中威电子:2021年第三季度报告

杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：300270证券简称：中威电子公告编号：2021-077
杭州中威电子股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保
证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）77920231.6942.47%157896811.66-5.77%归属于上市公司股东的
-16693924.14-440.25%-24214208.26-43.94%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-16786068.73-1.88%-27029911.8818.02%利润（元）经营活动产生的现金流
————-8998999.62-128.75%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.0558-441.75%-0.0809-43.95%
稀释每股收益（元/股）-0.0558-441.75%-0.0809-43.95%
加权平均净资产收益率-2.14%-1.79%-3.10%-1.24%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
1杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
总资产（元）977026586.401080700849.96-9.59%归属于上市公司股东的
771210017.01792645879.65-2.70%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备-26010.61-184945.94的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定100000.002617285.88额或定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益-51503.00314113.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出69658.2070564.33
少数股东权益影响额（税后）1313.65
合计92144.592815703.62--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
2021年1-9月，公司实现营业总收入15789.68万元，同比减少5.77%，实现归属于上市公司股东的净利润-2421.42万元，同比减少43.94%，主要原因为报告期内信用减值损失增加2986.32万元，资产减值损失增加467.43万元所致。主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因如下：
1.资产负债表项目大幅变动情况和原因说明
（1）货币资金
期末货币资金比期初减少47.25%，主要为还贷款、收购孙公司华夏天信机器人公司股权所致。
（2）应收票据
期末应收票据比期初增加148.59%，主要原因为应收承兑汇票增加。
（3）预付账款
期末预付账款比期初增加202.91%，主要原因为预付供应商款增加。
（4）其他应收款
期末其他应收款比期初增加121.06%，主要原因为应收项目保证金增加。
（5）合同资产
期末合同资产比期初减少35.45%，主要原因为应收质保金减少。
（6）其他流动资产
期末其他流动资产比期初减少43.71%，主要原因留底进项税抵扣所致。
（7）短期借款
期末短期借款比期初减少100%，主要为银行贷款还清所致。
（8）应付票据
2杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
期末应付票据比期初减少59.26%，主要原因为应付银行承兑票据减少所致。
（9）预收款项
期末预收款项比期初减少66.59%，主要原因为预收房屋租金减少所致。
（10）应付职工薪酬
期末应付职工薪酬比期初减少43.18%，主要原因是上年末计提员工年终奖未发放之故。
（11）其他应付款
期末其他应付款比期初增加118.88%，主要原因为应付职工持股计划增加。
（12）一年内到期的非流动负债
期末一年内到期的非流动负债比期初减少100%，主要原因为贷款还清。
（13）长期借款
期末长期借款比期初减少100%，主要原因为贷款还清。
（14）未分配利润
期末未分配利润比期初减少160.45%，主要原因为信用减值损失导致利润亏损较大。
（15）少数股东权益
期末少数股东权益比期初增长2515.15%，主要原因为合并华夏天信机器人公司所致。
2、利润表项目大幅变动情况和原因说明
（1）财务费用
本期财务费用比上年同期减少492.23%，主要原因为贷款利息支出减少所致。
（2）其他收益
本期其他收益比上年同期减少38.56%，主要原因为本期政府补助金额减少。
（3）投资收益
本期投资收益比上年同期减少90.78%，主要原因为上期处置长期股权投资产生投资收益，本期未发生。
（4）信用减值损失
本期信用减值损失比上年同期增加86.19%，主要原因为长期应收款坏账计提增加。
（5）资产减值损失
本期资产减值损失比上年同期增加669.44%，主要原因为计提本期存货跌价准备增加所致。
（6）资产处置收益
本期资产处置收益比上年同期减少100%，主要原因为去年同期出售固定资产，本期无此业务发生。
（7）营业外收入
本期营业外收入比上年同期减少80.01%，主要原因为上年同期收到赔偿款等，本期未发生。
（8）营业外支出
本期营业外支出比上年同期减少89.72%，主要原因为上年同期处置较多固定资产。
（9）利润总额
利润总额较上年同期亏损增加34.04%，主要原因为计提信用减值损失和资产减值损失所致。
（10）净利润
净利润较上年同期亏损增加37.16%，主要原因为计提信用减值损失和资产减值损失所致。
3、现金流量表项目大幅变动情况和原因说明
（1）经营活动产生的现金流量净额
本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期数减少了128.75%，主要原因为本期销售商品提供劳务收到现金低于上年同期。
（2）投资活动产生的现金流量净额
本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了122.17%，主要原因为上年同期结构性存款收回较多，本期未发生。
（3）筹资活动产生的现金流量净额
本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了37.39%，主要原因为本期归还所有银行借款且无新增借款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数19687报告期末表决权恢复的优0
3杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量
石旭刚境内自然人34.61%10479036896761151质押84785688北京海厚泰资本
管理有限公司－新乡市新投产业
其他8.00%24224500并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）
樊洁琛境内自然人1.49%4514110
何树新境内自然人1.34%4054900杭州中威电子股
份有限公司－
其他1.21%3664942
2021年员工持股
计划
朱广信境内自然人1.04%3142840
陈正荣境内自然人0.59%1780000
杨美君境内自然人0.43%1300000株洲市国投创新创业投资有限公
司－株洲市国投
其他0.43%1294900创盈私募股权基金合伙企业（有限合伙）
王慷境内自然人0.40%1213900前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹24224500人民币普通股24224500
号合伙企业（有限合伙）石旭刚8029217人民币普通股8029217樊洁琛4514110人民币普通股4514110何树新4054900人民币普通股4054900
杭州中威电子股份有限公司－
3664942人民币普通股3664942
2021年员工持股计划
朱广信3142840人民币普通股3142840陈正荣1780000人民币普通股1780000杨美君1300000人民币普通股1300000株洲市国投创新创业投资有限公
司－株洲市国投创盈私募股权基1294900人民币普通股1294900
金合伙企业（有限合伙）王慷1213900人民币普通股1213900上述股东关联关系或一致行动的公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东
说明之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股樊洁琛通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4487410股，通过
4杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
东情况说明（如有）普通证券账户持有26700股，实际合计持有4514110股。何树新通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有4054900股，实际合计持有4054900股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股本期解除限本期增加限股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期售股数售股数
2022年1月1日解锁其持有公
石旭刚9676115196761151高管锁定股
司股份的25%
2022年1月1日解锁其持有公
何珊珊733275733275高管锁定股
司股份的25%
2022年1月1日解锁其持有公
孙琳3300033000高管锁定股
司股份的25%
2022年1月1日解锁其持有公
史故臣1207512075新任高管锁定股
司股份的25%
2022年1月1日解锁其持有公
朱伟平168750168750高管离职锁定股
司股份的25%
合计9769617601207597708251----
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、控制权变更事项2020年8月28日，公司原控股股东、实际控制人石旭刚先生与新乡产业基金壹号签署了《关于杭州中威电子股份有限公司之投资框架协议》、《股份转让协议》、《表决权委托协议》；同日，公司与新乡产业基金壹号签署了《杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认购协议》。石旭刚先生拟向新乡产业基金壹号转让其持有的公司
24224500股股份，拟将其持有的公司42392844股股份的表决权委托给新乡产业基金壹号；此外，公司拟向新乡产业基金壹
号发行股票，新乡产业基金壹号拟以现金方式全额认购公司向其发行的不超过90841800股股份。此外，石旭刚先生将在本次表决权委托股份项下的部分股票限售期满后，将该等股份进一步转让给新乡产业基金壹号。上述协议生效并实施完成后，上市公司控制权将发生变更。具体内容详见公司于2020年8月29日在巨潮资讯网上发布的《关于签署投资框架协议、股份转让协议、表决权委托协议及股份认购协议暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号2020-080）等。
2020年12月30日，双方签署了《一揽子协议之补充协议》，就重要应收账款和长期应收款的回收、2021年-2023年的经营性业绩承诺及其他相关未尽事宜进行了补充约定。（《关于公司控股股东、实际控制人签署的公告》（公告编号2020-115））2021年1月25日，本次收购事项已履行完毕全部决策程序，相关方均同意本次收购。（《关于控制权拟发生变更的进展公告》（2021-004））
2021年2月10日，石旭刚先生和新乡产业基金壹号收到了中登公司出具的《证券过户登记确认书》，石旭刚先生持有的公司无限售条件流通股24224500股协议转让给新乡产业基金壹号（证券账户名称：北京海厚泰资本管理有限公司—新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙））的过户登记手续已办理完毕，过户时间为2021年2月9日。根据双方签订的一揽子协议的约定，在本次协议转让过户完成后，表决权委托的生效条件全部成就。石旭刚先生将其持有的42392844股对应的表决权独家、无条件且不可撤销地委托给新乡产业基金壹号行使。（《关于控股股东部分股份解除质押且协议转让过户登记完成、表决权委托生效暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号2021-016））2021年3月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了上述向特定对象发行股票事项。（《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-022））2021年8月5日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理杭州中威电子股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2021〕381号），深圳证券交易所决定予以受理。（《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号2021-052））
5杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告2021年8月19日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于杭州中威电子股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2021〕020215号）。
2021年9月29日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》。
2021年10月21日，公司召开第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等相关议案，将本次向特定对象发行A股股票的发行数量由不超过90841800股调整为不超过48456045股，募集资金总额由不超过530516112元（含本数）调整为不超过282983302.80元（含本数）（《关于调整公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号2021-069）等）。
2021年10月23日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之补充回复》。
截至本公告日，公司为无控股股东、无实际控制人状态。待上述向特定对象发行股票事项完成后，公司控股股东将变更为新乡产业基金壹号，实际控制人将变更为河南省新乡市人民政府。上述事项尚需通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施。最终能否通过深圳证券交易所审核，并获得中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其相应的时间均存在一定的不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、处置闲置房产事项
2020年10月27日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于处置闲置房产的议案》，同意将公司总部
大楼以外的杭州西湖区文三路259号A幢十九层、广州市天河区天河北路183-187号3301房、北京市朝阳区东三环北路甲19号
楼28层3207、成都市武侯区领事馆路7号1栋2单元14层1404号、西安市碑林区长安北路118号15幢22409-22410室等六处闲置房产，通过房产中介公司予以公开出售，同时在不低于第三方机构出具评估报告评估的价格范围内，授权公司管理层办理处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易谈判、签署相关协议、办理转让手续等）。
截至本公告日，公司尚未出售上述房产。
3、日常经营重大合同事项
（1）西安翔迅产品采购合同事项
公司及下属子公司与西安翔迅科技有限责任公司（以下简称“西安翔迅”）于2021年8月16日签订了《产品采购合同》，合同金额合计为16539.45万元，占公司2020年度经审计营业收入的79.31%。具体内容详见公司于2021年8月17日披露的《关于公司及子公司与西安翔迅签订日常经营重大合同的公告》（公告编号2021-053）。截至本公告日，上述合同已通过业主方备案，公司及子公司已取得西安翔迅的发货通知，本合同生效并在正常履约中。
（2）新晋高速公路施工合同事项
公司与山西交通科学研究院集团有限公司（以下简称“山西交研”）组成的联合体与中港建设集团有限公司（以下简称“中港建设”）于2021年10月25日签订了《新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同文件》，根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价（含税价）：人民币19158万元，具体内容详见公司于2021年10月26日披露的《关于公司签订新晋高速公路块村营至营盘（省界）段机电工程施工合同的公告》（公告编号2021-075）。
本合同的签约合同价19158万元（含税价）是根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的，本协议的结算价款以最终确定的工程量清单单价和实际完成的工程数量为准。公司作为本合同的联合体成员，在整个合同实施过程中的全部事宜（包括工程价款支付）均由联合体牵头人负责组织，联合体各成员按内部划分的职责具体实施，联合体内部的资金结算、拨付均由联合体内部协议确定。因此，本合同的签约合同价并非为公司实际收入的金额，公司最终的收入金额以联合体内部协议结算为准。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：杭州中威电子股份有限公司
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金116416212.78220702496.18结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据2477232.01996499.65
应收账款344517542.38375442051.70
6杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
应收款项融资1525423.000.00
预付款项17101658.445645771.68应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款16338039.117390860.63
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货55745944.8956087153.71
合同资产6560795.2610163542.64持有待售资产
一年内到期的非流动资产53693610.7254928980.38
其他流动资产10417808.0618507814.47
流动资产合计624794266.65749865171.04
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资
长期应收款59427663.6849719881.60长期股权投资
其他权益工具投资983646.77983646.77其他非流动金融资产
投资性房地产139101165.25146048807.16
固定资产93427693.8997291348.47在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产4530092.404772818.92开发支出
商誉13168840.38长期待摊费用
递延所得税资产37461941.6632019176.00
其他非流动资产4131275.72
非流动资产合计352232319.75330835678.92
资产总计977026586.401080700849.96
流动负债：
短期借款70086395.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
7杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
应付票据8428669.0020686745.27
应付账款153258957.00143689353.90
预收款项330430.46989029.53
合同负债8962342.0312660181.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬6130883.3510790020.53
应交税费520160.43518982.43
其他应付款19212603.458777622.27
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债0.009229132.28
其他流动负债1665104.462242057.77
流动负债合计198509150.18279669521.32
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款6240000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债1407775.261927923.81
递延收益200000.00
递延所得税负债11038.30其他非流动负债
非流动负债合计1618813.568167923.81
负债合计200127963.74287837445.13
所有者权益：
股本302806028.00302806028.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积507795927.73505017580.97
减：库存股31000990.1531000990.15
其他综合收益-817252.51-817251.37专项储备
8杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
盈余公积31732107.7231732107.72一般风险准备
未分配利润-39305803.78-15091595.52
归属于母公司所有者权益合计771210017.01792645879.65
少数股东权益5688605.65217525.18
所有者权益合计776898622.66792863404.83
负债和所有者权益总计977026586.401080700849.96
法定代表人：石旭刚主管会计工作负责人：赵倩会计机构负责人：裘学初
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入157896811.66167559003.78
其中：营业收入157896811.66167559003.78利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本152682595.01187411368.62
其中：营业成本107175609.96134975976.67利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1088477.201217566.37
销售费用14345157.5312142354.20
管理费用22798327.3023499881.33
研发费用12303963.8716424739.60
财务费用-5028940.85-849149.55
其中：利息费用958212.153994501.62
利息收入6122126.675223585.46
加：其他收益2617285.884260030.42投资收益（损失以“－”号填
155177.671682393.74
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
9杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-29863154.21-16038963.86
列）资产减值损失（损失以“-”号填-4674282.28-607490.70
列）资产处置收益（损失以“-”号填
10680992.33
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-26550756.29-19875402.91
加：营业外收入70564.33352941.80
减：营业外支出26010.61253075.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-26506202.57-19775536.59
减：所得税费用-2561847.44-2318662.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-23944355.13-17456874.10
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-23944355.13-17456874.10号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-24214208.26-16822452.16
2.少数股东损益269853.13-634421.94
六、其他综合收益的税后净额归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
10杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-23944355.13-17456874.10归属于母公司所有者的综合收益
-24214208.26-16822452.16总额
归属于少数股东的综合收益总额269853.13-634421.94
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0809-0.0562
（二）稀释每股收益-0.0809-0.0562
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：石旭刚主管会计工作负责人：赵倩会计机构负责人：裘学初
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金140374828.72200733554.80客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还940.18729922.78
收到其他与经营活动有关的现金43868700.7349328121.88
经营活动现金流入小计184244469.63250791599.46
购买商品、接受劳务支付的现金99053667.97140265121.69客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现30280932.7826386424.98
11杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
金
支付的各项税费1211701.484684704.59
支付其他与经营活动有关的现金62697167.0248149631.19
经营活动现金流出小计193243469.25219485882.45
经营活动产生的现金流量净额-8998999.6231305717.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金100000000.00
取得投资收益收到的现金620903.73
处置固定资产、无形资产和其他
20036400.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金29316733.67
投资活动现金流入小计149974037.40
购建固定资产、无形资产和其他
27800.001232400.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金2750000.0050000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
15571359.31
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3460759.39359809.41
投资活动现金流出小计21809918.7051592209.41
投资活动产生的现金流量净额-21809918.7098381827.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金128000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金10115239.92
筹资活动现金流入小计10115239.92129000000.00
偿还债务支付的现金85440000.00168386666.68
分配股利、利润或偿付利息支付
1044522.264072166.69
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金342000.0012374338.63
筹资活动现金流出小计86826522.26184833172.00
筹资活动产生的现金流量净额-76711282.34-55833172.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-107520200.6673854373.00
加：期初现金及现金等价物余额210109123.54126596016.83
六、期末现金及现金等价物余额102588922.88200450389.83
12杭州中威电子股份有限公司2021年第三季度报告
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用√不适用
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
杭州中威电子股份有限公司董事会
2021年10月29日
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