致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料

北京致远互联软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
证券代码:688369证券简称:致远互联北京致远互联软件股份有限公司
2021年第三次临时股东大会会议资料
2021年12月北京致远互联软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
目录
2021年第三次临时股东大会会议须知....................................3
2021年第三次临时股东大会会议议程....................................5
2021年第三次临时股东大会会议议案....................................7
议案一：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案.....................7
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2021年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，保证股东在北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）依法行使股东权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》以及《北京致远互联软件股份有限公司章程》《北京致远互联软件股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。
一、大会设会务组，负责会议的组织工作，协调处理相关事宜。
二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董
事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大
会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。
四、会议期间，与会者应注意维护会场秩序，不要随意走动，请关闭手机
或将其调至静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照。对干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。
六、要求发言的股东及股东代理人，可在签到处登记。会上，主持人将统筹安排股东及股东代理人发言。每位股东及股东代理人发言时应先报告所持股份数和持股人名称，发言主题应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间不超过5分钟。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东所提问题。
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对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的问题，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如
下意见之一：同意、反对或弃权，并在表决票对应位置打“√”。请现场出席的股东（含股东代理人）务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举1名股东代表、1名监事为计票人，1名股
东代表、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参
加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十二、为配合疫情防控工作，股东或代理人如现场参会，除携带相关证件外，请做好个人防护工作，并请遵从北京防疫部门、会议地点及公司各项防疫管控规定和要求。参会人员须全程佩戴口罩，并配合登记及体温检测等各项工作。
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2021年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式：
1、现场会议时间：2021年12月27日下午14:00
2、现场会议地点：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 O 座一层多功能
厅
3、投票方式：现场投票和网络投票相结合
4、网络投票系统及网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通
过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日（2021年12月27日）的
交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人致欢迎词，宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股
东及代理人人数、所持有的表决权数量、所持有表决权数量占公司表决权数量的比例。
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票人、监票人
（五）逐项审议各项议案
（六）针对大会审议议案，与会股东及代理人发言、提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计投票表决结果
（九）复会，宣读会议投票表决结果
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（十）见证律师宣读本次股东大会法律意见书
（十一）签署会议文件
（十二）宣布现场会议结束
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2021年第三次临时股东大会会议议案
议案一：关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案
各位股东及股东代理人：
随着新一代信息技术中的移动互联网、云计算、大数据、AI等新兴技术的涌现，以及融合新一代信息技术的社交网络、工业互联网、物联网和数字机关建设、企业数字化转型升级等的普及应用，智能移动办公、可视化流程管控、组织运营数字化使能、产业链和跨组织的协同管理等已成为协同管理软件的基础应用和刚需。随着国家“十四五规划”的发布和政策的扶持，将进一步推进企业和政府组织数字化化建设和企业数字化转型的步伐，也为中国协同管理软件行业的发展带来了巨大的市场机会。
作为中国领先的协同管理软件提供商，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”、“致远互联”）始终深耕在协同管理软件领域，持续的研发投入为提升公司产品核心竞争力奠定了基础。
为紧跟市场步伐，切实执行公司发展战略，提高募集资金使用效率，公司拟使用部分超募资金投资建设“基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目”、
“基于信创的协同技术平台及产品升级项目”，以优化提升公司协同管理平台和产品核心竞争力，进一步提升公司在协同管理软件行业内的产品技术服务能力和市场规模。
上述项目的具体情况如下：
（一）项目一：基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目
1、项目概况
为加快推进公司“云转型”战略，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，拟投资建设基于云原生的协同运营技术平台和应用开发项目，预计总投资金
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额不超过20742.14万元。本项目基于云原生和微服务等先进技术进行项目建设，包括全新协同技术平台的开发及其市场化、产业化运营。旨在利用新一代信息技术加强公司平台及产品的混合云和公有云服务能力，提升面向超大型、集团型组织运营管理以及小微企业垂直场景管理的应用水平，为实现公司的云转型战略目标奠定技术基础，保持公司在协同管理软件行业的领先地位和核心竞争力。
2、项目实施主体
本项目以北京致远互联软件股份有限公司为主体实施。
3、项目实施地点本项目实施地点分别为北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 N 座、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐一街71号3栋13-14层。
4、项目建设周期
本项目计划2年内完成。
5、项目投资资金及来源：
本项目计划总投资为20742.14万元，资金来源全部为公司首次公开发行股票的超募资金。项目投资规模具体如下：
序号名称金额（万元）占比
1场地费用163.330.79%
2软硬件购置340.001.64%
2.1硬件购置200.000.96%
2.2软件购置140.000.67%
3开发与运营租赁660.003.18%
4研发投入19288.8092.99%
4.1研发人员工资18268.8088.08%
项目调研、咨询、代码、测
4.21020.004.92%
试、培训等其他研发支出
5市场推广费290.001.40%
合计20742.14100%
公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来
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实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
6、项目实施的必要性
（1）顺应技术变革，通过技术推动组织发展与创新
数字经济时代，IT 系统及基础设施更新速度加快，云计算、大数据、AI、DevOps、微服务、低代码等技术的飞速发展正在对各行业带来深远影响，云计算的按需使用、灵活性高、可扩展性强、高稳定性、易运维等特点，使得企业上云成为趋势。通过上云驱动流程创新和业务创新，企业可以有效降低经营成本和提升核心竞争力。本项目中采用目前领先技术手段，通过打造全新技术平台为商业发展和创新提供新型驱动力，成为企业数智化转型升级的技术基石。
（2）适应客户需求变化，打造激发组织增长的新动能
未来企业将围绕效率与速度竞争，高效的信息化手段带来的产品与服务创新、运营管理创新能够更有效增强企业竞争力。协同运营管理是企业打破内外部边界，全方位提升管理效率的最佳手段之一，以连接为基础实现的广泛协同将重塑业务延展的边界范围，提升组织运营的整体效率。在先进的数字技术支持下，充分实现协同与运营管理的有机结合，打造激发组织增长的新动能。本项目将新型 IT架构与敏捷运营融合，帮助企业打造高绩效组织，提升运营效率，释放生产力。
（3）坚定公司云转型战略，提升盈利能力公司高度重视产品和技术自主创新，在七三规划中明确提出“主业上云、服务在线”的云转型战略，本项目以“技术再造、技术重构、平台先行、场景为王”为主旨，以云原生、低代码、智能化等关键主流技术为手段，加快产品研发速度，提升协同运营平台的价值，推动云转型战略目标达成，升级商业模式和营销模式，提升公司盈利能力和核心竞争力，保持公司的可持续性发展。
7、项目实施的可行性
（1）项目建设符合国家发展战略公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软
件及服务行业软件行业。作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略
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地位不断提升，行业规模不断扩大。本项目围绕公司主营业务产品新一代协同技术平台进行开发，是公司积极响应国家产业政策导向，结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家战略需求和公司战略方向。
（2）项目建设具备实施基础
1）公司长期积累的技术经验。自成立以来持续专注于协同管理软件行业，
始终坚持自主研发路线，在平台技术、BPM、门户 Portal、低代码平台、连接集成、团队协作、协同业务应用等有着较深的管理理念理解；2）公司不断优化研
发管理体系，加强人才引进机制，加大研发投入力度，不断学习新技术并应用于产品；结合应用研发与服务的实践，逐渐优化核心产品的布局；3）积累深厚的客户基础和销售基础，形成了支撑公司战略发展、市场营销、专业技术服务的成熟的经营体系。为本项目的实施、包括建设和后期市场化运营打下了坚实的基础，项目建成后能够加快助力于客户信息化和数字化建设。
8、项目与公司主要经营业务的关联度分析
本项目的实施是围绕公司主营业务，填补公司现有主营业务产品体系和结构的不足，利用新一代信息技术，建设全新协同技术平台，旨在加强公司平台及产品的混合云和公有云服务能力，提升面向超大型、集团型组织运营管理以及小微企业垂直场景协同应用的水平，为实现公司云转型战略目标奠定技术基础。公司2020年实现云业务收入4714.97万元，同比增加2883.32万元，增幅为157.42%，
项目的建成，将有利于进一步达成“主业上云、服务在线”的目标，充分发挥公司技术、产品和管理的资源优势，提高公司的盈利能力，保持公司在协同管理软件行业的领先地位。
因此，本项目的实施顺应市场发展需求、符合国家宏观政策，其内容与公司现有主营业务密切关联不会改变公司现有的主营业务，为公司的可持续发展提供了保障。
9、效益分析
本项目的实施，将加快推动执行“云转型”战略，补充公司在云协同产品开发运营投入方面的不足，加快云产品研发速度与商业化进程，增强公司在主营业
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务方面新产品的研发能力和技术储备力提升客户价值，促进研发成果产业化给公司带来经济效益。该项目建成后将更好的满足超大和大型客户协同运营管理需求，提升小微客户组织管理效率。根据测算，预计税后项目内部收益率是22.35%，投资回收期是5.18年（含建设期），经济效益较好，项目可行。
（二）项目二：基于信创的协同技术平台及产品升级项目
1、项目概况
为顺应不断发展的信创技术以及客户需求，切实执行公司经营战略，提高募集资金使用效率，公司结合实际情况，拟投资基于信创的协同技术平台及产品升级项目，预计总投资金额不超过17108.98万元。本项目旨在优化提升公司协同管理平台 V5 及其产品的能力，基于不断发展的信创技术，进一步增强平台和产品的开放性、适用性和可扩展性，并在信创基础平台能力、业务定制能力和信创智能应用方面进行突破和创新，提升公司在信创市场规模和产品技术服务能力。
2、项目实施主体
本项目以北京致远互联软件股份有限公司及全资子公司成都致远祥泰软件科技有限公司为主体实施。
3、项目实施地点本项目实施地点分别为北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O 座、中国（四川）自由贸易试验区成都高新区和乐一街71号3栋12层。
4、项目建设周期
本项目计划2年内完成。
5、项目投资资金及来源：
本项目计划总投资为17108.98万元，资金来源全部为公司首次公开发行股票的超募资金。项目投资规模具体如下：
序号名称金额（万元）投资比例
1场地费用1176.006.87%
1.1场地租赁856.005.00%
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1.2场地装修320.001.87%
2软硬件购置200.001.17%
2.1硬件设备200.001.17%
3研发投入15732.9891.96%
3.1研发人员工资15292.9889.39%
项目调研、咨询、代码、测试、
3.24402.57%
培训等其他研发支出
项目总投资17108.98100.00%
公司在进行项目建设时将严格把控建设环节中的各项成本开支，具体以未来实际结算为准，不足部分由公司以自有资金或自筹资金补足。
6、项目实施的必要性
（1）把握市场发展机遇，适应客户需求变化，提升客户价值近年来，在国家的号召和政策扶持下，信创市场需求发展迅速，企业和政府组织加快数字化建设和基于信创的信息化改造，对组织的协同运营管理有了更高需求，移动办公、定制化、平台化、智能化，以及消除“信息孤岛”的集成整合和跨组织的协同管理成为组织管理的刚需，为协同管理软件的进一步发展提供了广阔的市场。本项目的实施，将加快信创产品研发速度，有利于进一步发挥公司技术、产品、客户和管理的资源优势，丰富产品体系，扩展产品的功能和应用领域，适应客户需求，提升客户价值。
（2）提升产品和平台技术水平，增强市场竞争力，实现可持续发展
随着数字技术、移动互联网以及物联网带来各种云端资源不断涌现，组织管理也出现了整合多种生产要素的需求。公司基于技术发展战略，对现有 V5 技术平台及产品进行升级，进一步适配信创技术发展。通过本项目实施，完善平台能力，增强 A6/A8-V5 和 G6-V5 等产品的信创及安全相关技术，应用场景数字化能力、流程智能化能力等，持续保持产品技术的先进性，为客户提供先进的软件，增强市场竞争力，实现公司长期可持续发展。
（3）适应信创和新技术换代需求，坚定成为组织数字化转型的新基建
以协同运营管理思想为基础，通过建立人与组织、部门与部门、组织与组织
12/16北京致远互联软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料的连接，实现以组织模型、工作流程、智能表单和门户为基础，适应大型央企、国企和国家数字化机关建设的协同运营基础设施，提升政务、企业的信息化、数字化下的协同办公效能，并充分提升平台及产品的信创能力，结合各种生产要素和以人为中心的组织业务场景的数字化场景闭环，适应高效建设组织新型信息化的需求，坚定成为组织数字化转型的新基建。
（4）充分利用新一代信息技术，推动产品云化、定制化和智能化
随着信息技术的日新月异和软件应用模式的不断创新，公司充分利用新一代信息技术，将越来越多的创新应用和垂直场景应用赋能于组织，使能协同数字化运营。协同管理软件逐渐向云化、智能化和移动化方向发展，并实现云端设计和线下实施相结合，“云+端”的持续运营模式。通过本项目实施，公司将在产品开发与设计方面加大新一代信息技术应用力度，向新技术领域拓展、突破对具有高潜力价值的创新产品项目进行研发，推进先进应用产品构建的能力，推进应用产品复制普及，惠及大量行业客户和跨行业复制管理思想、方法和工具，形成在行业内具有引领性的创新产品，进一步提升企业核心技术竞争优势。
7、项目实施的可行性
（1）项目建设符合国家发展战略公司所处行业隶属于新一代信息技术产业下的信息技术服务业中的新兴软
件及服务行业软件行业。作为我国的基础性、战略性产业，在国民经济中的战略地位不断提升，行业规模不断扩大。而客户需求不断增长的广阔市场带动整个产业链的发展，围绕公司主营业务产品进行积极布局信创领域是公司积极响应国家产业政策导向，是结合行业发展趋势及自身实际情况作出的决策，符合国家战略需求和公司战略方向。
（2）项目建设具有实施基础
公司自成立以来持续专注于协同管理软件行业，始终坚持自主研发路线，注重前瞻性的研发工作，并强调准确判断和把握技术发展趋势，持续保持技术创新，保持研发投入力度，将深层次的理论研究应用到产品中，具有一定的技术储备，截止2021年6月30日，公司已取得专利批准22项，获得认证的软件著作权150
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公司结合应用研发与服务的实践，逐渐优化核心产品的布局，形成了支撑公司战略发展、市场营销、专业技术服务的成熟的经营体系，为本项目的实施打下了坚实的市场运营基础；发展至今，公司服务于大量政府组织及事业单位，项目建成后能够加快助力于政务信创和行业信创客户的数字化转型升级。
8、项目与公司主要经营业务的关联度分析
本项目的实施是围绕公司现有主营业务进行，其研发产品为公司现有主营业务产品主要类别产品。近年来，信创市场需求增长明显，2020年公司直销成交客户中信创合同金额11267.00万元，同比增长601.23%，具备持续发展的潜力。
本项目以现有平台和产品为基础，坚持“平台化”的产品发展战略，进一步提升现有协同技术平台性能，升级信创能力，完善主营业务产品结构，提供信创行业的协同运营解决方案，满足政府信创和行业信创客户数字化转型升级的需求。
因此，本项目的实施顺应市场发展需求、符合国家宏观政策，其内容与公司现有主营业务密切关联，不会改变公司现有的主营业务，为公司的可持续发展提供了保障。
9、效益分析
本项目的实施，将加快推动执行“平台化”产品发展战略，增强公司在主营业务方面产品的研发能力和技术储备力，加快公司主营业务产品研发速度与保持技术先进性，促进研发成果产业化给公司带来经济效益。该项目建成后将进一步优化公司产品，更好满足企业和政府组织数字化转型升级和基于信创的信息化改造需求。根据测算，预计税后项目内部收益率25.52%，全部静态投资回收期为
5.17年（含建设期），经济效益较好，项目可行。
（三）风险因素及应对措施
1、政策风险：使用超募资金投资建设项目的可行性分析是基于当前经济形
式、行业前景的判断等综合因素做出。项目在建设过程中，如因国家或地方宏观政策变化等因素，可能使得项目的实施存在顺延、变更、中止甚至终止的风险，或效益不达预期。
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公司将持续加强研发，不断跟进全球领先信息技术，及时了解掌握国家有关产业政策和其他政策信息，对发展方向做出正确的预见，以减少相关政策的变动对生产经营的影响；同时充分利用政策的有利条件，对企业发展进行调整，以避免出现重大损失。
2、技术风险：公司所属行业为技术创新型产业，具有技术进步、产品升级
迭代较快等特点。若公司未能准确把握产品技术和行业应用的发展趋势并根据市场变化进行持续创新，及时开发出符合市场需求的新产品或新服务，公司将丧失技术和市场优势，面临行业或客户技术升级迭代的风险，导致公司在市场竞争中处于劣势。
公司本次拟使用超募资金投资建设新项目，基于公司技术发展战略，将不断跟进全球领先信息技术，结合国内信息化建设趋势以及终端客户需求变化，引进人才，对产品架构、功能布局等进行反复论证，进行技术开发、整合应用及在技术、产品与服务上持续创新，延伸公司现有产品服务链，完善公司服务体系，提高产品核心竞争力。预期实施后将进一步推进和完善产品和平台能力，持续保持产品技术的先进性，为客户提供先进的协同管理软件。因此，实施本项目技术风险较小。
3、财务风险：本次拟使用37851.12万元超募资金投资建设新项目，存在持
续投入的过程，新增人员、折旧及摊销等费用将导致公司净资产收益率短期内出现下降的情况，短期内对公司经营业绩将产生一定影响。
公司将统筹资金安排，保证资金安全，合理确定支付方式、支付安排等，确保项目的顺利实施，尽可能减少对公司整体业绩的不利影响。
（四）保证超募资金安全的措施
为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者的合法权益，在相关审批程序履行完成后，公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和《募集资金管理办法》的要求，开立募集资金专用账户，专项存储本次公司投入的超募资金，并与保荐机构和存放募集资金的银行签署募集资金专户存储监管协议。在项目实施过程中，公司将根据
15/16北京致远互联软件股份有限公司2021年第三次临时股东大会会议资料
项目实施进度逐步投入超募资金，保证超募资金的使用安全。
以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十四次审议通过，具体内容详见本公司于2021年12月10日披露的《北京致远互联软件股份有限公司关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告》（公告编号：2021-046）。
现提请股东大会审议。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2021年12月27日