宝莱特:2021年第三季度报告

广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2021-103
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）276904423.64-14.71%783429137.12-28.88%归属于上市公司股东的
16652530.73-77.75%69395742.10-77.96%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净16057409.66-76.83%66800358.17-78.17%利润（元）经营活动产生的现金流
————62602875.04-82.56%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.1140-77.75%0.4750-77.96%
稀释每股收益（元/股）0.1140-77.75%0.4750-77.96%
加权平均净资产收益率1.81%-7.06%7.44%-38.33%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）1705028246.221607164079.536.09%归属于上市公司股东的
926917451.52917930478.940.98%
所有者权益（元）
1广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定774940.083846326.08额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-423641.90-335280.38
减：所得税影响额-1933.31502028.82
少数股东权益影响额（税后）-241889.58413632.95
合计595121.072595383.93--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元资产期末金额（本期年初金额（上变动金额变动比例变动原因发生额）期发生额）
交易性金融资产0.0052199200.00-52199200.00-100.00%主要系上年同期公司购入的银行保本理财产品到期收回。
应收票据4735623.64400511.444335112.201082.39%主要系报告期内公司收到的银行承兑汇票增加。
应收款项融资3001504.628584201.50-5582696.88-65.03%主要系报告期内公司背书转让的银行承兑汇票到期转出。
其他应收款29173410.438793354.8220380055.61231.77%主要系报告期内公司支付子公司股权收购履约保证金。
长期股权投资8092228.933495373.764596855.17131.51%主要系报告期内公司向具有重大影响的被投资单位增资。
在建工程122947054.0571990256.6750956797.3870.78%主要系报告期内公司厂房建设投入增加。
其他非流动资产64517230.7514209571.7650307658.99354.04%主要系报告期内公司预付股权款、设备款增加。
短期借款133785700.0078302852.6555482847.3570.86%主要系报告期内公司向银行借入的短期流动资金增加。
应付账款163098689.98118811106.7544287583.2337.28%主要系报告期内公司为产品销售备料材料采购款增加。
应付职工薪酬10985459.7232553834.14-21568374.42-66.25%主要系报告期内公司及时支付员工上年度工资和奖金。
应交税费6971228.1412001530.42-5030302.28-41.91%主要系报告期内公司及时缴纳上年度企业各项税费。
一年内到期的非流动8000000.000.008000000.00100.00%主要系报告期内公司部分长期贷款将在一年内到期转入本科负债目。
长期借款32000000.000.0032000000.00100.00%主要系报告期内公司向银行借入长期借款。
资本公积0.0015830093.44-15830093.44-100.00%主要系报告期内溢价收购控股子公司股权。
销售费用70753863.08114695857.81-43941994.73-38.31%主要系报告期内公司执行新收入准则，将原计入销售费用中的运输费调整至主营业务成本中核算影响。
管理费用59798292.2742382206.0817416086.1941.09%主要系报告期内公司员工增加和调薪使得员工薪酬增加及合并了子公司苏州君康的本科目金额共同影响。
财务费用2461816.4212433745.86-9971929.44-80.20%主要系上年同期公司的借款利息和外币的汇兑损失较多。
其他收益8835327.0113902232.90-5066905.89-36.45%主要系公司报告期内公司收到的政府补贴较上年同期减少。
信用减值损失-8503411.44-1504011.89-6999399.55465.38%主要系报告期内公司计提的坏账准备增加。
资产减值损失-948306.62-4477036.963528730.34-78.82%主要系上年同期公司计提了部分长期资产减值准备。
2广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
所得税费用12091873.5659128068.67-47036195.11-79.55%主要系报告期内公司应纳税所得额较上年同期减少。
支付给职工以及为职131282134.4189778237.0541503897.3646.23%主要系报告期内公司及时支付员工上年度工资和奖金。
工支付的现金
支付的各项税费44357688.7477326586.14-32968897.40-42.64%主要系报告期内公司销售收入较上年同期下降影响。
收回投资收到的现金52199200.0034200000.0017999200.0052.63%主要系报告期内公司收回到期银行保本理财产品本金。
购建固定资产、无形105151487.1645618194.1959533292.97130.50%主要系报告期内公司厂房建设投入和设备采购增加。
资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金65162350.0043093128.7122069221.2951.21%主要系报告期内公司支付子公司股权收购款增加。
取得借款收到的现金188385700.0066080000.00122305700.00185.09%主要系报告期内公司收到银行借款增加。
发行债券收到的现金0.00219000000.00-219000000.00-100.00%主要系上年同期公司可转债发行收到现金。
分配股利、利润或偿69812205.6534946865.9134865339.7499.77%主要系报告期内公司现金分红较上年同期增加。
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动31321585.3753019176.56-21697591.19-40.92%主要系上年同期公司支付融资租赁利息和偿还本金影响。
有关的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数218480
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
燕金元境内自然人32.27%4713679035352592质押19878899
邱世勋境内自然人3.74%5468000
王石境内自然人2.96%4331520
燕传平境内自然人1.14%16633801247535
杨禾丹境内自然人1.10%1604101
邓宗全境内自然人0.42%610600
朱小斌境内自然人0.39%572400
杨丽芬境内自然人0.33%474900
冯玉霞境内自然人0.30%444500
梁展卫境内自然人0.27%401000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量燕金元11784198人民币普通股11784198邱世勋5468000人民币普通股5468000王石4331520人民币普通股4331520杨禾丹1604101人民币普通股1604101邓宗全610600人民币普通股610600朱小斌572400人民币普通股572400
3广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
杨丽芬474900人民币普通股474900冯玉霞444500人民币普通股444500燕传平415845人民币普通股415845梁展卫401000人民币普通股401000
上述股东中，燕金元先生和王石女士为夫妻关系，是公司实际控制人。除燕传平先生在上述股东关联关系或一致行动的
公司任职外，公司未知其他前10名股东之间是否还存在其他关联关系或是否属于一致说明行动人。
1.公司股东杨禾丹通过普通证券账户持有1159101股，通过华西证券股份有限公司客
户信用交易担保证券账户持有445000股，实际合计持有1604101股。
前10名股东参与融资融券业务股2.公司股东朱小斌通过普通证券账户持有0股，通过申万宏源证券有限公司客户信用交东情况说明（如有）易担保证券账户持有572400股，实际合计持有572400股。
3.公司股东冯玉霞通过普通证券账户持有186600股，通过广发证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有257900股，实际合计持有444500股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
（一）报告期经营业绩情况
报告期内，公司围绕“在巩固医疗监护设备的基础上，加快建立和完善血液透析领域生态圈”战略规划，专注于健康监测和肾科医疗两大板块；公司实现营业收入78342.91万元，同比下降28.88%；实现归属于上市公司股东的净利润6939.57万元，同比下降77.96%，其中，健康监测板块销售收入30554.44万元，同比下降53.43%，肾科医疗板块实现销售收入46545.72万元，同比上升6.72%。
2020年同期公司健康监测板块爆发式增长，销售费用却大幅降低，特别是以重症监护为主的产品出口价格较高，使得2020年同期销售收入和利润基数大，因此本报告期与2020年同期的可比性不强，且本报告期公司进一步完善血透产品营销网络建设，并加大对高端设备、高附加值产品的开发力度等，叠加这些费用加大因素影响，使得本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大。
若本报告期与2019年同期相比，公司实现归属于上市公司股东的净利润增长25.13%，保持稳步增长态势。
2021年第三季度，公司生产的柠檬酸消毒液、P系列监护仪以及子公司挚信鸿达生产的血液透析干粉取得了3项《医疗器械注册证》。公司S系列、M10/M12监护仪获得了巴西INMETRO认证，公司持续在研发上加大投入，有效提升公司在健康监测领域及肾科医疗领域的核心竞争力。随着国内疫情有效控制，以及公司健康监测板块产品在品牌、品质方面的多年积累，并通过助力海外疫情防控提升了海外市场品牌与美誉度，公司国际化的影响力得以提升，海外市场布局更为扎实，国内肾科医疗板块战略部署继续推进，均为公司的未来发展奠定基础。
（二）其他重要事项
1、公司第七届董事会第十四次会议、2020年年度股东大会及第七届董事会第十六次会议审议通过了向特定对象发行股票的相关议案。本次向特定对象发行股票拟募集资金不超过人民币54000.00万元。
2021年7月5日，公司本次向特定对象发行股票事项申请获得深圳证券交易所（以下简称“深交所”）受理。
2021年7月16日，公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》，于2021年8月5日根据要求对《审核问询函》回复进行公开披露；根据深交所的进一步审核意见，公司于2021年9月8日对审核问询函回复（修订稿）进行公开披露。
2021年9月8日，公司收到深交所出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》，公司于2021年9月15日对《第二轮审核问询函》回复进行公开披露；根据深交所的进一步审核意见，于2021年10月11日对第二轮审核问询函回复（修订稿）进行公开披露。
2021年10月13日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东宝莱特医用科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。公司本次向特
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定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
具体内容详见公司在巨潮资讯网公开披露的相关公告。
2、2021年8月，经公司总经理工作会议同意公司以自有资金出资人民币500万元增资苏州仝康医疗科技有限公司（以下简称“苏州仝康”），增资完成后，公司将占苏州仝康19.38%的股权，增资完成后苏州仝康注册资本将变更为620.1551万元。
3、2021年8月27日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向全资子公司南昌宝莱特增资的议案》，同意
公司使用自有资金人民币2000万元向全资子公司南昌宝莱特医用科技有限公司（以下简称“南昌宝莱特”）进行增资。本次增资完成后，南昌宝莱特的注册资本由人民币5000万元增加至人民币7000万元，公司仍持有南昌宝莱特100%的股权。具体内容详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网公开披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-091）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝莱特医用科技股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金380408776.53430862570.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产52199200.00衍生金融资产
应收票据4735623.64400511.44
应收账款203155893.80182227334.69
应收款项融资3001504.628584201.50
预付款项36970781.4829483691.93应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29173410.438793354.82
其中：应收利息1741940.2274264.63应收股利买入返售金融资产
存货183410652.44148180666.10
合同资产99986.40589328.70持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产4427939.255134901.32
流动资产合计845384568.59866455760.92
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
5广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资8092228.933495373.76
其他权益工具投资2000000.002000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产16327140.9216694501.57
固定资产384153446.01370192077.85
在建工程122947054.0571990256.67生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产83750827.9889380804.16
开发支出13829249.2912233360.60
商誉136586777.64136586777.64
长期待摊费用20279221.2617898632.75
递延所得税资产7160500.806026961.85
其他非流动资产64517230.7514209571.76
非流动资产合计859643677.63740708318.61
资产总计1705028246.221607164079.53
流动负债：
短期借款133785700.0078302852.65向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据15397218.7514318865.25
应付账款163098689.98118811106.75预收款项
合同负债48418687.1847652891.88卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬10985459.7232553834.14
应交税费6971228.1412001530.42
其他应付款68871069.5786979574.18
其中：应付利息146222.224182356.17应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债8000000.00
其他流动负债3892182.214029919.75
6广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
流动负债合计459420235.55394650575.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款32000000.00
应付债券170056646.22162210957.91
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益12470854.2010403697.46
递延所得税负债6033312.787066841.03其他非流动负债
非流动负债合计220560813.20179681496.40
负债合计679981048.75574332071.42
所有者权益：
股本146091403.00146088000.00
其他权益工具54254175.8254288409.74
其中：优先股永续债
资本公积15830093.44
减：库存股
其他综合收益1310568.07559784.93专项储备
盈余公积53342753.3468341381.64一般风险准备
未分配利润671918551.29632822809.19
归属于母公司所有者权益合计926917451.52917930478.94
少数股东权益98129745.95114901529.17
所有者权益合计1025047197.471032832008.11
负债和所有者权益总计1705028246.221607164079.53
法定代表人：燕金元主管会计工作负责人：燕传平会计机构负责人：许薇
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入783429137.121101511539.90
其中：营业收入783429137.121101511539.90利息收入已赚保费
7广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本700270798.80730879352.35
其中：营业成本514031645.26517399166.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6232426.597730213.35
销售费用70753863.08114695857.81
管理费用59798292.2742382206.08
研发费用46992755.1836238162.68
财务费用2461816.4212433745.86
其中：利息费用10266571.537651765.97
利息收入6240433.161670110.40
加：其他收益8835327.0113902232.90投资收益（损失以“－”号填-403144.836317.11
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-8503411.44-1504011.89
列）资产减值损失（损失以“-”号填-948306.62-4477036.96
列）资产处置收益（损失以“-”号填-8694.66-56833.58
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）82130107.78378502855.13
加：营业外收入170150.253947535.93
减：营业外支出505430.631118219.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）81794827.40381332171.92
减：所得税费用12091873.5659128068.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）69702953.84322204103.25
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
69702953.84322204103.25号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”
8广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润69395742.10314873258.79
2.少数股东损益307211.747330844.46
六、其他综合收益的税后净额750783.14-13310.69归属母公司所有者的其他综合收益
750783.14-13310.69
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
750783.14-13310.69
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额750783.14-13310.69
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额70453736.98322190792.56归属于母公司所有者的综合收益
70146525.24314859948.10
总额
归属于少数股东的综合收益总额307211.747330844.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.47502.1554
（二）稀释每股收益0.47502.1554
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：燕金元主管会计工作负责人：燕传平会计机构负责人：许薇
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
9广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金814636484.471151875719.40客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18412095.2421528878.69
收到其他与经营活动有关的现金14484038.5613137719.33
经营活动现金流入小计847532618.271186542317.42
购买商品、接受劳务支付的现金518148504.14562184136.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
131282134.4189778237.05
金
支付的各项税费44357688.7477326586.14
支付其他与经营活动有关的现金91141415.9498327829.89
经营活动现金流出小计784929743.23827616789.88
经营活动产生的现金流量净额62602875.04358925527.54
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金52199200.0034200000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
81697.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金824250.91
投资活动现金流入小计52280897.0035024250.91
购建固定资产、无形资产和其他
105151487.1645618194.19
长期资产支付的现金
投资支付的现金65162350.0043093128.71质押贷款净增加额
10广东宝莱特医用科技股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金85000.00246407.86
投资活动现金流出小计170398837.1688957730.76
投资活动产生的现金流量净额-118117940.16-53933479.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1750000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金188385700.0066080000.00
发行债券收到的现金219000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金9060291.388360766.01
筹资活动现金流入小计199195991.38293440766.01
偿还债务支付的现金92973775.00112920963.04
分配股利、利润或偿付利息支付
69812205.6534946865.91
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金31321585.3753019176.56
筹资活动现金流出小计194107566.02200887005.51
筹资活动产生的现金流量净额5088425.3692553760.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-170780.88-4895861.00影响
五、现金及现金等价物净增加额-50597420.64392649947.19
加：期初现金及现金等价物余额424884185.06146783829.23
六、期末现金及现金等价物余额374286764.42539433776.42
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2021年10月29日
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