新湖中宝:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600208证券简称：新湖中宝公告编号：2021-050
新湖中宝股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林俊波、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人（会计主管人员）胡倩倩保证
季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入1547413353.78-52.988989312427.0112.01归属于上市公司股东的净
26606571.26-93.482052241211.13-24.94
利润归属于上市公司股东的扣
115530039.3347.231538847642.4361.03
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
不适用不适用6637506235.55不适用净额
基本每股收益（元/股）0.003-93.750.243-23.82
1/142021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.003-93.750.243-23.82
减少1.03减少2.35个
加权平均净资产收益率（%）0.075.30个百分点百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产133575537981.26135684563270.94-1.55归属于上市公司股东的所
39977029653.4337837201118.845.66
有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
1783520.03304375055.16冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量288924.921740278.54持续享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费53174522.68159513880.05
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
-255741234.9714526305.65
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出47276939.4945369050.55
其他符合非经常性损益定义的损益项目435959.80
减：所得税影响额-64649568.7312245227.72
少数股东权益影响额（税后）355708.95321733.33
合计-88923468.07513393568.70
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/142021年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的扣除非经常性损
47.23
益的净利润_本报告期
主要系本期偿还债务，财务费用减少所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
61.03
益的净利润_年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额_年初至报不适用主要系本期房地产预售收入增加所致。
告期末
主要系本报告期交付楼盘较上年同期减少，营业收入_本报告期-52.98房地产结算收入减少所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期-93.48主要系报告期内房地产结算收入减少及交易
基本每股收益（元/股）_本报告期-93.75性金融资产公允价值变动所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期-93.75
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数101394/
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态境内非国
浙江新湖集团股份有限公司278691017032.410质押1764364747有法人境内自然
黄伟144996723316.860质押1171712798人境内非国
宁波嘉源实业发展有限公司4623349135.380质押346870000有法人
中国证券金融股份有限公司国有法人2587209433.010无0境内非国
浙江恒兴力控股集团有限公司2099915402.440质押194150000有法人
中国北方工业有限公司国有法人1780000002.070无0新湖中宝股份有限公司回购专用证券
其他1654542361.920无0账户
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智
56号－新湖中宝员工持股计划集合资其他678927340.790无0
金信托计划
中国工商银行股份有限公司－富国天
其他450838160.520无0
惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）
3/142021年第三季度报告
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融
其他264398230.310无0资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种数量类人民币浙江新湖集团股份有限公司27869101702786910170普通股人民币黄伟14499672331449967233普通股人民币宁波嘉源实业发展有限公司462334913462334913普通股人民币中国证券金融股份有限公司258720943258720943普通股人民币浙江恒兴力控股集团有限公司209991540209991540普通股人民币中国北方工业有限公司178000000178000000普通股新湖中宝股份有限公司回购专用证券人民币
165454236165454236
账户普通股
华澳国际信托有限公司－华澳·臻智人民币
56号－新湖中宝员工持股计划集合资6789273467892734
普通股金信托计划
中国工商银行股份有限公司－富国天人民币
4508381645083816
惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） 普通股
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融人民币
2643982326439823
资产管理计划普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明黄伟先生为新湖集团的控股股东，宁波嘉源、浙江恒兴力为新湖集团的控股子公司。黄伟先生、新湖集团、宁波嘉源、浙江恒兴力为一致行动人。
公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如/有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/142021年第三季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:新湖中宝股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金13794372989.6316921091875.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产1940325117.492465165700.06衍生金融资产应收票据
应收账款135983661.5263980622.54应收款项融资
预付款项130067044.99127745501.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6301315820.786603069403.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货52393438934.3452131890041.09合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产417761616.1610079000.00
其他流动资产2225058485.821529423106.85
流动资产合计77338323670.7379852445250.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40142826102.6238870559580.70
其他权益工具投资3652160667.293714933588.23
其他非流动金融资产6217863891.107218803121.95
投资性房地产2773400700.272757082327.15
固定资产439912549.29498800390.05
5/142021年第三季度报告
在建工程4861897.4832699102.33生产性生物资产油气资产
使用权资产28073158.51
无形资产1211901056.18135458703.88
开发支出927501821.52商誉
长期待摊费用27303281.5033853536.20
递延所得税资产1731581635.881495412884.36
其他非流动资产7329370.41147012963.75
非流动资产合计56237214310.5355832118020.12
资产总计133575537981.26135684563270.94
流动负债：
短期借款5101495203.215788576339.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据170969859.60642416000.00
应付账款2876539414.703489031617.48
预收款项12550468.7815545072.85
合同负债28103731800.4420620622710.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14240896.4333764564.69
应交税费1270801666.411835926829.86
其他应付款8612172647.0611184651552.85
其中：应付利息
应付股利1787227.101787227.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12795523739.5311036367628.48
其他流动负债5942696379.855131701234.20
流动负债合计64900722076.0159778603550.60
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款19554560934.3326455693255.11
应付债券7198632738.728016313837.49
其中：优先股
6/142021年第三季度报告
永续债
租赁负债18556937.61
长期应付款130905249.79长期应付职工薪酬
预计负债60037958.0063719952.00
递延收益140499560.64170772862.67
递延所得税负债11978255.467501246.74
其他非流动负债950000000.002663800000.00
非流动负债合计28065171634.5537377801154.01
负债合计92965893710.5697156404704.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8599343536.008599343536.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积9483616177.728983479694.35
减：库存股600096772.36600096772.36
其他综合收益44009936.26-13797778.40专项储备
盈余公积1266091633.201266091633.20一般风险准备
未分配利润21184065142.6119602180806.05归属于母公司所有者权益（或股东权
39977029653.4337837201118.84
益）合计
少数股东权益632614617.27690957447.49
所有者权益（或股东权益）合计40609644270.7038528158566.33
负债和所有者权益（或股东权益）
133575537981.26135684563270.94
总计
公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩合并利润表
2021年1—9月
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入8989312427.018025097352.10
其中：营业收入8989312427.018025097352.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本9837704607.079101894230.69
7/142021年第三季度报告
其中：营业成本7141335615.486098797208.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加465207393.06461141923.93
销售费用281210355.88243564970.81
管理费用388400229.63351895431.35研发费用
财务费用1561551013.021946494696.59
其中：利息费用1555258349.251921291672.72
利息收入110626609.29126462142.51
加：其他收益2176238.345186221.50投资收益（损失以“－”
3129709089.083193705468.43号填列）
其中：对联营企业和合营
2440452120.112426172808.08
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-14919872.2150581537.24以“－”号填列）信用减值损失（损失以
11555912.50-16546425.58“－”号填列）资产减值损失（损失以-20764.231458739.80“－”号填列）资产处置收益（损失以
18337.26-32758.28“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
2280126760.682157555904.52
填列）
加：营业外收入57328651.651047104644.41
减：营业外支出12034516.807887443.71四、利润总额（亏损总额以“－”
2325420895.533196773105.22号填列）
减：所得税费用312865947.82295004520.47五、净利润（净亏损以“－”号2012554947.712901768584.75
8/142021年第三季度报告
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
2012554947.712901768584.75以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
2052241211.132734010659.44利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-39686263.42167757925.31“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额59748640.89-394347219.38
（一）归属母公司所有者的其
59748640.89-394347219.38
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-72246452.47-81327249.97综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的
-15063249.79-52404930.86其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-57183202.68-28922319.11价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
131995093.36-313019969.41
合收益
（1）权益法下可转损益的其
65900396.58-415706608.85
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额66094696.78102686639.44
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额2072303588.602507421365.37
（一）归属于母公司所有者的
2111989852.022339663440.06
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合-39686263.42167757925.31
9/142021年第三季度报告
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.2430.319
（二）稀释每股收益(元/股)0.2430.319
公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：新湖中宝股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金16786517345.4012432175018.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还151091789.2746674131.86
收到其他与经营活动有关的现金732706532.91975733417.63
经营活动现金流入小计17670315667.5813454582567.77
购买商品、接受劳务支付的现金7441278644.0410659567663.12客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金423838357.22378724649.57
支付的各项税费2287466173.641976881874.13
支付其他与经营活动有关的现金880226257.131079577114.28
经营活动现金流出小计11032809432.0314094751301.10
经营活动产生的现金流量净额6637506235.55-640168733.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金2080134128.59785520523.82
10/142021年第三季度报告
取得投资收益收到的现金1039818302.55796915264.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资
3018629.80196985.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
229005133.68235945154.55
金净额
收到其他与投资活动有关的现金2720869755.613288454579.67
投资活动现金流入小计6072845950.235107032507.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资
75710382.0338466823.35
产支付的现金
投资支付的现金548732995.084501706904.94质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金743405702.661061188455.00
投资活动现金流出小计1367849079.775601362183.29
投资活动产生的现金流量净额4704996870.46-494329675.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金17500000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
17500000.00
现金
取得借款收到的现金10352852422.8820011299119.36
收到其他与筹资活动有关的现金7731266294.856238346565.66
筹资活动现金流入小计18084118717.7326267145685.02
偿还债务支付的现金17915936960.0919982896062.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2876729460.013928295830.57
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金7637430238.771767188286.77
筹资活动现金流出小计28430096658.8725678380180.11
筹资活动产生的现金流量净额-10345977941.14588765504.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-30674176.94-153883564.55
五、现金及现金等价物净增加额965850987.93-699616468.47
加：期初现金及现金等价物余额10787974159.3412525642105.32
六、期末现金及现金等价物余额11753825147.2711826025636.85
公司负责人：林俊波主管会计工作负责人：潘孝娜会计机构负责人：胡倩倩
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用
11/142021年第三季度报告
合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金16921091875.2616921091875.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产2465165700.062465165700.06衍生金融资产应收票据
应收账款63980622.5463980622.54应收款项融资
预付款项127745501.83127745501.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6603069403.196603069403.19
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货52131890041.0952131890041.09合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产10079000.0010079000.00
其他流动资产1529423106.851526400173.61-3022933.24
流动资产合计79852445250.8279849422317.58-3022933.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资38870559580.7038870559580.70
其他权益工具投资3714933588.233714933588.23
其他非流动金融资产7218803121.957218803121.95
投资性房地产2757082327.152757082327.15
固定资产498800390.05498800390.05
在建工程32699102.3332699102.33生产性生物资产油气资产
使用权资产29174125.5129174125.51
无形资产135458703.88135458703.88
开发支出927501821.52927501821.52商誉
12/142021年第三季度报告
长期待摊费用33853536.2033853536.20
递延所得税资产1495412884.361495412884.36
其他非流动资产147012963.75147012963.75
非流动资产合计55832118020.1255861292145.6329174125.51
资产总计135684563270.94135710714463.2126151192.27
流动负债：
短期借款5788576339.485788576339.48向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据642416000.00642416000.00
应付账款3489031617.483489031617.48
预收款项15545072.8515545072.85
合同负债20620622710.7120620622710.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬33764564.6933764564.69
应交税费1835926829.861835926829.86
其他应付款11184651552.8511184651552.85
其中：应付利息
应付股利1787227.101787227.10应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11036367628.4811043844412.187476783.70
其他流动负债5131701234.205131701234.20
流动负债合计59778603550.6059786080334.307476783.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款26455693255.1126455693255.11
应付债券8016313837.498016313837.49
其中：优先股永续债
租赁负债18674408.5718674408.57长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债63719952.0063719952.00
递延收益170772862.67170772862.67
递延所得税负债7501246.747501246.74
13/142021年第三季度报告
其他非流动负债2663800000.002663800000.00
非流动负债合计37377801154.0137396475562.5818674408.57
负债合计97156404704.6197182555896.8826151192.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8599343536.008599343536.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积8983479694.358983479694.35
减：库存股600096772.36600096772.36
其他综合收益-13797778.40-13797778.40专项储备
盈余公积1266091633.201266091633.20一般风险准备
未分配利润19602180806.0519602180806.05归属于母公司所有者权益
37837201118.8437837201118.84（或股东权益）合计
少数股东权益690957447.49690957447.49所有者权益（或股东权
38528158566.3338528158566.33
益）合计负债和所有者权益（或
135684563270.94135710714463.2126151192.27股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
2021年1月1日首次执行新租赁准则影响。公司自2021年1月1日起执行财政部修订后的
《企业会计准则第21号——租赁》(以下简称新租赁准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
特此公告。
新湖中宝股份有限公司董事会
2021年10月30日