永贵电器:关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300351证券简称：永贵电器公告编码：（2021）038号
浙江永贵电器股份有限公司
关于部分募集资金投资项目结项并将
节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江永贵电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月20日召开的第四届董事会第十次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司募集资金投资项目“新能源与汽车国内战略布局项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意将上述项目予以结项。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募集资金投资项目结项后节余募集资金2970.89万元（含待支付尾款及利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金，并注销对应的募集资金专户，该事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况2016年4月27日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江永贵电器股份有限公司向涂海文等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]893号），获准非公开发行股份募集配套资金不超过85000万元。2016年7月7日，公司完成非公开发行股票工作，募集资金总额为
849999971.10元，扣除发行费用22811320.75元，实际募集资金净额为827188650.35元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕266号）。
根据公司《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》，公司此次非公开发行股份募集配套资金扣除发行费用后将用于支付重组现金对价、光电
连接器建设项目以及补充公司流动资金。具体如下：
项目投资总额序号项目名称（万元）1支付现金对价41720.00
2光电连接器建设项目25000.00
3补充上市公司流动资金15998.87
合计82718.87
2018年4月18日公司召开第三届董事会第八次会议及第三届监事会第六次会议，并于2018年5月11日召开2017年度股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，同意将“光电连接器建设项目”资金8000万元变更用于“新能源与汽车国内战略布局项目”，变更后，募集资金投资项目投资额如下：
项目投资总额序号项目名称（万元）
1支付现金对价41720.00
2光电连接器建设项目17000.00
3补充上市公司流动资金15998.87
4新能源与汽车国内战略布局项目8000.00
合计82718.87
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江永贵电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及子公司四川永贵科技有限公司（以下简称“四川永贵”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于2016年7月连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州天台支行、浙江天台农村商业银行股份有限公司营业部、恒丰银行股份有限公司杭州城东支行签订《募集资金三方监管协议》，本公司于2016年12月连同绵阳永贵电器有限公司（以下简称“绵阳永贵”）、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司及子公司绵阳永贵在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2017年绵阳永贵已被本公司全资子公司四川永贵吸收合并，吸收合并事项完成后，公司于2017年7月26日连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2018年7月16日，四川永贵在中国工商银行股份有限公司开设了募集资金
专项账户，公司连同四川永贵、国泰君安证券股份有限公司与中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月17日，本公司有3个募集资金专户、6个定期存款账户，募集资金存放情况如下：
单位：元开户银行银行账号募集资金余额备注
201000157040267810052.93活期
20300004380928310000000.00定期
20300004380944510000000.00定期
20300004380960710000000.00定期
20300004380990011000000.00定期
2030000458177307000000.00定期
浙江天台农商营业部
2030000458179925000000.00定期
2030000458181735000000.00定期
2030000458183355000000.00定期
20300004581756810000000.00定期
20300004581727510000000.00定期
20300004581701310000000.00定期
中国工商银行天台支行120706111420000639160000000.00定期中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行（光电连接器建设23084141291001570361549443.413活期项目）中国工商银行股份有限公司绵阳高新技术产业开发支行（新能源与汽车国23084141291001771234313213.10活期内战略布局项目）
合计159672709.44
三、本次拟结项的募集资金投资项目及节余情况（一）本次拟结项的募集资金投资项目情况
本次结项的募投项目为“新能源与汽车国内战略布局项目”。截至2021年12月17日，“新能源与汽车国内战略布局项目”已实施完毕，公司已完成在长春、深圳、四川等地投资建设新能源电动汽车连接器生产线，并已形成辐射华北、华南、西南等地客户的产能布局。
上述结项的募投项目的募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元募集资金利募集资金节余募集资金募集资金计待支付尾项目名称息收入与手累计投入（含待支付尾划投资额款续费净额金额款及利息收入）新能源与汽车国
8000549.285578.39974.712970.89
内战略布局项目
（二）募集资金节余的主要原因
1、公司在项目实施过程中严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规
划结合实际情况，在保证项目质量的前提下，本着节约、合理、有效的原则，加强对项目的费用监督和管控，通过控制预算及成本，有效利用多方资源，降低项目建设成本和费用，节约了部分募集资金。
2、公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，
通过合理安排闲置募集资金进行现金管理产生了一定的收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。
3、由于该项目尚有部分合同尾款支付时间周期较长，尚未使用募集资金支付，公司后续将按照相关交易合同约定从流动资金支付相关款项。
四、节余募集资金的使用计划本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定，本次募投项目节余募集资金2970.89万元（包括尚未支付项目尾款及银行存款利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充公司流动资金并用于公司日常经营活动。在节余募集资金转为流动资金后，相关募集资金专项账户将不再使用，公司将办理募集资金专户注销事项。专户注销后，相应的募集资金四方监管协议随之终止。五、募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》，公司募投项目现已按计划完成项目建设，已达预定可使用状态，可以将节余募集资金永久性补充流动资金。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
同时，公司承诺节余募集资金用于补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，且在补充流动资金后12个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
六、履行的相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（二）监事会审议情况公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。认为公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金合理、合规，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率及公司的盈利能力，符合全体股东的利益。
（三）独立董事意见公司将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是根据募投
项目的实施进度及公司整体规划而作出的审慎决策。同时，公司将剩余募集资金永久补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，有利于提高公司资金的使用效率，促进公司业务长远发展，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。相关决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，公司独立董事一致同意公司对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，并同意将此事项提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见永贵电器部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，本事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引
第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定。永贵电器将上
述募投项目的节余募集资金永久补充流动资金，是公司根据实际生产经营需要对公司资源进行的优化配置，有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构同意永贵电器本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。
七、备查文件
1．第四届董事会第十次会议决议；
2．独立董事意见；
3．第四届监事会第八次会议决议；
4．保荐机构意见；
5．深交所要求的其他文件。
浙江永贵电器股份有限公司董事会
2021年12月20日