大名城:大名城2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600094 、900940 证券简称：大名城 、大名城 B
上海大名城企业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人俞锦、主管会计工作负责人郑国强及会计机构负责人（会计主管人员）郑国强保
证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告比上年同期末比上年项目本报告期年初至报告期末期增减变同期增减变
动幅度(%)动幅度(%)
营业收入1095043153.67-40.545297877268.33-44.30归属于上市公司股东
-29116849.57-221.73209487125.81-35.78的净利润归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益-29779779.71-202.4116949413.51-94.81的净利润
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经营活动产生的现金
不适用不适用3590013580.53不适用流量净额基本每股收益（元/-0.0118-221.650.0846-35.81
股）稀释每股收益（元/-0.0118-221.650.0846-35.81
股）
加权平均净资产收益减少0.41减少0.94个
-0.211.59率（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产38892149188.0537832958123.192.80归属于上市公司股东
13279039703.0613131038424.481.13
的所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损-230085.44255418366.16
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
计入当期损益的政府376825.731579836.82
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业145874.94683461.28务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债
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和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的212357.00应收款项减值准备转回
除上述各项之外的其3741630.23487270.96他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额-3270439.85-65768982.69
少数股东权益影-100875.47-74597.23响额（税后）
合计662930.14192537712.30
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系本期竣工交付面积较上年
营业收入-44.30同期减少所致房地产行业存在销售周期与收入
确认周期不匹配的特点，本期新增结转项目收入及利润较上年度减少，新获取高毛利项目尚未竣工。
（1）报告期内竣工交付的面积较上期减少同时结转项目毛利不高，因此本期收入与毛利较上期减少；
归属于上市公司股东的
-35.78（2）由于新增高项目均位于净利润
上海及东南沿海省会城市，需公司投入较上年同期更多的管理人
员及销售前期推广，所以本期收入结转的减少，管理费用及营销费用反而增加；
（3）由于合并范围的变动以及本期新增借款主要为新开工项
目开发贷，归还借款主要为完工交房项目，因此本期利息支出中
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借款费用减少，从而财务费用同比下降。
公司转让子公司，合并范围变动导致同比收入和利润较上期减少，未来收益提前兑现。但所产归属于上市公司股东的
生的收益为非经常性损益，从而扣除非经常性损益的净-94.81导致本期非经常性损益大幅增利润加，但归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润大幅减少。
经营活动产生的现金流主要系本期上海新项目开盘，同不适用量净额时建造支出减少
基本每股收益-35.81由于净利润减少而相应减少
稀释每股收益-35.81由于净利润减少而相应减少
加权平均净资产收益率-0.94由于净利润减少而相应减少
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股报告期末普通股股东总数635960
东总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或冻结持股持有有限售情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数
(%)量股份数量状态
名城控股集团有限公司境内非国有法人2355874839.520无0
俞丽境外自然人1714577176.930无0
陈华云境外自然人1258424505.080无0
俞锦境外自然人1237662535.000质押75000000
金元顺安基金－宁波银行－西
部信托－大名城定增事务管理境内非国有法人1081220284.370无0类单一资金信托计划
俞培明境内自然人1000000004.040无0
徐剑明境内自然人634500002.560无0
俞凯境外自然人500000002.020无0
香港中央结算有限公司境外法人499948492.020无0
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HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY 境外法人 45127585 1.82 0 无 0
LIMITED-ACCOUNT CLIENT前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量名城控股集团有限公司235587483人民币普通股235587483人民币普通股123766253俞丽171457717境内上市外资股47691464陈华云125842450人民币普通股125842450俞锦123766253人民币普通股123766253
金元顺安基金－宁波银行－西
部信托－大名城定增事务管理108122028人民币普通股108122028类单一资金信托计划俞培明100000000人民币普通股100000000徐剑明63450000人民币普通股63450000俞凯50000000人民币普通股50000000香港中央结算有限公司49994849人民币普通股49994849
HAITONG INTERNATIONAL
SECURITIES COMPANY 45127585 境内上市外资股 45127585
LIMITED-ACCOUNT CLIENT
上述股东关联关系或一致行动1、名城控股集团有限公司系公司控股股东。
的说明2、俞培俤先生系公司实际控制人。陈华云女士、俞锦先生、俞丽女士、俞凯先生、俞培明先生分别系俞培俤先生的配偶、儿子、女儿、儿子、兄弟。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业无
务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
截至报告期末，公司继续保持总体债务水平安全可控，未触及“三道红线”。公司三条红线指标分别为：1.现金短债比3.22.扣除预收帐款后资产负债率41.34%3.净负债率为37.73%。
公司三条红线阈值为“绿档”。
报告期内，公司销售情况：
项目区持股比例项目位置物业形态当期销售面积当期结算面积域
东南100%/51%福州/南昌商住/综合体204482.31107930.35
华东100%上海/江苏/杭州商住114662.3074583.68
西北100%/51%兰州商住/综合体166962.56212898.23
合计486107.17395412.26
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金4739221871.062352161040.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产6368500.0034247300.00衍生金融资产
应收票据9336828.00
应收账款239338867.89253443296.97应收款项融资
预付款项38092510.5632076032.01应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款520732505.81809371324.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货27164468239.1528599458816.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产290472618.11128034771.84
流动资产合计33008031940.5832208792582.58
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
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长期股权投资1216192851.351195534108.14
其他权益工具投资66440833.8367702834.99
其他非流动金融资产9996000.003846000.00
投资性房地产2881098563.852688025076.69
固定资产675144868.88683816507.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产19083712.53
无形资产2333638.812155042.48开发支出商誉
长期待摊费用39925885.0346962811.83
递延所得税资产972864638.19934864700.86
其他非流动资产1036255.001258457.76
非流动资产合计5884117247.475624165540.61
资产总计38892149188.0537832958123.19
流动负债：
短期借款310777423.621026353641.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据847823420.01354627890.61
应付账款2557466420.943393031805.00
预收款项20058259.477861815.51
合同负债8490628611.935006399978.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬7491979.2626721617.62
应交税费1418672037.281826942212.63
其他应付款1751077032.561623900252.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1170314326.813343039335.14
其他流动负债499376501.05228082542.55
流动负债合计17073686012.9316836961091.28
7/152021年第三季度报告
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6403685243.285159102001.02
应付债券1458180426.631457893700.19
其中：优先股永续债
租赁负债6146275.48
长期应付款115730762.09244764082.10长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债12010484.2014297941.54其他非流动负债
非流动负债合计7995753191.686876057724.85
负债合计25069439204.6123713018816.13
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2475325057.002475325057.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5836485917.345836485917.34
减：库存股
其他综合收益-196421833.56-197754495.12专项储备
盈余公积483123685.80483123685.80一般风险准备
未分配利润4680526876.484533858259.46归属于母公司所有者权益（或股东权13279039703.06
13131038424.48
益）合计
少数股东权益543670280.38988900882.58
所有者权益（或股东权益）合计13822709983.4414119939307.06负债和所有者权益（或股东权
38892149188.0537832958123.19
益）总计
公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并利润表
2021年1—9月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入5297877268.339510784627.30
8/152021年第三季度报告
其中：营业收入5297877268.339510784627.30利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本5245437593.398963563940.85
其中：营业成本4423562264.457783589316.85利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加110370635.72300051743.57
销售费用253499952.28257766263.54
管理费用253689226.21291949437.61研发费用
财务费用204315514.73330207179.28
其中：利息费用利息收入
加：其他收益1579836.821255018.64投资收益（损失以254412858.36-30980405.48“－”号填列）
其中：对联营企业和合-33806476.10营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以-2425352.1927295366.65“－”号填列）资产减值损失（损失以“－”号填列）资产处置收益（损失以45315.57-121417.58“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”306052333.50544669248.68号填列）
9/152021年第三季度报告
加：营业外收入12068609.996244531.56
减：营业外支出11689605.716934511.72四、利润总额（亏损总额以306431337.78543979268.52“－”号填列）
减：所得税费用76639068.68141107128.03五、净利润（净亏损以“－”229792269.10402872140.49号填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏229792269.10402872140.49损以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净209487125.81326196058.79利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损20305143.2976676081.70以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额1332661.56-164799355.95
（一）归属母公司所有者的1332661.56-164799355.95其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其-1262001.16-168627732.94
他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公-1262001.16-168627732.94允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他2594662.723828376.99
综合收益
（1）权益法下可转损益的2594662.723828376.99其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
10/152021年第三季度报告
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额231124930.66238072784.54
（一）归属于母公司所有者161396702.84
210819787.37
的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综20305143.2976676081.70合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.08460.1318
（二）稀释每股收益(元/股)0.08460.1318
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：上海大名城企业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金9225688775.628819546433.52客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1191211.09
收到其他与经营活动有关的现金28527287.97352646524.26
经营活动现金流入小计9255407274.689172192957.78
购买商品、接受劳务支付的现金4602083130.779808118854.24客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11/152021年第三季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金235245783.78204480544.45
支付的各项税费504169161.941012054460.21
支付其他与经营活动有关的现金323895617.66747458887.05
经营活动现金流出小计5665393694.1511772112745.95
经营活动产生的现金流量净额3590013580.53-2599919788.17
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金39197300.00242476677.63
取得投资收益收到的现金447747.11
处置固定资产、无形资产和其他长期398509.16222034.51资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现673761340.29金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计713804896.56242698712.14
购建固定资产、无形资产和其他长期33145748.8629013883.11资产支付的现金
投资支付的现金37235050.0020119800.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计70380798.8649133683.11
投资活动产生的现金流量净额643424097.70193565029.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5841990000.005854174608.34
收到其他与筹资活动有关的现金1060548986.581390446500.00
筹资活动现金流入小计6902538986.587244621108.34
偿还债务支付的现金7162981539.403825923835.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现398032911.95675281804.72金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1240815510.961432250000.00
筹资活动现金流出小计8801829962.315933455640.60
筹资活动产生的现金流量净额-1899290975.731311165467.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影-113469.3070290.92响
12/152021年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额2334033233.20-1095119000.48
加：期初现金及现金等价物余额2176678715.713322254580.63
六、期末现金及现金等价物余额4510711948.912227135580.15
公司负责人：俞锦主管会计工作负责人：郑国强会计机构负责人：郑国强
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金2352161040.492352161040.49结算备付金拆出资金
交易性金融资产34247300.0034247300.00衍生金融资产应收票据
应收账款253443296.97253443296.97应收款项融资
预付款项32076032.0131738174.18-337857.83应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款809371324.99809371324.99
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货28599458816.2828599458816.28合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产128034771.84128034771.84
流动资产合计32208792582.5832208454724.75-337857.83
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1195534108.141195534108.14
其他权益工具投资67702834.9967702834.99
其他非流动金融资产3846000.003846000.00
13/152021年第三季度报告
投资性房地产2688025076.692688025076.69
固定资产683816507.86683816507.86在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产30027513.2030027513.20
无形资产2155042.482155042.48开发支出商誉
长期待摊费用46962811.8346962811.83
递延所得税资产934864700.86934864700.86
其他非流动资产1258457.761258457.76
非流动资产合计5624165540.615654193053.8130027513.20
资产总计37832958123.1937862647778.5629689655.37
流动负债：
短期借款1026353641.051026353641.05向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据354627890.61354627890.61
应付账款3393031805.003393031805.00
预收款项7861815.517861815.51
合同负债5006399978.705006399978.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬26721617.6226721617.62
应交税费1826942212.631826942212.63
其他应付款1623900252.471623900252.47
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3343039335.143356460110.7913420775.65
其他流动负债228082542.55228082542.55
流动负债合计16836961091.2816850381866.9313420775.65
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款5159102001.025159102001.02
14/152021年第三季度报告
应付债券1457893700.191457893700.19
其中：优先股永续债
租赁负债16268879.7216268879.72
长期应付款244764082.10244764082.10长期应付职工薪酬预计负债递延收益
递延所得税负债14297941.5414297941.54其他非流动负债
非流动负债合计6876057724.856892326604.5716268879.72
负债合计23713018816.1323742708471.5029689655.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2475325057.002475325057.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积5836485917.345836485917.34
减：库存股
其他综合收益-197754495.12-197754495.12专项储备
盈余公积483123685.80483123685.80一般风险准备
未分配利润4533858259.464533858259.46归属于母公司所有者权益
13131038424.4813131038424.48（或股东权益）合计
少数股东权益988900882.58988900882.58所有者权益（或股东权
14119939307.0614119939307.06
益）合计负债和所有者权益
37832958123.1937862647778.5629689655.37（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用
首次执行新租赁准则，调增使用权资产30027513.20元，调减预付款项337857.83，调增租赁负债16268879.72元调增一年内到期的非流动负债13420775.65。
特此公告。
上海大名城企业股份有限公司董事会
2021年10月28日