国中水务:闲置自有资金委托理财进展公告

证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2021-063
黑龙江国中水务股份有限公司
闲置自有资金委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概况
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第七届董事会第三十一
次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》，同意公司进行委托理财占用的自有资金滚动不超过40亿元人民币，投资期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起至公司2021年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于2021年4月23日、2021年5月
14日在上海证券交易所网站披露的相关公告。近日，公司用于委托理财的单日最高余额超过公司最近一期
经审计归属于上市公司股东净资产的10%，累计委托理财产生的收益占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司现将自有资金理财的详细情况披露如下。
二、自2020年4月19至本公告日，公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和收益的情况
单位：元委托理财报酬确年化收实际收益公司名称受托人委托理财金额起止日期
类型定方式益率（含税）长安银行股份有限公司汉中太白路支行
2020年4月
汉中自来投资管理人：长安银行股份有"长盛理财保本浮
20000000.0013日至20203%-3.3%
水限公司"日日稳利动收益394547.94年12月8日
托管银行：招商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2020年4月汉中供水管理人：中国工商银行股份有保本浮
人35天稳2000000.0017日至20202.40%4602.74检验检测限公司动收益利人民币年5月22日
产品托管人：中国工商银行股理财份有限公司北京分行
1证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2021-063
中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2020年5月汉中供水管理人：中国工商银行股份有保本浮
人35天稳2000000.0026日至20202.40%4602.74检验检测限公司动收益利人民币年6月30日
产品托管人：中国工商银行股理财份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2020年7月汉中供水管理人：中国工商银行股份有保本浮
人35天稳2000000.003日至20202.40%4602.74检验检测限公司动收益利人民币年8月7日
产品托管人：中国工商银行股理财份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2020年8月汉中供水管理人：中国工商银行股份有保本浮
人35天稳2000000.007日至20202.05%3931.51检验检测限公司动收益利人民币年9月11日
产品托管人：中国工商银行股理财份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行2020年9月保本型法
汉中供水管理人：中国工商银行股份有11日至2020保本浮
人35天稳2000000.002.05%3931.51检验检测限公司年10月16动收益利人民币
产品托管人：中国工商银行股日理财份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行2020年10月保本型法
汉中供水管理人：中国工商银行股份有16日至2020保本浮
人35天稳2000000.002.05%3931.51检验检测限公司年11月20动收益利人民币
产品托管人：中国工商银行股日理财份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行2020年11月保本型法
汉中供水管理人：中国工商银行股份有24日至2020保本浮
人35天稳2.05%3931.51
检验检测限公司2000000.00年12月29动收益利人民币
产品托管人：中国工商银行股日理财份有限公司北京分行
2020年7月
华夏银行股份有限公司北京灯14日至20203%-3.75%1207.40
步步增盈300000.00非保本市口支行年8月24日国中大华安心版理浮动收
托管人：华夏银行股份有限公2020年7月财产品益
司14日至20203%-3.75%2185.48
300000.00年9月28日
2证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2021-063
2020年7月
14日至20203%-3.75%3438.08
300000.00年11月4日
2020年7月
14日至20203%-3.75%2200.48
150000.00年12月8日
2020年7月
14日至2020
3%-3.75%2331.75
150000.00年12月17日
2020年7月
14日至20213%-3.75%1700.41
100000.00年1月4日
2020年7月
14日至20213%-3.75%1739.31
100000.00年1月5日
2020年7月
14日至20213%-3.75%1963.01
100000.00年1月28日
2020年7月
14日至20213%-3.75%1020.41
50000.00年2月5日
2020年7月
14日至20213%-3.75%1039.86
50000.00年2月9日
2020年7月
14日至20213%-3.75%6647.67
300000.00年2月23日
2020年7月
14日至20213%-3.75%2517.39
100000.00年3月26日招商银行股份有限公司上海南招行理财2021年3月西支行睿月添利8日至20213.66%460659.73
29810000.00非保本
投资管理人：招银理财有限责（平衡）2年8月9日国中水务浮动收任公司号固定收2021年3月益
托管人：招商银行股份有限公益类理财8日至20213.68%246000.00
20190000.00
司计划产品年7月7日招商银行股份有限公司上海南招行理财西支行睿月添利2021年5月非保本
国中水务投资管理人：招银理财有限责（平衡）27日至2021浮动收3.59%462735.06
50000000.00
任公司号固定收年8月9日益
托管人：招商银行股份有限公益类理财
3证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2021-063
司计划产品长安银行股份有限公司汉中太“长盈聚白路支行金”日日增2021年1月非保本汉中自来
投资管理人：长安银行股份有利开放式13日至2021浮动收3.16%197367.10
水30000000.00
限公司托管银行：招商银行股净值型理年3月30日益份有限公司财长安银行股份有限公司汉中太“长盈聚白路支行金”日日增2021年4月非保本汉中自来
投资管理人：长安银行股份有利开放式2日至2021浮动收3.40%246008.21
水30000000.00
限公司托管银行：招商银行股净值型理年6月29日益份有限公司财长安银行股份有限公司汉中太“长盈聚白路支行金”日日增2021年7月非保本汉中自来
投资管理人：长安银行股份有利开放式5日至2021浮动收3.25%64101.36
水30000000.00
限公司托管银行：招商银行股净值型理年7月29日益份有限公司财长安银行股份有限公司汉中太“长盈聚白路支行金”日日增2021年8月非保本
汉中自来投资管理人：长安银行股份有
利开放式3日至2021浮动收3.22%71498.62
水限公司30000000.00净值型理年8月30日益
托管银行：招商银行股份有限财公司长安银行股份有限公司汉中太“长盈聚白路支行金”日日增2021年9月非保本
汉中自来投资管理人：长安银行股份有
利开放式6日至2021浮动收2.97%56120.53
水限公司30000000.00净值型理年9月29日益
托管银行：招商银行股份有限财公司
2021年10月
非保本长安银行股份有限公司汉中太9日至2021“长盈聚浮动收3.14%10328.76白路支行20000000.00年10月15金”日日增益
汉中自来投资管理人：长安银行股份有日利开放式水限公司2021年10月净值型理非保本
托管银行：招商银行股份有限9日至2021
财浮动收3.08%22746.58
公司15000000.00年10月27益日中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2021年2月汉中供水保本浮
管理人：中国工商银行股份有人35天稳2日至20212.05%3931.51
检验检测2000000.00动收益限公司利人民币年3月9日
产品托管人：中国工商银行股理财
4证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2021-063
份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2021年3月汉中供水管理人：中国工商银行股份有保本浮
人35天稳9日至20212.05%3931.51
检验检测限公司2000000.00动收益利人民币年4月13日
产品托管人：中国工商银行股理财份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2021年4月汉中供水管理人：中国工商银行股份有保本浮
人35天稳13日至20212.05%3931.51
检验检测限公司2000000.00动收益利人民币年5月18日
产品托管人：中国工商银行股理财份有限公司北京分行中国工商银行股份有限公司汉工商银行中中山街支行保本型法2021年5月汉中供水管理人：中国工商银行股份有保本浮
人35天稳18日至20212.05%3931.51
检验检测限公司2000000.00动收益利人民币年6月22日
产品托管人：中国工商银行股理财份有限公司北京分行
三、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
单位：元序实际收益尚未收回本金理财产品类型实际投入金额实际收回本金号（含税）金额
1银行理财产品2000000.002000000.003931.51
2银行理财产品2000000.002000000.003931.51
3银行理财产品1100000.001100000.0021160.29
4银行理财产品50000000.0050000000.00706659.73
5银行理财产品50000000.0050000000.00462735.06
6银行理财产品30000000.0030000000.00197367.10
7银行理财产品30000000.0030000000.00246008.21
8银行理财产品30000000.0030000000.0064101.36
9银行理财产品30000000.0030000000.0071498.62
10银行理财产品30000000.0030000000.0056120.53
11银行理财产品35000000.0035000000.0033075.34
12银行理财产品2000000.002000000.003931.51
13银行理财产品2000000.002000000.003931.51
14银行理财产品2000000.002000000.003931.51
15银行理财产品2000000.002000000.003931.51
16银行理财产品150000000.00150000000.00
17银行理财产品5000000.005000000.00
5证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2021-063
18银行理财产品150000000.00150000000.00
19银行理财产品30000000.0030000000.00
20银行理财产品15000000.0017021.9115000000.00
21基金类产品14999000.0014999000.00
22基金类产品4999000.004999000.00
23基金类产品100000000.00100000000.00
24资管计划100000000.001542063.49100000000.00
25资管计划150000000.002313095.24150000000.00
26资管计划250000000.003855158.73250000000.00
27资管计划200000000.003084126.98200000000.00
最近12个月内单日最高投入金额（注1）469998000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）13.72%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）41.56%
目前已使用的理财额度（注2）581999000.00
尚未使用的理财额度3418001000.00
总理财额度4000000000.00注：1、最近12个月内单日最高投入金额469998000.00元，包括近12月已单独披露的理财事项（含伍文十全十美私募证券投资基金1亿）。
2、目前已使用的理财额度为公司于2021年5月13日召开2020年年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》后，公司累计已使用的理财额度；
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2021年11月24日
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