192561645.73
预收款项13074.7113074.71
合同负债24509692.9624509692.96卖出回购金融资产款
14江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬41346543.2641346543.26
应交税费7662224.227662224.22
其他应付款57936632.6257936632.62
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
11914200.2111914200.21
负债
其他流动负债726631.23726631.23
流动负债合计666553948.22666553948.22
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款90573142.8690573142.86应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债145573623.65145573623.65
长期应付款3057339.473057339.47长期应付职工薪酬
预计负债90297512.5290297512.52
递延收益8531409.508531409.50
递延所得税负债613717.90613717.90其他非流动负债
非流动负债合计193073122.25338646745.90145573623.65
负债合计859627070.471005200694.12145573623.65
所有者权益：
股本446687115.00446687115.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积757555772.58757555772.58
减：库存股
其他综合收益-2489224.09-2489224.09专项储备
盈余公积18425538.1818425538.18一般风险准备
未分配利润-1006303825.51-1006303825.51
归属于母公司所有者权益213875376.16213875376.16
15江苏新宁现代物流股份有限公司2021年第三季度报告
合计
少数股东权益35369661.0535369661.05
所有者权益合计249245037.21249245037.21
负债和所有者权益总计1108872107.681254445731.33145573623.65调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
江苏新宁现代物流股份有限公司董事会
2021年10月27日
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