海伦哲:2021年第三季度报告

徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300201证券简称：海伦哲公告编号：2021-117
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
4.根据江苏省徐州经济技术开发区人民法院（2021）苏0391民初3364之
一、之二两份《民事裁定书》的裁定，公司相关董事会决议未来可能存在
被法院认定为无效、不成立、或可撤销的风险。
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）425445442.75-7.44%1055250019.50-8.78%归属于上市公司股东的
23934378.76109.35%47830553.06117.48%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净24273754.71109.41%35372375.10112.66%利润（元）经营活动产生的现金流
————-265612910.13-430.46%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）0.0230109.35%0.0460117.50%
1徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0230109.35%0.0460117.50%
加权平均净资产收益率2.22%30.78%4.49%34.76%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）2296043073.222866155954.23-19.89%归属于上市公司股东的
1198646275.861149668262.594.26%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-4704334.06-878966.80的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定1714383.4714980184.27额或定量持续享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资3590404.091980569.88产公允价值产生的收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、4166.82交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
其他符合非经常性损益定义的损益项目-840073.59-1360117.57
减：所得税影响额-1925.042164926.50
少数股东权益影响额（税后）101680.90102732.14
合计-339375.9512458177.96--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
项目期末/当期发生额期初/上年同期发生变动金额变动幅度影响变动的主要因素额
货币资金74906093.55647757421.43-572851327.88-88.44%主要系报告期为满足在手订单及时交付采购原材料款项和银行借款退出共同影响所致
应收票据11766236.2034906573.29-23140337.09-66.29%主要系报告期支付采购货款影响所致
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应收款项融资30000.0020869430.10-20839430.10-99.86%主要系报告期收取的银行承兑汇票支付影响所致；
预付款项28956425.4443296636.59-14340211.15-33.12%主要系期初预付的原材料采购款项在报告期结算影响所致
其他应收款81375399.6847446105.6433929294.0471.51%主要系报告期完成对连硕
科技和巨能伟业的100%股权转让，资金拆借款项出表影响所致
存货421192918.31319946102.86101246815.4531.64%主要系报告期为应对第四季度的传统旺季增加生产备货影响所致
一年内到期的非流38991652.9956878937.30-17887284.31-31.45%主要系报告期高空作业车动资产分期销售业务加速回款影响所致
其他流动资产18182156.5032122362.71-13940206.21-43.40%主要系期初格拉曼留抵的增值税进项税额冲销影响所致
长期应收款9578223.2122166708.01-12588484.80-56.79%主要系报告期高空作业车分期销售业务加速回款影响所致
长期待摊费用1764169.991135280.82628889.1755.40%主要系报告期格拉曼增加模具摊销费用影响所致
递延所得税资产28313772.7721551998.386761774.3931.37%主要系报告期计提对德国施密茨的长期股权投资减值准备影响所致
其他非流动资产4208179.9318814430.41-14606250.48-77.63%主要系报告期惠州连硕预付工程款转入在建工程影响所致
短期借款247233826.39497759677.50-250525851.11-50.33%主要系报告期银行借款陆续退出影响所致
应付票据1872910.0028627418.10-26754508.10-93.46%主要系期初结存的银行承兑汇票在报告期陆续兑付影响所致
合同负债10330326.95128096959.70-117766632.75-91.94%主要系期初的预收货款在报告期内确认收入影响所致
应付职工薪酬1416226.3320849419.68-19433193.35-93.21%主要系报告期发放上年度的奖励工资影响所致
应交税费22435049.3089656731.41-67221682.11-74.98%主要系期初结余的应交增值税和企业所得税等税款在报告期申报缴纳影响所致
其他应付款23197591.0817083526.276114064.8135.79%主要系报告期收取的保证金和押金增加等影响所致
一年内到期的非流11500000.0047049979.31-35549979.31-75.56%主要系报告期集中归还一动负债年内到期长期借款影响所致
其他流动负债12706988.9948925097.13-36218108.14-74.03%主要系期初尚未兑付的银行承兑汇票在报告期到期兑付影响所致
预计负债-982621.30-982621.30-100.00%主要系报告期完成对连硕
科技和巨能伟业的100%股权转让，质量保证金出表影响所致
递延收益1486105.852242672.48-756566.63-33.74%主要系报告期政府补助项
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目摊销影响所致
递延所得税负债9412961.6015391067.41-5978105.81-38.84%主要系高空作业车业务引入融资公司加速回款影响所致
其他非流动负债-774558.85-774558.85-100.00%主要系期初应付的设备工程款项在报告期到期支付影响所致
少数股东权益4847571.33-4296591.839144163.16212.82%主要系报告期完成对连硕
科技和巨能伟业的100%股权转让，少数股东权益项目出表影响所致
财务费用11148252.2625090420.27-13942168.01-55.57%主要系报告期银行借款规模减少导致借款利息支出减少影响所致
投资收益6980570.88-1135058.768115629.64715.00%主要系报告期完成对连硕
科技和巨能伟业的100%股权转让影响所致
公允价值变动收益4166.82-4166.82100.00%主要系报告期交易性金融资产按照会计准则确认公允价值变动影响所致
信用减值损失-52023399.31-20900941.57-31122457.74-148.90%主要系报告期对德国施密茨和连硕科技的其他应收款计提坏账准备影响所致
资产减值损失-39432331.20-292627185.83253194854.63-86.52%主要系上年同期对连硕科技和巨能伟业的商誉计提减值准备影响所致
资产处置收益-5878967.80-2370689.89-3508277.91-147.99%主要系报告期海讯高科处置部分固定资产影响所致
营业外收入1585489.368549348.62-6963859.26-81.45%主要系报告期完成对连硕
科技和巨能伟业的100%股权转让，政府补助同比减少影响所致
营业外支出2965830.461901687.541064142.9255.96%主要系报告期海讯高科报废部分固定资产影响所致
所得税费用-6573542.2314659292.13-21232834.36-144.84%主要系报告期完成对连硕
科技和巨能伟业的100%股权转让，冲回因处置长期股权投资确认的递延所得税资产影响所致
收到的税费返还7297576.1613526235.52-6228659.36-46.05%主要系报告期收到软件产品即征即退等税款同比减少影响所致
处置固定资产、无形6687284.93649812.006037472.93929.11%主要系报告期海讯高科处资产和其他长期资置长期资产影响所致产收回的现金净额
处置子公司及其他5000001.00-5000001.00100.00%主要系报告期转让对连硕
营业单位收到的现科技和巨能伟业的100%股金净额权影响所致
购建固定资产、无形17061369.4774949862.14-57888492.67-77.24%主要系报告期惠州连硕工资产和其他长期资程建设投入同比减少影响产支付的现金所致
投资支付的现金-7012500.00-7012500.00-100.00%主要系上年同期巨能伟业收购海讯高科其他股东的股权影响所致
取得借款收到的现197000000.00578700000.00-381700000.00-65.96%主要系报告期信贷规模减金少影响所致
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收到其他与筹资活-5384175.46-5384175.46-100.00%主要系上年同期连硕科技动有关的现金拆入资金影响所致
偿还债务支付的现468329286.24756596590.14-288267303.90-38.10%主要系报告期归还到期的金短期借款同比减少影响所致
分配股利、利润或偿16003897.0642865516.19-26861619.13-62.66%主要系报告期信贷规模减付利息支付的现金少导致借款利息支出减少影响所致
支付其他与筹资活3780405.5350010232.33-46229826.80-92.44%主要系报告期票据保证金动有关的现金支出同比减少影响所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优报告期末普通股股东总数485720
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量江苏省机电研究质押105710000
境内非国有法人15.64%1628223390所有限公司冻结91332339
MEI
TUNG(CHINA) 境外法人 11.16% 116150229 0
LIMITED中天泽控股集团
境内非国有法人6.85%713401490有限公司质押51264442
杨娅境内自然人4.92%5126444247327317冻结51264442质押45000000
丁剑平境内自然人4.34%4522132233915991冻结7931696徐州国瑞机械有
境内非国有法人0.92%96000000限公司
谢王群境内自然人0.83%85959970质押8169668
田国辉境内自然人0.78%81696680冻结8169668
蒋圣朋境内自然人0.37%38761050
朱邦境内自然人0.28%29063712906371前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量江苏省机电研究所有限公司162822339人民币普通股162822339
MEI TUNG(CHINA) LIMITED 116150229 人民币普通股 116150229中天泽控股集团有限公司71340149人民币普通股71340149丁剑平11305331人民币普通股11305331徐州国瑞机械有限公司9600000人民币普通股9600000
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谢王群8595997人民币普通股8595997田国辉8169668人民币普通股8169668杨娅3937125人民币普通股3937125蒋圣朋3876105人民币普通股3876105叶道城2780000人民币普通股2780000前10名股东中丁剑平先生是公司第一大股东江苏省机电研究所有限公司的法定代表上述股东关联关系或一致行动的人，直接持有股东江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权。除上述情况外，未知其说明
他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
公司股东江苏省机电研究所有限公司除通过普通证券账户持有119822339股以外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有43000000股，实际合计持有162822339股。
前10名股东参与融资融券业务股公司股东徐州国瑞机械有限公司通过普通证券账户持有0股，通过第一创业证券股份有东情况说明（如有）限公司客户信用交易担保证券账户持有9600000股，实际合计持有9600000股。
公司股东蒋圣朋通过普通证券账户持有1190000股，通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2686105股，实际合计持有3876105股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限售股本期增加限售股股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期数数
2021年11月21
陈慧源31873979685239054离职高管锁定股日高管锁定股的拟解除限售时间
为：当年第1个交易日解锁上年
高管锁定股、离其他限售9465433294654332末持股数的职高管锁定股
25%；离职高管
锁定股的拟解除限售时间为2021年11月21日。
合计9497307179685094893386----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、公司于2021年8月10日收到徐州经济技术开发区人民法院送达的传票（案号：（2021）苏0391民初3364号）、民事诉
状等文件，江苏省机电研究所有限公司和丁剑平以“公司决议撤销纠纷”为案由起诉公司，中天泽控股集团有限公司作为第三人，诉讼请求为：1、确认被告于2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议不成立；2、确认2020年4月13日、2020年4月17签订的《表决权委托协议》于2021年4月30日解除。同时两原告申请行为保全，立即中止该股东大会部分决议中（一），
（二），（九），（十）-01、02、03、04（十一）-01、02（十二）项的执行。具体内容详见公司于2021年8月11日在巨潮
资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2021-085）。
公司于2021年9月8日收到徐州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号），江苏省机电研究所有限公司和丁剑平撤回了“确认2020年4月13日、2020年4月17日签订的《表决权委托协议》于2021年4月30
6徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告日解除”的诉讼请求，仅保留了“判决确认被告于2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议不成立”的诉讼请求，徐州经济开发区人民法院驳回公司及中天泽控股集团有限公司提出的管辖权异议。具体内容详见公司于2021年9月9日在巨潮资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-097）。
公司于2021年9月17日收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号之一），裁定禁止被申请人徐州海伦哲专用车辆股份有限公司对于其2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议中的以下事项予以实施：选举金诗玮、薄晓明、董戴、童小民为第五届董事会非独立董事；选举张伏波、黄华敏为第五届董事会
独立董事；选举李雨华、陈悠为第五届监事会非职工代表监事。同时，徐州经济技术开发区人民法院下发《协助执行通知书》，要求公司协助执行前述裁定。公司向徐州经济技术开发区人民法院提起《行为保全异议》。具体内容详见公司于2021年9月
22日在巨潮资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-102）。
公司于2021年10月12日收到江苏省徐州经济技术开发区人民法院送达的《民事裁定书》（案号：（2021）苏0391民初3364号之二），驳回了公司递交的《行为保全异议》，要求公司立即执行法院裁定。详见公司于2021年10月13日在巨潮资讯网上发布的《关于公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2021-107）。
2、董事金诗玮、薄晓明、董戴、童小民、张伏波、黄华敏、杜民对《2021年第三季度报告》提出以下意见：（1）不同意2021年第三季度报告中第二部分股东信息中的以下表述“前10名股东中丁剑平先生是公司第一大股东江苏省机电研究所有限公司的法定代表人，直接持有股东江苏省机电研究所有限公司67.78%的股权。除上述情况外，未知其他股东间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人”。根据北京市君泽君（深圳）律师事务所出具的《北京市君泽君（深圳）律师事务所关于徐州海伦哲专用车辆股份有限公司股东间表决权委托关系解除事宜的法律意见书》，在人民法院作出生效判决确认解除前，中天泽集团仍可依约定独立行使授权股份的表决权。因此，江苏机电所，丁剑平和中天泽集团之间的表决权委托协议仍然有效，三方仍应是一致行动人。（2）在2021年第三季度报告中第三部分其他重要事项中加入以下内容：截至2021年6月30日，惠州连硕在建工程期末账面余额为17066.96万元。惠州连硕已向法院提交起诉状，要求解除其与供应商徐州睿斯特指南科技有限公司、江苏运鑫装饰工程有限公司的相关合同，惠州连硕与徐州佳信建筑安装工程有限公司存在民间借贷纠纷。以上三项诉讼涉及资金金额合计8450万元。董事会高度关注上述事项，要求管理层通过法律手段维护公司合法权益，并认真核实在建工程的真实价值，如果涉及资产减值的，要依照相关会计准则的要求计提资产减值准备。
3、马超、邓浩杰任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届董事会董事，现就薄晓明发出通知的金诗玮提议召开的在
2021年10月27日上午11点召开的董事会，马超、邓浩杰发表声明如下：
（1）本人不认可金诗玮于2021年10月27日召集召开的董事会会议的合法性和有效性。根据徐州经济技术开发区人民法
院（2021）苏0391民初3364之一、之二两份《民事裁定书》，禁止被申请人徐州海伦哲专用车辆股份有限公司对于其2021年5月21日作出的2020年年度股东大会决议中的以下事项予以实施：选举金诗玮、薄晓明、董戴、童小民为第五届董事会非
独立董事；选举张伏波、黄华敏为第五届董事会独立董事；选举李雨华、陈悠为第五届监事会非职工代表监事。同时，徐州经济技术开发区人民法院下发《协助执行通知书》，要求公司协助执行前述裁定。经海伦哲申请复议后，法院裁定驳回了复议申请。虽然相关案件未经法院最终判决，但并不能因此而否定法院生效裁定书的效力。法院要求立即执行裁定。
（2）作为公司的董事、高级管理人员，已认真审阅相关资料，对《2021年第三季度报告》的编制、审核以及出具的最
终报告没有异议，同意披露，并保证其内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
4、姜珊珊任徐州海伦哲专用车辆股份有限公司第五届监事会监事、监事会主席，现就海伦哲2021年第三季度报告公告
有关事宜发表声明如下：
（1）根据徐州经济技术开发区人民法院（2021）苏0391民初3364之一、之二两份《民事裁定书》的裁定，李雨华、陈悠目前被禁止履行监事职责，其针对三季报而履行监事职责的行为（包含但不限于列席金诗玮于2021年10月27日上午11点召集召开的董事会）均不具有合法性和有效性，本人不予认可。
（2）作为公司的监事，我已认真审阅相关资料，对海伦哲《2021年第三季度报告》的最终报告没有异议，同意披露，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：徐州海伦哲专用车辆股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
7徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金74906093.55647757421.43结算备付金拆出资金
交易性金融资产324019.24319852.42衍生金融资产
应收票据11766236.2034906573.29
应收账款644235872.92603226846.33
应收款项融资30000.0020869430.10
预付款项28956425.4443296636.59应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款81375399.6847446105.64
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货421192918.31319946102.86合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产38991652.9956878937.30
其他流动资产18182156.5032122362.71
流动资产合计1319960774.831806770268.67
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款9578223.2122166708.01
长期股权投资126984658.43164456188.89
其他权益工具投资6000000.006000000.00其他非流动金融资产
投资性房地产99622515.16102025448.39
固定资产358977359.97395052396.55
在建工程187290127.65171215106.89生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产148088104.49151712940.43开发支出
商誉5255186.795255186.79
长期待摊费用1764169.991135280.82
递延所得税资产28313772.7721551998.38
8徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
其他非流动资产4208179.9318814430.41
非流动资产合计976082298.391059385685.56
资产总计2296043073.222866155954.23
流动负债：
短期借款247233826.39497759677.50向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据1872910.0028627418.10
应付账款653457239.54724646761.83预收款项
合同负债10330326.95128096959.70卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1416226.3320849419.68
应交税费22435049.3089656731.41
其他应付款23197591.0817083526.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债11500000.0047049979.31
其他流动负债12706988.9948925097.13
流动负债合计984150158.581602695570.93
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款97500000.0098697792.50应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债982621.30
递延收益1486105.852242672.48
递延所得税负债9412961.6015391067.41
其他非流动负债774558.85
非流动负债合计108399067.45118088712.54
负债合计1092549226.031720784283.47
9徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
所有者权益：
股本1040921518.001040921518.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积94411346.5194411346.51
减：库存股
其他综合收益2308551.902328321.04
专项储备5746763.464579534.11
盈余公积29926402.9229926402.92一般风险准备
未分配利润25331693.07-22498859.99
归属于母公司所有者权益合计1198646275.861149668262.59
少数股东权益4847571.33-4296591.83
所有者权益合计1203493847.191145371670.76
负债和所有者权益总计2296043073.222866155954.23
法定代表人：金诗玮主管会计工作负责人：陈庆军会计机构负责人：王强
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1055250019.501156764089.88
其中：营业收入1055250019.501156764089.88利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本928160108.021121862173.20
其中：营业成本748086625.56916943189.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加6368647.848743920.46
销售费用82812176.1766306338.33
管理费用57374851.6681305931.13
研发费用22369554.5323472373.93
财务费用11148252.2625090420.27
其中：利息费用14835336.5228877170.22
10徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
利息收入3853498.784097445.93
加：其他收益15000407.8012344039.56投资收益（损失以“－”号填
6980570.88-1135058.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
1980569.88-2496052.61
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以
4166.82“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-52023399.31-20900941.57
列）资产减值损失（损失以“-”号填-39432331.20-292627185.83
列）资产处置收益（损失以“-”号填-5878967.80-2370689.89
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）51740358.67-269787919.81
加：营业外收入1585489.368549348.62
减：营业外支出2965830.461901687.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）50360017.57-263140258.73
减：所得税费用-6573542.2314659292.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）56933559.80-277799550.86
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”
56933559.80-277799550.86号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润47830553.06-273671565.57
2.少数股东损益9103006.74-4127985.29
六、其他综合收益的税后净额-19769.14归属母公司所有者的其他综合收益
-19769.14的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
11徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
（二）将重分类进损益的其他综合
-19769.14收益
1.权益法下可转损益的其他
-19769.14综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额56913790.66-277799550.86归属于母公司所有者的综合收益
47810783.92-273671565.57
总额
归属于少数股东的综合收益总额9103006.74-4127985.29
八、每股收益：
（一）基本每股收益0.0460-0.2629
（二）稀释每股收益0.0460-0.2629
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：金诗玮主管会计工作负责人：陈庆军会计机构负责人：王强
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金919786695.801245686859.30客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7297576.1613526235.52
收到其他与经营活动有关的现金38239009.0244729711.11
12徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
经营活动现金流入小计965323280.981303942805.93
购买商品、接受劳务支付的现金865425880.67885601581.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
110874130.32109574098.51
金
支付的各项税费93749378.1286024338.02
支付其他与经营活动有关的现金160886802.00142366531.35
经营活动现金流出小计1230936191.111223566549.36
经营活动产生的现金流量净额-265612910.1380376256.57
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
6687284.93649812.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
5000001.00
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计11687285.93649812.00
购建固定资产、无形资产和其他
17061369.4774949862.14
长期资产支付的现金
投资支付的现金7012500.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计17061369.4781962362.14
投资活动产生的现金流量净额-5374083.54-81312550.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金197000000.00578700000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5384175.46
筹资活动现金流入小计197000000.00584084175.46
偿还债务支付的现金468329286.24756596590.14
分配股利、利润或偿付利息支付
16003897.0642865516.19
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
13徐州海伦哲专用车辆股份有限公司2021年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金3780405.5350010232.33
筹资活动现金流出小计488113588.83849472338.66
筹资活动产生的现金流量净额-291113588.83-265388163.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1481.34-67410.02
影响
五、现金及现金等价物净增加额-562099101.16-266391866.79
加：期初现金及现金等价物余额618678478.72338367303.41
六、期末现金及现金等价物余额56579377.5671975436.62
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
□是√否不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本期执行新租赁准则对当期财务报告未产生影响。
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
徐州海伦哲专用车辆股份有限公司董事会
2021年10月29日
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