兖州煤业:兖州煤业股份有限公司2021年第三季度报告

2021年第三季度报告
股票代码：600188股票简称：兖州煤业
兖州煤业股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
兖州煤业股份有限公司（“兖州煤业”“公司”“本公司”）董事会、监
事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司董事长李伟先生、财务总监赵青春先生及总经理助理、财务管理部部
长徐健先生保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
“报告期”是指2021年7月1日-9月30日。
“本集团”是指本公司及其附属公司。
除非文义另有所指，本季度报告中“元”为人民币元，中国法定货币。
1/212021年第三季度报告
一、主要财务数据主要会计数据和财务指标
单位：千元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年上年同期年初至报告期上年同期项目本报告期减变动幅度同期增减变末
(%)动幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
营业收入396557644453354849166057-19.34105035724154146966164692384-36.22
归属于上市公司股东的净利润548999210906191667678229.20115317305690486697907365.23归属于上市公司股东的扣除非经常
568748413540531933677194.131175874136158544905714139.69
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额不适用不适用不适用不适用1932915061882909239040109.21
基本每股收益（元/股）1.12630.22440.3431228.272.37591.16401.427566.44
稀释每股收益（元/股）1.12630.22440.3431228.272.37591.16401.427566.44
增加7.18增加11.24
加权平均净资产收益率（%）9.401.722.2220.418.559.17个百分点个百分点本报告期末比上年度末增减上年度末
本报告期末变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产2798077832589100412589100418.07
归属于上市公司股东的所有者权益61256736541183945411839413.19
2/212021年第三季度报告
注:
截止 2021 年 9 月 30 日，公司 2018 年 A 股股票期权激励计划共行权并完成股份过户登记
14184060股，公司总股本为4874184060股，每股收益等相关指标以发行在外的普
通股加权平均数计算。
追溯调整或重述的原因说明
公司于2020年完成了对陕西未来能源化工有限公司（“未来能源”）49.315%股权、兖矿
榆林精细化工有限公司（“精细化工”）100%股权、兖矿鲁南化工有限公司（“鲁南化工”）100%股权、兖矿济宁化工装备有限公司100%股权、兖矿煤化供销有限公司（“煤化供销”）100%股权、山东兖矿济三电力有限公司（“济三电力”）99%股权及兖矿集团
信息化中心相关资产的收购（“控股股东相关资产收购”）。根据中国会计准则，本次收购构成了同一控制下企业合并。本集团对2020年前三季度相关财务数据进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
单位：千元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额非流动性资产处置损益（包括已计提
83431125资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
36495102580
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益--30229除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值
-65786-174033
变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准
1668852163
备转回采用公允价值模式进行后续计量的投
-1181资性房地产公允价值变动产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和
-266868-424103支出其他符合非经常性损益定义的损益项
-665123573目
减：所得税影响额-71841-83852
3/212021年第三季度报告
少数股东权益影响额（税后）-9969-6880
合计-197492-227011
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
本集团煤炭、煤化工主要产品价
归属于上市公司股东的净利润-本报告期229.20格上涨。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益本集团煤炭、煤化工主要产品价
194.13
的净利润-本报告期格上涨。
归属于上市公司股东的净利润同
基本每股收益（元/股）-本报告期228.27比增加。
归属于上市公司股东的净利润同
稀释每股收益（元/股）-本报告期228.27比增加。
·非煤贸易业务收入同比减少
营业收入-年初至报告期末-36.22707.06亿元；·煤化工业务销售
收入同比增加84.05亿元。
归属于上市公司股东的净利润-年初至报本集团煤炭、煤化工主要产品价
65.23告期末格上涨。
·2021年前三季度本集团煤炭、
煤化工主要产品价格上涨；·
2020年一季度，本集团收购莫拉
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
139.69本合营企业10%权益，一次性确
的净利润-年初至报告期末
认投资收益34.01亿元及收购子
公司利得4.54亿元。2021年前三季度未发生此类业务。
兖矿集团财务有限公司（“兖矿财务公司”）对除本集团以外的其他单位提供存贷款等金融服务。年初至报告期末，兖矿财务公司经营活动产生的现金流量净
经营活动产生的现金流量净额-年初至报
109.21额为35.74亿元，上年同期经营
告期末
活动产生的现金净流出35.02亿元。剔除兖矿财务公司影响后，本集团年初至报告期末经营活动
产生的现金流量净额为157.55亿元，上年同期经营活动产生的现
4/212021年第三季度报告
金流量净额为127.41亿元，同比增加23.66%。
归属于上市公司股东的净利润同
基本每股收益（元/股）-年初至报告期末66.44比增加。
归属于上市公司股东的净利润同
稀释每股收益（元/股）-年初至报告期末66.44比增加。
二、股东信息普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数55292-总数（如有）前10名股东持股情况
质押、标记或持股比持有有限售条件冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态
山东能源集团有限公司国有法人226304728846.430无0
香港中央结算（代理人）
境外法人189736200338.930未知0有限公司
香港中央结算有限公司境外法人522057731.070无0
招商银行股份有限公司－
上证红利交易型开放式指其他479262940.980无0数证券投资基金
全国社保基金一一一组合其他148318370.300无0中国农业银行股份有限公
司－广发均衡优选混合型其他143105070.290无0证券投资基金汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金1103组其他118679470.240无0合中国工商银行股份有限公
司－富国中证红利指数增其他96116000.200无0强型证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型其他91234900.190无0开放式指数证券投资基金
兴业银行股份有限公司－
广发稳健优选六个月持有其他81671260.170无0期混合型证券投资基金
5/212021年第三季度报告
前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量山东能源集团有限公司2263047288人民币普通股2263047288
香港中央结算（代理人）
1897362003境外上市外资股1897362003
有限公司香港中央结算有限公司52205773人民币普通股52205773
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开放式指47926294人民币普通股47926294数证券投资基金全国社保基金一一一组合14831837人民币普通股14831837中国农业银行股份有限公
司－广发均衡优选混合型14310507人民币普通股14310507证券投资基金汇添富基金管理股份有限
公司－社保基金1103组11867947人民币普通股11867947合中国工商银行股份有限公
司－富国中证红利指数增9611600人民币普通股9611600强型证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－国泰中证煤炭交易型9123490人民币普通股9123490开放式指数证券投资基金
兴业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有8167126人民币普通股8167126期混合型证券投资基金
公司控股股东山东能源集团有限公司（“山东能源”）全资子公司兖矿集团
(香港)有限公司（“兖矿香港公司”）通过香港中央结算（代理人）有限公
司持有本公司 4.55 亿股 H股。
上述股东关联关系或一致
“中国农业银行股份有限公司－广发均衡优选混合型证券投资基金”与“兴行动的说明业银行股份有限公司－广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金”同属广发基金管理有限公司管理。
除此之外，其他股东的关联关系和一致行动关系不详。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及不适用。
转融通业务情况说明（如有）
注：
·以上“报告期末普通股股东总数”及“前10名股东持股情况、前10名无限售条件股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的公司股东名册编制。
· 香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。香港中央结算有限公司为公司沪股通股票的名义持有人。
6/212021年第三季度报告
· 截至 2021年 9月 30日，山东能源共持有公司 A股 2263047288股；山东能源通过兖矿香港公司持有公司 H 股 454989000股。山东能源直接和间接持有本公司 55.76%股份。
主要股东持有公司的股份或相关股份及/或淡仓情况
除下述披露外，据董事所知，截至2021年9月30日，除本公司董事、监事或最高行政人员以外，并无任何其他人士是本公司主要股东，或者在本公司的股份或相关股份中拥有符合以下条件的权益或淡仓：(1)根据《证券及期货条例》第 XV部第 2及 3分部规定应做
出披露；(2)记录于本公司根据《证券及期货条例》第336条而备存的登记册；或(3)以其
他方式知会本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）。
占公司 H 占公司已发主要股东持有股份数目权益股份类别身份股类别之行股本总数名称（股）性质百分比之百分比A 股（国有 实益拥有山东能源2263047288好仓-46.43%法人股）人所控制法
山东能源· H股 454989000 好仓 23.95% 9.33%团的权益
BNP Paribas
Investment H股 投资经理 117641207 好仓 6.19% 2.41%
Partners SA所控制法
97200167好仓5.12%1.99%
BlackRock 团的权益
H股
Inc. 所控制法
2126000淡仓0.11%0.04%
团的权益
注：
· 该等 H股是由兖矿香港公司以实益拥有人的身份持有。
·百分比数据保留至小数点后两位。
· 所披露的信息乃是基于香港联交所网站(www.hkexnews.hk)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所提供的信息作出。
7/212021年第三季度报告
三、其他提醒事项
√适用□不适用总体经营业绩
1.主要产品及服务运营数据总览
第3季度1-3季度项目增减幅增减幅
2021年2020年2021年2020年
(%)(%)
1.煤炭业务（千吨）
商品煤产量2680431643-15.297777390511-14.07
商品煤销量2627939727-33.8577192113374-31.91
2.煤化工业务（千吨）
化工产品产量1423114823.924445331334.18
化工产品销量1330108222.904017307030.84
3.电力业务（万千瓦时）
发电量17901614119326.7953930038298940.81
售电量1359909877637.6743723125497071.48
注：
·本集团于2020年完成了控股股东相关资产收购，属同一控制下的企业合并，故本集团对2020年前三季度相关数据进行了追溯调整。
·上表及本节前三季度、比较期间数据均经四舍五入，但增减幅按四舍五入前的原始数据计算得出。
2.本集团主营业务分部经营情况
2.1煤炭业务
(1)煤炭产量
2021年1-3季度，本集团生产商品煤7777万吨，同比减少1274万吨或14.1%。
2021年1-3季度，本集团商品煤产量如下表：
单位：千吨
第3季度1-3季度项目
2021年2020年增减幅(%)2021年2020年增减幅(%)
一、公司70737813-9.471908523544-18.94
二、菏泽能化·613844-27.4417932440-26.50
三、山西能化·319417-23.579501167-18.62
四、未来能源41904778-12.311264613540-6.60
五、鄂尔多斯能化·24563642-32.57887411083-19.93
六、昊盛煤业·7612556-70.2325096033-58.41
七、内蒙古矿业0--519--
八、兖煤澳洲·993610186-2.462744828614-4.07
8/212021年第三季度报告
九、兖煤国际·145614053.6539484091-3.49
合计2680431643-15.297777390511-14.07
注：
·“菏泽能化”指兖煤菏泽能化有限公司。菏泽能化商品煤产量同比减少，主要是由于：
受安全环保政策影响，前三季度产量同比减少。
·“山西能化”指兖州煤业山西能化有限公司。
·“鄂尔多斯能化”指兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司。鄂尔多斯能化商品煤产量同比减少，主要是由于:因内蒙古矿业（集团）有限责任公司（“内蒙古矿业”）收购鄂尔多斯能化所持鄂尔多斯市营盘壕煤炭有限公司57.75%股权营盘壕煤矿2021年前三季度经营数据于内蒙古矿业项下列示。
·“昊盛煤业”指内蒙古昊盛煤业有限公司。昊盛煤业商品煤产量同比减少，主要是由于：受安全环保政策影响，前三季度产量同比减少。
·“兖煤澳洲”指兖州煤业澳大利亚有限公司。
·“兖煤国际”指兖煤国际（控股）有限公司。
(2)煤炭价格与销售
2021年1-3季度，本集团销售煤炭7719万吨，同比减少3618万吨或31.9%，主要是由于：
·自产煤产量同比减少；·贸易煤销量同比减少。
2021年1-3季度，本集团实现煤炭业务销售收入531.76亿元，同比增加1.26亿元或0.2%。
2021年1-3季度，本集团分煤种产、销情况如下表：
2021年1-3季度2020年1-3季度
产量销量销售价格销售收入产量销量销售价格销售收入（千吨）（千吨）（元/吨）（百万元）（千吨）（千吨）（元/吨）（百万元）
一、公司1908516468776.69127912354423073520.3912007
1号精煤525527992.41523533561754.39423
2号精煤595655791074.42599464756694691.054626
3号精煤26302473954.21236025612642542.111432
块煤108771.65717481834589.441081
精煤小计912185871034.4788831131711731644.657562
经筛选原煤99647881495.7939071222711342391.894445
二、菏泽能化179313861323.23183424402346866.552033
2号精煤153013861323.23183418822006952.541911
经筛选原煤264---558340359.66122
三、山西能化950943415.6739211671193270.69323
经筛选原煤950943415.6739211671193270.69323
四、未来能源126469659624.6460331354010320341.423524
3号精煤16311635644.60105421092145359.79772
9/212021年第三季度报告
块煤31133110640.08199132843305364.961206
经筛选原煤79024914608.24298981474871317.361546
五、鄂尔多斯能
88746101467.622853110839186239.482200
化
经筛选原煤88746101467.622853110839186239.482200
六、昊盛煤业25092665550.32146760336050283.291714
经筛选原煤25092665550.32146760336050283.291714
七、内蒙古矿业519549384.83211----
经筛选原煤519549384.83211----
八、兖煤澳洲2744827381566.61155152861427847424.1411811
半硬焦煤122122802.0298116113714.6181
半软焦煤21942202674.45148512321199644.17772
喷吹煤18871894696.04131916601616645.831044
动力煤2324623162544.53126122560624920397.879915
九、兖煤国际39483896478.13186340914088348.701426
动力煤39483896478.13186340914088348.701426
十、贸易煤-81441254.7310218-29270615.4018013
合计7777377192688.885317690511113374467.9253050
(3)煤炭销售成本
2021年1-3季度，本集团煤炭业务销售成本为307.75亿元，同比减少58.82亿元或16.0%。
按经营主体分类的煤炭业务销售成本情况如下表：
1-3季度
单位增减幅
2021年2020年
（%）
销售成本总额百万元55206073-9.11公司
吨煤销售成本元/吨318.54254.9824.93
销售成本总额百万元8121045-22.29菏泽能化
吨煤销售成本元/吨520.77407.3827.83
销售成本总额百万元32025227.21山西能化
吨煤销售成本元/吨339.91211.2160.93
销售成本总额百万元1546135414.18未来能源
吨煤销售成本元/吨135.91111.0722.36
销售成本总额百万元9491469-35.37鄂尔多斯能化
吨煤销售成本元/吨155.60159.91-2.69
销售成本总额百万元955984-3.00昊盛煤业
吨煤销售成本元/吨358.29162.71120.20
销售成本总额百万元236--内蒙古矿业
吨煤销售成本元/吨430.05--
销售成本总额百万元10974802036.83兖煤澳洲
吨煤销售成本元/吨398.19288.0038.26
兖煤国际销售成本总额百万元1383100337.87
10/212021年第三季度报告
吨煤销售成本元/吨355.02245.3844.68
销售成本总额百万元977117337-43.64贸易煤
吨煤销售成本元/吨1199.81592.32102.56
山西能化吨煤销售成本变动主要是由于：·商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加71.23元；·加大矿井智能化改造和安全投入，影响吨煤成本同比增加43.06元。
昊盛煤业吨煤销售成本变动主要是由于：商品煤销量同比减少，影响吨煤成本同比增加
120.56元；·加大安全投入，影响吨煤成本同比增加77.38元。
兖煤澳洲吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加75.34元。
兖煤国际吨煤销售成本变动主要是由于：将运输费用重分类至营业成本，影响吨煤成本同比增加93.87元。
贸易煤吨煤销售成本变动主要是由于：市场煤价同比上涨。
2.2煤化工业务
2021年1-3季度，本集团煤化工业务具体经营情况如下：
2021年1-3季度2020年1-3季度
产量销量销售收入销售成本产量销量销售收入销售成本（千吨）（千吨）（百万元）（百万元）（千吨）（千吨）（百万元）（百万元）
·
一、鲁南化工15601301864249841454122238283524
其中：醋酸8145643098131978656711661014醋酸乙酯2992982232166326326512561209
·
二、未来能源7336432633192851049115961671
其中：粗液体蜡33532414308442972811024941
·
三、榆林能化559501905781548530668582
其中：甲醇559501905781548530668582
·
四、鄂尔多斯能化15831563333420607928181024568
其中：甲醇13811344245015447928181024568
乙二醇201218885516----
五、精细化工101018999147合计444540171553397623313307071286353
注：
·鲁南化工所属化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格上涨。
·未来能源所属化工产品产量、销量、收入同比增加，主要是由于：未来能源进行技术改造后，化工产品生产能力得到提高；以及主要产品价格上涨。
·“榆林能化”指兖州煤业榆林能化有限公司。榆林能化化工产品收入、成本同比增加，主要是由于：主要产品及原料价格上涨。
11/212021年第三季度报告
·鄂尔多斯能化所属化工产品产量、销量、收入、成本同比增加，主要是由于：煤化工二期项目竣工投产，影响甲醇、乙二醇产量增加；以及化工产品及原料价格上涨。
2021年1-3季度，鲁南化工主要产品价格上涨，实现营业收入92.51亿元，同比增加
49.73亿元或116.2%；实现净利润29.19亿元，同比增加29.07亿元或25542.2%。
2.3电力业务
2021年1-3季度，本集团电力业务经营情况如下：
2021年1-3季度2020年1-3季度
发电量售电量销售收入销售成本发电量售电量销售收入销售成本（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）（万千瓦时）（万千瓦时）（百万元）（百万元）
·
一、华聚能源----61450213608870
二、济三电力87961879612982478054980549274157
三、菏泽能化120437105371366349130489115124400276
·
四、鲁南化工18464682038251209157993025
·
五、榆林能化1981310894272723971140734
六、未来能源833793185694105744383073189142
·
七、内蒙古矿业209245194329569603----合计53930043723113921356382989254970884674
注：
·“华聚能源”指山东华聚能源股份有限公司。因所属电厂关停，华聚能源2021年1-3季度发电量、售电量、销售收入及销售成本为0。
·鲁南化工发电量同比增加，主要是由于：鲁南化工所属电厂进行了技术改造，技术改造完成后发电能力得到提高。
·榆林能化所属电力产品售电量、收入、成本同比增加，主要是由于：电力对外销售量同比增加。
·本集团于2020年增资内蒙古矿业并取得其51%股权，故前三季度合并了内蒙古矿业电力业务相关经营数据。
3.兖矿财务公司运营情况
单位：百万元
2021年1-3季度2020年1-3季度增减幅（%）
营业收入58142636.29
净利润26317848.26
2021年9月30日2020年12月31日增减幅（%）
净资产361733547.85
总资产370152551345.08
12/212021年第三季度报告
4.公司主要会计报表项目重大变动的情况说明
4.1资产负债表项目重大变动情况、原因
2021年9月30日2020年12月31日
增减幅占总资产的占总资产的
(百万元)(百万元)（%）比例（%）比例（%）
货币资金3507912.54245429.4842.93
应收账款61072.1839791.5453.48
应收款项融资56442.0232431.2574.06
预付款项62622.2433951.3184.42
存货102773.6777152.9833.21
合同负债59922.1431771.2388.64
其他流动负债57612.064710.181122.24
长期应付款59212.1230511.1894.06
其他综合收益-7527--5613--
货币资金原因分析：·兖矿财务公司吸收外部存款比年初增加75.27亿元；·兖煤澳洲货
币资金比年初增加19.74亿元。
应收账款原因分析：·煤炭产品收入增加，使结算期内的应收帐款增加，兖煤澳洲、兖煤国际应收账款比年初增加16.14亿元；·煤化工收入增加，使结算期内的应收帐款增加，煤化供销应收账款增加3.63亿元。
应收款项融资原因分析：·公司应收款项融资比年初增加4.47亿元；·鲁南化工应收款
项融资比年初增加10.57亿元；·山东中垠国际贸易有限公司（“中垠国贸”）应收款项融
资比年初增加2.69亿元；·青岛中垠瑞丰国际贸易有限公司（“青岛中垠瑞丰”）应收款
项融资比年初增加3.51亿元。
预付款项原因分析：·预付贸易业务货款增加，青岛中兖贸易有限公司（“青岛中兖”）、青岛中垠瑞丰、中垠国贸预付款项比年初增加16.56亿元；·预付材料和工程款增加，鲁南化工预付款项比年初增加3.27亿元。
存货原因分析：·公司存货比年初增加5.40亿元；·青岛中兖存货比年初增加5.30亿元；·中垠国贸存货比年初增加5.80亿元。
合同负债原因分析：·公司合同负债比年初增加4.60亿元；·青岛中兖合同负债比年初
增加6.80亿元；·中垠国贸合同负债比年初增加3.30亿元；·未来能源合同负债比年初
增加5.90亿元；·煤化供销合同负债比年初增加3.80亿元。
其他流动负债原因分析：公司发行超短期融资券，影响其他流动负债比年初增加50.00亿元。
长期应付款原因分析：·榆林能化、鄂尔多斯能化应付融资租赁款比年初增加20.37亿元；
13/212021年第三季度报告
·内蒙古矿业应付融资租赁款比年初增加4.76亿元。
其他综合收益原因分析：受汇率波动影响，本集团外币财务报表折算差额扩大。
4.2利润表项目重大变动情况、原因
2021年1-3季度2020年1-3季度增减幅
项目名称主要原因（百万元）（百万元）（%）
·非煤贸易业务收入同比
减少707.06亿元；·煤化
营业收入105036164692-36.22工业务销售收入同比增加
84.05亿元。
非煤贸易业务成本同比减
营业成本76246145641-47.65
少706.69亿元。
本集团将货物运输费用重
销售费用20883965-47.34分类至营业成本，影响销售费用同比减少。
财务费用3542203274.32利息费用同比增加。
2020年一季度，本集团收
购莫拉本合营企业10%权
投资收益14283882-63.21益，一次性确认投资收益
34.01亿元。2021年前三
季度未发生此类业务。
本集团应纳所得税额同比
所得税费用3124163591.08增加。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
14/212021年第三季度报告
合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金3507935424542359结算备付金拆出资金交易性金融资产135228148291衍生金融资产应收票据6620169579应收账款61074143979211应收款项融资56442623242656预付款项62616663395275应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款39355893128714
其中：应收利息39277123615应收股利130296144296买入返售金融资产存货102770167714660合同资产持有待售资产79648578一年内到期的非流动资产13567781763523其他流动资产1228804810079190流动资产合计8115952058072036
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资6891071231其他债权投资长期应收款47573633835859长期股权投资1991766419025567其他权益工具投资1498615027其他非流动金融资产14391051439148投资性房地产13862911385110固定资产6597326666113662在建工程2165349523455685生产性生物资产油气资产使用权资产16783691750230无形资产5518063258855035开发支出商誉314672338146长期待摊费用155665185029
15/212021年第三季度报告
递延所得税资产26043482772144其他非流动资产2350349721596132非流动资产合计198648263200838005资产总计279807783258910041
流动负债：
短期借款1310913315714338向中央银行借款拆入资金交易性金融负债153055231971衍生金融负债应付票据92775949881190应付账款1243256114042415预收款项合同负债59923573176540卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16628231751767应交税费22282481751934其他应付款3445119637805118
其中：应付利息15537561625981应付股利354415422应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债1784552117254470其他流动负债5760934471341流动负债合计102913422102081084
非流动负债：
保险合同准备金长期借款4167963934913441应付债券2621805525967378
其中：优先股永续债租赁负债10207531134000长期应付款59207493051016长期应付职工薪酬499284504040预计负债42040763953860递延收益183908161571递延所得税负债75569696994093其他非流动负债940474367178非流动负债合计8822390777046577负债合计191137329179127661
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）48741844860000其他权益工具60510775217667
其中：优先股
16/212021年第三季度报告
永续债60510775217667资本公积982914155068
减：库存股
其他综合收益-7526968-5612526专项储备44698943561748盈余公积509907509907一般风险准备未分配利润5189572845426530归属于母公司所有者权益（或股东权
6125673654118394
益）合计少数股东权益2741371825663986
所有者权益（或股东权益）合计8867045479782380
负债和所有者权益（或股东权益）
279807783258910041
总计
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健合并利润表
2021年1—9月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种:人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、营业总收入105035724164692384
其中：营业收入105035724164692384利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本89473459158129048
其中：营业成本76246269145640902利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加28119492379067销售费用20879423965097管理费用43927313904866研发费用392621207244财务费用35419472031872
其中：利息费用40226362474129利息收入474310734910
加：其他收益6154833454
17/212021年第三季度报告投资收益（损失以“－”
14282113882350号填列）
其中：对联营企业和合营
1377602519503
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以-485804-741030“-”号填列）公允价值变动收益（损失-12757145551以“－”号填列）信用减值损失（损失以-48671-8950“－”号填列）资产减值损失（损失以
74055-67655“－”号填列）资产处置收益（损失以
311254388“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
164951589711444
填列）
加：营业外收入233863763816
减：营业外支出616934120108四、利润总额（亏损总额以
1611208710355152“－”号填列）
减：所得税费用31236661634784五、净利润（净亏损以“－”号
129884218720368
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
129884218720368以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
115317306979073润（净亏损以“-”号填列）
2.归属于母公司其他权益工
108040414375
具持有者的净利润3.少数股东损益（净亏损以
13486511326920“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额-2849544368324
（一）归属母公司所有者的其
-1914442214111他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-30-35综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
18/212021年第三季度报告
（3）其他权益工具投资公允
-30-35价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-1914412214146合收益
（1）权益法下可转损益的其
35784-50224
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-222492272670
（6）外币财务报表折算差额-1727704-18753
（7）其他-10453
（二）归属于少数股东的其他
-935102154213综合收益的税后净额
七、综合收益总额101388779088692
（一）归属于母公司所有者的
96172887193184
综合收益总额
（二）归属于母公司其他权益
108040414375
工具持有者的综合收益总额
（三）归属于少数股东的综合
4135491481133
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)2.37591.4275
（二）稀释每股收益(元/股)2.37591.4275
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：兖州煤业股份有限公司
单位：千元币种：人民币审计类型：未经审计
2021年前三季度2020年前三季度
项目
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金137271675141905979
客户存款和同业存放款项净增加额8219442-3643977向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
19/212021年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还749878945510收到其他与经营活动有关的现金965864910778322经营活动现金流入小计155899644149985834
购买商品、接受劳务支付的现金97255139111127163
客户贷款及垫款净增加额4645645-142084存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现金102719189172157支付的各项税费92964928061418支付其他与经营活动有关的现金1510130012528140经营活动现金流出小计136570494140746794经营活动产生的现金流量净额193291509239040
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金21931801692240取得投资收益收到的现金537067402688
处置固定资产、无形资产和其他长期资
6771223199
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金
369399-237326
净额收到其他与投资活动有关的现金1085469628882投资活动现金流入小计42528272509683
购建固定资产、无形资产和其他长期资
83782958985589
产支付的现金投资支付的现金195448431246质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金
547427566583
净额支付其他与投资活动有关的现金187770223265投资活动现金流出小计930894010206683
投资活动产生的现金流量净额-5056113-7697000
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金7096311413779
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
1001790181279
现金
发行其他权益工具收到的现金5987857-取得借款收到的现金4373546142990060收到其他与筹资活动有关的现金2529654751908筹资活动现金流入小计5336142644155747偿还债务支付的现金3355480537002335
分配股利、利润或偿付利息支付的现金93430278054901
其中：子公司支付给少数股东的股利、
-679485利润支付其他与筹资活动有关的现金116834471434530
20/212021年第三季度报告
筹资活动现金流出小计5458127946491766
筹资活动产生的现金流量净额-1219853-2336019
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16427173175
五、现金及现金等价物净增加额12888913-720804
加：期初现金及现金等价物余额1711646022959118
六、期末现金及现金等价物余额3000537322238314
公司负责人：李伟主管会计工作负责人：赵青春会计机构负责人：徐健
(三)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用特此公告。
兖州煤业股份有限公司
董事长：李伟
2021年10月29日