全柴动力:全柴动力关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票简称：全柴动力股票代码：600218公告编号：临2021-055
安徽全柴动力股份有限公司
关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
·委托理财受托方:中国银行全椒支行、兴业银行滁州分行、南京银行江北
新区分行、中国工商银行全椒支行。
·本次委托理财金额:合计45500.00万元。
·委托理财产品名称:人民币挂钩型结构性存款（机构客户）、兴业银行企
业金融人民币结构性存款产品、南京银行单位结构性存款2021年第45
期08号、南京银行单位结构性存款2021年第45期09号、中国工商银
行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第
324期 N款。
·委托理财期限:34-189天
·履行的审议程序:公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议及2021年第二次临时股东大会审议通过。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高募集资金使用效率，获取较高的资金收益，在不影响公司募集资金投资项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全
的情况下，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）资金来源
1、资金来源：暂时闲置募集资金。
2、经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1767号文核准，
公司非公开发行股票6684.49万股，发行价格每股11.22元，募集资金总额75000.00万元，扣除承销保荐、股份登记、验资、法律顾问等发行费用965.79万元，募集资金净额为74034.21万元。该募集资金已于2021年8月25日全部存入公司设立的银行专户内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙)出具了容诚验字[2021]230Z0186 号验资报告。公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
截至2021年10月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元募集资金承已投入募集募集资金项目名称总投资额备注诺投资总额资金金额余额国六系列发动机智能制
40100.0030000.007891.3422141.37
造建设（二期）项目
绿色铸造升级改造项目31380.0025000.004103.6420925.67募集资金余氢燃料电池智能制造建额包含利息
13600.0010000.001388.328623.67
设项目收入
补充流动资金/9034.219034.2111.09
合计85080.0074034.2122417.5151701.80
（三）委托理财产品的基本情况项目产品一产品二产品三受托方名称中国银行全椒支行中国银行全椒支行兴业银行滁州分行产品类型银行理财产品银行理财产品银行理财产品人民币挂钩型结构性人民币挂钩型结构性兴业银行企业金融人产品名称存款（机构客户）存款（机构客户）民币结构性存款
金额(万元)3000.003000.008400.00
预计年化收益率1.79%/4.40%1.80%/4.41%1.50%/3.23%/3.44%
预计收益金额(万元)26.78/65.8226.93/65.9711.74/25.27/26.92产品期限182天182天34天收益类型保本保最低收益型保本保最低收益型保本浮动收益型结构化安排无无无
参考年化收益率///是否构成关联交易否否否
(续上表)项目产品四产品五产品六南京银行江北新区受托方名称兴业银行滁州分行兴业银行滁州分行分行产品类型银行理财产品银行理财产品银行理财产品南京银行单位结构兴业银行企业金融人兴业银行企业金融人民产品名称性存款2021年第45民币结构性存款币结构性存款期08号
金额(万元)7400.007700.004000.00预计年化收益率1.50%/3.23%/3.39%1.80%/3.23%/3.39%1.65%/3.25%/3.55%
预计收益金额(万元)29.50/63.52/66.6771.39/128.10/134.4517.97/35.39/38.66产品期限97天188天98天收益类型保本浮动收益型保本浮动收益型保本浮动收益型结构化安排无无无
参考年化收益率///是否构成关联交易否否否
(续上表)项目产品七产品八受托方名称南京银行江北新区分行中国工商银行全椒支行产品类型银行理财产品银行理财产品中国工商银行挂钩汇率区间累南京银行单位结构性存款2021产品名称计型法人人民币结构性存款产
年第45期09号
品-专户型2021年第324期N款
金额(万元)4000.008000.00
预计年化收益率1.85%/3.25%/3.55%1.50%/3.10%
预计收益金额(万元)38.85/68.25/74.5561.15/126.38产品期限189天186天收益类型保本浮动收益型保本浮动收益型结构化安排无无
参考年化收益率//是否构成关联交易否否
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、严格遵守审慎投资原则：投资期限不超过12个月，产品以低
风险、高流动性的有保本约定的理财产品为主。
2、及时跟踪产品投向、评估投资风险：公司将根据市场情况及
时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、加强资金日常监管：公司审计委员会将根据审慎性原则，对
资金使用情况进行日常监督和检查。公司独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
产品一：产品名称人民币挂钩型结构性存款（机构客户）产品托管人中国银行全椒支行产品期限182天产品类型保本保最低收益型
购买金额3000.00万元产品认购日2021年11月01日产品起息日2021年11月03日产品到期日2022年05月04日
彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率产品挂钩指标中间价，四舍五入至小数点后四位基准日2021年11月03日
基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布基准值
的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。
产品观察日2022年4月27日北京时间14:00
观察水平基准值+0.0070
（1）如果在观察时点，挂钩指标大于观察水平，产品
获得保底收益率1.79%（年率）；
产品预期收益率（年）
（2）如果在观察时点，挂钩指标小于或等于观察水平，产品获得最高收益率4.40%（年率）。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、
市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信风险提示
息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。
产品二：
产品名称人民币挂钩型结构性存款（机构客户）产品托管人中国银行全椒支行产品期限182天产品类型保本保最低收益型
购买金额3000.00万元产品认购日2021年11月01日产品起息日2021年11月03日产品到期日2022年05月04日
彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率产品挂钩指标中间价，四舍五入至小数点后四位基准日2021年11月03日
基准值 基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价，四舍五入至小数点后四位。
产品观察日2022年4月27日北京时间14:00
观察水平基准值+0.0065
（1）如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，产品
获得保底收益率1.80%（年率）；
产品预期收益率（年）
（2）如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观察水平，产品获得最高收益率4.41%（年率）。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：政策风险、
市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、信风险提示
息传递风险、利率及通货膨胀风险、产品不成立风险、其他风险等。
产品三：
产品名称兴业银行企业金融结构性存款产品托管人兴业银行滁州分行产品期限34天产品类型保本浮动收益型
购买金额8400.00万元产品成立日2021年11月01日产品起息日2021年11月02日产品到期日2021年12月06日
预期年化收益率1.50%/3.23%/3.44%观察标的上海黄金交易所之上海金上午基准价观察日2021年12月03日观察日价格观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海参考价格金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零；
收益计算方式若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格
*55%，则浮动收益=本金金额×[1.73%]×产品存续天数/365；
若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额×[1.94%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日产品存续天数（含）至到期日（不含）的天数；
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。
本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
风险提示法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险、数据来源风险、产品不成立风险等。
产品四：
产品名称兴业银行企业金融结构性存款产品托管人兴业银行滁州分行产品期限97天产品类型保本浮动收益型
购买金额7400.00万元产品成立日2021年11月01日产品起息日2021年11月02日产品到期日2022年02月07日
预期年化收益率1.50%/3.23%/3.39%观察标的上海黄金交易所之上海金上午基准价观察日2022年02月04日观察日价格观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海参考价格金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.5%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零；
收益计算方式若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格
*55%，则浮动收益=本金金额×[1.73%]×产品存续天数/365；
若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额×[1.89%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；
产品存续天数
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。
本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
风险提示法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险、数据来源风险、产品不成立风险等。
产品五：
产品名称兴业银行企业金融结构性存款产品托管人兴业银行滁州分行产品期限188天产品类型保本浮动收益型
购买金额7700.00万元产品成立日2021年11月01日产品起息日2021年11月02日产品到期日2022年05月09日
预期年化收益率1.80%/3.23%/3.39%观察标的上海黄金交易所之上海金上午基准价观察日2022年05月06日观察日价格观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价起息日之下一观察标的工作日之上海黄金交易所之上海参考价格金上午基准价。
产品收益=固定收益+浮动收益
固定收益=本金金额×[1.8%]×产品存续天数/365
若观察日价格的表现小于参考价格*55%，则浮动收益为零；
收益计算方式若观察日价格小于参考价格*101.5%且大于等于参考价格
*55%，则浮动收益=本金金额×[1.43%]×产品存续天数/365；
若观察日价格大于等于参考价格*101.5%，则浮动收益=本金金额×[1.59%]×产品存续天数/365。
如期间本存款产品未提前终止，产品存续天数为起息日（含）至到期日（不含）的天数；
产品存续天数
如本存款产品提前终止，产品存续天数为起息日（含）至提前终止日（不含）的天数。
本结构性存款产品包括市场风险、流动性风险、早偿风险、
风险提示法律和政策风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风
险、数据来源风险、产品不成立风险等。
产品六：
产品名称南京银行单位结构性存款2021年第45期08号产品托管人南京银行江北新区分行产品期限98天产品类型保本浮动收益型
购买金额4000.00万元产品成立日2021年10月29日产品起息日2021年11月03日
产品到期日2022年02月09日预期年化收益率1.65%/3.25%/3.55%欧元兑美元即期汇率（观察期间内每日东京时间下午3点观察标的彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价）
观察水平1期初价格+0.10000
观察水平2期初价格-0.01030
基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布期初价格的欧元兑美元汇率中间价基准日2021年11月03日观察日2022年02月07日
产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。
R为产品到期时的实际年化收益率。
如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R 为 1.65%（预期最低收益率）；
收益计算方式
如果观察日挂钩标的大于观察水平2，小于或等于观察水
平 1，R为 3.25%；
如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2，且始终大于
观察水平 2，R为 3.55%。
本结构性存款产品包括市场风险、政策风险、流动性风险
风险提示、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息
传递风险、不可抗力及意外事件风险。
产品七：
产品名称南京银行单位结构性存款2021年第45期09号产品托管人南京银行江北新区分行产品期限189天产品类型保本浮动收益型
购买金额4000.00万元产品成立日2021年10月29日产品起息日2021年11月03日产品到期日2022年05月11日
预期年化收益率1.85%/3.25%/3.55%欧元兑美元即期汇率（观察期间内每日东京时间下午3点观察标的彭博“BFIX EURUSD”页面公布的欧元兑美元汇率中间价）
观察水平1期初价格+0.13500
观察水平2期初价格-0.00780
基准日东京时间下午 3 点彭博“BFIX EURUSD”页面公布期初价格的欧元兑美元汇率中间价基准日2021年11月03日观察日2022年05月09日
产品收益=投资本金×R×产品期限÷360，360 天/年。
R为产品到期时的实际年化收益率。
如果观察日挂钩标的大于观察水平 1，R 为 1.85%（预期最低收益率）；
收益计算方式
如果观察日挂钩标的大于观察水平2，小于或等于观察水
平 1，R为 3.25%；
如果观察日挂钩标的小于或等于观察水平2，且始终大于
观察水平 2，R为 3.55%。
本结构性存款产品包括市场风险、政策风险、流动性风险
风险提示、信用风险、产品不成立风险、产品提前终止风险、信息
传递风险、不可抗力及意外事件风险。
产品八：
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性产品名称
存款产品-专户型2021年第324期N款产品托管人中国工商银行全椒支行产品期限186天产品类型保本浮动收益型
购买金额8000.00万元
产品募集期2021年11月01日-2021年11月03日产品起息日2021年11月04日产品到期日2022年05月09日
观察期内每日东京时间下午 3点彭博“BFIX”页面显示
的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博产品挂钩标的
“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”
页面显示的美元/日元汇率中间价。
2021年11月4日(含)-2022年5月5日(含)观察期总
产品观察期 天数（M）为 183 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区间内的天数。
产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的
美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换的日元数。如果彭博“BFIX”页面挂钩标的初始价格
上没有显示相关数据，该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美
元/日元汇率中间价。
观察区间上限：初始价格+630个基点观察区间
观察区间下限：初始价格-630个基点
预期年化收益率 1.50%+1.60%×N/M，1.50%，1.60%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。
客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获最高年化收益率为：3.10%。
提前赎回产品存续期内不接受投资者提前赎回。
产品到期日之前，中国工商银行无权单方面主动决定提提前终止前终止本产品。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品收益计算方式产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
本结构性存款产品包括但不限于下述风险：产品本金及
收益风险、市场风险、利率风险、流动性风险、产品不风险提示
成立风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、
法律法规与政策风险、信用风险。
若本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将产品本金返还
100%返还。
（二）委托理财的资金投向产品名称委托理财资金投向
本产品募集资金由中国银行统一运作，按照基础存款与衍生交易相分离的原则进行业务管理。募集的本金部分纳入中国银行内部资金统一运作管理，纳入存款准备金和存款人民币挂钩型结构性存
保险费的缴纳范围。产品内嵌衍生品部分投资于汇率、利款（机构客户）
率、商品、指数等衍生产品市场，产品最终表现与衍生产品挂钩。投资期内，中国银行按收益法对本结构性存款内嵌期权价格进行估值。
本结构性存款所募集的资金本金部分纳入兴业银行资金统兴业银行企业金融结构
一运作管理，收益取决于上海黄金交易所之上海金基准价性存款的波动变化情况在观察期内的表现。
本产品募集资金由南京银行统一运作，按照基础存款与衍南京银行单位结构性存生交易相分离的原则进行业务管理。本金部分作为基础存款2021年第45期08号、款纳入南京银行内部资金统一运作管理。产品内嵌衍生产09号品部分投资于利率、汇率、商品、指数等衍生产品市场，
产品最终收益与衍生产品挂钩。
中国工商银行挂钩汇率本产品本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管
区间累计型法人人民币理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，结构性存款产品-专户产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂
型2021年第324期N款 钩。投资者收益取决于美元兑日元汇率在观察期内的表现。
（三）公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，金额合计
45500.00万元，存款期限为34-189天，上述理财产品为保本保最
低收益型或保本浮动收益型，各相关银行确保客户本金100%安全及最低收益率，到期一次性返还产品存款本金并按约定返回相应产品收益。上述理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（四）风险控制分析
公司将严格按照相关法律、法规、《公司章程》及《全柴动力募集资金管理制度》等要求开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。公司选择的银行理财产品为保本保最低收益型或保本浮动收益型。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。
公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财受托方为中国银行全椒支行、兴业银行滁州分行、
南京银行江北新区分行、中国工商银行全椒支行。中国银行、兴业银行、南京银行、中国工商银行为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：元
2020年12月31日2021年9月30日
项目
/2020年度/2021年1-9月资产总额4550907806.745756943075.26
负债总额2296583512.662684963187.10
归属于上市公司股东的净资产2182460463.013006422719.36
经营活动产生的现金流量净额433957095.24-156797060.58
截至2021年9月末，公司货币资金为96333.19万元，本次认购银行理财产品合计45500.00万元，占比为47.23%。公司在确保募集资金投资项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用暂时
闲置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募集资金投资项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》有关规定，公司认购理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，到期结算后计入资产负债表中货币资金，收益计入利润表中投资收益。具体以年度审计结果为准。
五、风险提示
尽管公司本次购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见公司于2021年10月12日召开的第八届董事会第十一次会议及
第八届监事会第十一次会议、2021年10月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于对暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司拟在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过5.5亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、
结构性存款或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用。在授权及决议有效期内，公司董事会授权董事长行使投资决策权并签署相关合同，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。上述内容详见公司于2021年10月13日在《上海证券报》及上海证券交易所网站披
露的相关公告（公告编号：临2021-049）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况
单位：万元尚未收回序号理财产品类型实际投入金额实际收回本金实际收益本金金额
1银行理财产品3000.003000.00
2银行理财产品3000.003000.00
3银行理财产品8400.008400.00
4银行理财产品7400.007400.00
5银行理财产品7700.007700.00
6银行理财产品4000.004000.00
7银行理财产品4000.004000.00
8银行理财产品8000.008000.00
合计45500.0045500.00
最近12个月内单日最高投入金额45500.00最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）20.85
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）/
目前已使用的理财额度45500.00
尚未使用的理财额度9500.00
总理财额度55000.00
八、备查文件
1、《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书（机构客户）》；
2、《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》；
3、《南京银行单位结构性存款业务协议书》；
4、《中国工商银行股份有限公司结构性存款业务总协议》。
特此公告安徽全柴动力股份有限公司董事会
二〇二一年十一月三日