三力士:2021年第三季度报告

三力士股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002224证券简称：三力士公告编号：2021-058
三力士股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）273836129.8318.98%673466466.7610.30%归属于上市公司股东的
41358124.92-2.20%113356691.05-9.34%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净38369128.866.47%129859258.4913.83%利润（元）经营活动产生的现金流
————109143681.05-35.42%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.060.00%0.16-11.11%
稀释每股收益（元/股）0.060.00%0.16-11.11%
加权平均净资产收益率1.70%-0.08%4.70%-0.66%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2914447667.972925080300.22-0.36%归属于上市公司股东的
2444692226.362416881781.541.15%
所有者权益（元）
1三力士股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
0.00-429882.69的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2412572.656904790.78额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、-655031.09-44651138.58交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出9265.639763.31
其他符合非经常性损益定义的损益项目1082451.5811798392.81
减：所得税影响额-128522.65-9666560.78
少数股东权益影响额（税后）-11214.64-198946.15
合计2988996.06-16502567.44--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末数（元）年初数（元）同比变动变动原因主要系报告期内公司销售增加及
应收账款111938256.3074252773.5950.75%延长优质客户的账期。
主要系报告期内票据转付导致余
应收款项融资6928466.4523163756.20-70.09%额减少。
主要系本报告期内新增子公司采
预付款项57295959.0541298954.0138.73%购预付款增加。
主要系报告期内公司生产经营需
存货295408189.18196187726.8050.57%要增加相关存货。
主要系报告期内公司持有的待售
持有待售资产0116388293.00-100.00%资产已完成出售。
主要系报告期内公司增加对外长
长期股权投资28181120.540100.00%期股权投资。
主要系报告期内公司部分在建公
在建工程55169428.0180949502.00-31.85%司转为固定资产。
递延所得税资产38367849.7515870605.34141.75%主要系报告期内确认为递延收益
2三力士股份有限公司2021年第三季度报告
的政府补助对应的所得税费用增加。
主要系报告期内公司未发生借
短期借款0.0050000000.00-100.00%款。
主要系本报告期内部分票据到期
应付票据5020000.0011705000.00-57.11%兑现。
主要系报告内公司未收到预收
预收款项0.0034000000.00-100.00%款。
主要系报告期内公司收到政府补
递延收益75460694.100.00100.00%助增加。
主要系报告期内公司回购公司股
库存股100080152.6830958690.79223.27%票。
项目期末数（元）上期数（元）同比变动变动原因主要系本报告期公司运杂费计入
销售费用6497369.6223753729.45-72.65%营业成本。
主要系本报告期公司工薪社保增
管理费用60870188.2039735450.8653.19%加（上年因疫情减免）和折旧和摊销较上年同期有所增长。
主要本报告期公司利息收入增
财务费用-17700568.98-11423490.3254.95%加。
信用减值损失主要系本报告期计提的坏账准备
-2193937.43-11481832.15-80.89%（损失以“-”填列）较上期减少。
主要系本报告期公司投资的衢州
公允价值变动收益-41784388.58-1827650.002186.24%杉虎权益投资公允价值变动。
主要本系报告期公司公允价值变
所得税费用6560227.1823731590.46-72.36%动冲回递延所得税。
项目期末数（元）上期数（元）同比变动变动原因收到的其他与经营活动有
107218982.7070382309.1552.33%主要系本报告期内政府补助增加
关的现金
购买商品、接受劳务支付的主要系本报告期生产经营需要增
517570218.66354255024.3346.10%
现金加原材料采购。
主要系本报告期内持有待售股权
收回投资所收到的现金64158490.420.00100.00%投资处置收到现金。
购建固定资产、无形资产和主要系本报告期长期资产投资较
其他长期资产所支付的现97446935.98243084904.05-59.91%上期减少。
金取得子公司及其他营业单主要系本报告期对外股权投资增
43282000.000.00100.00%
位支付的现金净额加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数556320
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
3三力士股份有限公司2021年第三季度报告
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
吴培生境内自然人31.54%230112000172584000质押109000000
吴琼瑛境内自然人2.59%1889594014171955
吴兴荣境内自然人1.10%80000630
吴水炎境内自然人0.80%58504480
陈家春境内自然人0.74%54008390
吴水源境内自然人0.67%49078000
黄凯军境内自然人0.54%39202520
陈柏忠境内自然人0.47%34407050
李月琴境内自然人0.44%32100000
赵晖境内自然人0.39%28133340前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量吴培生57528000人民币普通股57528000吴兴荣8000063人民币普通股8000063吴水炎5850448人民币普通股5850448陈家春5400839人民币普通股5400839吴水源4907800人民币普通股4907800吴琼瑛4723985人民币普通股4723985黄凯军3920252人民币普通股3920252陈柏忠3440705人民币普通股3440705李月琴3210000人民币普通股3210000赵晖2813334人民币普通股2813334上述股东关联关系或一致行动的吴培生和吴琼瑛为父女关系。吴水炎和吴水源为兄弟关系。
说明
前10名普通股东中吴兴荣通过普通账户持有公司股份6500063股，通过信用账户持有前10名股东参与融资融券业务情公司股份1500000股，合计持有公司股份8000063股；黄凯军通过普通账户持有公司况说明（如有）股份2920051股，通过信用账户持有公司股份1000201股，合计持有公司股份3920252股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
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四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：三力士股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1098371871.561134468979.66结算备付金拆出资金
交易性金融资产131638727.70180654726.00衍生金融资产
应收票据379240.00170050.00
应收账款111938256.3374252773.59
应收款项融资6928466.4523163756.20
预付款项57295959.0541298954.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款3221740.231621470.57
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货295408189.18196187726.79合同资产
持有待售资产0.00116388292.96一年内到期的非流动资产
其他流动资产23622589.3928907686.04
流动资产合计1728805039.891797114415.82
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资28181120.540.00
其他权益工具投资11795731.4912240829.49
其他非流动金融资产2600000.002600000.00
投资性房地产69955551.0772420901.32
固定资产583627594.40540876416.33
在建工程55169428.0180949502.00
5三力士股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产148161166.03151997194.87油气资产使用权资产
无形资产224144653.99227404340.93
开发支出0.00商誉
长期待摊费用3197020.334881114.38
递延所得税资产38367849.7515870605.34
其他非流动资产20442512.4718724979.74
非流动资产合计1185642628.081127965884.40
资产总计2914447667.972925080300.22
流动负债：
短期借款50000000.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债0.007231609.72衍生金融负债
应付票据5020000.0011705000.00
应付账款89262362.36102845537.99
预收款项0.0034000000.00
合同负债19146238.3316831908.15卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬14606371.5616438796.32
应交税费38005844.1730165575.23
其他应付款8308769.339101435.40
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债2482842.481848984.95
流动负债合计176832428.23280168847.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款0.00
应付债券182108278.25173892054.74
其中：优先股永续债租赁负债
6三力士股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益75460694.100.00
递延所得税负债30674736.6636896462.76其他非流动负债
非流动负债合计288243709.01210788517.50
负债合计465076137.24490957365.26
所有者权益：
股本729580412.00729570056.00
其他权益工具53263558.4953279341.61
其中：优先股永续债
资本公积473749526.54475929349.34
减：库存股100080152.6830958690.79
其他综合收益-49704268.51-49704268.51专项储备
盈余公积181163666.20181163666.20一般风险准备
未分配利润1156719484.321057602327.69
归属于母公司所有者权益合计2444692226.362416881781.54
少数股东权益4679304.3717241153.42
所有者权益合计2449371530.732434122934.96
负债和所有者权益总计2914447667.972925080300.22
法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：丁建英会计机构负责人：丁建英
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入673466466.76610579484.59
其中：营业收入673466466.76610579484.59利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本525730917.80458102018.55
其中：营业成本440004196.61375720944.44利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额
7三力士股份有限公司2021年第三季度报告
保单红利支出分保费用
税金及附加9600153.228446616.15
销售费用6497369.6223753729.45
管理费用60870188.2039735450.86
研发费用26459579.1321868767.97
财务费用-17700568.98-11423490.32
其中：利息费用6783831.6011571272.94
利息收入11640774.3518863689.13
加：其他收益6896790.783591851.45投资收益（损失以“－”号填
8612763.358169960.65
列）
其中：对联营企业和合营企业
62293.86614471.48
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-41784388.58-1827650.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-2193937.43-11481832.15
列）资产减值损失（损失以“-”号填
793011.65-3943354.51
列）资产处置收益（损失以“-”号填-429882.6935172.53
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）119629906.04147021614.01
加：营业外收入477511.31184382.07
减：营业外支出459748.00387738.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）119647669.35146818257.40
减：所得税费用6560227.1823731590.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列）113087442.17123086666.94
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润113356691.05125034307.28
2.少数股东损益-269248.88-1947640.34
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
8三力士股份有限公司2021年第三季度报告
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额113087442.17123086666.94归属于母公司所有者的综合收益
113356691.05125034307.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额-269248.88-1947640.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.160.18
（二）稀释每股收益0.160.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴琼瑛主管会计工作负责人：丁建英会计机构负责人：丁建英
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金681447504.58615202617.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金
9三力士股份有限公司2021年第三季度报告
收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还6771922.268548728.46
收到其他与经营活动有关的现金107218982.7070382309.15
经营活动现金流入小计795438409.54694133654.89
购买商品、接受劳务支付的现金517570218.66354255024.33客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
70763538.6966466767.92
金
支付的各项税费58688184.6364684857.98
支付其他与经营活动有关的现金39272786.5139711458.17
经营活动现金流出小计686294728.49525118108.40
经营活动产生的现金流量净额109143681.05169015546.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金64158490.42取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
141024.08984113.90
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
63877725.9566346687.89
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5591864.04255857112.62
投资活动现金流入小计133769104.49323187914.41
购建固定资产、无形资产和其他
97446935.98243084904.05
长期资产支付的现金
投资支付的现金73513977.432626350.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
43282000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金0.000.00
投资活动现金流出小计214242913.41245711254.05
投资活动产生的现金流量净额-80473808.9277476660.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
10三力士股份有限公司2021年第三季度报告
取得借款收到的现金250000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计250000.000.00偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
16265002.1817031213.81
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金0.0029997776.58
筹资活动现金流出小计16265002.1847028990.39
筹资活动产生的现金流量净额-16015002.18-47028990.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的
11801235.614962903.27
影响
五、现金及现金等价物净增加额24456105.56204426119.73
加：期初现金及现金等价物余额1063944554.52949173398.05
六、期末现金及现金等价物余额1088400660.081153599517.78
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明
根据新租赁准则的规定，公司作为出租方的租赁业务，不需要调整年初资产负债表科目。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
三力士股份有限公司董事会
2021年10月29日
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