11.11板块利好及个股

挖掘于板块个股机会于潜龙勿用时，历经见龙在田的试盘和或跃在渊的启动，直到飞龙在天的明牌启动，以及亢龙有悔之前的离场，这是我们的追求，也是一直趋于接近的。很难，但这并不是放弃的理由！

投资名言：顺应趋势，花全部的时间研究市场的正确趋势，如果保持一致，利润就会滚滚而来!--[美]江恩

重要消息：

央行：10月末广义货币（M2）余额233.62万亿元，同比增长8.7%；10月社会融资规模增量为1.59万亿元；10月份人民币贷款增加8262亿元，同比多增1364亿元；10月末，个人住房贷款余额37.7万亿元，当月增加3481亿元，较9月多增1013亿元。
国办发文，鼓励和支持社会资本参与生态保护修复项目投资、设计、修复、管护等全过程。
统计局：10月份居民消费价格同比上涨1.5%，环比上涨0.7%；10月份工业生产者出厂价格同比上涨13.5%，环比上涨2.5%。
中汽协：10月汽车销量同比降9.4%，新能源汽车产销连创新高。
海南印发《海南省“十四五”建设国际旅游消费中心规划》。

行业利好：

国产机床迎来利好！！
数控机床是我国制造业的支柱，是实现我国制造业升级的关键。高端数控机床作为国家战略物资，未来有望出台更多的配套支持政策，行业与资本市场的紧密度或有望不断加强。制造业大基金再扶持“工业母机”，有利于推动“工业母机”关键核心技术的突破，促进行业健康、快速发展。在增量替代与存量更新的趋势下，我国机床行业需求潜力巨大。受益于制造业明显复苏，工业母机企业订单爆满。
概念股：华晨装备300809华中数控（300161）、秦川机床（000837）创世纪（300083）

核电迎来利好！！
在“碳达峰、碳中和”大背景下，有序稳妥推进核电建设仍然是我国的基本战略，安全高效发展核电是全面进入清洁能源时代的必然选择。随着我国核电建设审批的重启，行业将迎来加速发展。在“十四五”规划及中长期规划中，核能在我国清洁低碳能源系统中的定位将更加明确，作用将更加凸显。法国几十年来将首次在境内重新开始核反应堆建设，同时继续开发可再生能源。在法国能源结构中，核电占据较大比重，全国发电量中大约七成由核电提供。
法国为了确保能源独立性并履行减排承诺，法国计划重启核反应堆建设。
概念股：兰石重装（603169）宝色股份300402、海锅股份301063、科新机电300092

军工迎来利好！！
先进战机产业链是航空装备中增速最快的细分板块，是几倍的强需求驱动。下游航空装备中，先进战机的装备需求最为迫切，需求量爆发可期。无侦-7飞机在今年中国航展上首次亮相后，一直备受关注，近日已全面投入实战化训练，充分展现了人民空军在运用先进作战手段。歼-16D飞机，也投入实战化训练，支撑空军作战范围拓展和战略转型建设。预计“十四五”期间四代机新增约300-400架，市场空间达2250亿元以上。
概念股：中航沈飞（600760）中航西飞（000768）洪都航空（600316）航亚科技688510

环保迎来利好！！
努力增加生态碳汇，是实现碳达峰碳中和目标的六大路径之一，森林、湿地及草原生态系统的碳汇功能在实现碳中和的目标起到重要作用。日前印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，明确社会资本通过自主投资、与政府合作、公益参与等模式参与生态保护修复，并明晰了参与程序，从规划管控、产权激励、资源利用、财税支持、金融扶持等多方面释放政策红利。碳汇需求的提升，将为园林行业带来新的发展机遇，生态项目落地规模和进度可期。
概念股：蒙草生态（300355）东珠生态（603359）三聚环保300072、冠中生态300948

个股公告：
芭田股份（002170）拟投建年产30万吨磷酸铁及相关配套工程项目。
硅宝科技（300019）拟5.6亿元投建1万吨/年锂电池用硅碳负极材料等项目。
江丰电子（300666）超大规模集成电路制造用超高纯钽项目投产，投产后将形成年产电子级超高纯钽400吨的能力，满产后产值超过50亿元。
中伟股份（300919）新增签署红土镍矿冶炼协议，高冰镍含镍金属提高至6万吨/年。与SungEel Hitech签署备忘录，拟在欧洲开展电池回收等合作。
多氟多（002407）：Enchem拟向子公司采购不低于10亿元六氟磷酸锂产品。
利欧股份（002131）拟与专业投资机构合作投资芯片设计及生产领域单一股权项目。
万盛股份（603010）拟向福建中州增资并新建“三明锂离子电解液添加剂和导电新材料项目”。
银河微电（688689）拟发行可转债募资不超过5亿元，用于车规级半导体器件产业化项目和补充流动资金。
恒顺醋业（600305）拟定增募资不超过20亿元，用于恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）等。
威海广泰（002111）7大类产品被列入瑞士国际空港服务有限公司（Swissport）全球空港装备采购清单。
国轩高科（002074）高镍三元电池单体能量密度突破302Wh/kg并实现量产。
运达科技（300440）拟以现金5.9亿元购买运达电气100%股权。

新股申购：

正强股份：申购代码301119，顶格申购需配市值20.00万元，申购上限2.00万股，申购价格17.88元，公司主营汽车十字轴万向节总成、节叉。
○富佳股份：申购代码732219，顶格申购需配市值12.00万元，申购上限1.20万股，申购价格9.56元，公司主营吸尘器、扫地机器人等智能清洁类小家电产品。

研报精选：

近期原料药行业基本面产生了明显的边际变化：价格和成本拉大有利于企业盈利。2021年Q3以来，原料药上游大宗化工品和精细化工品价格涨幅较大，行业Q3盈利普遍不佳。10月后，大宗商品掉头向下，多品类原料药产品如抗生素类、沙坦类等价格出现一定程度的上涨，企业盈利明显改善。我们判断，这种趋势将在2022年进一步体现。

　　原料药行业或迎来板块性投资机会。原料板块经过一年多的调整，较高位已经下跌50%左右，对应TTM估值为40倍PE，处于历史中位，大部分公司22年平均PE估值约20-30倍，其处于低估值、低位置状态。美元加息预期可能出现人民币贬值趋势，导致出口为主的原料药公司汇率收益明显，利于表观收入增长提升。

　　具备成长性的特色原料药与横向CDMO拓展仍是原料药板块投资的两条主线。特色原料药放量的关键节点是专利期后的前几年，选取处于产品导入期和快速放量期的沙班、芬净、碘造影剂、列汀类等。若进行产业链延伸，CDMO业务可较大提高企业的收入与盈利质量。

　　【投资建议】我们建议投资者关注：1）制剂一体化公司：推荐博瑞医药、华海药业等，建议关注司太立、仙琚制药等；2）拓展CDMO业务公司：推荐九洲药业、美诺华等，建议关注普洛药业、天宇股份、奥翔药业等。

　　风险提示：行业恢复不及预期；汇率波动等

关注市场先锋军，洞悉不一样的角度看待市场，跟随市场，敬畏市场！以上仅是个人学习总结，不应作为操作依据，据此操作风险自负！