安妮股份:厦门安妮股份有限公司关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：002235证券简称：安妮股份公告编号：2021-068
厦门安妮股份有限公司
关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月13日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长至2023年12月31日，同时将投资资金调整并将节余的募集资金
30023.04万元永久补充流动资金，具体情况公告如下：
一、募集配套资金的基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准并下发《关于核准厦门安妮股份有限公司向杨超等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1966 号），公司本次非公开发行 A 股股票 55834729 股，每股发行价为人民币17.91元，募集资金总额为人民币999999996.39元，扣除发行费用后，募集资金净额为976649996.47元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年10月27日出具的《验资报告》（信会师报字[2016]第310900号）验证确认。
（二）募集资金的存放和管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》和公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
1公司设立了募集资金专项账户，并已与独立财务顾问华创证券及募集资金专项账
户银行签署了《募集资金三方监管协议》。
公司购买北京畅元国讯科技有限公司（以下简称“畅元国讯”）100%股权项目所募集的配套资金存储在公司于厦门银行股份有限公司海沧支行开立的账号为83700120000000805的募集资金专户中。
因公司募集资金投资项目—版权大数据平台建设的具体实施主体为厦门安
妮知识产权服务有限公司（以下简称“安妮知识产权”）、北京版全家科技发展有
限公司（以下简称“版全家”）、北京安妮全版权科技发展有限公司（以下简称“全版权”）三家全资子公司，为加强募集资金专户管理，公司于2019年1月在安妮知识产权、全版权、版全家增设募集资专项账户，并与厦门国际银行股份有限公司厦门分行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》。募集资金专户的具体信息示如下：
公司名称开户行账号厦门安妮知识产权服务有限公司厦门国际银行股份有限公司厦门分行8004100000004219北京安妮全版权科技发展有限公司厦门国际银行股份有限公司厦门分行8004100000004286北京版全家科技发展有限公司厦门国际银行股份有限公司厦门分行8004100000004294
公司于2020年11月在安妮全版权科技（厦门）有限公司（北京版全家科技发展有限公司的子公司）增设募集资金专项账户，并与厦门银行股份有限公司海沧支行、独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》，募集资金专户的具体信息如下：
公司名称开户行银行账号厦门银行股份有限公司杏林支行（海安妮全版权科技（厦门）有限公司80115800001547沧支行托管）
（三）募集资金暂时性补充流动资金的情况
截至本核查意见出具之日，公司共进行了7次募集资金暂时性补流，情况如下：
时间审议程序补流金额
22016年11月18日第四届董事会第三次会议10000万元
2017年10月19日第四届董事会第十三次会议10000万元
2018年7月8日第四届董事会第二十一次会议12000万元
2019年4月16日第四届董事会第二十八次会议12000万元
2020年1月14日第四届董事会第三十六次会议12000万元
2020年10月21日第五届董事会第十六次会议12000万元
2021年10月13日第五届董事会第十六次会议12000万元公司分别召开上述董事会审议通过《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用闲置募集资金暂时性补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
上表前六次的补流均于到期日前提前归还全部资金并存入募集资金专项账户，使用期限均未超过12个月。
截至本核查意见出具之日，2021年10月13日审议通过的补流，目前仍在使用期间内，尚未归还。
（四）募投项目进行现金管理的情况经公司第五届董事会第十三次会议及2021年度第二次临时股东大会审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过65000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的一年以
内的现金管理产品，在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。截止2021年11月30日，公司使用暂时闲置的募集资金61000万元购买现金管理产品（大额存单3000万元结构性存款58000万元）。
（五）募投项目延期的情况公司于2019年12月10日召开的第四届董事会第三十五次会议审议通过了
《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将“版权大数据平台”的建设期延长到2021年12月31日。
二、本次对募集资金投资项目进行延期、投资金额调整并将剩余资金永久补流的情况
3截至2021年11月30日，本次募投扣除发行费用后的使用情况如下：
投资项目承诺投资总额（万元）累计投入金额（万元）投资进度（%）支付收购畅元国
10725.6510725.65100.00
讯现金对价
版权大数据平台86000.0022314.5425.95
合计96725.6533040.19
其中版权大数据平台建设按照费用明细的使用情况如下：
单位：万元
剩余（不含利息净投资内容计划投资金额累计投资金额投入进度
收益）
人工费用12960.0011599.4889.50%1360.52硬件软件与配套
39170.002062.825.27%37107.18
设备
场地租用450.001896.64421.48%(1446.64)
市场推广3000.002414.9380.50%585.07优质作品版权孵
30420.004340.6714.27%26079.33
化
合计86000.0022314.5425.95%63685.46
注：截至2021年11月30日，募集资金结余77523.04万元，其中银行存款4523.04万元（包括累计收到的银行存款利息收入、投资收益减支付银行手续费净额），未到期的使用暂时闲置募集资金购买现金管理产品金额61000万元、使用暂时闲置募集资金补充流动资金12000万元。
为提高募集资金使用效率，匹配现阶段经营发展的实际需要以创造更大的效益价值，公司拟对募集资金投资项目进行如下调整：
版权大数据建设项目实施期限延长至2023年12月31日，后续资金主要用于版权大数据平台的升级建设及优质作品版权孵化，预计将继续使用募集资金
47500万元。由于上述投资规模的变化，募投项目的节余资金将永久补充流动资金。2021年11月30日的募集资金结余77523.04万元（含利息、手续费及投资收益），按照上述投资规模计算届时募集资金将有结余30023.04万元（含利息收入具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）。其中目前使用闲置募集资金补流的12000.00万元，将永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。目前使用闲置募集资金61000万元购买现金管理产品中，其中18023.04万元购买的现金管理产品到期后将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户，剩余42976.96万元将继续在募集资金专户中继续购买现金管
4理产品。
三、募集资金投资项目延期、投资金额调整的原因
互联网和移动互联网的发展以游戏、动漫、影视等为代表的泛娱乐领域显示
出巨大的市场空间。版权大数据平台建设，构建的是版权全产业链服务平台，切入空间广阔的数字版权市场，致力于打通认证、维权、结算、交易、孵化等版权服务的全产业链，完善互联网服务版图。但是近年来，国家收紧了文化娱乐行业政策，特别是游戏、影视行业监管环境趋严，致使 IP 交易市场大量萎缩，版权需求方对于购买版权更加谨慎，不再急于达成交易，进而使得基于 IP 交易下的影视、游戏衍生减少。
公司变更募投项目的投资规模及周期，将资金用于优质 IP 作品的采购和孵化，同时不断升级版权大数据平台，是基于不断变化的数字版权产业的市场环境、经济形势、用户需求做出的选择，且行业仍处于培育成长期，公司为合理降低投资风险，出于审慎考虑和维护投资者利益出发，结合宏观经济波动、国家政策调整等外部因素做出判断，对版权大数据平台建设项目的相关规划进行适当调整，契合公司整体战略规划布局。
公司版权大数据平台的后续建设所需资金47500万的投资计划：
1、版权大数据平台后续的升级建设，互联网的快速发展要求公司根据市场
及客户需求不断升级完善平台，包括但不限于系统、数据、服务器、配套软硬件的升级改造；未来通过不断升级版权大数据平台，公司将版权大数据平台与版权创新基地示范区建设相结合，在现有已落成的基地的基础上，继续打造版权创新基地示范区。项目预计未来投资如下表：
单位：万元项目分类投资金额
人工费用2500.00
硬件软件与配套设备10000.00
市场推广6000.00
场地租用400.00
合计18900.00
2、优质作品版权孵化费用，随着版权大数据平台的投入运营，公司能够通
5过数据内容进行深度的数据挖掘与孵化高潜力的作品，更好地服务于版权创作者，
实现版权 IP 商业化；
2.1、IP 授权信息服务平台，为版权大数据平台的延伸，根据 IP 品牌营销授权，IP 生产信息需求，建立 IP 介绍标准化模板，通过数据标签进行 IP 信息分析，IP 素材库管理，IP 需求实际等功能，满足对 IP 快速匹配和查询功能。
2.2、IP 商业化开发，基于公司在知识产权现有业务的积累，持续发挥在客户资源，政府和企业客户资源，技术开发能力的优势，围绕业务场景，重点 IP，拓展 IP 商业化变现，增强 IP 资产开发和运营能力。项目预计未来投资如下表：
单位：万元项目分类投资金额
IP 授权费及版权孵化 20000.00
人工费用2000.00
市场推广6200.00场地租赁400
合计28600.00
四、本次募集资金投资项目延期、投资金额调整并永久补流对公司的影响
本次募集资金投资项目延期、投资金额调整事项，是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及长远健康发展。公司将严格遵守相关法律法规和规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
五、相关承诺
就本次将节余募集资金永久补充流动资金事项，公司承诺如下：
（一）不影响募集资金项目的实施；
（二）按照募集资金用途变更的要求履行审批程序和信息披露义务；
（三）公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；
6（四）公司补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为
控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、监事会的意见
公司本次对募集资金投资项目建设项目的延期、投资金额调整事项，是根据公司实际经营情况做出的谨慎决定，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，并根据实际情况将节余的募集资金永久补充流动资金，是以股东利益最大化为原则，可以提高募集资金的使用效率，节约财务费用，提升公司经营效益，符合公司长期发展规划，不存在损害中小股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》
和公司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，同意公司本次对募集资金投资项目延期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金。前期暂时使用闲置募集资金补充流动资金的12000.00万元，将转为永久补充流动资金并不再归还至相应的募集资金专项账户。
七、独立董事的意见
公司本着谨慎投资的原则，将募投项目的延期、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金，不影响募集资金投资项目的实施，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，不存在损害其他中小股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，我们同意公司募投项目延期、投资金额调整并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
八、独立财务顾问核查意见经核查，本独立财务顾问认为：此次募集资金投资项目延期、投资金额调整并将剩余募集资金永久补流的议案事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意的独立意见，尚须提交公司股东大会审议，履行了必要的内部决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。本独立财务顾问对此次公司募集资金投资项目延期、投资金额调整并将
7剩余募集资金永久补流事宜无异议。
九、备查文件
1、厦门安妮股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议
2、厦门安妮股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议
3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
4、华创证券有限责任公司关于厦门安妮股份有限公司募集资金投资项目延
期、投资资金调整并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
特此公告！
厦门安妮股份有限公司董事会
2021年12月13日
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