*ST大集:2021年第三季度报告

供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
股票代码：000564 股票简称：*ST 大集 公告编号：2021-104
供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事、监事、高级管理人员是否存在对季度报告内容存在异议或无法保证其的真实、准确、完整的情况
√是□否
董事、监事、高级管理人员异议声明姓名职务内容和原因
公司第十届董事会第八次会议审议《2021年第三季度报告》议案，董事陈彤投弃权票，董事、副理由为：“本人不认同自查报告中公司子公司娄底新合作宸德置业有限公司使用自有陈彤总裁房产土地为公司第二大股东关联方新化新合作地下空间开发有限公司提供借款抵押（担保金额为10000.00万元）事项是违规担保。本次会议本人投有条件弃权票。除此之外，对公司2021年第三季度报告其他内容无异议。”
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）384431830.76-30.71%1301065336.59-25.43%归属于上市公司股东的净利润
-94269487.04-70.34%-342776508.32-55.60%
（元）归属于上市公司股东的扣除非
-93857067.9238.65%-342998459.4733.32%
经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额
————-357724264.3355.88%
（元）
基本每股收益（元/股）-0.0158-71.74%-0.0573-56.13%
1供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）-0.0158-71.74%-0.0573-56.13%
加权平均净资产收益率-0.37%-0.18%-1.36%-0.62%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）46308918284.5846972672942.69-1.41%归属于上市公司股东的所有者
25039318539.7025315012639.27-1.09%权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期项目本报告期金额说明末金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-1664346.41-1900395.25的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1073416.209014788.28额或定量持续享受的政府补助除外）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
0-8606531.94
公允价值变动产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出70118.90-784818.87
减：所得税影响额-106051.58-3806201.19
少数股东权益影响额（税后）-2340.611307292.26
合计-412419.12221951.15--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
㈠合并资产负债表
单位：元项目期末金额期初金额变动幅度备注
货币资金534499155.79767653367.73-30.37%1
应收票据1122458.11320504.89250.22%2
预付款项523837487.8285878703.53509.97%3
一年内到期的非流动资产0.0025000000.00-100.00%4
2供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他流动资产131761126.60216602708.59-39.17%5
在建工程87005920.02260401189.17-66.59%6
预收款项150229256.51108544527.3738.40%7
应收账款157936509.51106428964.4448.40%8
注1：货币资金期末较期初减少，主要系以前年度出售子公司股权在本报告期收到部分股权转让款并支付往来款，以及公司之子公司存单被质扣所致。
注2：应收票据期末较期初增加，主要系报告期公司之子公司收到供应商银行承兑汇票所致。
注3：预付款项期末较期初增加，主要系2021年1月子公司资产交易取得的富力首府项目D16地块2号楼房产的认购权。
注4：一年内到期非流动资产期末较期初减少，主要为报告期公司之子公司到期理财产品收回所致。
注5：其他流动资产期末较期初减少，主要为报告期公司之子公司收回到期理财产品所致。
注6：在建工程期末较期初减少，主要为报告期公司之子公司在建工程项目转入投资性房地产所致。
注7：预收款项期末较期初增加，主要为报告期公司预收租金增加所致。
注8：应收账款期末较期初增加，主要系报告期公司应收货款增加所致。
㈡合并利润表及现金流量表
单位：元项目（利润表1-9）2021年1-9月2020年1-9月变动幅度备注
营业成本743208099.981170723148.41-36.52%1
税金及附加92940128.6850917362.3582.53%2
销售费用212254898.13373319666.70-43.14%3
财务费用192745851.21333678777.92-42.24%4
其他收益7757711.8924955279.51-68.91%5
投资收益-1698008.11376164399.41-100.45%6
公允价值变动收益-8606531.94--7
信用减值损失（损失以“-”号填列）2700674.8050195.935280.27%8
资产处置收益-286285.93-2635631.6589.14%9
营业外收入9920730.4992731459.77-89.30%10
营业外支出9448472.976751038.8339.96%11
所得税费用-25475154.1942911423.83-159.37%12
净利润-355332489.08-231977404.54-53.18%13
归属于母公司所有者的净利润-342776508.32-220290819.48-55.60%14
现金流量表项目2021年1-9月2020年1-9月变动幅度备注
经营活动产生的现金流量净额-357724264.33-810878297.0555.88%1
投资活动产生的现金流量净额549167128.554799340170.42-88.56%2
筹资活动产生的现金流量净额-102267723.17-606146009.2183.13%3
利润表指标：
注1：营业成本较上年同期减少，主要为报告期公司之子公司部分亏损门店经营模式转为合伙或租赁以及公司房地产、零售业务收入下滑对应营业成本减少所致。
注2：税金及附加较上年同期增加，主要为报告期公司之子公司销售房产土地增值税增加以及上年同期因疫情影响对房产税等实施了减免所致。
注3：销售费用较上年同期减少，主要为子公司门店人工成本及租赁费、物业水电费、广告及促销费等减少所致。
注4：财务费用较上年同期减少，主要为本年公司及部分子公司利息费用计提期间较上年同期减少所致。
注5：其他收益较上年同期减少，主要为报告期公司取得政府补助较上期减少所致。
3供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
注6：投资收益较上年同期减少，主要为上年同期公司处置子公司华平华城股权取得投资收益以及上年同期存量理财收益而本期无此相关收益所致。
注7：公允价值变动收益较上年同期减少，主要为报告期公司之子公司在建工程转入投资性房地产所致。
注8：信用减值损失较上年同期损失减少，主要为报告期子公司收回已计提坏账的应收款所致。
注9：资产处置收益较上年同期增加，主要为报告期公司处置固定资产损失较上期减少所致。
注10：营业外收入较上年同期减少，主要为报告期公司收到的政府补助较上年同期减少以及上年收到股东分红返还所致。
注11：营业外支出较上年同期增加，主要为报告期子公司非流动资产毁损报废损失较上期增加所致。
注12：所得税费用较上年同期减少，主要为报告期公司利润总额较上期减少，计提所得税减少所致。
注13：净利润较上年同期减少，主要为报告期公司投资收益同比减少，同时报告期公司通过旗下部分百货商超门店经营转型、关闭部分亏损门店等措施，使得期间费用同比下降所致。
注14：归母净利润较上年同期减少，主要为报告期公司投资收益同比减少，同时本报告期公司通过旗下部分百货商超门店经营转型、关闭部分亏损门店等措施，使得期间费用同比下降所致。
现金流量表指标：
注1：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要为报告期公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。
注2：投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少，主要为报告期公司到期定期存款较上期减少所致。
注3：筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加，主要为本报告期公司偿还债务以及利息支付的现金较上期减少所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数713130
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量质押912415755
海航商业控股有限公司境内非国有法人15.38%920048318729075398冻结920048318
海航投资控股有限公司境内非国有法人6.53%390526891390526891质押390526891新合作商贸连锁集团有质押358514269
国有法人5.99%358514289358514289限公司冻结358514289湖南新合作实业投资有
国有法人5.30%317166356317166356质押317166356限公司质押310468878
海航实业集团有限公司境内非国有法人5.19%310468878310468878冻结310468878海南海岛酒店管理有限
境内非国有法人3.44%205547424205547424质押205547424公司山东泰山新合作商贸连
国有法人3.41%203831117203831117质押203831117锁有限公司
青岛海航地产开发有限境内非国有法人3.16%188792122188792122质押187373340
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公司
长春海航投资有限公司境内非国有法人3.05%182266125182266125质押180000000海航国际旅游岛开发建
境内非国有法人2.68%160462227160462227质押160450000
设(集团)有限公司前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量海航商业控股有限公司190972920人民币普通股190972920
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金
133990000人民币普通股133990000
14号证券投资集合资金信托计划
安信乾盛财富－广州农商银行－重庆中新
125751312人民币普通股125751312
融辉投资中心（有限合伙）
北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）117158067人民币普通股117158067哈尔滨嘉悦投资有限公司90135579人民币普通股90135579魏巍67920019人民币普通股67920019毛幼聪47121600人民币普通股47121600
中融国际信托有限公司－中融－日进斗金
40650000人民币普通股40650000
22号证券投资单一资金信托上海并购股权投资基金合伙企业（有限合
38193423人民币普通股38193423
伙）李东璘32678817人民币普通股32678817
上述股东中，海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司为海航商业控股有限公司的关联方。海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司为海航商
业控股有限公司的一致行动人。湖南新合作实业投资有限公司、山东泰山新合上述股东关联关系或一致行动的说明作商贸连锁有限公司是为新合作商贸连锁集团有限公司的一致行动人。公司股东之间关联关系或一致行动人情况详见“二、（二）公司大股东及一致行动人等持股情况”，除此之外，公司未知前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明不适用（如有）
(二)公司大股东及一致行动人等持股情况
公司2016年重大资产重组，向海航商业控股等37家交易对方发行股份购买其合计持有的海南供销大集控股有限公司100%股权。⑴本次交易的交易对方海南海岛酒店管理有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海南海航工程建设有限公司与海航
商业控股有限公司签署《一致行动人协议》。本次交易的交易对方湖南新合作实业投资有限公司、山东新合作超市连锁有限公司、十堰市新合作超市有限公司、延边新合作连锁超市有限公司、张家口新合作元丰
商贸连锁有限公司、济宁市兖州区新合作百意商贸有限公司、山东泰山新合作商贸连锁有限公司、河南省
新合作商贸有限责任公司、赤峰新合作超市连锁有限公司、河北新合作土产再生资源有限责任公司、常熟
市龙兴农副产品物流有限公司、江苏新合作常客隆数科商业有限公司、江苏信一房产开发有限公司、江苏
悦达置业有限公司、耿发已与新合作集团签署《一致行动人协议》。⑵在本次重组中，公司分别与海航商业控股及其一致行动人、新合作集团及其一致行动人共22家交易对方（以下合称“盈利补偿方”）就本次重
组标的签订了相关盈利预测补偿协议，对未按协议履行股份补偿的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，放弃对应的表决权及获得股利分配的权利。⑶本次交易的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、
5供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
上海轩创投资管理有限公司声明放弃因本次交易所获上市公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司
经营管理的相关权利。以上信息详见2016年2月2日公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（修订稿）。
1、公司控股股东海航商业控股有限公司及其特定关联方（包括一致行动人）本报告期末持股情况
单位：股与海航报告质押或冻结情况
2018年度业2019年度业
商业控期内持有无限售序持股报告期末持股持有有限售条绩承诺未完绩承诺未完股东名称股有限增减条件的股份股份号比例数量件的股份数量数量成应补偿股成应补偿股公司关变动数量状态份数量份数量系情况海航商业控股有质押912415755
1本人15.38%920048318072907539819097292093162656372684434
限公司冻结920048318海航投资控股有特定关不参与业绩不参与业绩
26.53%39052689103905268910质押390526891
限公司联方承诺承诺海航实业集团有特定关质押310468878不参与业绩不参与业绩
35.19%31046887803104688780
限公司联方冻结310468878承诺承诺特定关
海南海岛酒店管联方、一
43.44%20554742402055474240质押20554742431084987124351227
理有限公司致行动人特定关
青岛海航地产开联方、一
53.16%18879212201887921220质押18737334028551078114214674
发有限公司致行动人特定关
长春海航投资有联方、一
63.05%18226612501822661250质押18000000027564150110266604
限公司致行动人特定关海航国际旅游岛
联方、一
7开发建设（集团）2.68%16046222701604622270质押1604500002426674197075772
致行动有限公司人海航资本集团有特定关不参与业绩不参与业绩
81.96%11715806701171580670质押117158067
限公司联方承诺承诺北京海旅盛域股特定关不参与业绩不参与业绩9权投资中心（有1.96%11715806700117158067质押116955800联方承诺承诺限合伙）上海轩创投资管特定关不参与业绩不参与业绩
101.96%11715806701171580670质押117158067
理有限公司联方承诺承诺特定关
海南海航工程建联方、一
111.69%10135775901013577590质押995307591532835861318996
设有限公司致行动人海航商业控股有限公司及其质押1745317278
29.40%175847397501567501055190972920219957970879911707
一致行动人持股小计冻结920048318
放弃表决权、提名权、提案权质押1052267703不参与业绩不参与业绩
等涉及公司经营管理相关权17.59%10524699700935311903117158067冻结310468878承诺承诺利的特定关联方持股小计质押2797584981
合计46.99%281094394502502812958308130987219957970879911707冻结1230517196
注：上表中第1、4、5、6、7、11号的6家股东因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，2018年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份219957970股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份879911707股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。
2、新合作商贸连锁集团有限公司及其一致行动人本报告期末持股情况
6供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
单位：股持有质押或冻结情况报告与新合作无限2018年度业2019年度业期内序商贸连锁持股报告期末持股持有有限售条售条绩承诺未完绩承诺未完股东名称增减股份号集团有限比例数量件的股份数量件的数量成应补偿股成应补偿股变动状态公司关系股份份数量份数量情况数量新合作商贸连锁集团质押358514269
1本人5.99%3585142890358514289054218202216892486
有限公司冻结358514289湖南新合作实业投资一致行动
25.30%31716635603171663560质押31716635647965145191877986
有限公司人山东泰山新合作商贸一致行动
33.41%20383111702038311170质押20383111730825429123312903
连锁有限公司人十堰市新合作超市有一致行动
42.13%12717801101271780110质押1271780111923316176939625
限公司人江苏悦达置业有限公一致行动
51.50%896200380896200380质押89620038063878287
司人一致行动
6耿发1.53%915883580915883580质押915883581385093055408745
人张家口新合作元丰商一致行动
70.82%489744930489744930质押48974493740642429628386
贸连锁有限公司人江苏信一房产开发有一致行动
80.62%368777390368777390质押36877739026285269
限公司人江苏新合作常客隆数一致行动
90.73%434484600434484600质押43448460657072126285269
科商业有限公司人延边新合作连锁超市一致行动质押39350778
100.66%393507780393507780595102823806270
有限公司人冻结39350778济宁市兖州区新合作一致行动
110.50%297856230297856230质押6193140450448718019583
百意商贸有限公司人山东新合作超市连锁一致行动
120.44%265278280265278280质押26527828401181016048695
有限公司人常熟市龙兴农副产品一致行动
130.31%184388860184388860质押18438886013142646
物流有限公司人河南省新合作商贸有一致行动质押21348152
140.36%213481520213481520322848612915116
限责任公司人冻结21348152赤峰新合作超市连锁一致行动
150.18%105407500105407500质押1054075015940806376899
有限公司人河北新合作土产再生一致行动
160.12%7320641073206410冻结732064111071024428811
资源有限责任公司人
24.58质押1439598375
合计1470511519014705115190200467005905246976
%冻结426533860
注1：因与公司签订的相关盈利预测补偿协议，上表16家股东中，有13家股东尚未完成2018年度业绩承诺，其所持应补偿股份200467005股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利；上表中16家股东2019年度业绩承诺未完成，其所持应补偿股份905246976股已受到权利限制，不再享有对应的表决权及获得股利分配的权利。
注2：2020年7月17日，上表中3家股东履行完成了其2018年业绩承诺应补偿股份的回购注销义务，具体为：江苏信一房产开发有限公司注销6570721股，常熟市龙兴农副产品物流有限公司注销3285363股，江苏悦达置业有限公司注销15968123股，合计销股25824207股。
3、控股股东及重要股东重整情况
2021年2月10日、3月13日海南省高级人民法院裁定受理债权人对公司控股股东海航商业控股有限公司
及重要股东海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、海航投资控股有限公司、海南海岛酒店管理
有限公司、青岛海航地产开发有限公司、长春海航投资有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限
7供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
公司、上海轩创投资管理有限公司、海南海航工程建设有限公司的重整申请。目前公司控股股东、重要股东各表决组均已通过相关重整计划，但重整计划能否被法院裁定批准以及上述股东能否执行完毕重整计划尚存在不确定性，公司将持续关注相关事项的后续进展及影响情况，并按照法律法规的相关规定及时披露其重整的进展情况。
(三)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）重整情况
2021年2月10日，海南省高级人民法院裁定受理债权人对供销大集及24家子公司的重整申请，并指定
海航集团清算组担任供销大集及重整子公司管理人，同意公司在联合工作组的领导下，在管理人的监督下，在重整期间继续营业，并自行管理财产和营业事务。进入重整程序后，管理人、公司依法履行职责，依法推进各项重整工作，已完成债权申报并召开了公司及24家子公司重整案第一次、第二次债权人会议。截至本报告审议日，公司及24家子公司各表决组已通过《供销大集集团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划（草案）》，公司还将持续推进引入重整投资人等相关工作。
（二）业绩承诺履行情况
公司2016年重大资产重组，公司与盈利补偿方签订了《盈利补偿协议》及其补充协议，就重组标的2016年至2020年（以下简称“盈利补偿期间”）业绩进行了承诺。2018年、2019年、2020年未完成业绩承诺，为切实维护上市公司尤其是中小股东权益，经督促协调，公司已分批办理3家盈利补偿方2018年度应补偿股份的回购及注销手续，将通过公司目前正在推进的重整最大限度地解决2018年、2019年的业绩承诺履行，对于2020年业绩承诺补偿相关事项，将依相关规定另行处理。对未履行股份补偿义务的股东，其所持应补偿股份已受到权利限制，至该等股份注销前，不再享有该等股份对应的表决权及获得股利分配的权利。
（三）非经营性占用资金情况及违规担保解决情况
2020年度，根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）中提出的有关
上市公司进行资金占用和违规担保自查整改的要求，公司进行了全面详细自查，发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等情况。详见公司2021年1月30日《关于上市公司治理专项自查报告的公告》（公告编号：2021-007）、2月9日《关于针对自查报告整改计划的补充公告》（公告编号：2021-015）。2021年2月10日、3月13日海南省高级人民法院裁定受理债权人对公司及24家子公司、控股股东及部分股东、海航集团等公司的重整。控股股东及其关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保等将通过公司重整中《出资人权益调整方案》的资本公积金转增股票等方式进行整改，通过出资人权益调整无法解决的部分将在控股股东及其关联方重整程序获得清偿，公司已按照非经营性资金占用、未披露担保等问题可能产生的最大口径向控股股东及其关联方申报债权。
截至本报告审议日，公司重整涉及的出资人组会议已于2021年9月30日表决通过《出资人权益调整方案》，详见公司2021年9月30日《关于出资人组会议召开情况的公告》（公告编号：2021-092）。公司及24家子公司、控股股东及部分股东、海航集团等公司的重整计划已经过各表决组通过（详见2021年10月23日重整管理人在全国企业破产重整案件信息网http://pccz.court.gov.cn发布的相关表决结果公告），待法院裁定批准并执行完毕后，自查报告中控股股东及其关联方的非经营性占用资金情况及违规担保将整改完毕。
自查报告中公司子公司娄底新合作宸德置业有限公司使用自有房产土地为公司第二大股东关联方新化新
合作地下空间开发有限公司（简称“新化新合作”）提供借款抵押（担保金额为10000.00万元），相关股东已协商尽快依法合规解决，新化新合作承诺在供销大集破产重整完成时同步解除该笔借款的土地抵押。
（四）报告期信息披露
公司严格按照《上市规则》等相关规定认真履行信息披露义务，上述事项相关公告及公司其他信息披
8供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
露公告均刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
《上海证券报》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：供销大集集团股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金534499155.79767653367.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1122458.11320504.89
应收账款157936509.51106428964.44应收款项融资
预付款项523837487.8285878703.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款19510422063.2619718805347.68
其中：应收利息0.0012278496.76
应收股利0.000.00买入返售金融资产
存货5613297747.705740587926.78
合同资产0.00
持有待售资产0.000.00
一年内到期的非流动资产0.0025000000.00
其他流动资产131761126.60216602708.59
流动资产合计26472876548.7926661277523.64
非流动资产：
发放贷款和垫款37768477.5939175211.46债权投资其他债权投资
长期应收款0.000.00
长期股权投资986377345.74986749951.39
其他权益工具投资39360563.5639360563.56其他非流动金融资产
9供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
投资性房地产12296427858.5712678462345.98
固定资产3576133935.903715901481.10
在建工程87005920.02260401189.17生产性生物资产油气资产
使用权资产251585205.98
无形资产933159564.76948408273.21开发支出
商誉1471352266.441471352266.44
长期待摊费用126607500.77141008304.44
递延所得税资产24863175.7324221934.20
其他非流动资产5399920.736353898.10
非流动资产合计19836041735.7920311395419.05
资产总计46308918284.5846972672942.69
流动负债：
短期借款6562381744.296655382492.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据232306857.11232557357.11
应付账款2688732415.172931902055.10
预收款项150229256.51108544527.37
合同负债879288291.36977965657.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬116760013.30143538905.77
应交税费1334715516.221292122256.48
其他应付款3631599715.533881699441.54
其中：应付利息952046269.75850616113.77
应付股利13838308.1613838308.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1250753009.141038356367.17
其他流动负债67714457.4571420545.91
流动负债合计16914481276.0817333489606.31
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1182986162.531300762645.20应付债券
10供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：优先股永续债
租赁负债208747516.36
长期应付款1506207.391506207.39
长期应付职工薪酬54556395.7863232091.04
预计负债101200847.32102373879.82
递延收益104402997.33108546752.88
递延所得税负债2179373595.462212919290.79其他非流动负债
非流动负债合计3832773722.173789340867.12
负债合计20747254998.2521122830473.43
所有者权益：
股本5982004024.005982004024.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积24468260157.3024468260157.30
减：库存股
其他综合收益477364768.04417186859.29专项储备
盈余公积168038335.63168038335.63一般风险准备
未分配利润-6056348745.27-5720476736.95
归属于母公司所有者权益合计25039318539.7025315012639.27
少数股东权益522344746.63534829829.99
所有者权益合计25561663286.3325849842469.26
负债和所有者权益总计46308918284.5846972672942.69
法定代表人：杜小平主管会计工作负责人：尚建飞会计机构负责人：王欣
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1301065336.591744784583.11
其中：营业收入1301065336.591744784583.11利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1682212798.092418365227.96
其中：营业成本743208099.981170723148.41利息支出手续费及佣金支出
11供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加92940128.6850917362.35
销售费用212254898.13373319666.70
管理费用432652177.76481942139.43
研发费用8411642.337784133.15
财务费用192745851.21333678777.92
其中：利息费用110977343.83440889615.61
利息收入3176750.27117839343.89
加：其他收益7757711.8924955279.51投资收益（损失以“－”号填-1698008.11376164399.41
列）
其中：对联营企业和合营企业
-372605.659883635.75的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-8606531.940.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
2700674.8050195.93
列）资产减值损失（损失以“-”号填
0.000.00
列）资产处置收益（损失以“-”号填-286285.93-2635631.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-381279900.79-275046401.65
加：营业外收入9920730.4992731459.77
减：营业外支出9448472.976751038.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-380807643.27-189065980.71
减：所得税费用-25475154.1942911423.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-355332489.08-231977404.54
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-355332489.08-231977404.54号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-342776508.32-220290819.48
2.少数股东损益-12555980.76-11686585.06
六、其他综合收益的税后净额60248806.15-29004553.99
12供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属母公司所有者的其他综合收益
60177908.75-28683574.22
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
60177908.75-28683574.22
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额68706494.06210361.09
7.其他-8528585.31-28893935.31
归属于少数股东的其他综合收益的
70897.40-320979.77
税后净额
七、综合收益总额-295083682.93-260981958.53归属于母公司所有者的综合收益
-282598599.57-248974393.70总额
归属于少数股东的综合收益总额-12485083.36-12007564.83
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0573-0.0367
（二）稀释每股收益-0.0573-0.0367
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：杜小平主管会计工作负责人：尚建飞会计机构负责人：王欣
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1650270670.942029809117.67客户存款和同业存放款项净增加额
13供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金265811.78535082.18拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金242669247.74786589021.69
经营活动现金流入小计1893205730.462816933221.54
购买商品、接受劳务支付的现金1332111301.041667739319.06
客户贷款及垫款净增加额-3064800.00114836075.78存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
308774613.59300567149.63
金
支付的各项税费62198693.22115199111.51
支付其他与经营活动有关的现金550910186.941429469862.61
经营活动现金流出小计2250929994.793627811518.59
经营活动产生的现金流量净额-357724264.33-810878297.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金400000.00
处置固定资产、无形资产和其他
686933.581514064.46
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
520964368.55429317986.29
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金380281740.518752527891.28
投资活动现金流入小计901933042.649183759942.03
购建固定资产、无形资产和其他
41436213.7785919771.61
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金311329700.324298500000.00
投资活动现金流出小计352765914.094384419771.61
投资活动产生的现金流量净额549167128.554799340170.42
14供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金168000000.001384996920.05
收到其他与筹资活动有关的现金9150688.5649422995.95
筹资活动现金流入小计177150688.561434419916.00
偿还债务支付的现金222256909.991972274880.01
分配股利、利润或偿付利息支付
8637311.6766121045.17
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金48524190.072170000.03
筹资活动现金流出小计279418411.732040565925.21
筹资活动产生的现金流量净额-102267723.17-606146009.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-27530.65-141334.25影响
五、现金及现金等价物净增加额89147610.403382174529.91
加：期初现金及现金等价物余额405467453.931108129099.61
六、期末现金及现金等价物余额494615064.334490303629.52
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金767653367.73767653367.73结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据320504.89320504.89
应收账款106428964.44106428964.44应收款项融资
预付款项85878703.5385878703.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
15供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
其他应收款19718805347.6819718805347.68
其中：应收利息12278496.7612278496.76
应收股利0.00买入返售金融资产
存货5740587926.785740587926.78合同资产
持有待售资产0.000.00一年内到期的非流动
25000000.0025000000.00
资产
其他流动资产216602708.59216602708.59
流动资产合计26661277523.6426661277523.64
非流动资产：
发放贷款和垫款39175211.4639175211.46债权投资其他债权投资
长期应收款0.00
长期股权投资986749951.39986749951.39
其他权益工具投资39360563.5639360563.56其他非流动金融资产
投资性房地产12678462345.9812678462345.98
固定资产3715901481.103715901481.10
在建工程260401189.17260401189.17生产性生物资产油气资产
使用权资产313699043.00313699043.00
无形资产948408273.21948408273.21开发支出
商誉1471352266.441471352266.44
长期待摊费用141008304.44141008304.44
递延所得税资产24221934.2024221934.20
其他非流动资产6353898.106353898.10
非流动资产合计20311395419.0520625094462.05313699043.00
资产总计46972672942.6947286371985.69313699043.00
流动负债：
短期借款6655382492.626655382492.62向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据232557357.11232557357.11
应付账款2931902055.102924997555.10-6904500.00
预收款项108544527.37108544527.37
合同负债977965657.24977965657.24
16供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬143538905.77143538905.77
应交税费1292122256.481292122256.48
其他应付款3881699441.543881699441.54
其中：应付利息850616113.77850616113.77
应付股利13838308.1613838308.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
1038356367.171095659496.5757303129.40
负债
其他流动负债71420545.9171420545.91
流动负债合计17333489606.3117383888235.7150398629.40
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1300762645.201300762645.20应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债256395913.60256395913.60
长期应付款1506207.391506207.39
长期应付职工薪酬63232091.0463232091.04
预计负债102373879.82102373879.82
递延收益108546752.88108546752.88
递延所得税负债2212919290.792212919290.79其他非流动负债
非流动负债合计3789340867.124045736780.72256395913.60
负债合计21122830473.4321429625016.43306794543.00
所有者权益：
股本5982004024.005982004024.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积24468260157.3024468260157.30
减：库存股
其他综合收益417186859.29417186859.29专项储备
盈余公积168038335.63168038335.63一般风险准备
未分配利润-5720476736.95-5713572236.956904500.00
17供销大集集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属于母公司所有者权益
25315012639.2725321917139.276904500.00
合计
少数股东权益534829829.99534829829.99
所有者权益合计25849842469.2625856746969.266904500.00
负债和所有者权益总计46972672942.6946979577442.696904500.00
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
供销大集集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
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