星期六:2021年第三季度报告

星期六股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002291证券简称：星期六公告编号：2021-107
星期六股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）654116025.9132.93%1671447981.7618.78%归属于上市公司股东的
-86825229.06-817.83%-145972968.51-28.77%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-79875871.76-683.12%-152429438.49-35.29%利润（元）经营活动产生的现金流
————-62728733.98-21.03%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0954-645.31%-0.1604-4.50%
稀释每股收益（元/股）-0.0954-645.31%-0.1604-4.50%
1星期六股份有限公司2021年第三季度报告
加权平均净资产收益率-2.07%-1.75%-4.07%-0.64%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）8475431491.825402541618.6456.88%归属于上市公司股东的
6141217972.653326364598.7084.62%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
805532.81837359.98的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定797960.8117024008.02额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-299812.60662688.46交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10241279.28-10127561.05
减：所得税影响额-2113504.251625158.74
少数股东权益影响额（税后）125263.29314866.69
合计-6949357.306456469.98--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用资产负债表期末数期初数增减金额变动比例说明
货币资金3077846847.90234461882.202843384965.701212.73%主要系非公开发行股票募集资金到位所致
应收票据323901.87702992.62-379090.75-53.93%票据到期减少所致
主要系公司继续大力发展社交电商业务，为了提前锁定该部分自媒体供应商资源、争取
预付账款294639638.93172795401.88121844237.0570.51%更优惠的供应价格，且根据短视频、直播等相关行业惯例，遥望网络增加对艺人、主播/达人机构及供应链的合作预付款。
一方面系遥望网络合并范围增加，另一方面其他应收款108227090.6757131546.7551095543.9289.43%系业务发展保证金及备用金借款增加。
主要系公司继续大力发展社交电商业务，待其他流动资产111261468.4941564890.3369696578.16167.68%摊销增粉成本增加。
长期股权投资92791551.0767665979.2225125571.8537.13%主要系确认联营企业的投资收益所致
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其他非流动金
15401248.538937297.056463951.4872.33%主要系新增对外股权投资所致
融资产
在建工程25391600.799420075.0015971525.79169.55%主要系遥望办公楼装修工程所致
应付票据116986312.5480766625.9436219686.6044.84%主要系采用票据结算方式增加所致
合同负债62870978.2448961748.8713909229.3728.41%主要是社交电商业务预收坑位费所致
其他流动负债7244976.345272481.341972495.0037.41%主要是社交电商业务预收坑位费所致
预计负债2010939.89966810.401044129.49108.00%主要系品牌公司确认的投资收益所致
租赁负债59638248.0889415306.29-29777058.21-33.30%主要系支付租金所致
资本公积5115381899.582276897560.082838484339.50124.66%主要系非公开发行股票所致利润表本期发生额上年同期发生额增减金额变动比例说明
主要系直营店铺转至品牌公司经营，因店铺销售费用139837917.48224308710.69-84470793.21-37.66%
减少、人员减少致使销售费用同步减少。
主要系报告期增加股权激励费用摊销及公
管理费用190789872.9090203527.46100586345.44111.51%司互联网营销业务规模扩大使得人工成本及房租费用等增长所共同影响所致
主要系公司加大研发投入力度，研发人工及研发费用40279244.0628218717.9312060526.1342.74%委外服务费增加所致主要系部份子公司认定为高新企业的增值
其他收益16590208.026456313.4810133894.54156.96%税加计扣除所致
投资收益27793299.7578832.4427714467.3135156.17%主要系联营企业投资收益所致现金流量表本期发生额上年同期发生额增减金额变动比例说明投资活动产生主要系上年同期支付并购遥望网络小股东
的现金流量净-92891428.73-234237265.43141345836.7060.34%股权转让款所致额筹资活动产生
的现金流量净2986569860.16233358136.532753211723.631179.82%主要系非公开发行股票募集资金所致额现金及现金等
2830948553.00-52925806.842883874359.845448.90%主要系非公开发行股票募集资金所致
价物净增加额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数260790
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量云南兆隆企业管
境内非国有法人11.85%881375410质押44841616理有限公司
谢如栋境内自然人11.66%8673600786736007
LYONE GROUP
境外法人9.77%726913900
PTE. LTD.方剑境内自然人4.85%3607416936074169质押31000000中国工商银行股
份有限公司－广
发多因子灵活配其他2.64%196463670置混合型证券投资基金
黄豪境内自然人1.34%9996600
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中国银行股份有
限公司－华夏行
其他0.96%71610830业景气混合型证券投资基金国泰君安证券资
管－建设银行－国泰君安君得鑫
其他0.95%70659750两年持有期混合型集合资产管理计划
樊雷刚境内自然人0.81%60000000
曹玲境内自然人0.81%60000000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量云南兆隆企业管理有限公司88137541人民币普通股88137541
LYONE GROUP PTE. LTD. 72691390 人民币普通股 72691390
中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵活配置混合型证券投19646367人民币普通股19646367资基金黄豪9996600人民币普通股9996600
中国银行股份有限公司－华夏行
7161083人民币普通股7161083
业景气混合型证券投资基金
国泰君安证券资管－建设银行－国泰君安君得鑫两年持有期混合7065975人民币普通股7065975型集合资产管理计划樊雷刚6000000人民币普通股6000000曹玲6000000人民币普通股6000000朱大正5962009人民币普通股5962009
上海烜鼎资产管理有限公司－烜
5770000人民币普通股5770000
鼎星宿2号私募证券投资基金
在上述股东中，云南兆隆企业管理有限公司的实际控制人张泽民先生与 LYONE上述股东关联关系或一致行动的 GROUP PTE. LTD.的实际控制人梁怀宇女士为夫妻关系；谢如栋先生、方剑先生为一致说明行动关系。除上述关联关系外未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。
其中，公司股东云南兆隆企业管理有限公司通过普通证券账户持有53497541股，通过投资者信用账户持有34640000股；公司股东朱大正通过普通证券账户持有5862009股，前10名股东参与融资融券业务情
通过投资者信用账户持有100000股；公司股东上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎星宿
况说明（如有）
2号私募证券投资基金通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用账户持有5770000股。
注：本表中未包含公司2021年非公开发行股票的新增股份，新增股份于2021年10月19日上市。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
4星期六股份有限公司2021年第三季度报告
1、公司成功完成非公开发行股票事项，新增股份已上市
2021年9月，公司向7名特定对象非公开发行人民币普通股股票166037692股，每股发行价格17.90元，
募集资金总额为人民币2972074686.80元，扣除本次发行费用人民币51253887.03元（不含税），募集资金净额为人民币2920820799.77元。上述资金已于2021年9月24日到账，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《星期六股份有限公司向特定对象发行人民币普通股
股票（A股）验资报告》（大华验字[2021] 000666号）。公司已于2021年10月8日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
2021年10月19日，本次新增股份166037692股在深交所上市。
2、注销部分子公司
2021年9月，公司注销了全资子公司杭州佳逸商业有限公司、天津星期六鞋业有限公司。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：星期六股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3077846847.90234461882.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据323901.87702992.62
应收账款1198979517.271180095187.59应收款项融资
预付款项294639638.93172795401.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款108227090.6757131546.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1165850439.791281438270.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产111261468.4941564890.33
流动资产合计5957128904.922968190171.58
5星期六股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资92791551.0767665979.22
其他权益工具投资46046065.3245171345.00
其他非流动金融资产15401248.538937297.05投资性房地产
固定资产115989383.87114724466.08
在建工程25391600.799420075.00生产性生物资产油气资产
使用权资产94589477.18
无形资产132667966.47135748778.46开发支出
商誉1670405476.541670405476.54
长期待摊费用238427764.51301777679.74
递延所得税资产67400288.6564763967.55
其他非流动资产19191763.9715736382.42
非流动资产合计2518302586.902434351447.06
资产总计8475431491.825402541618.64
流动负债：
短期借款715730485.60646941942.04向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据116986312.5480766625.94
应付账款246459619.07267319500.95预收款项
合同负债62870978.2448961748.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20181445.2728824171.96
应交税费112661482.89109692964.23
其他应付款725299599.25627490129.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6星期六股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债212252391.45190468493.15
其他流动负债7244976.345272481.34
流动负债合计2219687290.652005738058.09
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30075000.0030090000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债59638248.08长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债2010939.89966810.40递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计91724187.9731056810.40
负债合计2311411478.622036794868.49
所有者权益：
股本909841215.00738487091.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5115381899.582276897560.08
减：库存股48432695.52
其他综合收益-1393822.16-814396.64专项储备
盈余公积69931642.5969931642.59一般风险准备
未分配利润95889733.16241862701.67
归属于母公司所有者权益合计6141217972.653326364598.70
少数股东权益22802040.5539382151.45
所有者权益合计6164020013.203365746750.15
负债和所有者权益总计8475431491.825402541618.64
法定代表人：于洪涛主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：阮伟明
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1671447981.761407201162.67
7星期六股份有限公司2021年第三季度报告
其中：营业收入1671447981.761407201162.67利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1778049134.021418997432.62
其中：营业成本1345012159.361010057852.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4460113.073269202.52
销售费用139837917.48224308710.69
管理费用190789872.9090203527.46
研发费用40279244.0628218717.93
财务费用57669827.1562939421.34
其中：利息费用55640699.5663669587.52
利息收入683986.003862395.64
加：其他收益16590208.026456313.48投资收益（损失以“－”号填
27793299.7578832.44
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-7370137.26-6631173.50
列）资产减值损失（损失以“-”号填-59063619.80-107392192.66
列）资产处置收益（损失以“-”号填
696870.08-363506.79
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-127954531.47-119647996.98
加：营业外收入1736518.661692797.95
减：营业外支出11864079.712614404.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-138082092.52-120569603.54
减：所得税费用6588942.32-2476606.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-144671034.84-118092996.85
（一）按经营持续性分类
8星期六股份有限公司2021年第三季度报告1.持续经营净利润（净亏损以“－”-144671034.84-118092996.85号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-145972968.51-113359736.06
2.少数股东损益1301933.67-4733260.79
六、其他综合收益的税后净额40447.2383860.03归属母公司所有者的其他综合收益
40447.2383860.03
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
40447.23
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
40447.23
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
83860.03
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额83860.03
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-144630587.61-118009136.82归属于母公司所有者的综合收益
-145932521.28-113275876.03总额
归属于少数股东的综合收益总额1301933.67-4733260.79
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.1604-0.1535
（二）稀释每股收益-0.1604-0.1535
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：于洪涛主管会计工作负责人：李刚会计机构负责人：阮伟明
9星期六股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1881642168.481616037016.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还254132.24935000.80
收到其他与经营活动有关的现金79067051.6957252996.53
经营活动现金流入小计1960963352.411674225013.76
购买商品、接受劳务支付的现金1465677728.251212548098.73客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
194614151.73193825768.20
金
支付的各项税费65606314.8754588712.41
支付其他与经营活动有关的现金297793891.54265091154.02
经营活动现金流出小计2023692086.391726053733.36
经营活动产生的现金流量净额-62728733.98-51828719.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金486593.82
取得投资收益收到的现金1639901.91
处置固定资产、无形资产和其他
2052439.23422031.84
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
8350000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金55950000.00
投资活动现金流入小计4178934.9664722031.84
购建固定资产、无形资产和其他36501641.77126210994.49
10星期六股份有限公司2021年第三季度报告
长期资产支付的现金
投资支付的现金60568721.92172748302.78质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计97070363.69298959297.27
投资活动产生的现金流量净额-92891428.73-234237265.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金2970233495.29300000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金706720000.00658270000.00
收到其他与筹资活动有关的现金93925020.64548144345.64
筹资活动现金流入小计3770878515.931206714345.64
偿还债务支付的现金644000259.09682287359.52
分配股利、利润或偿付利息支付
57250795.2581938849.59
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金83057601.43209130000.00
筹资活动现金流出小计784308655.77973356209.11
筹资活动产生的现金流量净额2986569860.16233358136.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1144.45-217958.34影响
五、现金及现金等价物净增加额2830948553.00-52925806.84
加：期初现金及现金等价物余额224461882.20211840186.34
六、期末现金及现金等价物余额3055410435.20158914379.50
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金234461882.20234461882.20结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
11星期六股份有限公司2021年第三季度报告
应收票据702992.62702992.62
应收账款1180095187.591180095187.59应收款项融资
预付款项172795401.88172795401.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款57131546.7557131546.75
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货1281438270.211281438270.21合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产41564890.3341564890.33
流动资产合计2968190171.582968190171.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资67665979.2267665979.22
其他权益工具投资45171345.0045171345.00
其他非流动金融资产8937297.058937297.05投资性房地产
固定资产114724466.08114724466.08
在建工程9420075.009420075.00生产性生物资产油气资产
使用权资产116378156.04116378156.04
无形资产135748778.46135748778.46开发支出
商誉1670405476.541670405476.54
长期待摊费用301777679.74301777679.74
递延所得税资产64763967.5564763967.55
其他非流动资产15736382.4215736382.42
非流动资产合计2434351447.062550729603.10116378156.04
资产总计5402541618.645518919774.68116378156.04
流动负债：
短期借款646941942.04646941942.04向中央银行借款
12星期六股份有限公司2021年第三季度报告
拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据80766625.9480766625.94
应付账款267319500.95267319500.95预收款项
合同负债48961748.8748961748.87卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬28824171.9628824171.96
应交税费109692964.23109692964.23
其他应付款627490129.61627490129.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
190468493.15217431342.9026962849.75
负债
其他流动负债5272481.345272481.34
流动负债合计2005738058.092032700907.8426962849.75
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款30090000.0030090000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债89415306.2989415306.29长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债966810.40966810.40递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计31056810.40120472116.6989415306.29
负债合计2036794868.492153173024.53116378156.04
所有者权益：
股本738487091.00738487091.00其他权益工具
其中：优先股永续债
13星期六股份有限公司2021年第三季度报告
资本公积2276897560.082276897560.08
减：库存股
其他综合收益-814396.64-814396.64专项储备
盈余公积69931642.5969931642.59一般风险准备
未分配利润241862701.67241862701.67归属于母公司所有者权益
3326364598.703326364598.70
合计
少数股东权益39382151.4539382151.45
所有者权益合计3365746750.153365746750.15
负债和所有者权益总计5402541618.645402541618.64调整情况说明
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
星期六股份有限公司
二O二一年十月二十九日
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