永鼎股份:永鼎股份关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告

证券代码：600105证券简称:永鼎股份公告编号：临2021-123
债券代码：110058债券简称：永鼎转债
江苏永鼎股份有限公司
关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司（以下简称“永鼎电气”）
●本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：本次拟为永鼎电气申请银行授
信提供担保，担保额为3000万元人民币；截至本公告日，本公司已实际为其提供担保的余额为0万元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
江苏永鼎电气有限公司系江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司。根据日常经营发展的需要，本次拟向银行申请3000万元的综合授信，授信的主要用途为补充日常营运流动资金。公司同意为上述综合授信提供连带责任保证担保，担保金额3000万元。担保期限自实际使用贷款额度起一年。
本次为全资子公司提供担保事项已经公司第九届董事会2021年第十二次临时会
议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保管理制度》的相关规定。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，该事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：江苏永鼎电气有限公司
注册地点：苏州市吴江区黎里镇 318国道 74K处芦墟段北侧
法定代表人：路庆海
注册资本：2000万元人民币
成立日期：2006年8月2日
1经营范围：预包装食品批发与零售。电线、电缆、光缆、数据电缆、通信设备、光纤陀螺制造销售；自营和代理各类商品及基数的进出口业务；综合布线工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一年又一期的主要财务指标如下：
单位：万元永鼎电气资产总额资产净额营业收入净利润
2020年（经审计）2543.85-893.874442.92-586.28
2021年9月30日（未经审计）4573.75-777.385068.66116.49
与本公司关联关系：公司全资子公司
三、担保协议的主要内容目前，公司尚未和银行签署相关担保协议。如本次担保议案获得公司股东大会审议通过，公司授权董事长在审议的议案权限范围内，根据商业银行等相关要求，与其签订担保协议，并持续披露实际发生的担保数额等。
四、担保风险控制措施
1、严格风险评估，公司对永鼎电气的资金流向与财务信息进行实时监控，确保
公司实时掌握上述全资子公司的资金使用情况、担保风险，保障公司整体资金安全运行，最大限度地降低公司本次担保的风险。
2、永鼎电气为公司全资子公司，具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控其现金流向与财务变化情况，公司将严格按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。
五、董事会意见
公司董事会认为：永鼎电气为公司全资子公司，公司对其日常经营具有控制权，可有效控制和防范担保风险；本次拟对永鼎电气提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求有助于日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为永鼎电气提供担保。
公司独立董事认为：
1、公司本次拟为全资子公司提供的担保，是为满足全资子公司正常经营业务的需要，有利于全资子公司的正常生产经营。
2、公司对全资子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层
应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，
2切实维护股东利益，促进公司稳定发展。
3、上述担保事项已经公司第九届董事会2021年第十二次临时会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对全资子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该项议案。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为
332094.62万元，实际担保余额为216886.74万元，占公司最近一期（2020年末）
经审计净资产的79.99%，其中：公司对控股子公司提供的担保总额为231224.62万元，实际担保余额为118016.74万元，占公司最近一期（2020年末）经审计净资产的43.52%。以上均无逾期担保的情形。
七、备查文件目录
1、公司第九届董事会2021年第十二次临时会议决议；
2、公司独立董事关于担保发表的独立意见；
3、永鼎电气的营业执照复印件；
4、永鼎电气最近一年又一期财务报表。
特此公告。
江苏永鼎股份有限公司董事会
2021年12月11日
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