华天酒店:2021年第三季度报告（更新后）

华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
证券代码：000428证券简称：华天酒店公告编号：2021-098
华天酒店集团股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声
明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否本报告期比上年同期增年初至报告期末比上年本报告期年初至报告期末减同期增减
营业收入（元）160496656.931.15%465609989.2541.09%归属于上市公司股东的
-71551465.1553.05%-225980231.1540.69%
净利润（元）归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-77232701.2652.47%-245686644.6939.07%利润（元）经营活动产生的现金流
————4505569.86104.48%
量净额（元）
基本每股收益（元/股）-0.07053.33%-0.221840.70%
稀释每股收益（元/股）-0.07053.33%-0.221840.70%
加权平均净资产收益率-3.80%2.89%-11.54%4.39%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产（元）6202137163.576122575044.831.30%
1华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
归属于上市公司股东的
1848257776.692083165221.98-11.28%
所有者权益（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元年初至报告期期末金项目本报告期金额说明额非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
12366.62131433.20的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免5565101.467296300.42计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定2550694.2213632619.03额或定量持续享受的政府补助除外）
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益283498.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1146210.88-1056862.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目374136.651617700.00
减：所得税影响额32708.9436496.73
少数股东权益影响额（税后）1642143.022161778.87
合计5681236.1119706413.54--
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用科目期末余额期初余额变动幅度变动原因
（或年初至本报告期金（或上年同期金额）
额）
货币资金170102176.9296825300.6575.68%借款增加所致
应收账款54775857.6322207500.19146.65%本期公司应收酒店消费款增加所致
预付账款73093721.5299417089.31-26.48%执行新租赁准则调整所致
使用权资产108203489.08--执行新租赁准则调整所致
其他应付款1459389039.401131669099.9028.96%借款增加所致
租赁负债92204453.10--执行新租赁准则调整所致
一年内到期的非流动405344870.95468266921.67-13.44%归还借款负债
长期借款214857194.11259801673.50-17.30%归还借款
营业收入465609989.25330015112.2341.09%新冠肺炎的影响减少，本期收入恢复。
2华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
营业成本380783388.35328569131.6815.89%新冠肺炎的影响减少，本期收入恢复，成本也上升。
销售商品、提供劳务收453465451.29322152841.8940.76%新冠肺炎的影响减少，本期到的现金收入恢复。
购买商品、接受劳务支168271700.78138369936.9921.61%新冠肺炎的影响减少，本期付的现金收入恢复，成本也上升。
购建固定资产、无形资65054119.0757259570.7513.61%支付永州华天酒店建设款产和其他长期资产支付的现金
取得借款收到的现金2111224733.971440000000.0046.61%借款增加
收到其他与筹资活动373741362.90237660594.3557.26%关联方财务资助增加有关的现金
偿还债务支付的现金2136036445.691451275679.1847.18%归还借款增加
支付其他与筹资活动83669867.2296766317.32-13.53%主要为支付关联方资金拆借有关的现金及融资租赁款减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先报告期末普通股股东总数302490
股股东总数（如有）前10名股东持股情况
持有有限售条件质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股比例持股数量的股份数量股份状态数量湖南兴湘投资控
国有法人32.48%330908920股集团有限公司湖南华信恒源股权投资企业（有境内非国有法人22.82%232500000质押145400000限合伙）
姜雅芳境内自然人1.37%14000000
邓彩琼境内自然人0.84%8600000
张朝阳境内自然人0.64%6532100
曾彪境外自然人0.58%5881560深圳昭阳投资管
理有限公司－昭
其他0.51%5201300阳1号私募证券投资基金
王慧荣境内自然人0.50%5094563
李思乐境内自然人0.39%3945800
贾云鹏境内自然人0.32%3300000前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量湖南兴湘投资控股集团有限公司330908920人民币普通股330908920湖南华信恒源股权投资企业（有限232500000人民币普通股232500000
3华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
合伙）姜雅芳14000000人民币普通股14000000邓彩琼8600000人民币普通股8600000张朝阳6532100人民币普通股6532100曾彪5881560人民币普通股5881560
深圳昭阳投资管理有限公司－昭
5201300人民币普通股5201300
阳1号私募证券投资基金王慧荣5094563人民币普通股5094563李思乐3945800人民币普通股3945800贾云鹏3300000人民币普通股3300000
上述股东关联关系或一致行动的公司控股股东兴湘集团有限公司与其他前九名股东无关联关系，未知其他股东是否存在说明关联关系。
公司股东姜雅芳通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股14000000股；张朝阳通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股135000股；
前10名股东参与融资融券业务情
深圳昭阳投资管理有限公司－昭阳1号私募证券投资基金通过国融证券股份有限公司
况说明（如有）客户信用交易担保证券账户持股5201000股；李思乐通过中信证券华南股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股3945800股。
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
√适用□不适用
公司于2021年7月16日发布《关于拟转让子公司股权及相关债权的提示性公告》（公告编号：2021-073），公司拟将持有子公司湘潭华天大酒店有限公司（以下简称“湘潭华天”）100%股权及相关债权、长春华天酒店管理有限公司（以下简称“长春华天”）100%股权分别在湖南省联合产权交易所发布预挂牌公告。
公司分别于2021年8月26日、2021年9月14日召开第八届董事会2021年第三次临时会议、2021年第四次临时股东大会，审议并通过了《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的议案》、《关于转让子公司长春华天100%股权的议案》，公司通过公开挂牌竞价的方式，转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权、长春华天100%股权（具体内容详见公司发布的《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的公告》、公告编号：2021-083；《关于转让子公司长春华天100%股权的公告、公告编号：2021-084）。
公司于2021年9月16日发布《关于拟转让永州华天城置业有限责任公司70%股权的提示性公告》（公告编号：2021-088），公司拟将持有子公司永州华天城置业有限责任公司（以下简称“永州置业”）70%股权在湖南省联合产权交易所发布预挂牌公告。
公司于2021年10月14日发布《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的进展公告》（公告编号：2021-093）、《关于转让子公司长春华天100%股权的进展公告》（公告编号：2021-094），上述子公司股权及相关债权转让在第一次挂牌期间未能征集到意向受让方，湘潭华天100%股权及相关债权将于2021年10月14日至2021年11月10日期间在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌，挂牌底价按照湘潭华天100%股权评估价下浮10%即18512.244万元，同时，债权价格保持不变，具体债权金额以交易日为准。
公司于2021年10月22日发布《关于转让子公司长春华天100%股权的进展公告》（公告编号：2021-097），按照《企业国有资产交易监督管理办法》的相关规定，公司将于2021年10月22日在湖南省联合产权交易所进行第二次挂牌，挂牌底价根据长春华天100%股权评估价下浮10%调整为63748.206万元。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：华天酒店集团股份有限公司
4华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
2021年09月30日
单位：元项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金170102176.9296825300.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款54775857.6322207500.19应收款项融资
预付款项73093721.5299417089.31应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款369405802.21334426698.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货780030991.89817425912.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产13110086.7812991479.53
流动资产合计1460518636.951383293981.15
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资443102652.08445446416.91
其他权益工具投资52053208.4645933708.46其他非流动金融资产
投资性房地产88723040.2191355897.93
固定资产2861881414.272978215427.05
在建工程562889709.93530263022.55生产性生物资产油气资产
使用权资产108203489.08
无形资产456476126.80465915686.87开发支出商誉
5华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
长期待摊费用138138580.04151484983.83递延所得税资产
其他非流动资产30150305.7530665920.08
非流动资产合计4741618526.624739281063.68
资产总计6202137163.576122575044.83
流动负债：
短期借款1926199444.761859939906.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据130000.00490619.00
应付账款216462947.67202615268.75
预收款项3977820.343246992.91
合同负债62004607.9568072711.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬12423268.2216057609.14
应交税费13052293.9412936599.83
其他应付款1459389039.401131669099.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债405344870.95468266921.67
其他流动负债3678236.554079824.68
流动负债合计4102662529.783767375553.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款214857194.11259801673.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债92204453.10
长期应付款122800236.80133513028.14长期应付职工薪酬
预计负债234810.121717641.12
递延收益2762865.133002863.65
递延所得税负债114698400.50118201257.84其他非流动负债
6华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
非流动负债合计547557959.76516236464.25
负债合计4650220489.544283612018.14
所有者权益：
股本1018926000.001018926000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1452046237.701452046237.70
减：库存股
其他综合收益20782807.6614663307.66专项储备
盈余公积75700358.3875700358.38一般风险准备
未分配利润-719197627.05-478170681.76
归属于母公司所有者权益合计1848257776.692083165221.98
少数股东权益-296341102.66-244202195.29
所有者权益合计1551916674.031838963026.69
负债和所有者权益总计6202137163.576122575044.83
法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：邓永平会计机构负责人：谢彩平
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入465609989.25330015112.23
其中：营业收入465609989.25330015112.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本762080263.48720017283.22
其中：营业成本380783388.35328569131.68利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加27615410.2720310233.17
销售费用15357732.1312597246.08
管理费用190581094.48200165499.30研发费用
7华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
财务费用147742638.25158375172.99
其中：利息费用145048779.58155002628.62
利息收入366504.43472574.64
加：其他收益22546619.4527994120.56投资收益（损失以“－”号填-1520275.71-10330774.76
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1520275.71-10330774.76的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-4237736.83-73382049.63
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
131433.2072306.04
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）-279550234.12-445648568.78
加：营业外收入777830.0810688331.89
减：营业外支出1551193.599790546.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）-280323597.63-444750783.80
减：所得税费用-2204459.11-2790163.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）-278119138.52-441960620.29
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”-278119138.52-441960620.29号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-225980231.15-381045144.93
2.少数股东损益-52138907.37-60915475.36
六、其他综合收益的税后净额6119500.00归属母公司所有者的其他综合收益
6119500.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
6119500.00
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
6119500.00
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
8华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-271999638.52-441960620.29归属于母公司所有者的综合收益
-219860731.15-381045144.93总额
归属于少数股东的综合收益总额-52138907.37-60915475.36
八、每股收益：
（一）基本每股收益-0.2218-0.3740
（二）稀释每股收益-0.2218-0.3740
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：杨国平主管会计工作负责人：邓永平会计机构负责人：谢彩平
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金453465451.29322152841.89客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
9华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
收到的税费返还10074244.1827994120.56
收到其他与经营活动有关的现金20569724.436416294.60
经营活动现金流入小计484109419.90356563257.05
购买商品、接受劳务支付的现金168271700.78138369936.99客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现
155867902.16158883366.57
金
支付的各项税费39296626.9041294552.17
支付其他与经营活动有关的现金116167620.20118574958.99
经营活动现金流出小计479603850.04457122814.72
经营活动产生的现金流量净额4505569.86-100559557.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金823489.12
处置固定资产、无形资产和其他
95136.5872306.04
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到
3000000.00167208809.56
的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计3918625.70167281115.60
购建固定资产、无形资产和其他
65054119.0757259570.75
长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计65054119.0757259570.75
投资活动产生的现金流量净额-61135493.37110021544.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金2111224733.971440000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金373741362.90237660594.35
筹资活动现金流入小计2484966096.871677660594.35
偿还债务支付的现金2136036445.691451275679.18
分配股利、利润或偿付利息支付
128399969.53141597564.56
的现金
10华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金83669867.2296766317.32
筹资活动现金流出小计2348106282.441689639561.06
筹资活动产生的现金流量净额136859814.43-11978966.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额80229890.92-2516979.53
加：期初现金及现金等价物余额58981479.81132224287.16
六、期末现金及现金等价物余额139211370.73129707307.63
(二)财务报表调整情况说明
1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√适用□不适用是否需要调整年初资产负债表科目
√是□否合并资产负债表
单位：元项目2020年12月31日2021年01月01日调整数
流动资产：
货币资金96825300.6596825300.65结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款22207500.1922207500.19应收款项融资
预付款项99417089.3168733001.95-30684087.36应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款334426698.56334426698.56
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货817425912.91817425912.91合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产12991479.5312991479.53
流动资产合计1383293981.151352609893.79-30684087.36
11华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资445446416.91445446416.91
其他权益工具投资45933708.4645933708.46其他非流动金融资产
投资性房地产91355897.9391355897.93
固定资产2978215427.052978215427.05
在建工程530263022.55530263022.55生产性生物资产油气资产
使用权资产133820972.55133820972.55
无形资产465915686.87465915686.87开发支出商誉
长期待摊费用151484983.83151484983.83递延所得税资产
其他非流动资产30665920.0830665920.08
非流动资产合计4739281063.684873102036.23133820972.55
资产总计6122575044.836225711930.02103136885.19
流动负债：
短期借款1859939906.231859939906.23向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据490619.00490619.00
应付账款202615268.75202615268.75
预收款项3246992.913246992.91
合同负债68072711.7868072711.78卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬16057609.1416057609.14
应交税费12936599.8312936599.83
其他应付款1131669099.901131669099.90
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
12华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
持有待售负债一年内到期的非流动
468266921.67468266921.67
负债
其他流动负债4079824.684079824.68
流动负债合计3767375553.893767375553.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款259801673.50259801673.50应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债118183599.34118183599.34
长期应付款133513028.14133513028.14长期应付职工薪酬
预计负债1717641.121717641.12
递延收益3002863.653002863.65
递延所得税负债118201257.84118201257.84其他非流动负债
非流动负债合计516236464.25634420063.59118183599.34
负债合计4283612018.144401795617.48118183599.34
所有者权益：
股本1018926000.001018926000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1452046237.701452046237.70
减：库存股
其他综合收益14663307.6614663307.66专项储备
盈余公积75700358.3875700358.38一般风险准备
未分配利润-478170681.76-493217395.91-15046714.15归属于母公司所有者权益
2083165221.982068118507.83-15046714.15
合计
少数股东权益-244202195.29-244202195.29
所有者权益合计1838963026.691823916312.54-15046714.15
负债和所有者权益总计6122575044.836225711930.02103136885.19调整情况说明根据财政部2018年12月7日发布的《关于修订印发的通知》（财会〔2018〕
35号）要求，公司自2021年1月1日起依据新租赁准则的具体规定调整了相关会计政策。对于首次执行日前
已存在的合同，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。
13华天酒店集团股份有限公司2021年第三季度报告
2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□适用√不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是√否
公司第三季度报告未经审计。
华天酒店集团股份有限公司董事会
2021年10月27日
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