利欧股份:2021年第三季度报告

利欧集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002131证券简称：利欧股份公告编号：2021-067
利欧集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）5289611642.9360.41%14448220648.7535.61%归属于上市公司股东的
-1022734011.85-136.20%-88570620.55-102.87%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净40543964.54-60.35%182606159.37-47.02%利润（元）经营活动产生的现金流
————-365910487.05-210.70%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.1514-136.19%-0.0131-102.86%
稀释每股收益（元/股）-0.1514-136.19%-0.0131-102.86%
加权平均净资产收益率-7.71%下降36.31个百分点-0.69%下降32.39个百分点本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
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总资产（元）20035951994.3919257875021.334.04%归属于上市公司股东的
12750698503.3912977251808.04-1.75%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
148867.27-738763.48的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定10381058.0933114834.14额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生主要系公司投资理想汽的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-1457769653.46-429986377.18车确认的公允价值变动交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资损失。
收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2195690.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出155857.104597380.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目-134511.01349050.75
减：所得税影响额-384035104.14-119386102.88
少数股东权益影响额（税后）94698.5294698.52
合计-1063277976.39-271176779.92--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产负债表项目2021年9月30日2020年12月31日变动幅度说明主要系公司出售部分理想汽车股票取得现
货币资金1433069820.10982634451.8145.84%金所致。
预付款项361524301.31152563099.27136.97%主要系公司预付供应商货款增加所致。
主要系公司加大了市场拓展力度，订单增存货729646534.29474187077.1353.87%长，相应增加了材料采购及产品生产所致。
在建工程51507522.43103023426.98-50.00%主要系公司部分在建工程转固定资产所致。
短期借款1502889296.70546740024.70174.88%主要系公司银行借款增加所致。
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主要系公司订单增长，预收的客户款项增加合同负债456785419.36259591438.9275.96%所致。
利润表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度说明
营业收入14448220648.7510653939857.4235.61%主要系公司加大了市场拓展力度，订单增营业成本13474636531.089723776831.2838.57%长，相应导致营业收入、营业成本增加。
主要系公司销售团队扩张及薪资水平提升，销售费用330407638.85227160163.9745.45%导致对应的薪酬支出较上期增加所致。
主要系本期公司支付的借款利息增加、理财
财务费用55170387.7111724808.65370.54%产品利息收入减少及汇兑损失增加所致。
利息收入14956924.0428729406.48-47.94%主要系本期公司理财产品收益减少所致。
主要系公司处置部分持有的理想汽车股票
投资收益-17504469.8727374040.67-163.95%及支付理想汽车股票转换费用所致。
公允价值变动收主要系公司投资的理想汽车确认公允价值
-391603758.203615917691.43-110.83%益变动损益所致。
主要系公司应收款项余额增加，相应计提的信用减值损失-31789412.85-20795738.36-52.87%坏账准备增加所致。
主要系公司投资的理想汽车确认公允价值
所得税费用-58831633.96960232631.28-106.13%变动计提所得税费用所致。
归属于上市公司主要系公司投资的理想汽车确认公允价值
-88570620.553086781880.22-102.87%股东的净利润变动损益所致。
主要系公司制造业板块原材料价格上升、汇率波动导致毛利率下降以及为进一步开拓归属于上市公司
国内市场，组建国内商用泵销售团队等，使股东的扣除非经
182606159.37344639943.74-47.02%得销售人员及业务费用相应大幅增加；公司
常性损益的净利
积极布局短视频电商等新的商业模式，固定润
资产、团队建设投入增加；本期公司支付的借款利息增加等原因所致。
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度说明经营活动产生的主要系本期公司收到的其他与经营活动有
-365910487.05330542133.85-210.70%现金流量净额关的现金减少所致。
投资活动产生的主要系公司出售部分理想汽车股票收到现
-64921659.27-664184933.5490.23%现金流量净额金所致。
筹资活动产生的主要系公司去年同期偿还的银行借款较多
851722900.42-441379984.19292.97%
现金流量净额所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数2182620
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
王相荣境内自然人9.44%637387033478040275质押286000000
王壮利境内自然人7.46%503903819377927864质押237500000
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香港中央结算有限
境外法人1.54%104351001公司中国工商银行股份
有限公司－广发中
证传媒交易型开放境内非国有法人1.03%69397200式指数证券投资基金珠海阿巴马资产管
理有限公司－阿巴
境内非国有法人0.88%59180000马元享红利15号私募证券投资基金中国水务投资有限
国有法人0.76%51472696公司台州富浙新兴动力
股权投资合伙企业境内非国有法人0.68%45822447（有限合伙）迹象信息技术（上冻结45779220境内非国有法人0.68%4577922045779220
海）有限公司质押45779213中国北方工业有限
国有法人0.59%39750574公司中国农业银行股份
有限公司－中证500
境内非国有法人0.54%36198902交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量王相荣159346758人民币普通股159346758王壮利125975955人民币普通股125975955香港中央结算有限公司104351001人民币普通股104351001
中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基69397200人民币普通股69397200金
珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴
59180000人民币普通股59180000
马元享红利15号私募证券投资基金中国水务投资有限公司51472696人民币普通股51472696台州富浙新兴动力股权投资合伙企业
45822447人民币普通股45822447（有限合伙）中国北方工业有限公司39750574人民币普通股39750574
中国农业银行股份有限公司－中证
36198902人民币普通股36198902
500交易型开放式指数证券投资基金
周兰云35137900人民币普通股35137900
1、王相荣为公司控股股东和实际控制人，王壮利为其胞弟；
上述股东关联关系或一致行动的说明2、公司未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
截至报告期末，珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马元享红利15号私募证券投资基前10名股东参与融资融券业务情况说金通过信用证券账户持有公司股份59180000股。周兰云通过信用证券账户持有公司股明（如有）份15920000股。
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(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：利欧集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1433069820.10982634451.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产4009499.004877295.44衍生金融资产
应收票据364003101.37387158781.73
应收账款4926023047.385060032848.99
应收款项融资17629027.657474360.66
预付款项361524301.31152563099.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款327689148.37293358703.81
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货729646534.29474187077.13
合同资产31821665.3442749191.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产234121088.05142762868.03
流动资产合计8429537232.867547798678.42
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资659309525.66606996019.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产7169686513.377696458639.60
投资性房地产109735124.92132933970.71
固定资产959136529.19849840009.99
在建工程51507522.43103023426.98生产性生物资产油气资产
使用权资产281846820.60
无形资产287211533.41285766017.36开发支出
商誉1767634118.731762418392.78
长期待摊费用21311247.8324424466.14
递延所得税资产198221889.68203697855.96
其他非流动资产100813935.7144517544.03
非流动资产合计11606414761.5311710076342.91
资产总计20035951994.3919257875021.33
流动负债：
短期借款1502889296.70546740024.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据599704380.97236540075.00
应付账款2292348418.552894450757.44预收款项
合同负债456785419.36259591438.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬87850196.65149190356.75
应交税费326137543.74141111585.81
其他应付款109858748.22116252098.24
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债117126750.00117164775.00
其他流动负债9357366.8616925809.22
流动负债合计5502058121.054477966921.08
非流动负债：
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保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债345754565.92长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7769338.507443785.20
递延收益279710034.46300307449.81
递延所得税负债1080504270.451458890976.08其他非流动负债
非流动负债合计1713738209.331766642211.09
负债合计7215796330.386244609132.17
所有者权益：
股本6754804205.006754804205.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1316079252.601315835646.42
减：库存股
其他综合收益-8052391.83-2453171.70
专项储备8037310.717270133.17
盈余公积153309468.34153309468.34一般风险准备
未分配利润4526520658.574748485526.81
归属于母公司所有者权益合计12750698503.3912977251808.04
少数股东权益69457160.6236014081.12
所有者权益合计12820155664.0113013265889.16
负债和所有者权益总计20035951994.3919257875021.33
法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：陈林富会计机构负责人：陈林富
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入14448220648.7510653939857.42
其中：营业收入14448220648.7510653939857.42利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本14287141978.8510309749463.45
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其中：营业成本13474636531.089723776831.28利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加20527317.3118453201.57
销售费用330407638.85227160163.97
管理费用300719014.64244565845.92
研发费用105681089.2684068612.06
财务费用55170387.7111724808.65
其中：利息费用56000805.9434418077.02
利息收入14956924.0428729406.48
加：其他收益125979214.3289495424.11投资收益（损失以“－”号填-17504469.8727374040.67
列）
其中：对联营企业和合营企业
16676949.1118489234.14
的投资收益以摊余成本计量的金融
-15998138.91资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-391603758.203615917691.43“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-31789412.85-20795738.36
列）资产减值损失（损失以“-”号填-620529.02-2789524.95
列）资产处置收益（损失以“-”号填-497102.94-558734.56
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-154957388.664052833552.31
加：营业外收入8460621.032053214.33
减：营业外支出3880479.026622155.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-150377246.654048264611.11
减：所得税费用-58831633.96960232631.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-91545612.693088031979.83
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-91545612.693088031979.83号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
8利欧集团股份有限公司2021年第三季度报告
1.归属于母公司所有者的净利润-88570620.553086781880.22
2.少数股东损益-2974992.141250099.61
六、其他综合收益的税后净额-5607445.36-2270934.09归属母公司所有者的其他综合收益
-5599220.14-2257558.81的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-5599220.14-2257558.81收益
1.权益法下可转损益的其他
-147014.0160370.28综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-5452206.13-2317929.09
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-8225.22-13375.28税后净额
七、综合收益总额-97153058.053085761045.74归属于母公司所有者的综合收益
-94169840.693084524321.41总额
归属于少数股东的综合收益总额-2983217.361236724.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.01310.4583
（二）稀释每股收益-0.01310.4583
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：王相荣主管会计工作负责人：陈林富会计机构负责人：陈林富
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
9利欧集团股份有限公司2021年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金15373033054.1510945862790.27客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还127675689.8560934739.67
收到其他与经营活动有关的现金1523295534.982735439635.53
经营活动现金流入小计17024004278.9813742237165.47
购买商品、接受劳务支付的现金14639357837.1310682808475.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
551368494.25402652584.43
金
支付的各项税费207400219.09119673419.53
支付其他与经营活动有关的现金1991788215.562206560552.37
经营活动现金流出小计17389914766.0313411695031.62
经营活动产生的现金流量净额-365910487.05330542133.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金166029989.2328049190.00
取得投资收益收到的现金1138336147.946275670.40
处置固定资产、无形资产和其他
1953845.265222148.10
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
702000.0042915620.49
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金57515567.35207853202.73
投资活动现金流入小计1364537549.78290315831.72
购建固定资产、无形资产和其他
141639188.54248000765.26
长期资产支付的现金
投资支付的现金1255488103.56566500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
95000.00
的现金净额
10利欧集团股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金32236916.95140000000.00
投资活动现金流出小计1429459209.05954500765.26
投资活动产生的现金流量净额-64921659.27-664184933.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金45450000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1450000.00
收到的现金
取得借款收到的现金1441525362.551903224700.00
收到其他与筹资活动有关的现金333914455.20157095500.03
筹资活动现金流入小计1820889817.752060320200.03
偿还债务支付的现金647213678.752193689000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
103073387.5169786540.33
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金218879851.07238224643.89
筹资活动现金流出小计969166917.332501700184.22
筹资活动产生的现金流量净额851722900.42-441379984.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的
7530302.05-3563879.51
影响
五、现金及现金等价物净增加额428421056.15-778586663.39
加：期初现金及现金等价物余额631085178.981693372826.96
六、期末现金及现金等价物余额1059506235.13914786163.57
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金982634451.81982634451.81结算备付金拆出资金
交易性金融资产4877295.444877295.44衍生金融资产
应收票据387158781.73387158781.73
应收账款5060032848.995060032848.99
应收款项融资7474360.667474360.66
预付款项152563099.27152563099.27应收保费
11利欧集团股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款293358703.81287663922.70-5694781.11
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货474187077.13474187077.13
合同资产42749191.5542749191.55持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产142762868.03142762868.03
流动资产合计7547798678.427542103897.31-5694781.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资606996019.36606996019.36其他权益工具投资
其他非流动金融资产7696458639.607696458639.60
投资性房地产132933970.71132933970.71
固定资产849840009.99849840009.99
在建工程103023426.98103023426.98生产性生物资产油气资产
使用权资产302467340.04302467340.04
无形资产285766017.36285766017.36开发支出
商誉1762418392.781762418392.78
长期待摊费用24424466.1424424466.14
递延所得税资产203697855.96203697855.96
其他非流动资产44517544.0344517544.03
非流动资产合计11710076342.9112012543682.95302467340.04
资产总计19257875021.3319554647580.26296772558.93
流动负债：
短期借款546740024.70546740024.70向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据236540075.00236540075.00
12利欧集团股份有限公司2021年第三季度报告
应付账款2894450757.442894450757.44预收款项
合同负债259591438.92259591438.92卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬149190356.75149190356.75
应交税费141111585.81141111585.81
其他应付款116252098.24116409693.49157595.25
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
117164775.00117164775.00
负债
其他流动负债16925809.2216925809.22
流动负债合计4477966921.084478124516.33157595.25
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债359435177.54359435177.54长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债7443785.207443785.20
递延收益300307449.81300307449.81
递延所得税负债1458890976.081458890976.08其他非流动负债
非流动负债合计1766642211.092126077388.63359435177.54
负债合计6244609132.176604201904.96359592772.79
所有者权益：
股本6754804205.006754804205.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1315835646.421315835646.42
减：库存股
其他综合收益-2453171.70-2453171.70
13利欧集团股份有限公司2021年第三季度报告
专项储备7270133.177270133.17
盈余公积153309468.34153309468.34一般风险准备
未分配利润4748485526.814685665312.95-62820213.86归属于母公司所有者权益
12977251808.0412914431594.18-62820213.86
合计
少数股东权益36014081.1236014081.12
所有者权益合计13013265889.1612950445675.30-62820213.86
负债和所有者权益总计19257875021.3319554647580.26296772558.93
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
利欧集团股份有限公司董事会
2021年10月30日
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