瑞茂通:瑞茂通2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600180证券简称：瑞茂通
瑞茂通供应链管理股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入10804227603.2316.5633664587254.6827.41归属于上市公司股
255147332.046022.55553484117.26265.73
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性251414147.60291.27572449965.51199.91损益的净利润
1/172021年第三季度报告
经营活动产生的现
不适用不适用103819568.74-96.99金流量净额基本每股收益（元
0.25296092.020.5471267.47
/股）稀释每股收益（元
0.25296092.020.5471267.47
/股）
加权平均净资产收增加3.86增加6.28
3.948.72益率（%）个百分点个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产30740139563.5528354625087.028.41归属于上市公司股
6539664353.526118595368.766.88
东的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
1800.00
减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按5652335.989069023.56照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非
金融企业收取的资金2929495.232929495.23占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
2/172021年第三季度报告
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
-32571315.13-48748017.40
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/172021年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
16338474.102312894.29
他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-11384194.26-15470637.57少数股东权益影
1681.50响额（税后）
合计3733184.44-18965848.25
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
（%）
归属于上市公司股东的净利润报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
6022.55
_本报告期
归属于上市公司股东的净利润报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
265.73
_年初至报告期末
归属于上市公司股东的扣除非报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
经常性损益的净利润_本报告291.27期
归属于上市公司股东的扣除非报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
经常性损益的净利润_年初至199.91报告期末
报告期内，公司购买商品、接受劳务支付的现经营活动产生的现金流量净额
-96.99金流出较上期增加较多，导致经营活动现金净_年初至报告期末额减少。
基本每股收益（元/股）_本报报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
6092.02
告期
基本每股收益（元/股）_年初报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
267.47
至报告期末
稀释每股收益（元/股）_本报报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
6092.02
告期
4/172021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）_年初报告期内公司盈利能力提升，营业利润增加。
267.47
至报告期末
加权平均净资产收益率（%）_增加3.86报告期内公司营业利润增加。
本报告期个百分点
加权平均净资产收益率（%）_增加6.28报告期内公司营业利润增加。
年初至报告期末个百分点
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优
19168不适用
数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有质押、标记或冻结情有限持股况售条股东名称股东性质持股数量比例件股
(%)股份份数数量状态量郑州瑞茂通供应链有限境内非国有
55444326554.550质押436380000
公司法人上海豫辉投资管理中心
其他892857148.780质押77000000（有限合伙）
万永兴境内自然人312500003.070质押30000000
长江财富资管－郑州新动能瑞茂通企业管理咨
询中心（有限合伙）－其他262682612.580未知0
长江财富－稳健6号单一资产管理计划
胡扬忠境内自然人173594601.710未知0
刘轶境内自然人133928571.320未知0北京禾晟源投资管理有
限公司－禾晟源青见七其他98668900.970未知0号私募证劵投资基金北京禾晟源投资管理有
限公司－弘毅1号私募其他91134330.900未知0基金
5/172021年第三季度报告
上海成芳投资管理中心（有限合伙）－上海成芳投资管理中心（有限其他82800000.810未知0合伙）－策略陆号私募投资基金北京禾晟源投资管理有
限公司－禾晟源景峰五其他71119360.700未知0号私募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量郑州瑞茂通供应链有限
554443265人民币普通股554443265
公司上海豫辉投资管理中心
89285714人民币普通股89285714（有限合伙）万永兴31250000人民币普通股31250000
长江财富资管－郑州新动能瑞茂通企业管理咨
询中心（有限合伙）－26268261人民币普通股26268261
长江财富－稳健6号单一资产管理计划胡扬忠17359460人民币普通股17359460刘轶13392857人民币普通股13392857北京禾晟源投资管理有
限公司－禾晟源青见七9866890人民币普通股9866890号私募证劵投资基金北京禾晟源投资管理有
限公司－弘毅1号私募9113433人民币普通股9113433基金上海成芳投资管理中心（有限合伙）－上海成芳投资管理中心（有限8280000人民币普通股8280000合伙）－策略陆号私募投资基金北京禾晟源投资管理有
限公司－禾晟源景峰五7111936人民币普通股7111936号私募证券投资基金
上述股东关联关系或一郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称“郑州瑞茂通”）和上海豫
致行动的说明辉投资管理中心（有限合伙）（以下简称“上海豫辉”）为万永兴
先生实际控制的企业，且万永兴先生在郑州瑞茂通担任董事长；刘轶先生为郑州瑞茂通董事，同时也持有郑州瑞茂通和上海豫辉的股权。除郑州瑞茂通、上海豫辉、万永兴先生、刘轶先生外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系。
6/172021年第三季度报告
前10名股东及前10名郑州瑞茂通通过普通帐户持有528443265股，通过投资者信用证无限售股东参与融资融券账户持有26000000股；刘轶先生通过投资者信用证券账户持有
券及转融通业务情况说13392857股；北京禾晟源投资管理有限公司－禾晟源青见七号私明（如有）募证劵投资基金通过普通帐户持有3170600股，通过投资者信用证券账户持有6696290股；北京禾晟源投资管理有限公司－弘毅
1号私募基金通过投资者信用证券账户持有9113433股；北京禾
晟源投资管理有限公司－禾晟源景峰五号私募证券投资基金通过投资者信用证券账户持有7111936股。
注：前十名股东中存在“瑞茂通供应链管理股份有限公司回购专用证券账户”，未纳入前十名股东列示。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4429853098.514358319091.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产108913907.501517602.90衍生金融资产
应收票据1288325894.491426394213.64
应收账款10058811941.617720874003.05
应收保理款1906957591.633564905050.43
应收款项融资238393214.8323713560.00
预付款项671489966.27434437376.97应收保费应收分保账款
7/172021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款395031800.29169771681.88
其中：应收利息409976.3961094329.20应收股利买入返售金融资产
存货1578656669.98941953028.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产415497023.68397308645.35
流动资产合计21091931108.7919039194253.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资9313429514.908938235637.37
其他权益工具投资203109780.16278878861.57其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产21200875.5017747970.61在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产14888015.63
无形资产39771646.3336556007.39
开发支出6522858.92商誉
长期待摊费用723851.141007097.24
递延所得税资产55084771.1036482400.24其他非流动资产
非流动资产合计9648208454.769315430833.34
资产总计30740139563.5528354625087.02
流动负债：
短期借款2974486158.902869094266.92向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债76067827.84234798315.81衍生金融负债
应付票据5151318747.004805144407.97
应付账款10737182495.5210350502653.17预收款项
8/172021年第三季度报告
合同负债1124979792.20349247341.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬61320.42128511.40
应交税费117658473.4991562703.66
其他应付款2112861041.471440351427.36
其中：应付利息16807227.08应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债172490631.32160000000.00
其他流动负债1534263679.631615284343.37
流动负债合计24001370167.7921916113971.13
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款180000000.00300000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2397384.31长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债5726138.399875180.21其他非流动负债
非流动负债合计188123522.70309875180.21
负债合计24189493690.4922225989151.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1016477464.001016477464.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1477888567.061460499317.66
减：库存股57359401.82
其他综合收益39477481.1884864484.74专项储备
盈余公积251823920.01251823920.01
一般风险准备21071000.0038644900.00
9/172021年第三季度报告
未分配利润3790285323.093266285282.35归属于母公司所有者权益（或股东权
6539664353.526118595368.76
益）合计
少数股东权益10981519.5410040566.92
所有者权益（或股东权益）合计6550645873.066128635935.68负债和所有者权益（或股东权
30740139563.5528354625087.02
益）总计
公司负责人：李群立主管会计工作负责人：刘建辉会计机构负责人：吕战扬合并利润表
2021年1—9月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入33664587254.6826423203939.58
其中：营业收入33664587254.6826423203939.58利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本33225888326.5026294309614.38
其中：营业成本32260613237.7424880708682.55利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加33859507.7425308501.63
销售费用376999467.631049680383.89
管理费用305683538.77208424386.00
研发费用2341366.41
财务费用246391208.21130187660.31
其中：利息费用230375628.36237258218.82
利息收入34641089.66148108889.30
加：其他收益9069023.5639261923.15投资收益（损失以
34118182.7255019305.40“－”号填列）
其中：对联营企业和合
221401106.20181231627.60
营企业的投资收益
10/172021年第三季度报告
以摊余成本计量
-17924379.80的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损
120610526.28-46825515.77失以“－”号填列）信用减值损失（损失以
9555354.726582138.02“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以
1800.00105067.96“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”
612053815.46183037243.96号填列）
加：营业外收入24856053.8416052381.73
减：营业外支出22543159.551924196.31四、利润总额（亏损总额以
614366709.75197165429.38“－”号填列）
减：所得税费用59941639.8745749465.02五、净利润（净亏损以“－”
554425069.88151415964.36号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏
554425069.88151415964.36损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
553484117.26151337662.41利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损
940952.6278301.95以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-45387003.56-99867410.38
（一）归属母公司所有者的
-45387003.56-99867410.38其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其
-41951422.87-61145007.81他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
11/172021年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公
-41951422.87-61145007.81允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他
-3435580.69-38722402.57综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差
-3435580.69-38722402.57额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额509038066.3251548553.98
（一）归属于母公司所有者
508097113.7051470252.03
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综
940952.6278301.95
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.54710.1489
（二）稀释每股收益(元/股)0.54710.1489
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：李群立主管会计工作负责人：刘建辉会计机构负责人：吕战扬合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金34673492294.7029100286143.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
12/172021年第三季度报告
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金31947134.5530829236.26
收回保理业务款项收到的现金4220600000.002446221377.56拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金247130776.25663451268.80
经营活动现金流入小计39173170205.5032240788025.92
购买商品、接受劳务支付的现金35364265386.5823656126332.75
客户贷款及垫款净增加额2110000.00-4670000.00存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金15512.872430.02
保理业务支付的现金2461100000.003352600000.00支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金172614902.35133505408.31
支付的各项税费274122108.10124859833.44
支付其他与经营活动有关的现金795122726.861533040173.37
经营活动现金流出小计39069350636.7628795464177.89
经营活动产生的现金流量净额103819568.743445323848.03
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金127700729.21392188485.92
取得投资收益收到的现金63987794.5194509889.86
处置固定资产、无形资产和其他长期
1800.00105067.96
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1000457139.16754095433.90
投资活动现金流入小计1192147462.881240898877.64
购建固定资产、无形资产和其他长期
10612103.429697488.34
资产支付的现金
投资支付的现金266000000.002441073832.49质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金975918435.161024978398.77
投资活动现金流出小计1252530538.583475749719.60
13/172021年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额-60383075.70-2234850841.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金4622081995.594598572074.21
收到其他与筹资活动有关的现金3110613383.613899134629.44
筹资活动现金流入小计7732695379.208497706703.65
偿还债务支付的现金4636398987.495737481567.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现
222003568.30321921469.46
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2770092776.773498289835.93
筹资活动现金流出小计7628495332.569557692872.98
筹资活动产生的现金流量净额104200046.64-1059986169.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-14566496.68-7735606.06响
五、现金及现金等价物净增加额133070043.00142751230.68
加：期初现金及现金等价物余额1033042761.401005401297.52
六、期末现金及现金等价物余额1166112804.401148152528.20
公司负责人：李群立主管会计工作负责人：刘建辉会计机构负责人：吕战扬
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金4358319091.094358319091.09结算备付金拆出资金
交易性金融资产1517602.901517602.90衍生金融资产
应收票据1426394213.641426394213.64
应收账款7720874003.057720874003.05
应收保理款3564905050.433564905050.43
应收款项融资23713560.0023713560.00
预付款项434437376.97434437376.97应收保费应收分保账款
14/172021年第三季度报告
应收分保合同准备金
其他应收款169771681.88169771681.88
其中：应收利息61094329.2061094329.20应收股利买入返售金融资产
存货941953028.37941953028.37合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产397308645.35397308645.35
流动资产合计19039194253.6819039194253.68
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资8938235637.378938235637.37
其他权益工具投资278878861.57278878861.57其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产17747970.6117747970.61在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产20223199.7520223199.75
无形资产36556007.3936556007.39
开发支出6522858.926522858.92商誉
长期待摊费用1007097.241007097.24
递延所得税资产36482400.2436482400.24其他非流动资产
非流动资产合计9315430833.349335654033.0920223199.75
资产总计28354625087.0228374848286.7720223199.75
流动负债：
短期借款2869094266.922869094266.92向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债234798315.81234798315.81衍生金融负债
应付票据4805144407.974805144407.97
应付账款10350502653.1710350502653.17预收款项
15/172021年第三季度报告
合同负债349247341.47349247341.47卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬128511.40128511.40
应交税费91562703.6691562703.66
其他应付款1440351427.361440351427.36
其中：应付利息16807227.0816807227.08应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债160000000.00175230161.6615230161.66
其他流动负债1615284343.371615284343.37
流动负债合计21916113971.1321931344132.7915230161.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款300000000.00300000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债4993038.094993038.09长期应付款长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债9875180.219875180.21其他非流动负债
非流动负债合计309875180.21314868218.304993038.09
负债合计22225989151.3422246212351.0920223199.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1016477464.001016477464.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1460499317.661460499317.66
减：库存股
其他综合收益84864484.7484864484.74专项储备
盈余公积251823920.01251823920.01
一般风险准备38644900.0038644900.00
16/172021年第三季度报告
未分配利润3266285282.353266285282.35归属于母公司所有者权益
6118595368.766118595368.76（或股东权益）合计
少数股东权益10040566.9210040566.92所有者权益（或股东权
6128635935.686128635935.68
益）合计负债和所有者权益
28354625087.0228374848286.7720223199.75（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用√不适用特此公告。
瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会
2021年10月29日