粤高速Ａ:2021年第三季度报告

广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000429证券简称：粤高速Ａ公告编号：2021-037
广东省高速公路发展股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、总经理、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
1广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是□否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并本报告期比上年初至报告期末上年同期上年同期本报告期年同期增减年初至报告期末比上年同期增减调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入（元）1485357499.71763407014.351360639389.569.17%3973832169.521424305976.142478393698.8360.34%归属于上市公司股
545389653.71351032289.60416728710.0030.87%1394250004.35345202032.42441345135.76215.91%
东的净利润（元）归属于上市公司股
东的扣除非经常性537138406.69348606597.62348606597.6254.08%1379881565.33339091880.20339091880.20306.93%
损益的净利润（元）经营活动产生的现
————————2887881056.07997207500.201744873659.9265.51%
金流量净额（元）基本每股收益（元/
0.260.170.2030.00%0.670.170.21219.05%
股）稀释每股收益（元/
0.260.170.2030.00%0.670.170.21219.05%
股）加权平均净资产收
6.34%3.67%3.89%2.45%16.20%3.61%4.12%12.08%
益率上年度末本报告期末比上年度末增减本报告期末调整前调整后调整后
总资产（元）19024855159.6719748578658.1119748578658.11-3.66%归属于上市公司股
东的所有者权益8664768280.137933136499.117933136499.119.22%
（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末项目本报告期金额说明金额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
1714385.191578938.13的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定3391869.1212690183.64额或定量持续享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出7766356.8510101702.83
其他符合非经常性损益定义的损益项目348631.38972685.89
减：所得税影响额3305310.656335558.39
少数股东权益影响额（税后）1664684.874639513.08
合计8251247.0214368439.02--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目与本年初相比
（1）存货
比年初增加138万元，增幅2560.66%，增加的主要原因是：广东高速科技投资有限公司新购入检卡机及费额显示器备件。
（2）一年内到期的非流动资产
比年初增加1159万元，增幅22394.08%，增加的主要原因是：计提存放于广东省交通集团财务有限公司七天通知存款利息收入。
（3）在建工程在建工程项目包含在建工程和工程物资。
在建工程比年初增加20281万元，增幅59.54%，增加的主要原因是：广惠高速挂绿湖互通立交工程和京珠高速广珠段路面处治及大涌桥面处治工程计量增加的影响。
（4）短期借款
比年初减少20019万元，减幅100%，减少的主要原因是：偿还了广东省交通集团财务有限公司短期借款本息。
（5）其他应付款
比年初减少133535万元，减幅88.28%，减少的主要原因是：支付广惠高速公路有限公司21%股权的剩余并购价款122184万元。
（6）长期应付款
比年初减少3694万元，减幅91.43%，减少的主要原因是：偿还广东江中高速公路有限公司委托贷款3600万元。
2、利润表项目与上年同期相比
（1）营业收入
比上年同期增加149544万元，增幅60.34%，其中，佛开高速公路通行费收入较上年同期增加46630万元，广珠东通行费收入增加35648万元，广佛通行费收入增加11946万元，广惠通行费收入增加55540万元。主要是以下因素的综合影响：
（1）2021年前三季度高速公路收费天数同比增加79天；（2）部分相邻路段通车和车流量的自然增长。
（2）税金及附加
比上年同期增加418万元，增幅31.86%，增加的原因是：随营业收入的增加而增加。
（3）其他收益
比上年同期增加422万元，增幅44.62%，增加的主要原因是：摊销取消省界收费站政府补助。
（4）投资收益
比上年同期增加10656万元，增幅83.00%，增加的主要原因是：2021年前三季度高速公路收费天数同比增加79天，公司参股高速公路公司利润增加。
（5）资产减值损失
比上年同期增加289万元，增幅100%，增加的主要原因是：计提资产减值准备。
（6）信用减值损失
比上年同期增加109万元，增幅460.67%，增加的主要原因是：根据信用政策计提的应收款项减值准备。
3广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
（7）营业外收入
比上年同期增加619万元，增幅76.61%，增加的主要原因是：广东高速科技投资有限公司收回部分广告柱。
（8）所得税费用
比上年同期增加29819万元，增幅为103.43%，增加的主要原因是：公司利润总额增加。
（9）归属于母公司所有者的净利润
比上年同期增加95290万元，增幅215.91%，增加的主要原因是：受到以上因素的综合影响。
3、现金流量表主要项目说明
（1）销售商品、提供劳务收到的现金
本期同比增加158190万元，增幅64.81%，增加的主要原因是：2021年前三季度高速公路收费天数同比增加79天，本期通行费收入同比增加。
（2）支付的各项税费
本期同比增加33276万元，增幅102.95%，增加的主要原因是：应交的各项税费随通行费收入的增加而增加。
（3）收回投资收到的现金
本期同比增加750万元，增幅50.00%，增加的主要原因是：本期收到赣州赣康高速公路有限责任公司减资款。
（4）取得借款收到的现金
本期同比增加47934万元，增幅31.01%，增加的原因是：本期借款同比增加。
（5）偿还债务所支付的现金
本期同比增加63810万元，增幅44.42%，增加的原因是：本期偿还借款同比减少。
（6）支付其他与筹资活动有关的现金
本期同比增加122929万元，增幅109544.77%，增加的主要原因是：本期支付广惠高速公路有限公司21%股权剩余并购价款122184万元。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数501400
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量件的股份数量股份状态数量广东省交通集
国有法人24.56%513420438410040696团有限公司广东省公路建
国有法人22.30%466325020设有限公司山东高速投资
国有法人9.68%202429149发展有限公司西藏赢悦投资
国有法人4.84%101214574管理有限公司广东省高速公
国有法人2.53%5293749119582228路有限公司中国人寿保险股份有限公司
－分红－个人
其他1.11%23217543分红
-005L-FH002深
冯梧初境内自然人1.03%21530971香港中央结算
境外法人0.88%18429797有限公司幸福人寿保险
股份有限公司-其他0.68%14222847分红
GUOTAI
JUNAN
SECURITIES( 境外法人 0.63% 13269162
HONGKONG)
LIMITED前10名无限售条件股东持股情况
4广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广东省公路建设有限公司466325020人民币普通股466325020山东高速投资发展有限公司202429149人民币普通股202429149广东省交通集团有限公司103379742人民币普通股103379742西藏赢悦投资管理有限公司101214574人民币普通股101214574广东省高速公路有限公司33355263人民币普通股33355263
中国人寿保险股份有限公司－
23217543人民币普通股23217543
分红－个人分红-005L-FH002 深人民币普通股19072108冯梧初21530971境内上市外资
2458863
股香港中央结算有限公司18429797人民币普通股18429797
幸福人寿保险股份有限公司-分
14222847人民币普通股14222847
红
GUOTAI JUNAN境内上市外资
SECURITIES(HONGKONG) 13269162 13269162
LIMITED 股
广东省交通集团有限公司为广东省公路建设有限公司、广东省高速公路有限公司的控上述股东关联关系或一致行动股母公司。未知其他股东之间是否存在关联关系，及是否属于《上市公司持股变动信的说明息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务无。
情况说明（如有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东省高速公路发展股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金2964409215.042847398003.89结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款213420991.91168907517.56应收款项融资
预付款项3461410.313607538.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款40327047.0260925367.64
其中：应收利息
应收股利19205472.902705472.90
其他应收款21121574.1258219894.74买入返售金融资产
存货1430398.2153761.06
合同资产5195515.055452813.90持有待售资产
一年内到期的非流动资产11639636.1151745.32
其他流动资产903114.9627051.69
5广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产合计3240787328.613086423799.07
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2492069216.092382381165.60
其他权益工具投资1595862561.891737015528.29其他非流动金融资产
投资性房地产2944543.033110381.89
固定资产10595037153.5011540075929.69
其中：固定资产10595037153.5011540075929.69固定资产清理
在建工程543419783.15340611095.47
在建工程543419783.15340611095.47工程物资生产性生物资产油气资产
使用权资产16277444.01
无形资产274163138.58302381356.52开发支出商誉
长期待摊费用2191406.253462122.00
递延所得税资产238808111.46330755418.39
其他非流动资产23294473.1022361861.19
非流动资产合计15784067831.0616662154859.04
资产总计19024855159.6719748578658.11
流动负债：
短期借款200192500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款305289289.92369773342.71
预收款项10820117.9211309007.41
合同负债331734.51309734.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18776683.6916726198.13
应交税费215238772.26217748392.78
其他应付款177266394.371512619359.78
其中：应付利息
应付股利24180632.6322262804.39
其他应付款153085761.741490356555.39应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债194594052.53266328017.47
其他流动负债2791050.51648581.64
流动负债合计925108095.712595655134.43
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5217393800.004977438800.00
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项目2021年9月30日2020年12月31日
应付债券1427195373.971426488336.65
其中：优先股永续债
租赁负债5225042.43
长期应付款3461832.7440406172.37
其中：长期应付款3461832.7440406172.37专项应付长期应付职工薪酬预计负债
递延收益74213712.2889170569.64
递延所得税负债326716629.37387103060.74其他非流动负债
非流动负债合计7054206390.796920606939.40
负债合计7979314486.509516262073.83
所有者权益：
股本2090806126.002090806126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积692034132.73645969210.48
减：库存股
其他综合收益203071174.16302895877.65专项储备
盈余公积1167785965.631167785965.63一般风险准备
未分配利润4511070881.613725679319.35
归属于母公司所有者权益合计8664768280.137933136499.11
少数股东权益2380772393.042299180085.17
所有者权益合计11045540673.1710232316584.28
负债和所有者权益总计19024855159.6719748578658.11
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入3973832169.522478393698.83
其中：营业收入3973832169.522478393698.83利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1685161256.671593850821.78
其中：营业成本1357273128.771287684676.58利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加17297634.4513118365.02销售费用
管理费用137702400.81119406415.80
研发费用3960.40
财务费用172884132.24173641364.38
其中：利息费用219564794.33200118331.02
利息收入49404512.3728023624.77
7广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
加：其他收益13662869.539447168.40投资收益（损失以“－”号
234939726.54128380551.71
填列）
其中：对联营企业和合营企
184883366.0567610344.81
业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”-1327022.40-236683.81号填列）资产减值损失（损失以“-”-2889394.16号填列）资产处置收益（损失以“-”
4.37号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）2533057092.361022133917.72
加：营业外收入14274222.188082171.37
减：营业外支出2593581.224369290.34四、利润总额（亏损总额以“－”号
2544737733.321025846798.75
填列）
减：所得税费用586506153.30288312250.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）1958231580.02737534547.82
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
1958231580.02737534547.82“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润1394250004.35441345135.76
2.少数股东损益563981575.67296189412.06
六、其他综合收益的税后净额-99824703.49-135869480.23归属母公司所有者的其他综合收
-99824703.49-135869480.23益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
-105864724.80-134095318.08综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-105864724.80-134095318.08价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
6040021.31-1774162.15
合收益
1.权益法下可转损益的其
6040021.31-1774162.15
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
8广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额1858406876.53601665067.59归属于母公司所有者的综合收
1294425300.86305475655.53
益总额归属于少数股东的综合收益总
563981575.67296189412.06
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.670.21
（二）稀释每股收益0.670.21
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
4022720837.712440818265.19
金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现
104864310.50136375008.55
金
经营活动现金流入小计4127585148.212577193273.74
购买商品、接受劳务支付的现
230336670.24197966390.83
金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的
296777357.22264815057.23
现金
支付的各项税费655992629.21323228158.63支付其他与经营活动有关的现
56597435.4746310007.13
金
9广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
项目本期发生额上期发生额
经营活动现金流出小计1239704092.14832319613.82
经营活动产生的现金流量净额2887881056.071744873659.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金22500000.0015000000.00
取得投资收益收到的现金110579618.69119072820.32
处置固定资产、无形资产和其
9900.0048375.00
他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计133089518.69134121195.32
购建固定资产、无形资产和其
332328680.50336158549.02
他长期资产支付的现金
投资支付的现金95000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计332328680.50431158549.02
投资活动产生的现金流量净额-199239161.81-297037353.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2024930000.001545590000.00收到其他与筹资活动有关的现
97731650.0089083500.00
金
筹资活动现金流入小计2122661650.001634673500.00
偿还债务支付的现金2074495600.001436398612.50
分配股利、利润或偿付利息支
1389016991.441377742381.68
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
530277776.30415107321.30
的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1230408406.931122177.00
金
筹资活动现金流出小计4693920998.372815263171.18
筹资活动产生的现金流量净额-2571259348.37-1180589671.18
四、汇率变动对现金及现金等价物
-371334.741728690.91的影响
五、现金及现金等价物净增加额117011211.15268975325.95
加：期初现金及现金等价物余
2846176803.893052977164.15
额
六、期末现金及现金等价物余额2963188015.043321952490.10
法定代表人：郑任发总经理：汪春华主管会计工作负责人：陆明会计机构负责人：周芳
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金2847398003.892847398003.89
10广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款168907517.56168907517.56应收款项融资
预付款项3607538.012831124.98-776413.03应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60925367.6460925367.64
其中：应收利息
应收股利2705472.902705472.90
其他应收款58219894.7458219894.74买入返售金融资产
存货53761.0653761.06
合同资产5452813.905452813.90持有待售资产一年内到期的非流动
51745.3251745.32
资产
其他流动资产27051.6927051.69
流动资产合计3086423799.073085647386.04-776413.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资2382381165.602381947306.18-433859.42
其他权益工具投资1737015528.291737015528.29其他非流动金融资产
投资性房地产3110381.893110381.89
固定资产11540075929.6911540075929.69
其中：固定资产11540075929.6911540075929.69固定资产清理
在建工程340611095.47340611095.47
其中：在建工程340611095.47340611095.47工程物资生产性生物资产油气资产
使用权资产23154055.7823154055.78
无形资产302381356.52302381356.52开发支出商誉
长期待摊费用3462122.002454375.00-1007747.00
递延所得税资产330755418.39330755418.39
其他非流动资产22361861.1922361861.19
非流动资产合计16662154859.0416683867308.4021712449.36
资产总计19748578658.1119769514694.4420936036.33
流动负债：
短期借款200192500.00200192500.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
11广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
应付账款369773342.71369773342.71
预收款项11309007.4111309007.41
合同负债309734.51309734.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16726198.1316726198.13
应交税费217748392.78217748392.78
其他应付款1512619359.781512619359.78
其中：应付利息
应付股利22262804.3922262804.39
其他应付款1490356555.391490356555.39应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动
266328017.47275452698.339124680.86
负债
其他流动负债648581.64648581.64
流动负债合计2595655134.432604779815.299124680.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4977438800.004977438800.00
应付债券1426488336.651426488336.65
其中：优先股永续债
租赁负债12245214.8912245214.89
长期应付款40406172.3740406172.37
其中：长期应付
40406172.3740406172.37
款专项应付长期应付职工薪酬预计负债
递延收益89170569.6489170569.64
递延所得税负债387103060.74387103060.74其他非流动负债
非流动负债合计6920606939.406932852154.2912245214.89
负债合计9516262073.839537631969.5821369895.75
所有者权益：
股本2090806126.002090806126.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积645969210.48645969210.48
减：库存股
其他综合收益302895877.65302895877.65专项储备
盈余公积1167785965.631167785965.63一般风险准备
未分配利润3725679319.353725245459.93-433859.42归属于母公司所有者权益
7933136499.117932702639.69-433859.42
合计
少数股东权益2299180085.172299180085.17
所有者权益合计10232316584.2810231882724.86-433859.42
负债和所有者权益总计19748578658.1119769514694.4420936036.33调整情况说明
12广东省高速公路发展股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2021年10月30日
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