云南旅游:2021年第三季度报告

云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：002059证券简称：云南旅游公告编号：2021-057
云南旅游股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年年初至报告期末本报告期年初至报告期末同期增减比上年同期增减
营业收入（元）370745938.3417.53%1006648961.6736.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）-23085765.5028.98%-12904383.9158.97%归属于上市公司股东的扣除非经常
-23567345.6730.02%-20688765.3249.09%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）————360281620.75192.12%
基本每股收益（元/股）-0.022828.97%-0.012759.16%
稀释每股收益（元/股）-0.022828.97%-0.012759.16%
加权平均净资产收益率-0.95%0.47%-0.53%0.84%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）4886675075.025675828255.11-13.90%归属于上市公司股东的所有者权益
2401751980.152431244517.04-1.21%
（元）
1云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销-4500.48-643368.72
部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续2338204.877675831.76享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1153338.732886903.28
其他符合非经常性损益定义的损益项目246812.48
减：所得税影响额133011.511124639.00
少数股东权益影响额（税后）565773.981257158.39
合计481580.177784381.41--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
1.营业收入年初至本报告期期末较上年同期增长36.96%，主要系上年同期新冠疫情对消费性服务业造成严重冲击，本报告期有所缓解。
2.营业成本年初至本报告期期末较上年同期增长43.02%，主要系营业收入增加，成本相应增加。
3.财务费用年初至本报告期期末较上年同期下降40.37%，主要系报告期归还借款，融资规模减少所致。
4.信用减值损失年初至本报告期期末较上年同期下降43.52%，主要系报告期收回部分应收款项冲回坏账所致。
5.其他应收款本报告期末较上年度末下降91.99%，主要系报告期收回园艺公司及江南园林公司统筹资金借款及剩余股权款。
6.存货本报告期末较上年度末增长236.70%，主要系报告期购买的原材料因项目未验收则暂未结转成本所致。
7.长期股权投资本报告期末较上年度末增长81.96%，主要系本集团向肇庆华侨城实业发展有限公司追加投资。
8.使用权资产本报告期末较上年度末增长100%，主要系本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则
2云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告进行会计处理。
9.短期借款本报告期末较上年度末下降48.88%，主要系本期归还银行借款
10.租赁负债本报告期末较上年度末增长100%，主要系本集团自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数397140
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持股持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件的股份数量股份状态数量云南世博旅游控股集团
国有法人35.74%3618839860有限公司
华侨城集团有限公司国有法人18.14%183679720183679720
云南世博广告有限公司境内非国有法人3.97%401590000
李坚境内自然人3.87%3918500739185007
云南合和(集团)股份有
国有法人3.75%379799460限公司
文红光境内自然人2.90%2938875529388755
贾博特境内自然人2.90%2938875529388755
严志平境内自然人1.55%156918410
潘新玉境内自然人1.36%138010010
李泽平境内自然人1.28%129588000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量云南世博旅游控股集团有限公司361883986人民币普通股361883986云南世博广告有限公司40159000人民币普通股40159000
云南合和(集团)股份有限公司37979946人民币普通股37979946严志平15691841人民币普通股15691841潘新玉13801001人民币普通股13801001李泽平12958800人民币普通股12958800黄红秀7880000人民币普通股7880000
上海博观投资管理有限公司－博观臻选三期
6510000人民币普通股6510000
证券投资基金冯亚平6022800人民币普通股6022800
上海博观投资管理有限公司－稳盈二期私募
5180000人民币普通股5180000
投资基金
公司前十名股东中，云南世博旅游控股集团有限公司为公司第一大股东，上述股东关联关系或一致行动的说明
华侨城集团有限公司间接持有云南世博旅游控股集团有限公司51%的股
3云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告权，云南世博旅游控股集团有限公司持有云南世博广告有限公司49%的股权。其余股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如无
有）
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用因收购江南园林有限公司股权，公司与江南园林有限公司19名原股东签订了《发行股份及支付现金购买资产协议》，在履行该协议过程中产生纠纷。2020年5月初，本公司收到江苏省常州市中级人民法院的两份《应诉通知书》，分别是杨建国（持有江南园林有限公司10%股权）起诉本公司股权转让纠纷及常州中驰投资合伙企业（有限合伙）（持有江南园林有限公司7.39%股权）起诉本公司股权转让纠纷，涉案金额23980.8万元。公司于2021年5月收到江苏省常州市中级人民法院作出的两份《民事判决书》及一份《民事裁定书》，公司不服上述判决，向江苏省高级人民法院提起上诉，目前该法院已受理上述两起案件，但尚未作出二审判决及裁定。具体内容详见公司于 2020年5月9日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2020-034）
和2021年5月20日披露的《公司关于重大诉讼的进展公告》（公告编号：2021-023）。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：云南旅游股份有限公司
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金983179277.131317747738.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2010000.00
应收账款665058699.71590249562.08应收款项融资
预付款项119732683.8776742038.14应收保费
4云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款63982651.93798983590.56
其中：应收利息
应收股利1129232.00买入返售金融资产
存货85556844.5725410783.02
合同资产5654034.5745474586.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产55828427.7845153169.75
流动资产合计1978992619.562901771468.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款164369668.86
长期股权投资510986895.93280821480.26其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1066135991.961123139636.22
在建工程462550556.84362956986.27生产性生物资产油气资产
使用权资产73503719.21
无形资产408053957.31420954028.65开发支出商誉
长期待摊费用85512230.74104055400.26
递延所得税资产40086689.3934943816.43
其他非流动资产96482745.22447185438.07
非流动资产合计2907682455.462774056786.16
资产总计4886675075.025675828255.11
流动负债：
短期借款422940648.77827291792.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款340309401.64312207657.76
5云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项19172087.7018245779.54
合同负债192861767.06315987903.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬57475922.0987595462.79
应交税费26736981.29108430780.07
其他应付款404228218.06397954240.39
其中：应付利息
应付股利33279333.9422690591.39应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债60868830.82187837658.95
其他流动负债10107541.844284477.91
流动负债合计1534701399.272259835753.50
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款607000000.00788000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债76733596.51
长期应付款3029269.045597094.01长期应付职工薪酬预计负债
递延收益22186626.7421485414.56递延所得税负债
其他非流动负债41946000.0040427777.78
非流动负债合计750895492.29855510286.35
负债合计2285596891.563115346039.85
所有者权益：
股本1012434813.001012434813.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积86108931.0586108931.05
减：库存股
其他综合收益10032.0810032.08
专项储备9465842.569855040.73
盈余公积160940937.45160940937.45
6云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润1132791424.011161894762.73
归属于母公司所有者权益合计2401751980.152431244517.04
少数股东权益199326203.31129237698.22
所有者权益合计2601078183.462560482215.26
负债和所有者权益总计4886675075.025675828255.11
法定代表人：张睿主管会计工作负责人：李磊会计机构负责人：杨丽
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1006648961.67734979279.70
其中：营业收入1006648961.67734979279.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1038460198.59798364970.14
其中：营业成本836278605.55584742574.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2933370.605337609.31
销售费用43537913.5241500507.80
管理费用101825332.00109314457.80
研发费用33665983.4223564073.05
财务费用20218993.5033905747.95
其中：利息费用56009991.8854622182.97
利息收入43580621.3821383166.42
加：其他收益10193403.8411127535.01
投资收益（损失以“－”号填列）-2940076.60-10695894.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-3450867.61-10741418.98以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-5576490.69-9873568.57
7云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填列）-260645.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）-21316.73236504.66
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-30416362.82-72591113.64
加：营业外收入2119908.571083116.00
减：营业外支出2372629.36420649.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-30669083.61-71928647.11
减：所得税费用12917114.452241244.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-43586198.06-74169891.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）-43586198.06-74169891.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12904383.91-31448598.01
2.少数股东损益-30681814.15-42721293.26
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-43586198.06-74169891.27
归属于母公司所有者的综合收益总额-12904383.91-31448598.01
归属于少数股东的综合收益总额-30681814.15-42721293.26
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0127-0.0311
（二）稀释每股收益-0.0127-0.0311
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：
0.00元。
法定代表人：张睿主管会计工作负责人：李磊会计机构负责人：杨丽
8云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金906298795.301161424367.24客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还291306.013357751.07
收到其他与经营活动有关的现金844575020.96435263362.43
经营活动现金流入小计1751165122.271600045480.74
购买商品、接受劳务支付的现金810699948.02866735920.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金253715465.24234941029.62
支付的各项税费108407731.20335133045.43
支付其他与经营活动有关的现金218060357.06554316744.49
经营活动现金流出小计1390883501.521991126740.41
经营活动产生的现金流量净额360281620.75-391081259.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金500000.00
取得投资收益收到的现金1542807.9845524.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
474060.0018523050.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额130619283.77
收到其他与投资活动有关的现金316009795.00134457.12
投资活动现金流入小计449145946.7518703031.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金115977733.76135895198.18
投资支付的现金236566000.0060000.00质押贷款净增加额
9云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金103393125.84321604188.27
投资活动现金流出小计455936859.60457559386.45
投资活动产生的现金流量净额-6790912.85-438856354.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金100845000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2000000.00681460000.00
收到其他与筹资活动有关的现金159648284.01
筹资活动现金流入小计102845000.00841108284.01
偿还债务支付的现金719500000.00328700000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42644040.4947646243.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金921664.801477777.78
筹资活动现金流出小计763065705.29377824021.34
筹资活动产生的现金流量净额-660220705.29463284262.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-6645.66-23863.63
五、现金及现金等价物净增加额-306736643.05-366677215.28
加：期初现金及现金等价物余额1284205884.981207404397.87
六、期末现金及现金等价物余额977469241.93840727182.59
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金1317747738.901317747738.90结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2010000.002010000.00
应收账款590249562.08590249562.08应收款项融资
预付款项76742038.1476742038.14应收保费
10云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款798983590.56798983590.56
其中：应收利息
应收股利1129232.001129232.00买入返售金融资产
存货25410783.0225410783.02
合同资产45474586.5045474586.50持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产45153169.7545153169.75
流动资产合计2901771468.952901771468.95
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资280821480.26280821480.26其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1123139636.221123139636.22
在建工程362956986.27362956986.27生产性生物资产油气资产
使用权资产78433984.1478433984.14
无形资产420954028.65420954028.65开发支出商誉
长期待摊费用104055400.26104055400.26
递延所得税资产34943816.4334943816.43
其他非流动资产447185438.07447185438.07
非流动资产合计2774056786.162852490770.3078433984.14
资产总计5675828255.115754262239.2578433984.14
流动负债：
短期借款827291792.77827291792.77向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款312207657.76312207657.76
11云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
预收款项18245779.5418245779.54
合同负债315987903.32315987903.32卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬87595462.7987595462.79
应交税费108430780.07108430780.07
其他应付款397954240.39397954240.39
其中：应付利息
应付股利22690591.3922690591.39应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债187837658.95215934110.9428096451.99
其他流动负债4284477.914284477.91
流动负债合计2259835753.502287932205.4928096451.99
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款788000000.00788000000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债50337532.1550337532.15
长期应付款5597094.015597094.01长期应付职工薪酬预计负债
递延收益21485414.5621485414.56递延所得税负债
其他非流动负债40427777.7840427777.78
非流动负债合计855510286.35905847818.5050337532.15
负债合计3115346039.853193780023.9978433984.14
所有者权益：
股本1012434813.001012434813.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积86108931.0586108931.05
减：库存股
其他综合收益10032.0810032.08
专项储备9855040.739855040.73
盈余公积160940937.45160940937.45
12云南旅游股份有限公司2021年第三季度报告
一般风险准备
未分配利润1161894762.731161894762.73
归属于母公司所有者权益合计2431244517.042431244517.04
少数股东权益129237698.22129237698.22
所有者权益合计2560482215.262560482215.26
负债和所有者权益总计5675828255.115754262239.2578433984.14调整情况说明
（1）对于首次执行日前已存在的合同，本集团在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。
（2）对于首次执行日前的融资租赁，承租人在首次执行日应当按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。本集团执行新租赁准则日前不存在融资租赁安排。
（3）对于首次执行日前的经营租赁，承租人在首次执行日应当根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增
量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁与租赁负债相等的金额（根据预付租金进行必要调整）计量使用权资产。本集团首次执行日计入资产负债表的租赁负债所采用的承租人增量借款利率的加权平均值4.34%。
本集团首次执行日前一年度重大经营租赁的尚未支付的最低租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值78433984.14元，本集团2021年1月1日租赁负债金额为78433984.14元（其中，28096451.99元重分类至一年内到期的非流动负债）。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
云南旅游股份有限公司董事会
2021年10月29日
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