太龙药业:太龙药业2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600222证券简称：太龙药业
河南太龙药业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李景亮、主管会计工作负责人赵海林及会计机构负责人（会计主管人员）胡
志权保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
1/162021年第三季度报告
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币年初至报告本报告期比上期末比上年上年同期年同期增减变上年同期项目本报告期年初至报告期末同期增减变
动幅度(%)
动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入366001686.59317472513.26317557992.7215.261117873585.28965229694.68965315174.1415.80归属于上市公司股
1117516.221321298.24-1583028.87170.5928299147.7529499856.7725165951.2212.45
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性2970618.20-3964416.62-4629639.32164.1729847696.4320621385.2821706180.3137.51损益的净利润经营活动产生的现
不适用不适用不适用不适用63005957.1121383911.6319255063.59227.22金流量净额基本每股收益（元/
0.00200.0024-0.0029168.970.05040.05400.04619.33
股）稀释每股收益（元/
0.00200.0024-0.0029168.970.05040.05400.04619.33
股）
加权平均净资产收增加0.18个百减少0.05个
0.070.10-0.111.762.231.81益率（%）分点百分点
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本报告期末比上年度末增减变上年度末
本报告期末动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产3857651202.833389394715.083389394715.0813.82归属于上市公司股
1621639527.761453415199.811453415199.8111.57
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
追溯调整或重述的原因说明
对上年同期数据调整的说明：
2020年12月公司收购控股股东郑州众生实业集团有限公司（以下简称“众生实业”）所持太龙健康产业投资有限公司（以下简称“太龙健康”）
33.95%的股权，收购完成后公司持有太龙健康80.40%的股权，能够对其实施控制，构成同一控制下企业合并，按照《企业会计准则》相关规定对上年同
期相关会计数据和财务指标进行追溯调整。
3/162021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产
884.96573748.26减值准备的冲销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
597847.703150767.17
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以-1901153.65-9781067.17及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
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期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支
-765674.296214583.78出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额282829.89-413713.30
少数股东权益影响额（税后）-67836.59-1292867.42
合计-1853101.98-1548548.68
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
主要系新领先药品研发服务业务产能释放，随着项目完工进度的加快，收入快速增长，报告期实归属于上市公司股东的扣除非
37.51现净利润3857.43万元，较上年同期增长99.6%；
经常性损益的净利润
同时随着国内疫情得到有效控制，中药饮片业务实现恢复性增长，带动营业收入、净利润增长。
经营活动产生的现金流量净额227.22主要系本期收到的销售回款增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数32044不适用
东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有质押、标记或冻结情况持股比限售条股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份状态数量郑州众生实业集团有限公
国有法人13244116823.080质押50000000司
吴澜境内自然人345364966.020无
潘德仕境内自然人126263822.200未知
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潘峻芳境内自然人121051562.110未知河南太龙药业股份有限公
其他110837001.930无
司－第二期员工持股计划上海博霜雪云投资中心
境内非国有法人62206291.080质押6220629（有限合伙）珠海市横琴嘉强基金管理
有限公司－嘉强－天海价其他61865431.080未知值1号私募证券投资基金河南太龙药业股份有限公
其他59719001.040无
司－第一期员工持股计划
胡锡云境内自然人34407830.600未知
张振怡境内自然人32622790.570未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量郑州众生实业集团有限公司132441168人民币普通股132441168吴澜34536496人民币普通股34536496潘德仕12626382人民币普通股12626382潘峻芳12105156人民币普通股12105156
河南太龙药业股份有限公司－第二
11083700人民币普通股11083700
期员工持股计划
上海博霜雪云投资中心（有限合伙）6220629人民币普通股6220629珠海市横琴嘉强基金管理有限公司
－嘉强－天海价值1号私募证券投6186543人民币普通股6186543资基金
河南太龙药业股份有限公司－第一
5971900人民币普通股5971900
期员工持股计划胡锡云3440783人民币普通股3440783张振怡3262279人民币普通股3262279
（1）公司前十名股东中潘德仕、潘峻芳系父女关系；
上述股东关联关系或一致行动的说
（2）公司未知其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间是否存在明关联关系和一致行动的情况。
（1）郑州众生实业集团有限公司通过信用证券账户持有数量为
50441168股；
（2）潘德仕通过信用证券账户持有数量为11426382股；
前10名股东及前10名无限售股东
（3）潘峻芳通过信用证券账户持有数量为12105156股；
参与融资融券及转融通业务情况说
（4）珠海市横琴嘉强基金管理有限公司－嘉强－天海价值1号私募证明（如有）券投资基金通过信用证券账户持有数量为6186543股；
（5）胡锡云通过信用证券账户持有数量为672100股；
（6）张振怡通过信用证券账户持有数量为3262279股。
注：前十名股东中回购专户情况说明：截至报告期末河南太龙药业股份有限公司回购专用证券账户持
有股份数量10846107股，持股比例1.89%。
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、公司控股股东众生实业与郑州高新产业投资集团有限公司（以下简称“高新产投”）于
2021年9月22日签署了《股份转让框架协议》，众生实业拟向高新产投联合其关联方或其他国
有投资机构共同设立的有限合伙企业（以下简称“合伙企业”）转让其持有的公司82441168
股股份（占公司总股本的14.37%）。若本次股份转让实施完成，合伙企业将持有公司82441168股股份，占公司总股本的14.37%，成为公司的控股股东，公司实际控制人也将由巩义市竹林镇人民政府变更为郑州高新技术产业开发区管委会。截至本报告日，众生实业已收到高新产投支付的股份转让意向金，双方正在开展尽职调查，尚未签署正式股份转让协议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临 2021-043 号、临 2021-045号）。
2、公司根据药品研发服务业务战略规划和业务发展的需要，通过全资子公司北京新领先医药
科技发展有限公司（以下简称“新领先”）的控股子公司郑州深蓝海生物医药科技有限公司（以下简称“深蓝海”）累计投资2090万元获得郑州湃瑞药业有限公司95%股权，通过郑州湃瑞药业有限公司发展小分子 CDMO业务；同时深蓝海出资 3000万元设立全资子公司郑州维先医药科技
有限公司（以下简称“维先医药”），通过维先医药作为药品上市许可持有人（MAH），开展药品研发及注册申报，取得药品上市许可批件，发挥新领先药品研发技术优势，利用公司现有产能和在 CDMO领域的布局，完善公司药品研发全产业链闭环运营模式。截至本报告日，上述事项已在市场监督管理部门完成登记手续。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：临2021-039号、临2021-040号、临2021-046号）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
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货币资金571222847.19487315979.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产203950000.00207460000.00衍生金融资产
应收票据18512614.81101769495.70
应收账款579932123.91487991393.95应收款项融资
预付款项106243509.5765990989.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款88824016.3678330367.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货404567769.44348143680.47
合同资产130053090.4699484650.15持有待售资产
一年内到期的非流动资产28835.13
其他流动资产5271394.235888331.48
流动资产合计2108606201.101882374887.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资40678587.0619633703.01
其他权益工具投资703951800.84509694065.79
其他非流动金融资产4483979.174430166.67投资性房地产
固定资产458534108.73469777437.89
在建工程36047567.2124311875.33生产性生物资产油气资产
使用权资产38575547.67
无形资产53947806.8457543064.54
开发支出19681008.0119319036.96
商誉286492789.75286492789.75
长期待摊费用14969763.1613664243.63
递延所得税资产46163499.2947163743.55
其他非流动资产45518544.0054989700.00
8/162021年第三季度报告
非流动资产合计1749045001.731507019827.12
资产总计3857651202.833389394715.08
流动负债：
短期借款1090469740.63750215055.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据150000000.0010000000.00
应付账款205825043.81201712030.99预收款项
合同负债36479439.2461266323.57卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12873271.308566621.71
应交税费18476824.3016350442.86
其他应付款112131783.5746631159.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债165223687.47406205097.55
其他流动负债2655199.392934701.60
流动负债合计1794134989.711503881432.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款20370000.00136380000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债39577864.46
长期应付款42841141.5131597630.58长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债106920843.1856964837.55
其他非流动负债130000000.00130000000.00
非流动负债合计339709849.15354942468.13
负债合计2133844838.861858823901.11
9/162021年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）573886283.00573886283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积588141217.35588141217.35
减：库存股48703846.4898469659.48
其他综合收益253864800.11154696785.88专项储备
盈余公积50907095.6050907095.60一般风险准备
未分配利润203543978.18184253477.46归属于母公司所有者权益（或股东权
1621639527.761453415199.81
益）合计
少数股东权益102166836.2177155614.16
所有者权益（或股东权益）合计1723806363.971530570813.97
负债和所有者权益（或股东权益）
3857651202.833389394715.08
总计
公司负责人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：胡志权合并利润表
2021年1—9月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入1117873585.28965315174.14
其中：营业收入1117873585.28965315174.14利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1086503523.02942026993.01
其中：营业成本800599360.29701944257.57利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5298854.205370327.46
销售费用84144613.2157311782.75
10/162021年第三季度报告
管理费用86024984.6480930339.68
研发费用44841270.0945821562.72
财务费用65594440.5950648722.83
其中：利息费用55763834.3245789510.50
利息收入1802397.903606872.14
加：其他收益3554627.0417816076.38
投资收益（损失以“－”号填列）3551583.98287354.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-11056187.50-5432772.60
信用减值损失（损失以“－”号填列）1711496.52-2991227.73
资产减值损失（损失以“－”号填列）219064.33-187603.68
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）29350646.6332780008.23
加：营业外收入7015304.45168485.86
减：营业外支出796972.413233721.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）35568978.6729714772.56
减：所得税费用6433895.916263310.90
五、净利润（净亏损以“－”号填列）29135082.7623451461.66
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
29135082.7623451461.66
列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
28299147.7525165951.22“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）835935.01-1714489.56
六、其他综合收益的税后净额123343301.28186133846.83
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
99168014.23149651612.85
后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益99168014.23149651612.85
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动99168014.23149651612.85
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
11/162021年第三季度报告
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
24175287.0536482233.98
净额
七、综合收益总额152478384.04209585308.49
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额127467161.98174817564.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额25011222.0634767744.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.05040.0461
（二）稀释每股收益(元/股)0.05040.0461
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：-6976294.54元。
公司负责人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：胡志权合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：河南太龙药业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1176818033.21976564239.43客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金16000636.9921687859.37
经营活动现金流入小计1192818670.20998252098.80
购买商品、接受劳务支付的现金731008559.72623952804.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金
12/162021年第三季度报告
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金199643692.02159269095.19
支付的各项税费38391868.3140259868.77
支付其他与经营活动有关的现金160768593.04155515267.01
经营活动现金流出小计1129812713.09978997035.21
经营活动产生的现金流量净额63005957.1119255063.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金537830000.001084003100.00
取得投资收益收到的现金2843034.69797571.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
631350.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额25000000.00
收到其他与投资活动有关的现金22886716.00
投资活动现金流入小计564191100.691109800671.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
29065127.4351673431.89
付的现金
投资支付的现金569330000.001129571100.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计598395127.431181244531.89
投资活动产生的现金流量净额-34204026.74-71443860.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金130000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金523965798.27668278184.56
收到其他与筹资活动有关的现金183008500.0055350016.71
筹资活动现金流入小计706974298.27853628201.27
偿还债务支付的现金566955512.99678173333.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金64124719.6947051370.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金55789128.055885519.66
筹资活动现金流出小计686869360.73731110223.15
筹资活动产生的现金流量净额20104937.54122517978.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额48906867.9170329181.58
加：期初现金及现金等价物余额487315979.28393164463.18
六、期末现金及现金等价物余额536222847.19463493644.76
公司负责人：李景亮主管会计工作负责人：赵海林会计机构负责人：胡志权
13/162021年第三季度报告
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金487315979.28487315979.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产207460000.00207460000.00衍生金融资产
应收票据101769495.70101769495.70
应收账款487991393.95487991393.95应收款项融资
预付款项65990989.2765990989.27应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款78330367.6678330367.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货348143680.47348143680.47
合同资产99484650.1599484650.15持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产5888331.485888331.48
流动资产合计1882374887.961882374887.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资19633703.0119633703.01
其他权益工具投资509694065.79509694065.79
其他非流动金融资产4430166.674430166.67投资性房地产
固定资产469777437.89469777437.89
在建工程24311875.3324311875.33生产性生物资产油气资产
使用权资产44471309.3844471309.38
14/162021年第三季度报告
无形资产57543064.5457543064.54
开发支出19319036.9619319036.96
商誉286492789.75286492789.75
长期待摊费用13664243.6313664243.63
递延所得税资产47163743.5547163743.55
其他非流动资产54989700.0054989700.00
非流动资产合计1507019827.121551491136.5044471309.38
资产总计3389394715.083433866024.4644471309.38
流动负债：
短期借款750215055.09750215055.09向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.0010000000.00
应付账款201712030.99201712030.99预收款项00
合同负债61266323.5761266323.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8566621.718566621.71
应交税费16350442.8616350442.86
其他应付款46631159.6146631159.61
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债406205097.55406205097.55
其他流动负债2934701.602934701.59
流动负债合计1503881432.981503881432.98
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款136380000.00136380000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债44471309.3844471309.38
长期应付款31597630.5831597630.58长期应付职工薪酬
15/162021年第三季度报告
预计负债递延收益
递延所得税负债56964837.5556964837.55
其他非流动负债130000000.00130000000.00
非流动负债合计354942468.13399413777.5144471309.38
负债合计1858823901.111903295210.4944471309.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）573886283.00573886283.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积588141217.35588141217.35
减：库存股98469659.4898469659.48
其他综合收益154696785.88154696785.88专项储备
盈余公积50907095.6050907095.60一般风险准备
未分配利润184253477.46184253477.46归属于母公司所有者权益（或
1453415199.811453415199.81股东权益）合计
少数股东权益77155614.1677155614.16
所有者权益（或股东权益）
1530570813.971530570813.97
合计负债和所有者权益（或股
3389394715.083433866024.4644471309.38东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布《企业会计准则第21号—租赁》（财会[2018]35号）（简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。
公司于2021年4月26日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司于2021年1月1日起执行新租赁准则。本次会计政策变更预计不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。
特此公告。
河南太龙药业股份有限公司董事会
2021年10月28日