分众传媒:2021年第三季度报告

分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002027证券简称：分众传媒公告编号：2021-043
分众传媒信息技术股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计□是√否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否本报告期比年初至报告期末比本报告期年初至报告期末上年同期增减上年同期增减
营业收入（元）3821487973.9817.06%11148130888.5041.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）1522321788.7610.39%4422555928.90100.81%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
1439307785.5410.07%4030911315.59108.86%
净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————6578546678.03112.46%
基本每股收益（元/股）0.105410.37%0.3062100.66%
稀释每股收益（元/股）0.105410.37%0.3062100.66%
加权平均净资产收益率7.97%-1.60%23.92%8.80%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）26794460938.8621646165070.0323.78%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）16793634229.0817016986250.45-1.31%
1分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）1567018.505729048.23计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
76142476.35372896750.34家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费18792.253339417.91
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易39432496.63144366103.52性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8435393.95-11205377.53
减：所得税影响额25358378.37120877027.33
少数股东权益影响额（税后）353008.192604301.83
合计83014003.22391644613.31其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因公司2021年起首次执行新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。其中：公司楼宇板块的经营租赁行为符合新租赁准则下租赁的定义，自2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理。
公司影院板块由于不存在已识别资产，因此不符合新租赁准则下租赁的定义，按照支付服务业务费用进行
2分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告会计处理。对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于2021年1月1日确认租赁负债2511587107.15元（其中，一年内到期的租赁负债
1747585624.02元在一年内到期的非流动负债中列示），使用权资产2651688705.94元，同时调减预付款
项487057367.02元，调减应付账款325888776.67元以及调减留存收益21066991.56元。
涉及新租赁准则调整的资产负债表科目分别在本报告期末、年初以及上年年末的余额及变动比例如下：
单位：万元本期末较年初本期末较上年年末资产负债表科目期末余额年初余额上年年末余额余额变动比例余额变动比例
预付款项13203.9614450.9463156.67-8.63%-79.09%
使用权资产307784.01265168.87-16.07%-
应付账款23490.2112905.0645493.9482.02%-48.37%
一年内到期的非流动负债210518.64175794.161035.5919.75%20228.38%
租赁负债88254.4276400.15-15.52%-
未分配利润(注)1619452.091760579.501762686.20-8.02%-8.13%
注：因本期注销回购股份，导致未分配利润减少116899.95万元。
资产负债表重要项目变动30%以上的主要原因：
（1）交易性金融资产：报告期末交易性金融资产为355189.87万元，较上年末增加了207593.88万元，增幅为140.65%，主要是由于年初至报告期末公司新增购买银行理财产品。
（2）应收款项融资：主要是由于年初至报告期末收到银行承兑汇票减少，故期末余额较上年末有所下降。
（3）预付款项：报告期末预付款项余额为13203.96万元，较上年末减少了49952.72万元，降幅为79.09%。主要是由于公司根据财政部要求，从2021年1月1日起首次执行新租赁准则，在新租赁准则下，
公司作为承租人，为楼宇媒体业务预付的租赁支出，在租赁期开始日均确认为使用权资产，不再作为预付款项核算，造成本报告期末预付款项大幅减少。报告期末预付款项余额较年初减少1246.98万元，降幅为
8.63%，变动不大。
（4）存货：报告期末存货余额为1083.51万元，较上年末增加了626.69万元，皆为采购的库存商品。
（5）其他流动资产：报告期末其他流动资产为4976.10万元，较上年末减少了35497.49万元，主要
是由于公司的35000.00万元一年期银行定期存款已到期。
（6）其他非流动金融资产：报告期末其他非流动金融资产余额为306871.71万元，较上年末增加
92782.83万元，主要由于年初至报告期末新增投资99044.00万元以及公允价值变动计入损益7233.26万元。
（7）使用权资产：公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的《企业会计准则第21号——租赁》。公司自2021年1月1日起按照新租赁准则进行会计处理，并自租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。根据新租赁准则，报告期末确认使用权资
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产307784.01万元，较年初余额265168.87万元增加16.07%。
（8）短期借款：本报告期末短期借款余额为韩亚银行对公司境外子公司 FM Korea 提供的 50 亿韩元
信用贷款，截至2021年9月30日，借款余额为43.00亿韩元，折合人民币2354.17万元。上年末短期借款余额为 5031.07万元，为境外子公司 Focus Media Korea Company Limited（以下简称“FM Korea”）向中国银行股份有限公司首尔分行提取的贷款，子公司上海德峰广告传播有限公司为上述银行授信提供质押担保。截至 2021 年 4 月 15 日，境外子公司 FM Korea 已全额归还此笔贷款，相关担保事项亦随之撤销。
（9）应付账款：报告期末应付账款余额为23490.21万元，较上年末减少了22003.73万元，降幅为48.37%。根据新租赁准则，租赁期开始日起尚未支付的租赁付款额需反映在租赁负债，因此和上年末相比，
应付账款大幅减少。报告期末应付账款余额较年初增加了10585.15万元，增幅为82.02%，主要是报告期内不符合新租赁准则执行条件的影院板块中部分影院的放映安排受到疫情影响，公司相应调整了付款计划所致。
（10）其他应付款：报告期末其他应付款余额为433109.25万元，较上年末增加276935.44万元，主
要是由于报告期末上市公司应付股利为300397.75万元。
（11）一年内到期的非流动负债：受新租赁准则的影响，本报告期末一年内到期的非流动负债
210518.64 万元反映的是一年内到期的租赁负债，而上年末余额 1035.59 万元则为子公司 Target Media
Culcreative Pte. Ltd.从其股东处取得的借款，上述借款已于 2021年上半年全部偿还。
（12）租赁负债：受新租赁准则的影响，报告期末租赁负债余额为88254.42万元，反映的是一年以上到期的租赁负债。
（13）长期应付职工薪酬：主要为韩国子公司的员工设定受益计划，相关余额的变动主要由韩国子公
司 FM Korea 为应对不断扩充的规模调整人员结构而来。
（14）递延收益：上年末余额为90.00万元，为往期收到的与资产相关的政府补助于2021年上半年确认在了其他收益。
（15）库存股与盈余公积：报告期末库存股与盈余公积余额为0元，上年末库存股与盈余公积余额分
别为153014.90万元与26923.03万元，原因如下：
本公司自2018年9月3日至2019年5月9日通过集中竞价方式共回购股票243380554股，实际累计支付153014.90万元（含交易费用）并计入库存股。
2021年1月8日，公司将库存股7700000股过户至员工持股计划证券账户，根据平均回购价格6.29
元/股结转库存股4843.30万元并相应减少资本公积4852.96万元（含交易费用）。
2021年8月24日、2021年9月10日，公司分别召开了第七届董事会第十三次会议、第七届监事会
第十二次会议及2021年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购专用证券账户剩余股份的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”；同时授权公司管理层办理上述事项的相关事宜。截至2021年9月28日，相关注销事宜已完成，本次共注销回购专用证券账户剩余股份235680554股，结转库存股148171.60万元并相应减少股本、资本公积、盈余公积与未分配利润。
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以上两项合计减少库存股153014.90万元，按股权注销比例减少股本535.75万元，冲减资本公积-股本溢价与盈余公积至0元，不足冲减的部分冲减未分配利润116899.95万元。
注：在上市公司单体报表中，注销库存股时，按股票面值和注销股数计算的股票面值总额减少股本23568.06万元；按减少股本与注销库存股的账面余额的差额减少资本公积124603.54万元，未发生资本公积不足冲减的情况。
利润表重要项目变动30%以上的主要原因：
（1）营业收入：年初至报告期末公司营业收入为1114813.09万元，较上年同期增长了41.56%。其
中年初至报告期末楼宇媒体实现营业收入1026656.87万元，较上年同期增长了33.66%；影院媒体实现营业收入84758.87万元，较上年同期增长了422.49%。2020年，受疫情影响，国内广告市场整体呈前低后高的走势。2021年，行业运行及公司经营节奏已基本恢复正常。在基数效应影响下，年初至报告期末公司营业收入较去年同期有较大幅度增长。
（2）税金及附加：受营业收入带动，基本实现同比增长。
（3）销售费用：年初至报告期末销售费用为199674.15万元，较上年同期增加37.21%，主要是与营业收入密切相关的销售人员的业务费增加。
（4）财务费用：年初至报告期末财务费用为-10874.42万元，较上年同期-7555.83万元减少了3318.59万元，其中：
1）年初至报告期末利息收入为19097.64万元，较上年同期增加了61.72%，由于本年公司有较多银行
大额定期存单用以提高资金的安全性以及收益率，故银行利息收入较上年同期增加较多；
2）年初至报告期末利息费用为8034.24万元，其中，租赁相关利息费用在今年前三季度为7578.78万元，其余则主要为韩国子公司 FM Korea 境外银行贷款的利息费用等；上年同期利息费用 3986.27 万元，主要为银行贷款的利息费用，包括 Focus Media Overseas Investment Limited 与 DBS BANK LTD. HONGKONG BRANCH 之间授信额度为 130000000.00美元的贷款利息，以及境外子公司 FM Korea 提供从中国银行股份有限公司首尔分行授信额度100亿韩元的利息，这两笔借款分别于2020年第四季度及2021年上半年归还。
（5）其他收益：年初至报告期末其他收益为37289.68万元，较上年同期增加了13469.65万元，增
幅为56.55%，主要是由于本期收到的政府补助较上年同期有所增加。
（6）投资收益：年初至报告期末投资收益为24269.86万元，较上年同期增加8211.17万元。主要是由于：1）2021年前三季度确认了对联营企业上海数禾信息科技有限公司的投资收益27034.48万元，同比增加了19166.18万元；2）虽然公司在2021年前三季度公司继续增加银行理财产品的购买，但由于到期的产品较少，年初至报告期末确认的投资收益为4075.89万元，较上年同期减少了5255.62万元；3）今年公司对部分应收账款进行债务重组，并确认了6104.10万元的债务重组损失。
（7）公允价值变动损益：年初至报告期末公允价值变动损益为10196.27万元，较上年同期增加8664.40万元。主要是由于：1）今年前三季度继续增加购买银行理财产品，故持有交易性金融资产公允价值变动收益为2963.02万元，较上年同期增加4320.60万元；2）其他非流动金融资产公允价值变动收益为7233.26
5分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告万元，较上年同期增加4343.80万元。
（8）信用减值损失：年初至报告期末信用减值损失为10249.23万元，较上年同期减少17618.14万元，主要是由于应收账款回款情况好于上年同期。
（9）资产减值损失：年初至报告期末资产减值损失为7978.12万元，主要是对经营不达预期的联营公司宁波分众福利直送信息科技有限公司及上海骏众网络科技有限公司的长期股权投资分别计提了
5930.76万元及1742.31万元的资产减值损失。
（10）营业外收入：年初至报告期末营业外收入较上年同期减少625.04万元，主要是由于年初至报告期末无法支付的应付款项结转当期损益较上年同期大幅减少。
（11）营业外支出：由于上年同期发生较多对外捐赠，导致年初至报告期末营业外支出较上年同期减
少1311.07万元。
（12）所得税费用：与公司税前利润增加幅度基本一致。
现金流量表重要项目变动30%以上的主要原因：
（1）经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末公司经营活动产生的现金净流入为657854.67万元，较上年同期增加348215.16万元，主要是由于：1）销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加了334890.72万元；公司收到的政府补助及利息收入等也较上年同期增加了17773.00万元；2）按照新
租赁准则要求将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，故今年开始购买商品、接受劳务支付的现金中不再包含楼宇业务等租赁费支付；3）由于上年同期疫情影响业务，各项成本费用以及税费支出均少于正常水平，因此年初至报告期末税费支出较上年同期增加78402.07万元，成本费用支出增加61007.84万元。
（2）投资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末公司投资活动产生的现金净流出为243327.84万元，较上年同期减少净流出120961.29万元，其中：1）新增购买了10000.00万元银行定期存款，同时有35000.00万元定期存款到期；而上年同期购买了275000.00万元定期存单；2）今年收到关联方上海数禾信息科技有限公司归还的欠款31650.00万元，上年同期归还金额为6550.00万元；3）年初至报告期末购买及赎回银行理财产品现金净流出为204904.00万元，上年同期此项现金净流出为63823.02万元；4）年初至报告期末权益工具投资新增1215.86万元，上年同期为11979.00万元；5）年初至报告期末其他非流动金融资产新增投资99044.00万元，上年同期为31562.00万元。
（3）筹资活动产生的现金流量净额：年初至报告期末筹资活动产生的现金净流出为365243.68万元，较上年同期增加净流出268242.85万元，变动原因为：1）按照新租赁准则的要求，公司本期将楼宇业务以及办公场所和仓库等租赁费对现金流产生的影响体现在筹资活动中，导致支付其他与筹资活动有关的现金流出增加202977.06万元；2）2021年前三季度上市公司用于分配股利所使用的资金为166085.30万元，而上年同期此项为101041.50万元。
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二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数286024报告期末表决权恢复的优先股股东总数0前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
Media Management Hong Kong Limited 境外法人 23.72% 3425818777 0
香港中央结算有限公司境外法人12.61%18205152460
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司境内非国有法人6.13%8851001340
Gio2 Hong Kong Holdings Limited 境外法人 1.71% 247236384 0
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三
其他1.14%1649249160年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基本养老保险基金八零四组合其他1.06%1535148430
Giovanna Investment Hong Kong Limited 境外法人 1.04% 150837758 0
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有
其他0.92%1332506280期混合型证券投资基金
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金其他0.85%1230000000
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两
其他0.82%1186888000年持有期混合型集合资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类股东名称股份数量股份种类数量
Media Management Hong Kong Limited 3425818777 人民币普通股 3425818777香港中央结算有限公司1820515246人民币普通股1820515246
阿里巴巴（中国）网络技术有限公司885100134人民币普通股885100134
Gio2 Hong Kong Holdings Limited 247236384 人民币普通股 247236384
中国工商银行股份有限公司－东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金164924916人民币普通股164924916基本养老保险基金八零四组合153514843人民币普通股153514843
Giovanna Investment Hong Kong Limited 150837758 人民币普通股 150837758
招商银行股份有限公司－银华心佳两年持有期混合型证券投资基金133250628人民币普通股133250628
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金123000000人民币普通股123000000
中信证券－中信银行－中信证券卓越成长两年持有期混合型集合资产管理计划118688800人民币普通股118688800
上述股东之间，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司与 Gio2 Hong Kong Holdings上述股东关联关系或一致行动的说明 Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 系一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）无
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
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三、其他重要事项
（一）关于公司2021年半年度利润分配的情况
公司于2021年8月24日、2021年9月10日分别召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第
十二次会议及公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《公司2021年半年度利润分配预案》，同意公司以截至2021年6月30日的总股本扣除公司回购专户内的股份后的股本（即：14442199726股）为基数，向全体股东每10股派发现金2.08元（含税），即每1股派发现金0.208元（含税）。本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未分配利润留待后续分配（详见公告编号：2021-032、2021-034、
2021-039）。
2021年10月22日，公司通过自派和委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司代派的方式实施
了上述分配方案（详见公告编号：2021-042）。
（二）关于公司剩余回购股份注销及减少注册资本的情况
公司于2021年8月24日、2021年9月10日召开第七届董事会第十三次会议、第七届监事会第十二
次会议及公司2021年第一次临时股东大会，审议通过《公司关于调整剩余回购股份用途并注销的议案》，同意调整回购专用证券账户剩余股份235680554股的用途，由“用于员工持股计划或者股权激励”调整为“用于注销以减少注册资本”。公司将注销回购股份235680554股，注销完成后公司的总股本相应变更为14442199726股（详见公告编号：2021-032、2021-035、2021-039）。
2021年9月11日，公司通过公告方式向公司债权人通知了回购股份注销暨减资事宜（详见公告编号：2021-040）。
2021年9月28日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了剩余回购股份的注销事宜（详见公告编号：2021-041）。
四、对2021年度经营业绩的预计
业绩预告情况：同向上升业绩预告填写数据类型：区间数本报告期上年同期增减变动
归属于上市公司股东的净利润（万元）602000--620000400383.56增长50.36%--54.85%
基本每股收益（元/股）0.4169--0.42930.2774增长50.29%--54.76%
2021年，虽然全年国内广告行业情况较2020年有一定程度的复苏，但是受宏观经济及疫
情反复的影响，下半年广告市场需求承压。在此背景下，公司仍在消费品领域保持了持业绩预告的说明
续稳定的增长态势；同时受益于基数效应，因此公司2021年经营业绩较去年同期有较大幅度的增长。
8分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：分众传媒信息技术股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金5170098425.174730286378.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产3551898660.811475959904.22衍生金融资产应收票据
应收账款3219181141.103618913011.41
应收款项融资85635940.75183466200.55
预付款项132039582.17631566733.39应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款62541505.6061677500.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10835085.774568164.60
合同资产168075751.12177934038.11持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产49760962.09404735823.40
流动资产合计12450067054.5811289107754.65
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1552768044.421372869799.62
其他权益工具投资1373105874.761078844317.74
其他非流动金融资产3068717132.822140888805.90投资性房地产
固定资产921314149.801158016412.49
在建工程5399971.456146712.09生产性生物资产油气资产
使用权资产3077840051.870.00
无形资产15964484.8221626261.88开发支出
商誉167960063.83168812741.79
长期待摊费用14967870.0719226266.44
递延所得税资产870947691.25949020833.18
其他非流动资产3275408549.193441605164.25
非流动资产合计14344393884.2810357057315.38
资产总计26794460938.8621646165070.03
9分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债：
短期借款23541725.0250310738.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款234902095.48454939415.65预收款项
合同负债738730522.16717480712.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬244804588.58337926155.04
应交税费862250099.37973760680.80
其他应付款4331092469.311561738028.43
其中：应付利息
应付股利3009898246.705920703.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债2105186377.7210355940.00
其他流动负债43012777.3741804873.04
流动负债合计8583520655.014148316543.48
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债882544165.360.00长期应付款
长期应付职工薪酬6758143.162961464.69预计负债
递延收益900000.00
递延所得税负债257916204.57221567738.28其他非流动负债
非流动负债合计1147218513.09225429202.97
负债合计9730739168.104373745746.45
所有者权益：
股本328300769.56333658271.10其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积380728904.31467387210.90
减：库存股0.001530149001.70
其他综合收益-109916350.70-150002548.46专项储备
盈余公积0.00269230308.61一般风险准备
未分配利润16194520905.9117626862010.00
归属于母公司所有者权益合计16793634229.0817016986250.45
少数股东权益270087541.68255433073.13
所有者权益合计17063721770.7617272419323.58
负债和所有者权益总计26794460938.8621646165070.03
法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶
10分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入11148130888.507875458353.44
其中：营业收入11148130888.507875458353.44利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6061909065.905213120982.24
其中：营业成本3683523327.173230452212.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加59279281.3439937194.07
销售费用1996741527.761455291944.65
管理费用361679638.69488443424.50
研发费用69429451.6674554519.93
财务费用-108744160.72-75558313.29
其中：利息费用80342443.4639862668.68
利息收入190976363.94118093171.75
加：其他收益372896750.34238200258.68
投资收益（损失以“－”号填列）242698633.19160586920.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益260329099.0664870413.08以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）101962719.9215318682.24
信用减值损失（损失以“－”号填列）-102492305.81-278673705.50
资产减值损失（损失以“－”号填列）-79781182.190.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）4721917.701026893.37
三、营业利润（亏损以“－”号填列）5626228355.752798796420.72
加：营业外收入3213145.119463581.10
减：营业外支出14418522.6427529222.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）5615022978.222780730779.00
减：所得税费用1171148873.21582257170.94
五、净利润（净亏损以“－”号填列）4443874105.012198473608.06
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）4443874105.012198473608.06
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）0.000.00
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润4422555928.902202393644.82
2.少数股东损益21318176.11-3920036.76
六、其他综合收益的税后净额31829814.75123449739.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额40086197.76126135512.76
（一）不能重分类进损益的其他综合收益55362068.28137569448.72
1.重新计量设定受益计划变动额-29207.51-2189.42
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动55391275.79137571638.14
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-15275870.52-11433935.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-15275870.52-11433935.96
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8256383.01-2685772.86
七、综合收益总额4475703919.762321923347.96
归属于母公司所有者的综合收益总额4462642126.662328529157.58
归属于少数股东的综合收益总额13061793.10-6605809.62
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.30620.1526
（二）稀释每股收益0.30620.1526
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶
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3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金11989693714.928640786517.68客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还35600323.85
收到其他与经营活动有关的现金462675205.35284945167.37
经营活动现金流入小计12452368920.278961332008.90
购买商品、接受劳务支付的现金667942111.922098551779.01客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金969709667.60924313889.01
支付的各项税费1689487173.49905466437.11
支付其他与经营活动有关的现金2546683289.231936604848.74
经营活动现金流出小计5873822242.245864936953.87
经营活动产生的现金流量净额6578546678.033096395055.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金807774448.79107783834.91
取得投资收益收到的现金60472921.40112631429.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4239292.561884013.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额717158.17145667.60
收到其他与投资活动有关的现金3389460000.006513539667.66
投资活动现金流入小计4262663820.926735984612.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金148828684.4342446047.95
投资支付的现金1108613579.663184660000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金5438500000.007151769910.00
投资活动现金流出小计6695942264.0910378875957.95
投资活动产生的现金流量净额-2433278443.17-3642891345.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2936275.4940000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2936275.4940000.00
取得借款收到的现金29248318.22100000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金70099652.050.00
筹资活动现金流入小计102284245.76100040000.00
偿还债务支付的现金63268806.9227638520.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1661681653.111042409733.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润0.001212094.45
支付其他与筹资活动有关的现金2029770580.900.00
筹资活动现金流出小计3754721040.931070048253.67
筹资活动产生的现金流量净额-3652436795.17-970008253.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3578608.34-4524895.74
五、现金及现金等价物净增加额489252831.35-1521029439.84
加：期初现金及现金等价物余额4541204509.413167927614.07
六、期末现金及现金等价物余额5030457340.761646898174.23
法定代表人：江南春主管会计工作负责人：孔微微会计机构负责人：王晶晶
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（二）财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
是否需要调整年初资产负债表科目√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金4730286378.964730286378.96结算备付金拆出资金
交易性金融资产1475959904.221475959904.22衍生金融资产应收票据
应收账款3618913011.413618913011.41
应收款项融资183466200.55183466200.55
预付款项631566733.39144509366.37-487057367.02应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款61677500.0161677500.01
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4568164.604568164.60
合同资产177934038.11177934038.11持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产404735823.40404735823.40
流动资产合计11289107754.6510802050387.63-487057367.02
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1372869799.621372869799.62
其他权益工具投资1078844317.741078844317.74
其他非流动金融资产2140888805.902140888805.90投资性房地产
固定资产1158016412.491158016412.49
在建工程6146712.096146712.09生产性生物资产油气资产
使用权资产0.002651688705.942651688705.94
无形资产21626261.8821626261.88开发支出
商誉168812741.79168812741.79
长期待摊费用19226266.4419226266.44
递延所得税资产949020833.18949020833.18
其他非流动资产3441605164.253441605164.25
非流动资产合计10357057315.3813008746021.322651688705.94
资产总计21646165070.0323810796408.952164631338.92
13分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债：
短期借款50310738.1450310738.14向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款454939415.65129050638.98-325888776.67预收款项
合同负债717480712.38717480712.38卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬337926155.04337926155.04
应交税费973760680.80973760680.80
其他应付款1561738028.431561738028.43
其中：应付利息
应付股利5920703.995920703.99应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10355940.001757941564.021747585624.02
其他流动负债41804873.0441804873.04
流动负债合计4148316543.485570013390.831421696847.35
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债0.00764001483.13764001483.13长期应付款
长期应付职工薪酬2961464.692961464.69预计负债
递延收益900000.00900000.00
递延所得税负债221567738.28221567738.28其他非流动负债
非流动负债合计225429202.97989430686.10764001483.13
负债合计4373745746.456559444076.932185698330.48
所有者权益：
股本333658271.10333658271.10其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积467387210.90467387210.90
减：库存股1530149001.701530149001.70
其他综合收益-150002548.46-150002548.46专项储备
盈余公积269230308.61269230308.61一般风险准备
未分配利润17626862010.0017605795018.44-21066991.56
归属于母公司所有者权益合计17016986250.4516995919258.89-21066991.56
少数股东权益255433073.13255433073.13
所有者权益合计17272419323.5817251352332.02-21066991.56
负债和所有者权益总计21646165070.0323810796408.952164631338.92
14分众传媒信息技术股份有限公司2021年第三季度报告
调整情况说明：
公司自2021年1月1日（“首次执行日”）起执行财政部于2018年修订的新租赁准则。新租赁准则完善了租赁的定义，增加了租赁的识别等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求在租赁期开始日对所有租赁（短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用；改进了承租人对租赁的后续计量，增加了相关披露要求。
对于首次执行日前已存在，首次执行日之后签订或变更的合同，公司均按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行日留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
于首次执行日，公司因执行新租赁准则而做了如下调整：公司于2021年1月1日确认租赁负债2511587107.15元（其中，一年内到期的租赁负债1747585624.02元在一年内到期的非流动负债中列示），
使用权资产2651688705.94元，同时调减预付款项487057367.02元，调减应付账款325888776.67元以及调减留存收益21066991.56元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
法定代表人：江南春
2021年10月30日
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