中原环保:关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2021-64
中原环保股份有限公司关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》，公司2021年第三季度母公司财务报表将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2021年
第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
中原环保股份有限公司母公司资产负债表
2021年9月30日单位：元
资产2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
货币资金446632503.60445259359.34
交易性金融资产400000000.00衍生金融资产
应收票据11850547.886300000.00
应收账款126374889.76225452568.75应收款项融资
预付款项12456329.641586573.53
其他应收款1620814958.021508767518.72
存货3311174.523366958.53合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产75000000.00
其他流动资产1122682.759827434.13
流动资产合计2222563086.172675560413.00
非流动资产：资产2021年9月30日2020年12月31日债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资3951223875.483236357575.59
其他权益工具投资173792255.82225323680.92其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产1803452511.741784714626.07
在建工程8859376.6126584258.12生产性生物资产油气资产
使用权资产17386567.23
无形资产953891989.10972380606.64开发支出商誉
长期待摊费用25701.8817836930.04
递延所得税资产10721931.9512191250.32
其他非流动资产157219231.90146429899.07
非流动资产合计7076573441.716421818826.77
资产总计9299136527.889097379239.77
企业法定代表人：李建平主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司
母公司资产负债表（续）
2021年9月30日单位：元
负债和所有者权益2021年9月30日2020年12月31日
流动负债：
短期借款1351705805.541156673127.13交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款38654722.2251342761.50预收款项
合同负债54482.55156041.76
应付职工薪酬2672885.6343885106.68
应交税费17943189.6924692080.52
其他应付款195114887.80174068460.69持有待售负债
一年内到期的非流动负债999320523.80504553316.74
其他流动负债8491.37517862.90
流动负债合计2605474988.601955888757.92
非流动负债：
长期借款
应付债券529138973.811019989463.45
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益39126039.1340553113.42
递延所得税负债27785563.9540668420.23其他非流动负债
非流动负债合计596050576.891101210997.10
负债合计3201525565.493057099755.02
所有者权益：
股本974684488.00974684488.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积3740830986.743740830986.74
减：库存股
其他综合收益83356691.87122005260.69专项储备
盈余公积218003101.64218003101.64
未分配利润1080735694.14984755647.68
所有者权益合计6097610962.396040279484.75
负债和所有者权益总计9299136527.889097379239.77
企业法定代表人：李建平主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司利润表
2021年1-9月单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月一、营业收入788378318.83695075171.70
减：营业成本268869232.60235100010.78
税金及附加18126851.3426906869.71销售费用
管理费用52193891.4638316533.88
研发费用25010016.4020355379.41
财务费用70287540.0267830043.71
其中：利息费用76797371.4085294764.85
利息收入6545656.3117564302.40
加：其他收益16777806.4529203134.37
投资收益（损失以“-”号填列）18671729.5016185365.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益577848.23513441.67以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）5206833.4676438306.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）88515.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）394547156.42428481656.16
加：营业外收入295680.16822570.46
减：营业外支出459078.472157810.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）394383758.11427146416.61
减：所得税费用54732589.6561447137.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）339651168.46365699278.84
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）339651168.46365699278.84
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-38648568.82-18463130.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益-38648568.82-18463130.69
1．重新计量设定受益计划变动额
2．权益法下不能转损益的其他综合收益
3．其他权益工具投资公允价值变动-38648568.82-18463130.69
4．企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1．权益法下可转损益的其他综合收益
2．其他债权投资公允价值变动
3．金融资产重分类计入其他综合收益的金
额
4．其他债权投资信用减值准备
5．现金流量套期储备
6．外币财务报表折算差额
7．其他
六、综合收益总额301002599.64347236148.15
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股）
（二）稀释每股收益（元/股）
企业法定代表人：李建平主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊中原环保股份有限公司母公司现金流量表
2021年1-9月单位：元
项目2021年1-9月2020年1-9月一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金810874802.58663416116.49
收到的税费返还7756075.0643221013.53
收到其他与经营活动有关的现金131111108.1545817214.71
经营活动现金流入小计949741985.79752454344.73
购买商品、接受劳务支付的现金95168016.60113950608.08
支付给职工以及为职工支付的现金189647524.40135042374.46
支付的各项税费106313141.64126102664.17
支付其他与经营活动有关的现金52823012.34239323524.09
经营活动现金流出小计443951694.98614419170.80
经营活动产生的现金流量净额505790290.81138035173.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金993659.79
取得投资收益收到的现金13593881.2715678263.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回647000.00377910147.12的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金401563066.97800000.00
投资活动现金流入小计415803948.24395382070.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付80996706.2629359834.20的现金
投资支付的现金714288451.66413076985.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金3383223.00
投资活动现金流出小计798668380.92442436819.20
投资活动产生的现金流量净额-382864432.68-47054748.50
三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1250000000.001950000000.00
发行债券收到的现金500000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计1250000000.002450000000.00
偿还债务支付的现金1060000000.001727000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金309982713.87311040079.81
支付其他与筹资活动有关的现金1570000.00
筹资活动现金流出小计1371552713.872038040079.81
筹资活动产生的现金流量净额-121552713.87411959920.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额1373144.26502940345.62
加：期初现金及现金等价物余额445259359.34577655079.80
六、期末现金及现金等价物余额446632503.601080595425.42
企业法定代表人：李建平主管会计工作负责人：杜其山会计机构负责人：魏绍磊特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二一年十一月十一日