螺纹2201合约11月26日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2201合约11月26日在4461低开23点，全天最高4477点，最低4369点，收盘4371点，跌113点，或 -2.52%；成交量949420手，较周四成交量1613432手，减少664012手，或大幅度缩量41%，持仓715109手，减仓69829手，收出一根长实体蜡烛阴线，全天走势特点从分时图看可以总结为：夜盘在4461点低开后，就开启了减仓模式进行移仓，夜盘阶段震荡下跌，减多单为主，23点时，行情收在4415点，持仓752597手，减仓32341手；但早盘开始掉转了方向，减仓上攻，到10点时，行情在4467点，持仓748157手，减仓4440手，由于空头减仓不积极，随后行情再度减仓向下调整，一路震荡杀跌，到收盘前创出全天最低点4369点，收盘4371点，持仓715109手，减仓33048手。可以看出全天三个阶段的减仓，主力以减持多单为主，在移仓的同时，行情向下调整。

一、日线分析
　　在周四4475高开后冲高4535回落探底4428止跌反弹收高4471点走出一根长上影螺旋桨阴线后，今天4461低开后持续减仓震荡向下调整创出4369低点后收盘4371点走出一根长实体蜡烛阴线：上影线16点---实90点---下影线2点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根长实体蜡烛阴线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线16点较短----下影线2点超短，阴线实体90点较长，这说明今天行情整体处于空头控制下，多头向上反弹乏力，而空头主导通过减持多单向下砸盘，多头并没有强势反击，基本上收在全天最低点。由于昨天冲高4535点后主力减多单回落，造成今天夜盘时惯性低开减仓杀跌，以便夯实基础，进行震仓洗盘，行情跌穿了MID线4433---5日线4392后，创出4369低点，收盘4371点站在21日线4316之上；目前看向下的夯实已经接近强支撑21日线4316---13日线4295；这里很可能在下周一形成止跌反弹，继续上攻50%百分位4559-----34日线4643区间，为后续上攻年限4886打基础。
（2）今天走出一根长实体蜡烛阴线，与昨天的长上影螺旋桨阴线构成二连阴，但结合前面四连阳之后的二连阴来看不过是一个震仓洗盘行情，从4113反弹到4535点，涨了422点，经过二天回调最大下跌166点，就是为了消化短线浮盈筹码。为后续继续上攻减轻阻力。
（3）从多空筹码集中区看，K线在低位四线筹码带上部运行：4123---4181（一层）-----4222---4281（二层）-----4300---4362（三层）----4386---4450（四层），今天最低4369受到了就是受到了三层筹码带的支撑。并运行在四层平台上，所以，这里前期构筑的四层平台支撑并没崩塌，回调检验夯实幅度并不大，不影响后市向上拓展空间。
2、日线辅助指标多头反弹趋势在弱化。

二、周线分析　　
　　上周在4195低开--最高4322点---最低4107---收盘4285----涨36点，或+0.85%，收出一根长下影锤子阳线后，本周在4250高开--最高4535点---最低4231---收盘4371----涨86点，或+2.01%，收出一根长上影棒槌阳线：上影线164点---实体121点---下影线19点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线164点超长----下影线19点超短，而阳线实体121点较长，这说明本周行情在多头主导下强势向上攻击创出4535高点后，遭到空头绝地反击和强势打压，最终收盘在4371点，站在了5周线4360点之上，整体来看还是多头在多空博弈中处于有利地位。本周在布林通道下限4213之上开盘，最低下探4231点，然后转头向上突破了89周线4315----5周线4360后创出4535的反弹新高，收盘4371占据了5周线4360---89周线4315双线支撑，这是压制前三周行情的瓶颈，本周一举攻克。今后向上的压力就看到了55周线4822--下降通道中轨4870---上升通道中轨4930区间。
（2）本周收出一根长上影棒槌阳线，与上周的长下影锤子阳线，构成了二连阳上攻突破形态；从长上影--长下影线看二周K线组合，又有揉搓线组合的特征，说明这二周的行情在前三周金针探底后，在震荡中反弹，在反弹中整固，形成稳步上攻的形态。由于从5870下跌到4026止跌出现了六周连阴，空头趋势非常明显，最近二周的反弹，出现震荡反复也是很正常的事情，毕竟要消化上档套牢盘的同时，更要化解空头悲观情绪。
2、技术指标看空头趋势继续减弱，但还没有形成多头趋势。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单401558手--空单430679手----持净空单优势29121手---净空头优势6.8%。较周四持净空单优势29086手---净空头优势6.3%，略增仓净空单35手，空头优势微幅提升0.5个百分点；这说明20大主力在今天低开震荡夯实中以双向移仓为主，并没有大幅度提升空头优势。就今天20大主力自身结构变化是：减多单17290手----减仓空单22514手---净减空单5224手，这说明今天的20大主力主要是双向减仓，净减空单为主，也就是说为后市反弹在积蓄能量，这可能是从盘面表现上绝对想不到的。今天该合约全天大幅度减仓69829手，而其中20大主力减仓多单占比 24.7%----占减仓空单 32%，也就是说在今天的大幅度杀跌探底行情中，20大主力整体上并不是今天行情的主导者，反而是中小投资者在恐慌性杀跌中平多为主提供了杀跌动力。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看，今天多头主力变动超过万手的没有1家，但超过6000手的有1家，银河减仓6763手；今天空头变动过万手的也没有1家，但过6000手的有2家，全部是减空单的主力：申万-8858手，国泰-8240手这说明今天主力机构以回调后逢低减空单为主。
13大双向主力持仓多单303946手---空单328592手--持净空单优势24646手，净空单优势7.5%，比周四14大双向主力持仓多单337113手---空单374371手--持净空单优势37258手，净空单优势10%，减持净空头12612手，大幅度下调空头优势2.5个百分点。也就是说在今天中小投资者平多单止损过程中，双向主力整体在减空头优势，为后续反弹积累能量。
单纯看今天的13大双向主力的变化：减多单21196手---减空单13817手---净减多单7379手，占20大主力净空单5224手的 -141%，说明13大双向主力今天与20大主力净减空单形成了对立，这也是今天造成盘面恐慌性下跌的原因。
13大双向主力看，持净多单的6家，净空单的7家，空头略占优势；今天增仓多单6家，增加净空单的7家，空头略占优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨1家：国泰；看跌2家：永安、中信、减一家；整体评价来看，今天空头优势在全方位减弱。
今天净持仓变动过万手的双向主力没有一家，变动过5000手的有二家，主要是净减多单：永安-5140手，银河-6214手，这是今天行情下跌的幕后推手。
从以上技术分析和主力数据分析判断，今天回探夯实5周线完全符合昨天的分析预判，但由于夯实持续了一天才到位，影响了绝地反击。预期后市可能在继续夯实21日线5315---13日线5295双线的基础上向上反弹，上攻4559--4643区域。