恒誉环保:恒誉环保2021年第三季度报告（修订版）

2021年第三季度报告
证券代码：688309证券简称：恒誉环保
济南恒誉环保科技股份有限公司
2021年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比年初至报告上年同期增期末比上年项目本报告期年初至报告期末减变动幅度同期增减变
(%)动幅度(%)
营业收入8296516.85-80.1645470728.01-62.29归属于上市公司股东的
-14142709.16-272.80-3902365.22-111.40净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净-15777715.41-318.46-13746827.31-143.31利润
1/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流
不适用不适用9863893.55不适用量净额
基本每股收益（元/股）-0.1768-243.97-0.0488-111.40
稀释每股收益（元/股）-0.1768-243.97-0.0488-111.40
加权平均净资产收益率减少4.00减少14.59
-1.98-0.55
（%）个百分点个百分点
研发投入合计2108760.24-12.416028873.55-17.55
研发投入占营业收入的增加19.66增加7.20个
25.4213.26比例（%）个百分点百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产751657072.11782980933.69-4.00归属于上市公司股东的
706823007.04711643692.31-0.68
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明
非流动性资产处置损1133.16
益（包括已计提资产减值准备的冲销部
分）
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府85794.476100994.47
补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
2/152021年第三季度报告
投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业1829808.215467010.71务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金融资
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
3/152021年第三季度报告
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其7934.0812581.76他营业外收入和支出其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额288530.511737258.01少数股东权益影响额（税后）
合计1635006.259844462.09
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本报告期执行订单金额较上年同期下降。主要原因为：·因客户资金、项目进展、审批手续等原
营业收入_本报告期-80.16因，部分在手订单未按预期执行；·由于对国外新冠疫情影响估计不足，公司原定国外市场开拓计划受阻，加之国际贸易环境动荡加剧，导致业务洽谈的计划和潜在客户的签约进度均有不同
程度的延迟；·国内市场开拓起步较晚，项目开营业收入_年初至报告期末-62.29发周期较长，导致市场机会未能及时转换成订单。由于国内外销售未达预期，从而影响了报告期内可执行新订单的数量和金额。
归属于上市公司股东的净
-272.80
利润_本报告期主要系本报告期营业收入较上年同期下降、本报归属于上市公司股东的净告期信用减值损失较上年同期增加。
-111.40
利润_年初至报告期末归属于上市公司股东的扣主要系本报告期营业收入较上年同期下降。
除非经常性损益的净利润_-318.46本报告期归属于上市公司股东的扣主要系年初至报告期末营业收入较上年同期下
除非经常性损益的净利润_-143.31降。
年初至报告期末
4/152021年第三季度报告
经营活动产生的现金流量主要系年初至报告期末销售商品收到的现金较上不适用
净额_年初至报告期末年同期增加。
基本每股收益_本报告期-243.97
基本每股收益_年初至报告
-111.40期末
主要系本报告期净利润较上年同期下降、发行在
稀释基本每股收益_本报告
-243.97外的普通股加权平均数较上年同期增加。
期
稀释基本每股收益_年初至
-111.40报告期末
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优
5914无
总数先股股东总数（如有）前10名股东持股情况
包含转融通质押、标记持股持有有限售借出股份的或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例条件股份数限售股份数
(%)量股份数量状态量宁波梅山保税港区筠境内非国
龙投资管理合伙企业2751458634.392751458627514586无0有法人（有限合伙）宁波梅山保税港区银境内非国
晟投资管理合伙企业50266016.2850266015026601无0有法人（有限合伙）宁波梅山保税港区荣境内非国
隆投资管理合伙企业49819446.2300无0有法人（有限合伙）境内自然
牛晓璐25099053.1425099052509905无0人内蒙古源创绿能节能境内非国
环保产业创业投资合24728213.0900无0有法人
伙企业（有限合伙）合肥丰德瑞高新技术境内非国
产业投资合伙企业21971882.7500无0有法人（有限合伙）烟台源创现代服务业境内非国
创业投资合伙企业17141522.1400无0有法人（有限合伙）
5/152021年第三季度报告
境内自然
桑绿蓓11903761.4900无0人云南融源节能环保产境内非国
业创业投资基金合伙11903761.4900无0有法人企业（有限合伙）境内自然
凌文权11891251.4900无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量宁波梅山保税港区荣隆投资管理合伙企业4981944人民币普通股4981944（有限合伙）内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合2472821人民币普通股2472821
伙企业（有限合伙）合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业2197188人民币普通股2197188（有限合伙）烟台源创现代服务业创业投资合伙企业1714152人民币普通股1714152（有限合伙）桑绿蓓1190376人民币普通股1190376云南融源节能环保产业创业投资基金合伙1190376人民币普通股1190376企业（有限合伙）凌文权1189125人民币普通股1189125张珏1031339人民币普通股1031339烟台源创科技投资中
1020556人民币普通股1020556心（有限合伙）木利民1011720人民币普通股1011720
宁波梅山保税港区筠龙投资管理合伙企业（有限合伙）和宁波梅山保
税港区银晟投资管理合伙企业（有限合伙）同为公司董事长牛斌先生控制，牛斌先生能够通过筠龙投资和银晟投资间接合计控制公司40.67%的股份，为公司的实际控制人。牛晓璐为牛斌先生之女，直接持有公司3.14%股权，同时担任公司董事，为公司的共同实际控制人。
上述股东关联关系或内蒙古源创绿能节能环保产业创业投资合伙企业、烟台源创现代服务
一致行动的说明业创业投资合伙企业（有限合伙）、烟台源创科技投资中心（有限合伙）
受同一股东控股，且该股东的实控人担任云南融源节能环保产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）基金管理人的总经理。
木利民先生为合肥丰德瑞高新技术产业投资合伙企业（有限合伙）基金管理人的执行事务合伙人；桑绿蓓女士为合肥丰德瑞高新技术产业投资
合伙企业（有限合伙）基金管理人的主要出资人之配偶。
6/152021年第三季度报告
前10名股东及前10名无限售股东参与融无资融券及转融通业务
情况说明（如有）
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
报告期内，公司持续进行技术研发，各项在研项目均取得不同程度的进展，公司第三季度新获得3项实用新型专利授权。截至2021年9月30日，公司前三季度共获得6项实用新型专利和
1项外观设计专利授权。
报告期内，公司入选国家工业和信息化部公示的《符合“环保装备制造业（固废处理装备）规范条件”企业名单（第二批）》；入选山东省工信厅颁布的《2021年山东创新工业产品目录》
和《2021年度山东省首台（套）技术装备及关键核心零部件推广应用指导目录》。
公司于 2021 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于自愿披露签订日常经营重要合同的公告》（公告编号：2021-034），披露了公司与恩施州硒润环保工程有限公司（下称“恩施环保”）签订日常经营重要合同的事项，公司对恩施环保的主营业务、经营情况、主要财务数据、实控人情况以及合同签订的
主要背景、合同履约方式、履约步骤、时间节点、结算方式、收入确认方法等进行了详细说明，敬请投资者关注公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒誉环保关于对上海证券交易所的回复公告》（公告编号：2021-039）。
针对近日有关于公司合作方之一启迪环境存在部分在建工程严重虚增的媒体报道，公司详细披露了与启迪环境共同投资设立合资公司的情况，公司与合资公司合作项目的具体情况，包括但不限于合作时间、合作模式、项目具体内容、结算方式、财务处理情况，敬请投资者关注公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒誉环保关于对上海证券交易所的回复公告》（公告编号：2021-039）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2021年9月30日
编制单位:济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2021年9月30日2020年12月31日
流动资产：
7/152021年第三季度报告
货币资金130500427.7894627964.89结算备付金拆出资金
交易性金融资产241584876.71285502080.73衍生金融资产
应收票据20250000.0033750000.00
应收账款112145806.40138464892.40应收款项融资
预付款项2901836.821120105.07应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款337497.54172817.31
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货10960715.3214126520.05
合同资产64817849.6658595063.73持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产1187806.862495749.92
流动资产合计584686817.09628855194.10
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资4726704.154906528.41其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产6245984.476707781.94
固定资产104203409.59102889946.45
在建工程4297107.411463034.04生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产27342478.5127801786.49开发支出商誉
长期待摊费用359911.88
递延所得税资产5161313.743199008.26
其他非流动资产14633345.277157654.00
8/152021年第三季度报告
非流动资产合计166970255.02154125739.59
资产总计751657072.11782980933.69
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10000000.00
应付账款24027019.9737842122.83
预收款项1760000.001760000.00
合同负债10218895.905123489.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1202864.584981750.20
应交税费745269.324347478.96
其他应付款229083.79440472.22
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债
其他流动负债353415.94
流动负债合计38183133.5664848729.27
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益6413200.006413200.00
递延所得税负债237731.5175312.11其他非流动负债
非流动负债合计6650931.516488512.11
负债合计44834065.0771337241.38
9/152021年第三季度报告
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）80010733.0080010733.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积446235775.96442193430.56
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积20879335.2420879335.24一般风险准备
未分配利润159697162.84168560193.51归属于母公司所有者权益（或股东权706823007.04711643692.31益）合计少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计706823007.04711643692.31负债和所有者权益（或股东权751657072.11782980933.69益）总计
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤合并利润表
2021年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2021年前三季度（1-9月）2020年前三季度（1-9月）
一、营业总收入45470728.01120579548.62
其中：营业收入45470728.01120579548.62利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本48537492.0979971228.92
其中：营业成本25611158.7055424161.45利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1048062.081746773.33
10/152021年第三季度报告
销售费用3979250.883049375.36
管理费用13171286.8912684173.99
研发费用6028873.557312262.06
财务费用-1301140.01-245517.27
其中：利息费用
利息收入1206683.981225031.33
加：其他收益120994.472090458.26投资收益（损失以4297850.7580547.95“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益1082795.98477704.72（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失-12668157.55-4489373.22以“－”号填列）资产减值损失（损失-327515.06以“－”号填列）资产处置收益（损失1133.16以“－”号填列）三、营业利润（亏损以-10559662.3338767657.41“－”号填列）
加：营业外收入5994091.03521114.54
减：营业外支出1477.20104690.15四、利润总额（亏损总额以-4567048.5039184081.80“－”号填列）
减：所得税费用-664683.284950448.09五、净利润（净亏损以-3902365.2234233633.71“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润-3902365.2234233633.71（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东-3902365.2234233633.71的净利润（净亏损以“-”号填列）
11/152021年第三季度报告2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的
其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其
他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3902365.2234233633.71
（一）归属于母公司所有-3902365.2234233633.71者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/-0.050.43
股)
（二）稀释每股收益(元/-0.050.43
股)
12/152021年第三季度报告
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤合并现金流量表
2021年1—9月
编制单位：济南恒誉环保科技股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2021年前三季度2020年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金74099124.7752318436.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金8382578.755363517.79
经营活动现金流入小计82481703.5257681954.16
购买商品、接受劳务支付的现金44208320.4346630373.63客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金12468837.759767389.77
支付的各项税费7578836.4114295524.36
支付其他与经营活动有关的现金8361815.3811092489.96
经营活动现金流出小计72617809.9781785777.72
经营活动产生的现金流量净额9863893.55-24103823.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金812000000.0030000000.00
取得投资收益收到的现金4384214.7380547.95
13/152021年第三季度报告
处置固定资产、无形资产和其他长期24300.00资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计816408514.7330080547.95
购建固定资产、无形资产和其他长期18503205.8922828064.29资产支付的现金
投资支付的现金767000000.00300000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计785503205.89322828064.29
投资活动产生的现金流量净额30905308.84-292747516.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金452654003.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金20000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计472654003.37
偿还债务支付的现金30000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现4945036.92662004.16金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金15060.1812939744.76
筹资活动现金流出小计4960097.1043601748.92
筹资活动产生的现金流量净额-4960097.10429052254.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影63357.60-4239.05响
五、现金及现金等价物净增加额35872462.89112196675.50
加：期初现金及现金等价物余额94627964.8921823125.37
六、期末现金及现金等价物余额130500427.78134019800.87
公司负责人：牛斌主管会计工作负责人：杨景智会计机构负责人：刘丽凤
(二)2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
14/152021年第三季度报告
公司对·对克拉玛依公司应收票据、应收账款以及合同资产金额及账龄分布情况；·其他非流动资产的主要构成、金额以及具体来源；·公司对克拉玛依公司实
现营业收入情况、下滑情况及原因、四季度对克拉玛依公司收入的分析以及公司三
年内对克拉玛依公司在手订单的变动趋势及原因；·公司计提信用减值损失的主要
对象、具体依据、计算方法以及具体金额；·公司投资收益的背景、具体项目内
容、投资金额及时间节点问题，进行了详细的回复和说明，敬请投资者关注公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《恒誉环保关于对上海证券交易所的回复公告》（公告编号：2021-039）。
特此公告。
济南恒誉环保科技股份有限公司董事会
2021年10月28日