螺纹2205合约12月10日期货技术分析

回复

成为注册用户，每天转文章赚钱！

您需要登录才可以下载或查看，没有账号？立即注册

x

螺纹2205合约12月10日在4279低开54点，全天最高4345点，最低4264点，收盘4322点，跌11点，或 -0.25%；成交量25020021手，较周四成交量2557982手，减少537961手，或大幅度缩量21%，持仓1934030手，减仓39751手，收出一根小纺锤阳线，全天走势特点从分时图持变化看主要分成三个阶段：第一阶段从21点----到21点52分：行情4279低开后，窄幅震荡探底4264点，成交量放大，持仓1946581手，减仓27200手，这个过程应该是双向减仓净减多单为主，由于减仓回调幅度不大，所以引发了第二阶段空头减仓反弹：从21点52分----11点28分，成交量在萎缩，行情从最低点4264点到全天最高点4345点，持仓1897856手，减仓48725手，这里以减空单为主，探底反弹；第三阶段是下午向下增仓挖坑二次，进行震仓洗盘，将短线浮筹给清洗出来：11点28分---14点09分向下挖坑到4297点然后埋坑到4334点，持仓1915099手，增仓17243手，其中下跌过程是略有减仓，表明多单逢高获利平仓打压到4297后，再抄底补回多单反弹上来，形成第一次多头抛压诱空；第二个坑是从14点09分--发哦14点50分，先是向下增仓9072手挖坑到4299一带后，继续增仓上攻到4332点10455手，这个坑形成多空增仓博弈，应该是双向主力诱空操作。可以看出二次挖坑的目的很明确，就是保持行情在4300以上的强势横盘整固，而不再减持筹码，有抄底的意图。

一、日线分析
　　在周四4338大幅度低开震荡上攻乏力在4396点受阻回落收盘大跌131点走出一根长上影纺锤阴线后，今天在4279低开探底4264点后止跌反弹，向上震荡上攻到4345点受阻回落形成震荡整固后收出一根纺锤形小阳线：上影线23点---实体43点---下影线15点。今天技术特点是：
　　1、今天收出一根纺锤形小阳线有以下几层含义：
（1）今天K线上影线23点----下影线15点上下影线都比较短，阳线实体43点较长，这说明今天行情波动范围较窄，以震荡整固为主。多空在实体4279-----4322之间反复震荡洗盘为主，这说明经过前二天的下跌，这里有见底企稳的意图。夜盘开盘4279点是站在13日线支撑的，向下跌穿浅跌到4264后就企稳反弹，转折向上攻击5日线4355，在4345受阻回落。全天主要在13日线4281---5日线4355之间反复震荡整固的，收盘4322点站在13日线之上，短线反弹趋势得以延续。
（2）今天走出一根纺锤形小阳线，与周四的长上影纺锤阴线相比，实体部分几乎相等，但昨天是长上影线，表明上面压力更强，今天影线较短，主要是收复实体部分并加以整固夯实；形成阴阳交替的好友反攻组合，后市是看涨的。
（3）从多空筹码集中区看，前二个月主要形成了底部四层筹码区：4136---4200（一层）-----4228----4283（二层）-----4314---4370（三层最强）----4406---4470（四层）；本周在筹码区的三四层进行反复震荡夯实；今天的运行轨迹与昨天非常相似，主要在4228----4283（二层）上部----到4314---4370（三层最强）上部反复拉锯，最终站在三层上部，收盘位置比昨天要高。预计下周会依托4314---4370（三层最强）支撑，向上攻击-4406---4470（四层），争取早日完全站上四层筹码支撑区，再图谋进一步向上攻击。我们昨天分析预期今天会下探二层筹码支撑区后反弹，并提示因为空头比较强势，行情转折不会太快太急。所以今天的以三层筹码区为主体的震荡整固完全符合这一特点。
2、日线辅助指标多头反弹趋势继续保持中。

二、周线分析　　
　　上周在4055低开--最高4386点---最低4050---收盘4384----涨280点，或+6.82%，收出一根长实体大阳线后，本周在4408高开--最高4496点---最低4264---收盘4322---跌62点，或 -1.41%，收出一根长上影纺锤阴线：上影线88点---实体86点---下影线58点，本周K线特点：
（1）本周K线上影线88点较长----下影线58点略短，阴线实体86点较长，这说明本周行情多头高开后先是向上攻击创出4496新高为主，但遭到了空头强力压制而受阻，空头增仓打压到4264点后，多头支撑增强，止跌企稳并向上反击，收盘4322点，站在了89周线4299之上，但整体看本周是在上周大阳线基础上向上攻击拓展空间受阻回落后的震仓洗盘，夯实89周线支撑的过程。并非是反弹行情的结束。后市预期还是会以89周线4299为立足点，向上继续攻击13周线4636---多空分水岭4770---55周线4794的阻力空间。
（2）本周一根长上影纺锤阴线，与上周的大阳线构成看涨捉腰带线组合，后市进一步看涨。
2、技术指标看多数指标已经转为支持看涨做多趋势。

三、20大主力数据分析
　　目前20大主力持仓多单1152873手--空单1216378手----持净空单优势63505手---净空头优势5.2%，比周四持净空单优势91030手---净空头优势7.3%，大幅度减仓净空单27525手---下调空头优势2.1个百分点。就今天20大主力自身结构变化是：减多单5583手----减仓空单38663手---净减空单33080手，这说明今天的20大主力逢低减空单为主，与昨天逢低增多单为主有异曲同工之妙；今天该合约全天减仓39751手，而其中20大主力占减仓多单的14% ----占减仓空单97%，也就是说在今天低开探底夯实后主力只是在开盘减多单诱空后，马上减空单抄底，连续二天形成底部增多减空连续性操作，这应该是确定了目前13日线的支撑到位了。昨天形成主力增多单---散户减多单换手对手盘，而今天则形成主力减空单----散户减多单的对手盘交易。
我们从20大主力持仓变动中最具代表性的主力机构看，今天多头主力变动超过万手1家，其中增多单1家东海+14924手；今天空头变动万手的有3家，其中增空单大主力1家：申万+11332手，减仓空单的大主力2家：鲁证-11133手，东证-14707手，从空头增减仓对冲看，净减空单明显优势；也就是说今天大主力的变动看是增多--减空，多空主力对后市看法一致就是看涨。
18大双向主力持仓多单1050502手---空单1148967手--持净空单优势98465手，净空单优势8.6%，较周四17大双向主力持仓多单1020619手---空单1121825手--持净空单优势101206手，净空单优势9.0%，减仓净空单2741手，下调空头优势0.4个百分点；单纯看今天的18大双向主力的变化：增多单5034手---减空单44087手---净减空单44087手，占20大主力净减空单33080手的 133%，说明18大双向主力才是今天主导20大主力机构逢低减持空单继续抄底行情的完全主导者。是继续与中小投资者玩捉迷藏的主要对手。
18大双向主力看，持净多单的10家，增3家，净空单的8家，减2家，多头明显优势；今天增仓多单12家，持平，增加净空单的6家，增1家，多头占绝对优势；从净持仓过万手的主力机构看，看涨5家：国泰、中信、海通，东海、光大，增2家；看跌5家：永安、国投、申万、浙商，瑞达，增1家；多头占优势；整体评价目前是空翻多趋势。
今天净持仓变动过万手的双向主力3家，全部是净增多单主力：东海+15593手、鲁证+11372手，东证+11434手；也就是说今天的探底反弹行情就是多头主力主导的。
从以上技术分析和主力数据分析判断，预期后市可能在继续夯实89周线4299------13日线4281支撑基础上，继续上攻布林通道上限4498---55日线4555---13周线4636相对分散的阻力区间，为后续上攻年线4839创造更加有利的条件。