鄂尔多斯:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月31日内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》、《上市公司股东大会范围意见》及《鄂尔多斯市疫情防控》等
的有关规定，特制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘
请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其他股
东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请先报告代表股份数，发言时简明扼要、言简意赅；
八、大会以投票方式进行表决。
九、现场参会股东或股东代理人务必严格遵守鄂尔多斯市有关疫情防控的规
定和要求，须于2021年12月30日16：00前与公司董事会办公室联系并完成个人健康信息的申报，建议优先选择网络投票方式参加本次股东大会。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年第二次临时股东大会议案
本次会议所审议的议题：
关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的议案。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料议案内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于预计2022年度对外提供贷款担保额度的议案
一、被担保人名称序号被担保方简称
1内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司本公司
2内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司电力冶金
3内蒙古鄂尔多斯电力有限责任公司电力公司
4内蒙古鄂尔多斯国际贸易有限公司国际贸易
5山西鄂尔多斯羊绒制品商贸有限责任公司山西羊绒
6上海鄂尔多斯羊绒制品有限公司上海羊绒
7鄂尔多斯集团东升包装印刷有限责任公司东升包装
8北京鄂尔多斯科技发展有限公司北京科技
9乌海市西汇水务有限责任公司西汇水务
10鄂尔多斯市西烨供热有限责任公司西烨供热
11鄂尔多斯市联峰矿业有限责任公司联峰矿业
12鄂尔多斯市西苑物业管理服务有限责任公司西苑物业
13内蒙古鄂尔多斯物流有限公司物流公司
14内蒙古鄂尔多斯高新材料有限公司高新材料
15内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司氯碱化工分公司氯碱分公司
二、本次担保金额及已实际为上述公司提供的担保余额
为上述公司担保金额合计不超过382000万元，均为存量贷款续担保；截至董事会审议该事项之披露日，本公司已为下属子公司提供担保余额为407300.00万元，子公司为子公司提供担保余额为148449.90万元。
三、对外提供担保的具体情况实际序担保被担与担保企业关担保金额担保借款性贷款银行名称期限担保方式
号方保方系（万元）质主体中国工商银行股份有电力高新高新电力冶金之全最高额保
1限公司鄂托克棋盘井4000.001年短期信用
冶金材料材料资子公司证担保支行氯碱氯碱中国工商银行股份有电力电力冶金之分最高额保
2分公分公限公司鄂托克棋盘井3000.001年短期信用
冶金公司证担保司司支行中国工商银行股份有流动资金贷本公电力电力不超过3最高额保
3控股子公司限公司鄂托克棋盘井6000.00款、短期信
司冶金冶金年证担保支行用本公电力电力中国银行股份有限公最高额保
4控股子公司80000.001年授信总量
司冶金冶金司鄂尔多斯市分行证担保内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料本公高新高新电力冶金之全中国银行股份有限公最高额保
530000.001年授信总量
司材料材料资子公司司鄂尔多斯市分行证担保电力高新高新电力冶金之全中国银行股份有限公最高额保
630000.001年授信总量
公司材料材料资子公司司鄂尔多斯市分行证担保本公电力电力电力冶金之全中国银行股份有限公最高额保
730000.001年授信总量
司公司公司资子公司司鄂尔多斯市分行证担保本公国际国际中国银行股份有限公最高额保
8控股子公司30000.001年授信总量
司贸易贸易司鄂尔多斯市分行证担保为内蒙古鄂尔本公山西山西多斯服装有限中国银行股份有限公
91000.001年授信总量保证担保
司羊绒羊绒公司的控股子司鄂尔多斯市分行公司为北京鄂尔多本公上海上海斯科技发展有中国银行股份有限公
101000.001年授信总量保证担保
司羊绒羊绒限公司的控股司鄂尔多斯市分行子公司本公东升东升中国银行股份有限公
11控股子公司1000.001年授信总量保证担保
司包装包装司鄂尔多斯市分行本公北京北京中国银行股份有限公
12控股子公司1000.001年授信总量保证担保
司科技科技司鄂尔多斯市分行下属子公司内蒙古鄂尔多斯电力西汇西汇中国银行股份有限公
13置业有限责任1000.001年授信总量保证担保
冶金水务水务司鄂尔多斯市分行公司的全资子公司下属全资子公司内蒙古鄂尔电力西烨西烨中国银行股份有限公
14多斯置业有限1000.001年授信总量保证担保
冶金供热供热司鄂尔多斯市分行责任公司的全资子公司电力联峰联峰中国银行股份有限公
15控股子公司1000.001年授信总量保证担保
冶金矿业矿业司鄂尔多斯市分行下属全资子公司内蒙古鄂尔电力西苑西苑中国银行股份有限公
16多斯置业有限1000.001年授信总量保证担保
冶金物业物业司鄂尔多斯市分行责任公司的全资子公司电力物流物流中国银行股份有限公
17全资子公司1000.001年授信总量保证担保
冶金公司公司司鄂尔多斯市分行供应链融
资、国内信本公电力电力中国建设银行股份有不超过3最高额保
18控股子公司40000.00用证、流
司冶金冶金限公司鄂尔多斯分行年证担保
贷、承兑汇票内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料国内信用本公电力电力电力冶金之全中国建设银行股份有不超过3最高额保
1930000.00证、流贷、司公司公司资子公司限公司鄂尔多斯分行年证担保承兑汇票国内信用电力电力电力电力冶金之全中国建设银行股份有不超过3最高额保
2030000.00证、流贷、冶金公司公司资子公司限公司鄂尔多斯分行年证担保承兑汇票本公电力电力交通银行股份有限公不超过3流动资金贷最高额保
21控股子公司30000.00
司冶金冶金司鄂尔多斯分行年款证担保流动资金贷电力本公本公电力冶金母公交通银行股份有限公不超过3最高额保
2230000.00款、承兑汇
冶金司司司司鄂尔多斯分行年证担保票
四、被担保方的基本情况被担保法人序地址经营范围方代表号内蒙古鄂尔多斯市
1本公司东胜区罕台轻纺街王臻生产，销售无毛绒，羊绒纱，羊绒衫等羊绒制品
1号
发电、供电、供热；铁合金、硅铁、硅锰、硅钙、硅铝、原
铝、金属镁、工业硅的生产及销售；电石、ＰＶＣ、烧碱、水
泥、液氯、酸、二氯乙烷、次氯酸钠、芒硝的生产销售；煤矿
开采、煤炭深加工、焦炭、粉煤灰加工及其产品的销售；引
内蒙古鄂尔多斯市水、供水、污水处理；相关物资供应、机械设备及配件的储电力张
2鄂托克旗棋盘井工运、代销；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所
冶金奕龄
业园区需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；包装袋生产、销售；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用；
电石渣脱硫剂生产、销售；机器设备租赁、房屋租赁及其他现代服务业。
内蒙古自治区鄂尔
电力火力发电；供变电、供汽及其相关物资采购、供应；污水处
3多斯市鄂托克旗棋逯恒
公司理、加工；煤炭洗选、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
盘井工业园区经营鄂尔多斯集团新生产产品及相关技术的出口业务；经营鄂
尔多斯集团生产所需的原辅材料、设备技术的进出口业务；经
内蒙古自治区鄂尔营鄂尔多斯集团中外合资经营、合作生产业务；承办本企业来国际白
4多斯市东胜区罕台料加工、来样加工、来件装配业务；开展本企业补偿贸易业
贸易二云轻纺街1号务；出口本企业自产产品配套的相关或同类的商品（仅限纺织品）；公司自产产品碳化硅和玻化砖的出口;自营和代理各类商品和技术的进出口。
山西太原经济技术开发羊绒及纺织纤维制品的批发、零售；企业管理咨询；企业形象
5王臻
羊绒区坞城南路172号设计；自有房屋租赁、自有房屋物业管理。
上海上海市徐汇区凯旋羊绒制品、服装、百货的销售，人才咨询，企业管理咨询，市
6陈虎
羊绒路1669号6楼场营销策划，公共关系服务。内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料货物运输（按许可证有效期内经营）；本企业生产产品的出口
业务及生产经营所需的原辅材料、染料、化工助剂、服饰辅料（危险化学品经营许可证有效期至2015年6月1日）。一般经营项目：书刊、报纸、报表、塑料包装、装潢印刷、纸箱纸内蒙古自治区鄂尔
东升李盒、纸袋生产与销售；毛绒洗净剂、羊绒衫清洗剂、柔软剂、
7多斯市东胜区乌审
包装中秋纺织助剂、日用洗剂、纯净水生产与销售；照相器材、摄影、东街11号
装饰、工艺礼品加工、销售（不含金银饰品）、不干胶带的生
产销售、印刷、织造、烫印各类商标；钢材、五金电器、水暖
器材、化工原料、日用品、劳保用品、陶瓷制品、生产羊绒衫辅料销售；机械设备及零配件的进口业务。
技术开发、技术转让、技术咨询；经营本企业自产产品的出口
北京北京市昌平区永安李业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业
8
科技路47号中秋务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；出租商业用房、出租办公用房；制造羊绒及纺织纤维制品。
西汇内蒙古自治区乌海赵
9水资源开发、销售。
水务市海南区拉僧庙镇二银内蒙古自治区鄂尔西烨
10多斯市棋盘井镇工袁平许可经营项目：热力供应、供热设备及管网的维护与管理。
供热业园区内蒙古自治区鄂尔
多斯市鄂托克旗棋白灰生产、销售；建筑材料、化工产品（不含危险品）、机械联峰鲁
11盘井镇骆驼山矿区设备及其配件销售；机械设备租赁；制灰用石灰岩露天开采、矿业卫东
文强采石厂南500加工、销售米处
许可经营项目：无一般经营项目：物业管理；住宿、餐饮服
内蒙古自治区鄂尔务；其他仓储服务；水资源开发、销售；电影放映；车辆租西苑赵
12多斯市鄂托克旗棋赁、房屋租赁、场地租赁服务；食品、烟、日用百货、针织品
物业二根
盘井镇销售；室内娱乐服务;茶吧服务；广告制作；会议、会展服务。
内蒙古自治区鄂尔
许可经营项目：仓储理货；信息服务、货物运输、货运配载、物流多斯市棋盘井镇棋马
13危险货物运输。汽油、柴油零售（仅限分公司经营）。一般
公司盘井工业园区电冶永峰
经营项目：装卸、搬运服务。
大厦
内蒙古自治区鄂尔 发电供电、氧化铝、白炭黑、硅胶、4A 沸石、高精度铝板带箔高新
14多斯市鄂托克旗棋逯恒及其下游产品和其它与之相关的铝产品的生产、销售；煤炭选
材料
盘井工业园区洗、加工；煤炭及制品采购、供应、销售。
电石、烧碱、液氯、次氯酸钠、盐酸、二氯乙烷（安全生产许可证2018年5月29日至2021年5月28日）生产销售；聚内蒙古自治区鄂尔
氯碱边氯乙烯、水泥、芒硝、包装袋、电石渣脱硫剂生产销售；本企
15多斯市棋盘井工业
分公司伟康业所需的产品、设备、技术服务进出口业务；电石、烧碱、聚园区电冶大厦
氯乙烯的出口业务；废渣、废水（液）、废气、余热、余压资源综合利用
五、被担保方的主要财务数据（截止2021年9月30日）内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议资料
单位：万元序被担保方资产总额负债总额流动负债总额资产净额营业收入净利润号
1本公司1924021.37880850.06662800.611043171.31182473.96126410.32
2电力冶金3000387.571122267.75934363.631878119.83807870.15272609.82
3电力公司666345.86168397.45132231.25497948.41263001.72-7555.12
4国际贸易58665.4357969.1357969.13696.30737.52-1112.24
5山西羊绒29604.0719182.6114864.8610421.4614354.82-1021.34
6上海羊绒2282.741293.251232.20989.491386.00-33.08
7东升包装5482.781912.701912.093570.082451.45-3.51
8北京科技26366.691319.691319.6925047.002464.90-475.09
9西汇水务63278.6939447.296463.4023831.4019444.476731.37
10西烨供热8347.906038.533669.072309.372376.71-1047.51
11联峰矿业4274.946817.566817.56-2542.624078.28654.93
12西苑物业26956.3116369.0716334.7910587.249368.0317.00
13物流公司6533.743352.253352.253181.4914110.56201.06
14高新材料906964.27776327.89666822.89130636.38357566.706781.86
15氯碱分公司900236.91638007.99231870.72262228.92796208.58256678.78
六、调剂事项
公司2022年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，各全资子公司之间可以互相调剂担保额度，各控股子公司之间可以互相调剂担保额度。公司提请授权董事长、总经理或财务总监审批在以上时间及额度之内的具体的担保事宜并签署相关法律文件。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至董事会审议该事项之披露日，公司及控股子公司在内，对外担保金额的余额为19090万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的1.40%；公司及控股子公司在内，对控股子公司及母公司提供的担保余额为555749.90万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的40.75%。以上担保均符合相关规定，不存在违规担保。
请到会股东及股东代表投票表决。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2021年12月31日