华兴源创:2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：688001证券简称：华兴源创
苏州华兴源创科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中
财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入584432900.930.001429876382.6420.00归属于上市公司股东
129984099.3315.92270895137.0319.32
的净利润
1/212021年第三季度报告
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益122433926.8829.71254568894.0030.83的净利润经营活动产生的现金
不适用不适用24987366.85不适用流量净额基本每股收益
0.3015.380.6212.73（元/股）稀释每股收益
0.3015.380.6212.73（元/股）
加权平均净资产收益减少0.28增加0.98个
4.028.20率（%）个百分点百分点
研发投入合计97644683.1517.28238429328.6945.70
研发投入占营业收入增加2.46增加2.94个
16.7116.67
的比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产4244946585.453645404409.8816.45归属于上市公司股东
3397592877.983167883268.667.25
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
益（包括已计提资产
2319.9712340.34
减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
5898534.5110206706.98
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
2/212021年第三季度报告
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
3199502.919450549.93
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3/212021年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其
-210363.89-474983.47他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1339821.052868370.75少数股东权益影响额（税后）
合计7550172.4516326243.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用□不适用
项目涉及金额（元）原因自2000年国务院发布《国务院关于印发鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2000〕18号）文件以来，即实行“对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征软件产品销售增值税退税660555.01即退”的税收优惠政策，该项税收优惠政策长期保持稳定，预期未来相当长一段时间内将继续保持；且软件产品增值税即征即退收
入与公司产品销售情况密切相关，是常态化的补助。故将该项收入定义为经常性损益。
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
报告期内，应收账款较年初增加
23410.66万元，主要为公司销
应收账款_本报告期末26.74
售规模扩大，公司给予客户信用账期未到期款项未收回所致。
报告期内，预付款项金额较年初增加503.07万元，主要为公司预付款项_本报告期末34.19预付部分核心材料定金增加所致。
报告期内，存货金额较年初增加
31807.25万元，主要为公司部
存货_本报告期末123.99分产成品未完成客户验收并形成收入及部分核心原材料备货增加所致。
报告期内，其他流动资产金额较年初减少1244.01万元，主要其他流动资产_本报告期末-64.65为公司未缴纳增值税税金减少所致。
报告期内，其他非流动金融资产金额较年初增加1033.83万
其他非流动金融资产_本报
148.59元，主要为公司加强了对公司上
告期末
下游的资源整合，增加了对上下游投资所致。
报告期内，在建工程金额较年初增加15216.32万元，主要为公在建工程_本报告期末262.55司二期厂房及子公司厂房建设未完成增加所致。
报告期内，使用权资产金额较年初增加2378.30万元，主要为使用权资产_本报告期末100.00公司执行新准则确认部分租赁资产所致。
报告期内，递延所得税资产金额递延所得税资产_本报告期较年初增加643.14万元，主要
52.30
末为公司确认股权激励确认递延税金增加所致。
报告期内，其他非流动资产金额其他非流动资产_本报告期较年初增加3000.64万元，主
1172.29
末要为公司预付固定资产采购款增加所致。
5/212021年第三季度报告
报告期内，短期借款金额较年初短期借款_本报告期末100.00增加5000.00万元，主要为公司向银行经营性借款增加所致。
报告期内，应付票据金额较年初增加3210.72万元，主要为公应付票据_本报告期末59.25司使用票据方式向供应商付款增加所致；
报告期内，应付账款金额较年初增加27278.28万元，主要为公应付账款_本报告期末91.37司规模扩大，采购材料增加且供应商给予公司授信额度增加所致。
报告期内，合同负债金额较年初合同负债_本报告期末627.10增加1343.81万元，主要为公司预收客户货款增加所致。
报告期内，应付职工薪酬金额较年初减少2941.04万元，主要应付职工薪酬_本报告期末-44.03为公司支付完成上年度计提员工奖金所致。
报告期内，一年内到期的非流动一年内到期的非流动负债_负债金额较年初增加776.46万
100.00
本报告期末元，主要为公司采用会计新准则，形成的租赁负债。
报告期内，长期借款金额较年初增加1290.74万元，主要为公长期借款_本报告期末100.00司子公司向银行申请项目借款用于厂房建设所致。
报告期内，租赁负债金额较年初增加1686.27万元，主要为公租赁负债_本报告期末100.00司采用新会计准则增加租赁负债所致。
报告期内，未分配利润金额较年未分配利润_本报告期末38.44初增加18976.58万元，主要为公司盈利能力增加所致。
报告期内，营业收入金额较上年同期增加23833.75万元，主要营业收入_年初至报告期末20.00
为公司业务开拓良好，新产品持续产生收入增加所致。
报告期内，销售费用金额较上年同期增加5182.33万元，主要销售费用_年初至报告期末78.84为公司收入增加及销售人员增加后的薪资增长所致。
6/212021年第三季度报告
报告期内，管理费用金额较上年同期增加4573.87万元，主要管理费用_年初至报告期末53.45为公司股权激励及收购华兴欧立通增值摊销增加所致。
报告期内，研发费用金额较上年同期增加7478.49万元，主要研发费用_年初至报告期末45.70为公司持续加大研发投入特别是
在半导体、新能源汽车行业内的投入所致。
报告期内，财务费用金额较上年财务费用_年初至报告期末-228.35同期减少1878.68万元，主要为公司利息收入增加所致。
报告期内，投资收益金额较上年同期减少637.54万元，主要为投资收益_年初至报告期末-59.61
公司募集资金持续使用增加后，理财性收益下降所致。
报告期内，资产减值损失金额较资产减值损失_年初至报告上年同期增加703.20万元，主
103.83
期末要为公司存货增加后的合理安全计提减值增加所致。
报告期内，营业外收入金额较上营业外收入_年初至报告期
-54.87年同期减少1202.47万元，主末要为政府性收入减少所致。
报告期内，所得税费用金额较上所得税费用_年初至报告期年同期减少1566.68万元，主-46.34
末要为公司股权激励确认费用，所得税费用冲回增加所致。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加
经营活动产生的现金流量7056.07万元，主要为公司加不适用
净额_年初至报告期末强了收款管理及华兴欧立通纳入公司全年度的合并报表范围所致。
报告期内，投资活动产生的现金流量净额金额较上年同期减少投资活动产生的现金流量
-145.3353233.51万元，公司二期厂房净额_年初至报告期末
及子公司厂房建设进入付款期，建设资金支付增加所致。
报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较年初增加5598.56筹资活动产生的现金流量
不适用万元，主要为公司股权激励完成净额_年初至报告期末后激励对象支付现金给公司及公司向银行借入短期贷款所致。
7/212021年第三季度报告
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优
10904无
股东总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份
(%)量股份数数量状态量苏州源华创兴投资境内非国有
23097600052.57230976000230976000无
管理有限公司法人
陈文源境内自然人5651694012.865651694056516940无苏州源客企业管理境内非国有合伙企业（有限合324810007.393248100032481000无法人
伙）苏州源奋企业管理境内非国有合伙企业（有限合324810007.393248100032481000无法人
伙）
李齐花境内自然人182561724.151825617218256172无
陆国初境内自然人98302462.2498302469830246无
张茜境内自然人84450601.9284450608445060无中国工商银行股份
有限公司－汇添富
科创板2年定期开其他23126400.5300无放混合型证券投资基金华泰创新投资有限
国有法人16488040.3800无公司招商银行股份有限
公司－华夏上证科
创板50成份交易其他11061220.2500无型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
8/212021年第三季度报告
中国工商银行股
份有限公司－汇添富科创板2年2312640人民币普通股2312640定期开放混合型证券投资基金华泰创新投资有
1648804人民币普通股1648804
限公司招商银行股份有
限公司－华夏上证科创板50成
1106122人民币普通股1106122
份交易型开放式指数证券投资基金福建省创新创业投资管理有限公
司－厦门创新兴
1063462人民币普通股1063462
科股权投资合伙
企业（有限合伙）上海恬昱投资有
限公司－恬昱麦
855474人民币普通股855474
朵私募证券投资基金中国工商银行股
份有限公司－易方达上证科创板
528962人民币普通股528962
50成份交易型
开放式指数证券投资基金众石财富（北京）投资基金管490000人民币普通股490000理有限公司中信里昂资产管
理有限公司－客457092人民币普通股457092户资金厦门金恒宇投资
管理有限公司－
416055人民币普通股416055
金恒宇荣华一号私募基金王辉400000人民币普通股400000
9/212021年第三季度报告
上述股东中陈文源先生、张茜女士系夫妻关系，苏州源华创兴投资管理有限公司系陈文源先生和张茜女士控制的企业，苏州源客企业管理合伙上述股东关联关企业（有限合伙）、苏州源奋企业管理合伙企业（有限合伙）系陈文源先系或一致行动的生控制的企业。李齐花女士、陆国初先生系夫妻关系。除上述情况外，报说明告期内公司未收到其他前十名股东及前十名无限售条件股东之间存在关联关系或一致行动的告知函。
前10名股东及
前10名无限售股东上海恬昱投资有限公司－恬昱麦朵私募证券投资基金未通过普通
股东参与融资融证券账户持有公司股份，通过信用证券账户持有公司股份855474股；股券及转融通业务东厦门金恒宇投资管理有限公司－金恒宇荣华一号私募基金未通过普通证情况说明（如券账户持有公司股份，通过信用证券账户持有公司股份416055股。有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
公司是行业领先的工业自动化测试设备与整线系统解决方案提供商，基于在电子、光学、声学、射频、机器视觉、机械自动化等多学科交叉融合的核心技术为客户提供从整机、系统、模块、
SIP、芯片各个工艺节点的自动化测试设备和整体解决方案，目前公司产品主要应用于 LCD与 OLED及 Micro-OLED平板显示、半导体集成电路、智能可穿戴设备、新能源汽车等行业。
报告期内，公司持续研发新产品、开拓新客户并取得显著成效，营业收入较去年同期增长
20.00%，产品应用场景进一步提升，产品应用范围持续扩大。报告期内公司在标准化半导体检测
设备上取得了重要突破，主研发的 ATE架构 SOC测试系统订单持续增加，基于 PXIE 架构测试系统的应用于 SIP 先进封装测试和射频芯片检测的两类机型已经取得客户订单并在报告期内实现部分交货。此外，报告期内公司积极推进2020年度重大资产重组完成后的业务协同及并购整合工作。
重要子公司华兴欧立通经营情况良好，业绩稳步增长。
随着产品线的不断丰富，更为激烈的市场竞争促使公司研发投入特别是在半导体检测行业的研发投入持续增加，研发费用保持增长，各项运营成本有所增加。报告期内，公司积极推动降本增效工作，实现归属于上市公司股东净利润2.71亿元，同比增长19.30%。
此外，上海证券交易所科创板上市委员会2021年第76次上市委员会审议会议，对公司向不特定对象发行可转换公司债券的申请进行了审议。根据会议审议结果，公司本次发行事项的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求，公司本次可转债通过上海证券交易所审核以后，需要进一步向中国证监会提请注册。目前本次发行事项注册稿已经被中国证监会受理，本次发行事项预计募集人民币8亿元，募投项目包括：新建智能自动化设备、精密检测设备生产项目、新型微显示检测设备研发及生产项目和半导体 SIP芯片测试设备生产项目。
10/212021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金789601968.29928048930.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产184255145.21220000000.00衍生金融资产
应收票据1528597.5026257.14
应收账款1109686463.25875579823.09
应收款项融资2064138.98261870.00
预付款项19742544.2314711859.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款11110578.907963635.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货574602082.56256529605.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产6802445.6919242557.56
流动资产合计2699393964.612322364539.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
11/212021年第三季度报告
长期股权投资11074442.2211800217.62其他权益工具投资
其他非流动金融资产17295707.426957457.34投资性房地产
固定资产365247328.91349438449.68
在建工程210118547.2657955337.99生产性生物资产油气资产
使用权资产23783041.98
无形资产259962725.59277185988.97开发支出
商誉601490827.25601490827.25
长期待摊费用5286607.083355962.17
递延所得税资产18727348.1312295985.36
其他非流动资产32566045.002559644.13
非流动资产合计1545552620.841323039870.51
资产总计4244946585.453645404409.88
流动负债：
短期借款50000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据86300657.4954193493.28
应付账款571326844.32298544040.81预收款项
合同负债15580961.772142895.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬37392076.2466802500.47
应交税费16190685.3121683623.31
其他应付款2718664.302299214.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债7764588.83
其他流动负债1078440.68278576.37
流动负债合计788352918.94445944344.30
12/212021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款12907400.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债16862664.17长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1137313.961556710.78
递延所得税负债28093410.4030020086.14其他非流动负债
非流动负债合计59000788.5331576796.92
负债合计847353707.47477521141.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）439386523.00438536773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2218471115.762177774453.91
减：库存股
其他综合收益-4604320.03-3001683.47专项储备
盈余公积60873439.4660873439.46一般风险准备
未分配利润683466119.79493700285.76归属于母公司所有者权益（或股东权
3397592877.983167883268.66
益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计3397592877.983167883268.66负债和所有者权益（或股东权
4244946585.453645404409.88
益）总计
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔合并利润表
2021年1—9月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入1429876382.641191538836.33
13/212021年第三季度报告
其中：营业收入1429876382.641191538836.33利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1131352124.23947759725.01
其中：营业成本648940247.84618412112.79利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加5673007.466168827.32
销售费用117556208.0565732867.08
管理费用131312819.2185574103.30
研发费用238429328.69163644465.91
财务费用-10559487.028227348.61
其中：利息费用933507.64676666.66
利息收入6114303.372468069.32
加：其他收益1427729.251690262.43投资收益（损失以
4319081.3710694519.42“－”号填列）
其中：对联营企业和
-725775.40合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益
4405693.164437038.81（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-14811186.58-13190494.68以“－”号填列）资产减值损失（损失-13804979.54-6772949.49以“－”号填列）资产处置收益（损失
16281.86以“－”号填列）三、营业利润（亏损以
280076877.92240637487.81“－”号填列）
14/212021年第三季度报告
加：营业外收入9889306.9021913967.74
减：营业外支出929080.911712908.40四、利润总额（亏损总额以
289037103.91260838547.15“－”号填列）
减：所得税费用18141966.8833808732.66五、净利润（净亏损以
270895137.03227029814.49“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
270895137.03227029814.49（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”270895137.03227029814.49号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-1602636.56-2620271.52额
（一）归属母公司所有者
-1602636.56-2620271.52的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
-1602636.56-2620271.52他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
15/212021年第三季度报告
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折
-1602636.56-2620271.52算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额269292500.47224409542.97
（一）归属于母公司所有
269292500.47224409542.97
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.620.55
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.620.55
股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：苏州华兴源创科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1247216678.60876564986.78客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还64477353.4229204324.48
收到其他与经营活动有关的现金23425063.0427149371.47
经营活动现金流入小计1335119095.06932918682.73
购买商品、接受劳务支付的现金859747726.08647806180.32
16/212021年第三季度报告
客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金334058940.19194636533.02
支付的各项税费67086956.3072621198.43
支付其他与经营活动有关的现金49238105.6463428084.04
经营活动现金流出小计1310131728.21978491995.81
经营活动产生的现金流量净额24987366.85-45573313.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1415954575.041005394339.05
取得投资收益收到的现金8447377.2716187486.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
16281.86
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9425477.9759826221.52
投资活动现金流入小计1433843712.141081408046.61
购建固定资产、无形资产和其他长期
229723364.8272665624.54
资产支付的现金
投资支付的现金10350100.0017000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1359822900.00625460000.00
投资活动现金流出小计1599896364.82715125624.54
投资活动产生的现金流量净额-166052652.68366282422.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金103490626.4120000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金17062999.18
筹资活动现金流入小计120553625.5920000000.00
偿还债务支付的现金40000000.0020000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
78957340.1054389333.33
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
17/212021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计118957340.1074389333.33
筹资活动产生的现金流量净额1596285.49-54389333.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1022037.92-2634708.74
响
五、现金及现金等价物净增加额-138446962.42263685066.92
加：期初现金及现金等价物余额928048930.71376351853.94
六、期末现金及现金等价物余额789601968.29640036920.86
公司负责人：陈文源主管会计工作负责人：蒋瑞翔会计机构负责人：蒋瑞翔
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金928048930.71928048930.71结算备付金拆出资金
交易性金融资产220000000.00220000000.00衍生金融资产
应收票据26257.1426257.14
应收账款875579823.09875579823.09
应收款项融资261870.00261870.00
预付款项14711859.9714711859.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款7963635.147963635.14
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货256529605.76256529605.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产19242557.5619242557.56
流动资产合计2322364539.372322364539.37
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
18/212021年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资11800217.6211800217.62其他权益工具投资
其他非流动金融资产6957457.346957457.34投资性房地产
固定资产349438449.68349438449.68
在建工程57955337.9957955337.99生产性生物资产油气资产
使用权资产不适用23489125.2823489125.28
无形资产277185988.97277185988.97开发支出
商誉601490827.25601490827.25
长期待摊费用3355962.173355962.17
递延所得税资产12295985.3612295985.36
其他非流动资产2559644.132559644.13
非流动资产合计1323039870.511346528995.7923489125.28
资产总计3645404409.883668893535.1623489125.28
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据54193493.2854193493.28
应付账款298544040.81298544040.81预收款项
合同负债2142895.122142895.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬66802500.4766802500.47
应交税费21683623.3121683623.31
其他应付款2299214.942299214.94
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债278576.37278576.37
19/212021年第三季度报告
流动负债合计445944344.30445944344.30
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债不适用23489125.2823489125.28长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1556710.781556710.78
递延所得税负债30020086.1430020086.14其他非流动负债
非流动负债合计31576796.9255065922.2023489125.28
负债合计477521141.22501010266.5023489125.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）438536773.00438536773.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2177774453.912177774453.91
减：库存股
其他综合收益-3001683.47-3001683.47专项储备
盈余公积60873439.4660873439.46一般风险准备
未分配利润493700285.76493700285.76归属于母公司所有者权益
3167883268.663167883268.66（或股东权益）合计少数股东权益所有者权益（或股东权3167883268.663167883268.66益）合计负债和所有者权益（或3645404409.883668893535.1623489125.28股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
20/212021年第三季度报告
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。
特此公告。
苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2021年10月30日