岭南控股:2021年第三季度报告

广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000524证券简称：岭南控股公告编号：2021-058
广州岭南集团控股股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）457919115.61-20.15%1191761917.34-14.01%归属于上市公司股东的
-4059201.7468.86%-98608744.2234.02%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-8408474.1638.01%-111589120.6330.96%利润（元）经营活动产生的现金流
————-70730463.5175.99%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.00668.42%-0.1531.82%
稀释每股收益（元/股）-0.00668.42%-0.1531.82%
加权平均净资产收益率-0.17%0.32%-4.29%1.51%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）3254826500.303518679417.02-7.50%归属于上市公司股东的
2243423126.812349205359.26-4.50%
所有者权益（元）
1广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-5628.11763132.08计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补1654741.5910348456.56助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及-248350.00-476396.62
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出262168.91979412.05
其他符合非经常性损益定义的损益项目4377728.755781812.28
减：所得税影响额1107777.953119839.80
少数股东权益影响额（税后）583610.781296200.14
合计4349272.4112980376.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用本报告期末增减变动
项目上年度末（元）变动原因
（元）（％）主要原因是控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有限
其他应收款29914655.1355040471.37-45.65%公司（以下简称“广之旅”）应收机票相关押金比年初减少所致。
主要原因是本报告期执行新租赁准则，公司将符合条件使用权资产35872336.13100.00%的租赁资产确认为使用权资产。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅新增研发支出所
开发支出8400526.68838443.39901.92%致。
主要原因是全资子公司广州市东方汽车有限公司（以下简称“东方汽车”）预付购车款结转资产，以及全资子其他非流动资产519562.563120488.84-83.35%公司广州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）预付系统软件采购款结转资产所致。
短期借款2830000.0027919839.90-89.86%主要原因是报告期内公司归还期初银行短期借款。
应付职工薪酬56354578.53122061500.91-53.83%主要原因是本报告期公司已发放2020年度年终奖励金。
主要原因是本报告期公司及全资子公司中国大酒店、广
应交税费13273012.255728483.82131.70%州花园酒店有限公司（以下简称“花园酒店”）计提了
房产税、土地使用税。
2广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
主要原因是本报告期执行新租赁准则，公司将符合条件一年内到期的非流动
21350051.34100.00%的未支付租赁付款额确认为租赁负债，并将一年内到期
负债的租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
主要原因是本报告期执行新租赁准则，公司将符合条件租赁负债20510648.48100.00%的未支付租赁付款额确认为租赁负债。
年初至报告期上年同期发生增减变动项目变动原因
末发生额（元）额（元）（％）
主要原因是报告期内公司银行借款减少，因此利息费用利息费用278130.301149165.59-75.80%同比下降。
主要原因是本报告期公司及下属子分公司收到的政府补
其他收益17435397.1610847036.4060.74%助同比增加。
投资收益（损失以“－”主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，因
409502.717711597.57-94.69%号填列）此理财收益同比大幅减少。
主要原因是受新冠肺炎疫情影响，鉴于控股子公司广之旅的部分联营企业于2020年度发生亏损，根据企业会计对联营企业和合营企准则，2020年末公司将上述亏损联营企业的长期股权投-54184.52-353231.5584.66%
业的投资收益资账面价值减记为0，因此，本报告期上述联营企业无
需按权益法确认投资收益，致使核算的联营企业投资收益亏损金额同比减少。
公允价值变动收益主要原因是报告期内公司持有的计入交易性金融资产的
-479308.00-109219.90-338.85%（损失以“－”号填列）股票公允价值下降所致。
信用减值损失（损失主要原因是报告期内公司应收款项余额同比减少，计提
2919439.48539345.29441.29%以“-”号填列）坏账准备相应减少所致。
主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店资产处置收益（损失
763132.08-701837.21208.73%以及东方宾馆分公司报废一批已无使用价值的电器设备以“-”号填列）所致。
主要原因是本报告期子公司中国大酒店无须支付的押金
结转营业外收入、全资子公司花园酒店和东方宾馆分公
营业外收入1103531.41270547.19307.89%司废旧物资处置收入同比增加以及控股子广之旅收回部分租赁门店押金所致。
主要原因是本报告期已完成精准扶贫各项工作，扶贫支营业外支出124119.361828314.73-93.21%出同比减少，以及本报告期控股子公司广之旅因退租产生的费用同比减少所致。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅的全资子公司广
所得税费用-813130.34-238843.61-240.44%州易起行信息技术有限公司（以下简称“易起行公司”）
收到企业所得税退税，致使所得税费用同比减少。
主要原因是为应对本报告期国内疫情的反复，公司采取归属于母公司所有者了积极的应对措施。商旅出行业务方面，聚焦疫后新需-98608744.22-149461062.7934.02%
的净利润求，精准产品供给，推动服务品质升级；住宿业务方面，积极把握度假消费需求，经营保持持续恢复。
主要原因是报告期内控股子公司广之旅的全资子公司易
收到的税费返还2124361.57247985.96756.65%起行公司收到企业所得税退税所致。
收到其他与经营活动主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到航空公司等
95239733.13153042803.71-37.77%
有关的现金旅游供应商退回押金同比减少所致。
主要原因是本报告期支付的年初应交未交的各项税费减
支付的各项税费27869738.6850054212.49-44.32%少。
经营活动产生的现金主要原因是报告期内公司商旅出行及住宿业务经营有所
-70730463.51-294543367.6975.99%
流量净额恢复，销售商品、提供劳务收到的现金同比增加。
主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导收回投资收到的现金600514380.00-100.00%致收回投资收到的现金相应减少。
3广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
取得投资收益收到的主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导
464551.888243536.32-94.36%
现金致取得投资收益收到的现金相应减少。
处置固定资产、无形主要原因是本报告期东方宾馆分公司及全资子公司东方
资产和其他长期资产2520801.801421286.7077.36%汽车处置部分机器设备及车辆，收回的现金同比增加所收回的现金净额致。
处置子公司及其他营主要原因是本报告期控股子公司广之旅未进行子公司处
业单位收到的现金净467182.30-100.00%置，本期无此项流入。
额
购建固定资产、无形主要原因是报告期内全资子公司中国大酒店支付的装修
资产和其他长期资产37829965.9669386365.58-45.48%工程款同比减少。
支付的现金
主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资，导投资支付的现金700.00500009260.00-100.00%致投资支付的现金大幅减少。
取得子公司及其他营主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的股权转让
业单位支付的现金净26726816.5914569425.0083.44%款同比增加。
额投资活动产生的现金
-61572128.8726681324.74-330.77%主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资。
流量净额主要原因是本报告期广之旅的子公司取得少数股东投资
吸收投资收到的现金1470000.00100.00%资金所致。
子公司吸收少数股东主要原因是本报告期广之旅的子公司取得少数股东投资
1470000.00100.00%
投资收到的现金资金所致。
主要原因是本报告期公司取得的银行短期借款比上年同
取得借款收到的现金4464078.16201277592.70-97.78%期减少。
收到其他与筹资活动主要原因是本报告期广之旅的子公司取得少数股东借款
2960000.00100.00%
有关的现金所致。
主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同
偿还债务支付的现金29443918.06578062741.72-94.91%期减少。
分配股利、利润或偿主要原因是本报告期公司利息支出及控股子公司广之旅
147821.05103329755.25-99.86%
付利息支付的现金支付的少数股东股利同比减少。
子公司支付给少数股主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的少数股东
12018861.70-100.00%
东的股利、利润股利同比减少。
支付其他与筹资活动主要原因是本报告期公司执行新租赁准则，支付的租赁
10275730.095500.00186731.46%
有关的现金负债的现金流列入本项目所致。
筹资活动产生的现金主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同
-30973391.04-480120404.2793.55%流量净额期减少。
汇率变动对现金及现
-94096.99-384621.4775.54%主要原因是报告期内公司外币资金受到汇率波动影响。
金等价物的影响
综合经营活动产生的现金流净额、投资活动产生的现金
现金及现金等价物净流净额及筹资活动产生的现金流净额的变化，报告期公-163370080.41-748367068.6978.17%增加额司的现金及现金等价物净增加额比上年同期增加
78.17%。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数273830
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
广州岭南国际企业集团有限公司国有法人45.12%3023823020--
广州市东方酒店集团有限公司国有法人14.97%1003016860--
广州国资发展控股有限公司国有法人12.93%866789780--
广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工
其他1.86%124880000--持股计划
广州金融控股集团有限公司国有法人1.02%68358210--
广州流花宾馆集团股份有限公司国有法人0.91%61062400--
中信证券华南股份有限公司国有法人0.62%41530950--
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私
其他0.56%37507710--募证券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证
其他0.52%34968620--券投资基金
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享六号私
其他0.45%30292100--募证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量广州岭南国际企业集团有限公司302382302人民币普通股302382302广州市东方酒店集团有限公司100301686人民币普通股100301686广州国资发展控股有限公司86678978人民币普通股86678978
广州岭南集团控股股份有限公司－第一期员工持股计划12488000人民币普通股12488000广州金融控股集团有限公司6835821人民币普通股6835821广州流花宾馆集团股份有限公司6106240人民币普通股6106240中信证券华南股份有限公司4153095人民币普通股4153095
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金3750771人民币普通股3750771
广东德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金3496862人民币普通股3496862
广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享六号私募证券投资基金3029210人民币普通股3029210广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公
上述股东关联关系或一致行动的说明司，广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未知有无关联关系或一致行动。
报告期内，股东广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享九号私募证券投资基金通过信用账户持有公司3750771股，通过普通账户持有公司0股；股东广东前10名股东参与融资融券业务情况说明德汇投资管理有限公司－德汇优选私募证券投资基金通过信用账户持有公司（如有）3496862股，通过普通账户持有公司0股；股东广东德汇投资管理有限公司－德汇尊享六号私募证券投资基金通过信用账户持有公司3029210股，通过普通账户持有公司0股。
5广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
为应对新冠肺炎疫情的影响，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况及未来主营业务战略拓展需要，2020年12月28日，公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》，同意将已终止实施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目的全部剩余募集资金（含利息及理财收益等，具体金额以实施时实际结存数据为准）的用途变更为永久补充流动资金。具体情况详见2020年12月29日披露的《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（2020-087号）。2021年1月14日，公司2021
年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
截止2021年2月5日，依据公司2021年第一次临时股东大会决议，公司已将全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目两个募集资金专项账户
中的全部剩余募集资金合计64734.43万元（含利息收入及理财收益）转入公司一般存款账户，用于永久补充流动资金。为规范银行账户管理、减少管理成本，公司办理了因实施全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目而设立两个募集资
金专项账户的注销手续。截止2021年2月5日，上述两个募集资金专项账户的注销手续已办理完成，注销前上述两个募集资金专项账户的余额均为0.00元。具体情况详见2021年2月6日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（2021-009号）。
为保障全资子公司花园酒店、中国大酒店以及岭南酒店经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司董事会十届七次会议和监事会十届四次会议于2021年1月15日审议通过了《关于向全资子公司提供财务资助的议案》，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19500万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27500万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年1月17日起至2022年1月16日。具体情况详见2021年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2021-006号）。
2021年3月9日，董事会十届八次会议和监事会十届五次会议审议通过了《关于向控股子
6广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告公司提供财务资助的议案》，为保障公司控股子公司广之旅经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提供不超过人民币20000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年3月10日起至2022年3月9日。具体情况详见2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2021-012号）。
2020年，受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响，公司控股子公司广之旅于2018年向
自然人吴海玲、葛倩收购的武汉飞途假期国际旅行社有限公司（以下简称“武汉飞途假期”）的营业收入出现较大幅度下降，因此，武汉飞途假期无法实现《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中承诺的2020年度净利润。
基于上述原因，为保障公司及全体股东的合法权益，同时促进武汉飞途假期的可持续发展，2021年4月13日，公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，同意控股子公司广之旅与吴海玲、葛倩及武汉飞途假期签订《关于武汉飞途假期国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》，对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整武汉飞途假期国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》
（2021-015号）。2021年4月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。
2020年，受新冠肺炎疫情导致的不可抗力因素影响，公司控股子公司广之旅于2019年向
自然人罗江华、李伦收购的四川新界国际旅行社有限公司（以下简称“四川新界国旅”）的营业收入出现较大幅度下降，因此，四川新界国旅无法实现《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）中承诺的2020年度净利润。基于上述原因，为保障公司及全体股东的合法权益，同时促进四川新界国旅的可持续发展，2021年4月13日，公司董事会十届九次会议和监事会十届六次会议审议通过《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的议案》，同意控股子公司广之旅与罗江华、李伦及四川新界国旅签订《关于四川新界国际旅行社有限公司之股权转让协议的补充协议》，对《股权转让协议》中业绩承诺事项进行调整。具体情况详见2021年4月14日在巨潮资讯网上披露的《关于调整四川新界国际旅行社有限公司有关业绩承诺事项的公告》（2021-016号）。2021年4月30日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过上述承诺调整事项。
2021年6月10日，公司董事会十届十三次会议和监事会十届九次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，为保障公司控股子公司广之旅的全资子公司昆明广之旅
7广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
国际旅行社有限公司（以下简称“昆明广之旅”）、控股子公司上海申申国际旅行社有限公司（以下简称“上海申申国旅”）、控股子公司山西现代国际旅行社有限公司（以下简称“山西现代国旅”）经营发展的资金需求，降低其融资成本，在不影响广之旅正常生产经营的情况下，同意广之旅以自有资金向其全资子公司昆明广之旅提供不超过人民币100万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司上海申申国旅提供不超过人民币240万元的财务资助，以自有资金向其控股子公司山西现代国旅提供不超过人民币306万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用，期限为自2021年6月11日起至2022年6月10日。具体情况详见2021年6月11日在巨潮资讯网上披露的《关于向控股子公司提供财务资助的公告》（2021-043号）。
公司全资子公司中国大酒店一直向公司的控股股东广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称“岭南集团”）出租广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦 C401-14、
C603、C609、C615、C1150室D4层、D5层、D6层物业作为其办公场地。鉴于上述租赁合同于2021年6月30日期限届满，公司董事会十届十四次会议于2021年6月30日审议通过了《关于全资子公司出租物业暨关联交易的议案》，同意中国大酒店继续向岭南集团出租其所持有的广州市越秀区流花路122号自编1-4栋中国大酒店商业大厦C401-14、C603、C609、C615、C1150室及
D4层、D5层、D6层物业（总建筑面积3909平方米），并签订《租赁合同》。租赁期限自2021年7月1日起至2024年6月30日止上述期限内的租金总额共计16746120.00元。具体情况详见
2021年7月1日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司出租物业暨关联交易的公告》
（2021-045号）。
8广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广州岭南集团控股股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金1478738104.751640687197.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产1232790.001712098.00衍生金融资产应收票据
应收账款75125843.3894913050.66应收款项融资
预付款项68354728.7574651273.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款29914655.1355040471.37
其中：应收利息95866.66106758.33应收股利买入返售金融资产
存货13421763.6713271698.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24721538.5834452865.38
流动资产合计1691509424.261914728654.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4510769.204564953.73
其他权益工具投资57404152.9666944331.79其他非流动金融资产
投资性房地产4919400.855089786.33
固定资产508679705.45537877095.54
在建工程17254131.9415320929.59
9广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产35872336.13
无形资产519152186.39535489198.40
开发支出8400526.68838443.39
商誉100180762.6899434623.24
长期待摊费用193614117.48222108570.39
递延所得税资产112809423.72113162341.22
其他非流动资产519562.563120488.84
非流动资产合计1563317076.041603950762.46
资产总计3254826500.303518679417.02
流动负债：
短期借款2830000.0027919839.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款332062734.33343625112.25预收款项
合同负债253565919.93279045401.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬56354578.53122061500.91
应交税费13273012.255728483.82
其他应付款164994000.37227794575.21
其中：应付利息21287.787394.12应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21350051.34
其他流动负债12991410.5316564819.86
流动负债合计857421707.281022739733.78
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债20510648.48
10广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬77610201.2379824025.33
预计负债596807.95596807.95
递延收益2715343.383266666.80
递延所得税负债21523988.6024287034.45其他非流动负债
非流动负债合计122956989.64107974534.53
负债合计980378696.921130714268.31
所有者权益：
股本670208597.00670208597.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1215627517.061215627517.06
减：库存股
其他综合收益43878952.6551052440.88专项储备
盈余公积213930155.09213930155.09一般风险准备
未分配利润99777905.01198386649.23
归属于母公司所有者权益合计2243423126.812349205359.26
少数股东权益31024676.5738759789.45
所有者权益合计2274447803.382387965148.71
负债和所有者权益总计3254826500.303518679417.02
法定代表人：梁凌峰主管会计工作负责人：郑定全会计机构负责人：陈志斌
11广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1191761917.341385858858.23
其中：营业收入1191761917.341385858858.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1322267262.951564122668.46
其中：营业成本968525424.631200731155.38利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加18302283.5515167370.69
销售费用151980424.29186505520.84
管理费用197210592.02179114684.95
研发费用5298144.214879747.80
财务费用-19049605.75-22275811.20
其中：利息费用278130.301149165.59
利息收入26738145.5030010982.82
加：其他收益17435397.1610847036.40
投资收益（损失以“－”号填列）409502.717711597.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-54184.52-353231.55以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-479308.00-109219.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）2919439.48539345.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）763132.08-701837.21
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-109457182.18-159976888.08
加：营业外收入1103531.41270547.19
减：营业外支出124119.361828314.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-108477770.13-161534655.62
减：所得税费用-813130.34-238843.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-107664639.79-161295812.01
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-107664639.79-161295812.01
12广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-98608744.22-149461062.79
2.少数股东损益-9055895.57-11834749.22
六、其他综合收益的税后净额-7175426.1212691911.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-7173488.2312694616.55
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-7155134.1212720238.44
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-7155134.1212720238.44
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益-18354.11-25621.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-18354.11-25621.89
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-1937.89-2705.24
七、综合收益总额-114840065.91-148603900.70
归属于母公司所有者的综合收益总额-105782232.45-136766446.24
归属于少数股东的综合收益总额-9057833.46-11837454.46
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.15-0.22
（二）稀释每股收益-0.15-0.22
法定代表人：梁凌峰主管会计工作负责人：郑定全会计机构负责人：陈志斌
13广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1490277862.841249224636.92客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2124361.57247985.96
收到其他与经营活动有关的现金95239733.13153042803.71
经营活动现金流入小计1587641957.541402515426.59
购买商品、接受劳务支付的现金1056345708.831109675318.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金445721918.40387893175.01
支付的各项税费27869738.6850054212.49
支付其他与经营活动有关的现金128435055.14149436088.46
经营活动现金流出小计1658372421.051697058794.28
经营活动产生的现金流量净额-70730463.51-294543367.69
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金600514380.00
取得投资收益收到的现金464551.888243536.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
2520801.801421286.70
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额467182.30收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计2985353.68610646385.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37829965.9669386365.58
投资支付的现金700.00500009260.00质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额26726816.5914569425.00
14广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与投资活动有关的现金10.00
投资活动现金流出小计64557482.55583965060.58
投资活动产生的现金流量净额-61572128.8726681324.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1470000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1470000.00
取得借款收到的现金4464078.16201277592.70
收到其他与筹资活动有关的现金2960000.00
筹资活动现金流入小计8894078.16201277592.70
偿还债务支付的现金29443918.06578062741.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金147821.05103329755.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润12018861.70
支付其他与筹资活动有关的现金10275730.095500.00
筹资活动现金流出小计39867469.20681397996.97
筹资活动产生的现金流量净额-30973391.04-480120404.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-94096.99-384621.47
五、现金及现金等价物净增加额-163370080.41-748367068.69
加：期初现金及现金等价物余额1625608616.022538829463.76
六、期末现金及现金等价物余额1462238535.611790462395.07
法定代表人：梁凌峰主管会计工作负责人：郑定全会计机构负责人：陈志斌
15广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1640687197.251640687197.25结算备付金拆出资金
交易性金融资产1712098.001712098.00衍生金融资产应收票据
应收账款94913050.6694913050.66应收款项融资
预付款项74651273.8374651273.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款55040471.3755040471.37
其中：应收利息106758.33106758.33应收股利买入返售金融资产
存货13271698.0713271698.07合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34452865.3834452865.38
流动资产合计1914728654.561914728654.56
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4564953.734564953.73
其他权益工具投资66944331.7966944331.79其他非流动金融资产
投资性房地产5089786.335089786.33
固定资产537877095.54537877095.54
在建工程15320929.5915320929.59
16广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
生产性生物资产油气资产
使用权资产50310532.6550310532.65
无形资产535489198.40535489198.40
开发支出838443.39838443.39
商誉99434623.2499434623.24
长期待摊费用222108570.39222108570.39
递延所得税资产113162341.22113162341.22
其他非流动资产3120488.843120488.84
非流动资产合计1603950762.461654261295.1150310532.65
资产总计3518679417.023568989949.6750310532.65
流动负债：
短期借款27919839.9027919839.90向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款343625112.25343625112.25预收款项
合同负债279045401.83279045401.83卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬122061500.91122061500.91
应交税费5728483.825728483.82
其他应付款227794575.21227794575.21
其中：应付利息7394.127394.12应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债21124470.9521124470.95
其他流动负债16564819.8616564819.86
流动负债合计1022739733.781043864204.7321124470.95
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债29186061.7029186061.70
17广州岭南集团控股股份有限公司2021年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬79824025.3379824025.33
预计负债596807.95596807.95
递延收益3266666.803266666.80
递延所得税负债24287034.4524287034.45其他非流动负债
非流动负债合计107974534.53137160596.2329186061.70
负债合计1130714268.311181024800.9650310532.65
所有者权益：
股本670208597.00670208597.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1215627517.061215627517.06
减：库存股
其他综合收益51052440.8851052440.88专项储备
盈余公积213930155.09213930155.09一般风险准备
未分配利润198386649.23198386649.23
归属于母公司所有者权益合计2349205359.262349205359.26
少数股东权益38759789.4538759789.45
所有者权益合计2387965148.712387965148.71
负债和所有者权益总计3518679417.023568989949.6750310532.65
调整情况说明：
本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对于首次执行日前的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，使用权资产按照与租赁负债相等的金额进行必要调整。本公司于2021年1月1日，确认租赁负债29186061.70元、一年内到期的非流动负债（一年内到期的租赁负债）21124470.95元、使用权资产50310532.65元。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事长：梁凌峰
2021年10月29日
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