鑫科材料:鑫科材料2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
证券代码：600255证券简称：鑫科材料
安徽鑫科新材料股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年初至报告期末项目本报告期年同期增减变年初至报告期末比上年同期增减
动幅度(%)变动幅度(%)
营业收入871994480.6635.482431079105.8036.51归属于上市公司
19250626.9637.1263625753.18-15.06
股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经
17935849.8339.2660126783.46111.95
常性损益的净利润
1/142021年第三季度报告
经营活动产生的
不适用不适用-98229035.36-现金流量净额基本每股收益（元
0.0100.040
/股）稀释每股收益（元
0.0100.040
/股）
加权平均净资产增加0.53个百减少1.26个百分
1.555.22
收益率（%）分点点本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产3163377007.193134386839.910.92归属于上市公司
股东的所有者权1257154772.031179930353.846.14益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币年初至报告期说项目本报告期金额末金额明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲-1954391.17-1851118.48销部分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续239670.761714524.37享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
2/142021年第三季度报告
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
3334086.164869392.49动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出128353.08168261.96其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额371421.59872675.04
少数股东权益影响额（税后）61520.11529415.58
合计1314777.133498969.72
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
营业收入36.51主要本期销量增加所致归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利主要系本期营业收入增加所
111.95
润致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股报告期末表决权恢复的优先股股东
1232250
东总数总数（如有）前10名股东持股情况持股比持有有
股东名称股东性质持股数量质押、标记或冻结情况
例(%)限售条
3/142021年第三季度报告
件股份股份数量数量状态霍尔果斯船山文境内非国有
1769594009.830冻结176959400
化传媒有限公司法人芜湖恒鑫铜业集境内非国有
285582551.590质押28000000
团有限公司法人
李绍君境内自然人112757000.630无0
周启宝境内自然人110000000.610无0
桑勇境内自然人102753000.570无0
钱勇境内自然人90700000.500无0
励丹骏境内自然人70848000.390无0神华期货有限公境内非国有
68480000.380无0
司法人
张杏玲境内自然人62770000.350无0
钟彦华境内自然人61538000.340无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量霍尔果斯船山文
176959400人民币普通股176959400
化传媒有限公司芜湖恒鑫铜业集
28558255人民币普通股28558255
团有限公司李绍君11275700人民币普通股11275700周启宝11000000人民币普通股11000000桑勇10275300人民币普通股10275300钱勇9070000人民币普通股9070000励丹骏7084800人民币普通股7084800神华期货有限公
6848000人民币普通股6848000
司张杏玲6277000人民币普通股6277000钟彦华6153800人民币普通股6153800上述股东关联关公司控股股东霍尔果斯船山文化传媒有限公司的实际控制人李瑞金女士与芜系或一致行动的
湖恒鑫铜业集团有限公司为一致行动人，其余股东关系或一致行动情况未知。
说明前10名股东及前
10名无限售股东
参与融资融券及李绍君通过信用证券账户持有300000股。
转融通业务情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
4/142021年第三季度报告
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金692807872.60904016945.99结算备付金拆出资金
交易性金融资产2421150.05衍生金融资产应收票据
应收账款446755100.56380088715.60
应收款项融资16722501.7612330237.52
预付款项125376759.42165837432.45应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17597653.575166944.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货508673953.66371001118.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产24596338.7416185368.36
流动资产合计1834951330.361854626762.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资
5/142021年第三季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资2144389.481160123.62
其他权益工具投资290087324.27290087324.27其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产807644156.52883177006.61
在建工程47868406.975081804.07生产性生物资产油气资产
使用权资产668240.74
无形资产57500180.1636376966.90开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产7451940.795220980.75
其他非流动资产115061037.9058655871.40
非流动资产合计1328425676.831279760077.62
资产总计3163377007.193134386839.91
流动负债：
短期借款452283942.04375456212.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据881769105.021052747661.26
应付账款65474226.7858789635.36预收款项
合同负债35587081.84122824888.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17424175.1015840204.18
应交税费6174820.814191460.79
其他应付款87735892.1916917678.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
6/142021年第三季度报告
其他流动负债19977832.5326397997.71
流动负债合计1566427076.311673165739.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债811411.30长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益49161255.629926911.90
递延所得税负债27753143.8127238161.30其他非流动负债
非流动负债合计77725810.7337165073.20
负债合计1644152887.041710330812.61
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1799543555.001769593555.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1268874620.441249285955.43
减：库存股36696105.83756105.83其他综合收益专项储备
盈余公积50421276.0850421276.08一般风险准备
未分配利润-1824988573.66-1888614326.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1257154772.031179930353.84
少数股东权益262069348.12244125673.46
所有者权益（或股东权益）合计1519224120.151424056027.30
负债和所有者权益（或股东权益）总计3163377007.193134386839.91
公司负责人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧合并利润表
2021年1—9月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入2431079105.801543496942.38
7/142021年第三季度报告
其中：营业收入2431079105.801543496942.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2329026109.551539882149.12
其中：营业成本2113059941.721369283074.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加9761568.908826425.75
销售费用12639479.7424018443.00
管理费用79592346.0662632696.82
研发费用97263318.1960856556.83
财务费用16709454.9414264951.86
其中：利息费用18179539.0619919287.33
利息收入7686074.859133758.13
加：其他收益34909.4146364.08
投资收益（损失以“－”号填列）2448242.44-5807811.69
其中：对联营企业和合营企业的投
-15734.14-14756.48资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”
2421150.057840.00号填列）信用减值损失（损失以“－”号填-11853103.535952811.76
列）资产减值损失（损失以“－”号填-2428755.813190249.67
列）资产处置收益（损失以“－”号填-1521475.78108977710.18
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）91153963.03115981957.26
加：营业外收入2113157.824258509.30
减：营业外支出594923.60552220.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）92672197.25119688246.31
减：所得税费用11102769.4137705679.35
8/142021年第三季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列）81569427.8481982566.96
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
81569427.8481982566.96号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
63625753.1873209192.96损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
17943674.668773374.00
填列）
六、其他综合收益的税后净额-3771138.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收
-2639796.78益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-2639796.78
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-2639796.78
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
-1131341.48的税后净额
七、综合收益总额81569427.8478211428.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益
63625753.1870569396.17
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额17943674.667642032.52
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.04
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.04
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧
9/142021年第三季度报告
合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：安徽鑫科新材料股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金3428428001.342527813174.98客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还57470009.7912086457.62
收到其他与经营活动有关的现金45007354.974578213.71
经营活动现金流入小计3530905366.102544477846.31
购买商品、接受劳务支付的现金3480755590.152618528774.80客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金91187499.9376805203.65
支付的各项税费30889120.6229320765.64
支付其他与经营活动有关的现金26302190.7628135043.43
经营活动现金流出小计3629134401.462752789787.52
经营活动产生的现金流量净额-98229035.36-208311941.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金13562686.025556262.02
取得投资收益收到的现金1909903.601155923.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
35012821.90125825353.00
净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金7686074.859133756.73
投资活动现金流入小计58171486.37141671295.40
10/142021年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金99957073.5050224761.17
投资支付的现金23000000.00141296000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计122957073.50191520761.17
投资活动产生的现金流量净额-64785587.13-49849465.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金35940000.00250000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金371020000.00269066728.66
收到其他与筹资活动有关的现金622541275.43696338482.06
筹资活动现金流入小计1029501275.431215405210.72
偿还债务支付的现金263180000.00403462057.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金14668840.3520013204.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金656117281.22557587375.37
筹资活动现金流出小计933966121.57981062637.21
筹资活动产生的现金流量净额95535153.86234342573.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-457510.49-52355.94
五、现金及现金等价物净增加额-67936979.12-23871189.41
加：期初现金及现金等价物余额104627570.5079481539.77
六、期末现金及现金等价物余额36690591.3855610350.36
公司负责人：宋志刚主管会计工作负责人：胡基荣会计机构负责人：罗慧
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用□不适用合并资产负债表
单位:元币种:人民币项目2020年12月31日2021年1月1日调整数
流动资产：
货币资金904016945.99904016945.99结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款380088715.60380088715.60
应收款项融资12330237.5212330237.52
预付款项165837432.45165837432.45
11/142021年第三季度报告
应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款5166944.375166944.37
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货371001118.00371001118.00合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16185368.3616185368.36
流动资产合计1854626762.291854626762.29
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1160123.621160123.62
其他权益工具投资290087324.27290087324.27其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产883177006.61883177006.61
在建工程5081804.075081804.07生产性生物资产油气资产
使用权资产2191724.072191724.07
无形资产36376966.9036376966.90开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产5220980.755220980.75
其他非流动资产58655871.4058655871.40
非流动资产合计1279760077.621281951801.692191724.07
资产总计3134386839.913136578563.982191724.07
流动负债：
短期借款375456212.78375456212.78向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1052747661.261052747661.26
12/142021年第三季度报告
应付账款58789635.3658789635.36预收款项
合同负债122824888.74122824888.74卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬15840204.1815840204.18
应交税费4191460.794191460.79
其他应付款16917678.5916917678.59
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债26397997.7126397997.71
流动负债合计1673165739.411673165739.41
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债2191724.072191724.07长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益9926911.909926911.90
递延所得税负债27238161.3027238161.30其他非流动负债
非流动负债合计37165073.2039356797.272191724.07
负债合计1710330812.611712522536.682191724.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1769593555.001769593555.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1249285955.431249285955.43
减：库存股756105.83756105.83其他综合收益专项储备
13/142021年第三季度报告
盈余公积50421276.0850421276.08一般风险准备
未分配利润-1888614326.84-1888614326.84归属于母公司所有者权益（或股东
1179930353.841179930353.84
权益）合计
少数股东权益244125673.46244125673.46
所有者权益（或股东权益）合计1424056027.301424056027.30负债和所有者权益（或股东权
3134386839.913136578563.982191724.07
益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用□不适用财政部于2018年12月7日发布了《关于修订印发的通知》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2021年1月1日起施行。公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初财务报表相关项目金额，不调整可比期间信息。
特此公告。
安徽鑫科新材料股份有限公司董事会
2021年10月29日